酒店資金管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 必須做好固定資產(chǎn)的購(gòu)置計(jì)劃、更新改造計(jì)劃和大修改造 計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。（1）控制儲(chǔ)備資金定額，核定各項(xiàng)原料、物資的最高、最低儲(chǔ)存量， 壓縮庫(kù)存，減少資金占用。D、實(shí)行計(jì)劃控制的費(fèi)用或物資采購(gòu)，在付款時(shí)應(yīng)同時(shí)核實(shí)計(jì)劃，超 計(jì)劃的部分必須按規(guī)定辦理追補(bǔ)手續(xù)后，方能付款。H、各部門的收付款項(xiàng)都應(yīng)通過財(cái)務(wù)部入帳，任何部門和個(gè)人都不得 自行保留現(xiàn)金，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，財(cái)務(wù)部應(yīng)經(jīng)常督促檢查?，F(xiàn)金和有價(jià)證券必須在保險(xiǎn)柜，確 保安全。c、支付農(nóng)副產(chǎn)品以及在市場(chǎng)上采購(gòu)的鮮魚、水產(chǎn)、菜等。每年編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算，并附情況分析報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，作為酒店總預(yù)
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