酒店資金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 物資的最高、最低儲(chǔ)存量， 壓縮庫(kù)存，減少資金占用。F、嚴(yán)格審核各類銀行結(jié)帳憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，并及時(shí)核 對(duì)銀行往來(lái)帳單，如月末有未達(dá)帳，應(yīng)查明原因，編制銀行余額 調(diào)節(jié)表。F、一切現(xiàn)金收付款項(xiàng)均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫(xiě)交款單或支款單，并 要寫(xiě)明收付的內(nèi)容、用途及有關(guān)情況、金額，由有關(guān)人員審核蓋 章后方能辦理收支現(xiàn)金手續(xù)。（2）現(xiàn)金管理A、現(xiàn)金使用范圍主要限于：a、支付工資、獎(jiǎng)金及工資性津貼等。財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排日常資金的籌集、收貸及現(xiàn)金收支計(jì)劃。E、各部門因工作需要留用一部分備用金時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提出申請(qǐng)， 經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1