酒店資金管理制度(存儲版)
【正文】 物資的最高、最低儲存量， 壓縮庫存，減少資金占用。F、嚴(yán)格審核各類銀行結(jié)帳憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，并及時核 對銀行往來帳單，如月末有未達(dá)帳，應(yīng)查明原因，編制銀行余額 調(diào)節(jié)表。F、一切現(xiàn)金收付款項(xiàng)均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫交款單或支款單，并 要寫明收付的內(nèi)容、用途及有關(guān)情況、金額，由有關(guān)人員審核蓋 章后方能辦理收支現(xiàn)金手續(xù)。（2）現(xiàn)金管理A、現(xiàn)金使用范圍主要限于：a、支付工資、獎金及工資性津貼等。財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排日常資金的籌集、收貸及現(xiàn)金收支計(jì)劃。E、各部門因工作需要留用一部分備用金時應(yīng)向財(cái)務(wù)會計(jì)部提出申請， 經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦
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