【正文】 □其它 移交事項(xiàng) 一、文件移交 名稱 數(shù)量 數(shù)量 二、日常工作移交 每 日 工 作 工作內(nèi)容 相關(guān)報(bào)表 完成時(shí)間 上交部門(mén) 每 月 工 作 附件三 工作移交清單 年月日 移交事項(xiàng) 三、未完及待辦事項(xiàng) 事項(xiàng) 完成情況 代辦重點(diǎn) 四、實(shí)物移交 名稱 數(shù)量 單位 用途說(shuō)明 五、其他事項(xiàng) 移交人 接收人 監(jiān)交人 移交日期 接受日期 監(jiān)交日期 人事部意見(jiàn) 部門(mén)主管意見(jiàn) 廣州 XX有限公司 庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、支票、銀行承兌匯票的 管理制度 第 1 章總則 第 1 條目的。 “白條 ”入賬。 。如因借用泄密而造成損失，則由當(dāng)事人賠償。 公司印章主要指公章、財(cái)務(wù)章、法人私章、發(fā)票專用章和收款專用章。 表 1 各類印章的使用與保管規(guī)定 各類印章 保管人 使用規(guī)定 職責(zé)說(shuō)明 公章 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等時(shí)，需到財(cái)務(wù)部主管填寫(xiě)《印章使用登記簿》（見(jiàn)附件一）并領(lǐng)取。 附件一 廣州 XX有限公司 印章使用登記簿 時(shí)間 事項(xiàng) 經(jīng)手人 保管人 廣州隆合生物科技有限公司 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作制度 第 1 章總則 第 1 條目的。 ，應(yīng)分別加蓋 “收訖 ”、 “付訖 ”、 “轉(zhuǎn)訖 ”等圖章。 第 9 條編制記賬憑證（包括匯總記賬憑證）要做到日期、會(huì)計(jì)科目編號(hào)及名稱、對(duì)方科目名稱、金額大寫(xiě)和小寫(xiě)、各有關(guān)人員簽章及收付手續(xù)齊全，證證相符。 第 4 條會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好賬目核對(duì)工作，即將會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或者個(gè)人等進(jìn)行 會(huì)計(jì)報(bào)表管理 第 1 條會(huì)計(jì)報(bào)表必須根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和經(jīng)過(guò)審核的各項(xiàng)有關(guān)資料編制，以保證會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性。 公司將年度內(nèi)填制的報(bào)表按分管部門(mén)分別獨(dú)立裝訂成冊(cè)，裝訂內(nèi)容包括月報(bào)、季報(bào)、決算報(bào)表及其他應(yīng)保留報(bào)表、文字材料。 第 2 條會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離職或因病暫不能工作而由別人代替或者代理的，以及重新恢復(fù)工作時(shí)均應(yīng)辦理交接手續(xù)。 、有價(jià)證券要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿有關(guān)記錄進(jìn)行點(diǎn)交，并要保持賬實(shí)相符，不相符的，移交 人員必須限期查清。 第 2 條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。 專用設(shè)備：投影儀、相機(jī)、試驗(yàn)器材、 PH 酸度計(jì)等 。 盤(pán)點(diǎn)分類：定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn) 。 第 5 條盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。 公司全體員工。 ，借支單不得由他人代寫(xiě)； ，借支單上須注明 借支用途及歸還時(shí)間 ； “前款不清后款不借 ”的原則，如事項(xiàng)完成時(shí)限過(guò)長(zhǎng)等特殊情況，經(jīng)主管同意報(bào)總經(jīng)理審批后可再借推廣員 在公司滿一年，長(zhǎng)期駐外省區(qū)域可每年 2月份向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)出差的最高借支款，每年的 12 月 31 日前平賬，年中實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再借支 。 第 3 條適用對(duì)象。 出差是為辦理公司相關(guān)的事項(xiàng)，離開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)地有一定距離的所在區(qū)域的方式，所以為了明確出差的地域性，規(guī)定在廣州十個(gè)區(qū)內(nèi)及廣州周邊城市（佛山、清遠(yuǎn)、深圳）辦事且沒(méi)有住宿的不實(shí)行出差補(bǔ)助，按照公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行午餐補(bǔ)助。 火車(chē) 全體員工 搭乘硬臥（含）以下給予報(bào)銷，搭乘軟臥需自行墊資超出部分的費(fèi)用。 3 出差當(dāng)天因路途原因，在車(chē)上過(guò)夜的，當(dāng)天住宿補(bǔ)貼一半和伙食補(bǔ)助 。 （ 1）各項(xiàng)費(fèi)用及各項(xiàng)票據(jù)原則上應(yīng)在事項(xiàng)結(jié)束后的 5 個(gè)工作日內(nèi)整理票據(jù)，但考慮到公司常駐外地的人員，故將報(bào)銷時(shí)限延長(zhǎng)為 60 天，超過(guò) 60 天的票據(jù)將不予報(bào)銷。 （ 1） 60 天 ≤票據(jù) ≤70天 ，提醒給予全額報(bào)銷； （ 2） 70 天 票據(jù) ≤80天，報(bào)銷總金額的 90%； （ 3） 80 天 票據(jù) ≤90天，報(bào)銷總金額的 50%； （ 4） 90 天 票據(jù)，不予報(bào)銷。 第 2條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起 生效 執(zhí)行。 （ 1）所有報(bào)銷的票據(jù)應(yīng)按費(fèi)用類別、票據(jù)類別分開(kāi)粘貼，相同事項(xiàng)的發(fā)票應(yīng) 粘貼在一起，保持票據(jù)的完整，粘貼完畢后應(yīng)保證能看到發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、日期、金額、印章等關(guān)鍵信息。 （ 3） 出差申請(qǐng)單傳遞流程 ： 填寫(xiě)出差申請(qǐng)部門(mén)主管人事部人事部及申請(qǐng) 單一式兩份審核復(fù)核備案人各留一份 填寫(xiě)報(bào)銷單時(shí) 附在報(bào)銷單后 第 7 條報(bào)銷規(guī)定。 （ 1）公司員工因公外出或在出差地外出，一律以乘坐 公交車(chē)或地鐵為主 ， 摩托車(chē)為輔，出租車(chē)為少 的原則，可乘坐出租車(chē)的情況： ①攜帶貴重物品或大宗物品或現(xiàn)金 5000（含）以上的； ②迎送客人（有客人同行的）的情況； 1 出差結(jié)束返回公司，按搭乘交通工具票據(jù)時(shí)間為晚上 20:00 點(diǎn)前，不需在車(chē)上過(guò)夜的，不補(bǔ)住宿補(bǔ)貼，只補(bǔ)貼當(dāng)天伙食補(bǔ)助，即 40 元。 銷售經(jīng)理 產(chǎn)品專員 市場(chǎng)專員 技術(shù)專員 人事專員 采購(gòu)專員 設(shè)計(jì)專員 影視專員 財(cái)務(wù)專員 銷售代表 機(jī)票折數(shù)在 4 折以下搭乘費(fèi)用報(bào)銷，超出部分自行墊資超出部分的費(fèi)用。 流程圖： 第 6 條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 第 2 條適用范圍。 第 4 條借支標(biāo)準(zhǔn)及審批流程。 規(guī)范借支管理、明確借支標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化審批流程，提高資金使用效率。 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：每次盤(pán)點(diǎn) 前，當(dāng)責(zé)者應(yīng)提前通知相關(guān)的部門(mén)同事，確定具體執(zhí)行的時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容等事項(xiàng)，并做出相對(duì)應(yīng)的表格記錄盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容。 、登記證由申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行歸類登記，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)記賬核對(duì)。 機(jī)器設(shè)備：車(chē)輛、電動(dòng)車(chē)等 。 3 份，交接人員雙方各留 1 份，財(cái)務(wù)部存檔 1 份。 第 4 條會(huì)計(jì)主管人員移交工作時(shí)，應(yīng)將全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)人員的情況等，向接管人員詳細(xì)介紹清楚。 2．對(duì)于保存在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)填寫(xiě) “會(huì)計(jì)檔案查閱登記表 ”，經(jīng)會(huì)計(jì)主管、記賬人員簽字后復(fù)印和借閱。 ，按期裝訂成冊(cè)，加具封面，封面上注明年度、月份、起訖日期、編號(hào)和起止號(hào) 碼，并在裝訂線封簽處加蓋裝訂人的印章。 第 2 條會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需及時(shí)處理，當(dāng)天受理業(yè)務(wù)當(dāng)天制單， 3 天內(nèi)復(fù)核完畢。 1．從外單位取得的原始憑證遺失，一般應(yīng)取得原填制單位證明（在記賬聯(lián)復(fù)印件上加蓋公章，并注明原來(lái)的原始憑證 的號(hào)碼、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容及金額），由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可代作原始憑證。 、名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額的大寫(xiě)和小寫(xiě)準(zhǔn)確、清楚。 收款專用章 主要用于現(xiàn)金或銀行收款時(shí)開(kāi)具收據(jù) 。 ，詳細(xì)登記使用日期、 事項(xiàng)、經(jīng)手人； ，個(gè)人需外帶印章的，需總經(jīng)理同意，并填寫(xiě)《印章使用登記簿》后方能使用； ，原則上是由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)辦理，如有事委托經(jīng)手人，必須經(jīng)總經(jīng)理同意并填寫(xiě)《印章使用登記簿》； ，引起的經(jīng)濟(jì)糾紛由經(jīng)手人全部負(fù)責(zé)。 印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章管理關(guān)系到公司正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。 ，不得設(shè)立 “賬外賬 ”。 、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與會(huì)計(jì)登記的現(xiàn)金銀行存款總賬相互核對(duì)。 第 2 章庫(kù)存現(xiàn)金管理制度 第 4 條庫(kù)存現(xiàn)金管理。因代理人工作原因造成失誤的，由代理人和被代理人共同承擔(dān)責(zé)任。 3 天以上時(shí)，應(yīng)由被代理人填寫(xiě)《工作事務(wù)