資金支付管理制度(存儲版)
【正文】 須報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準。對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見，以書 面形式呈報總會計師 。 退休工資根據(jù)離退休處的付款信息分別在每月 6 日、16 日、 26 日前由財務(wù)部資金管理室以現(xiàn)款付出。其中：無線通訊用品還須公司無線通訊委員會審查，集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 資金支付方式原則上承兌匯票不小于 60%，期限為46 個月。 4 本制度由財務(wù)部負責解釋 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 萬元以上的工程簽訂合同后預(yù)付 1525%的備料款，按工程管理部門審批的工程進度支付進度款，但進度款最高不超過合同總價或進度總額的 80%（含備料款），工程完工驗收合格一個月后安排支付竣工款 5%，工程結(jié)算并審核完畢取得發(fā)票二個月后安排支付結(jié)算款 510%，余款 510%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后安排支付。 支付。 申報和完稅憑證，由財務(wù)部資金管理室按時以現(xiàn)款上繳。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。 第 1 頁 共 6 頁 1 資金支付管理制度 資金支付管理制度 1 目的 為加強資金支出管理
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