超越集團資金管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 集團資金管理制度 集團 二零零一年十一月 目 錄 第一章 總 則 ................................... 1 第二章 資金管理原則及收支分類 ................... 1 第三章 經(jīng)營活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 2 第四章 投資活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 2 第五章 籌資活動資金收入的內(nèi)容及管理 .............. 3 第六章 資金支出的審批與管理 ..................... 4 第七章 資金調(diào)撥的管理 ........................... 7 第八章 資金管理和檢查 ........................... 7 第九章 統(tǒng)計報 表 ................................. 7 第十章 附則 ..................................... 8 集團資金管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為加強對集團系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本規(guī)定。同時，向子公司委派資金管理員，負責(zé)監(jiān)督子公司的資金收支情況。 第七條 資金支出范圍 （一） 經(jīng)營活動的資金支出 集團資金管理制度 2 產(chǎn)品銷售成本； 期間費用； 營業(yè)外支出和其他業(yè)務(wù)支出； 其它資金支出。 （三） 集團所屬單位未經(jīng)總裁批準，不得在銀行或其他機構(gòu)另立資金 賬 戶。 第十三條 資金籌集渠道及審批程序 （一） 向銀行等金融機構(gòu)貸款：由 總部財務(wù)部資金管理主管 提出方案，財務(wù)總監(jiān) 復(fù)核，總裁批準； （二）定向募股 ： 由總部財務(wù)部資金管理主管提出方案，經(jīng)董事局批準按法定程序執(zhí)行； （三）其他籌資方式。 工作事項 使用部 門 總
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