【正文】 考核工作。 三、會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計賬簿。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。 第五條 財務報告與財務分析 一、財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表 。 第六條 會計監(jiān)督 一、財務會計人員有權(quán)依法監(jiān)督對本單位的會計行為，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 ③ 審核會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內(nèi)容是否合法、真實、準確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的要求。 五、 本工廠各項主要統(tǒng)計資料，應由財務統(tǒng)計人員負責保管，工廠各部門的各項主要統(tǒng)計資料，由本部門統(tǒng)計人員負責保管。 十一、各部門從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制 度提供統(tǒng)計資料，認真做好統(tǒng)計報表工作，上報的統(tǒng)計報表應及時、準確無誤，不午虛報、瞞報、遲報和拒報，不得偽報，不得偽造、篡改，發(fā)現(xiàn)有違紀之一者，視情況給予處罰。 （ 3）、會計報表 ,帳簿 ,憑證的存檔時間段 :所有資料實行兩年以上的存檔。 （ 3）、每本憑證應加制封面、封底，憑證封面和每冊憑證背脊處各欄內(nèi)容必須填寫齊 蓋章清晰，結(jié)繩處加貼封紙，并蓋妥裝訂人員騎縫名章。 會計檔案保管部門應建立“查閱檔案登記簿”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。 現(xiàn)。 工廠嚴禁將公章、財務章、負責人私章擅自帶離工廠使用。要做到：“二齊、三清、四定位”。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等 ,倉管員不得以”發(fā)生盈時多送 ,虧時克扣”手段損害工廠利益。手續(xù)不全的不得發(fā)料，否則造成的經(jīng)濟損失均由倉管員承擔。 （ 4）視盤點結(jié)果，盤虧差距和數(shù)量的準確率，做相應的獎懲，按績效管理標準執(zhí)行。 （ 2）倉庫場地是否整潔、貨架是否光潔，以免沾污或損壞材料。 當復核審驗合格后，需沿樣板的邊緣加蓋審核章，并登記發(fā)放使用。 （ 3）利用計算機繪制的樣板，保存和調(diào)用均比較方便，同時可減少樣板的存放空間，只需注意樣板文件多留幾個備份，以防文件丟失。 （三）、布料的質(zhì)量控制 拉布時必須使每層布料表面平整，不得折皺、歪曲不平現(xiàn)象。 在轉(zhuǎn)交裁片時，檢查裁片每扎數(shù)量、顏色、碼數(shù)，并按照要求配備一定數(shù)量的士碑片。主管人員應當經(jīng)常在生產(chǎn)現(xiàn)場巡查。出現(xiàn)斷針情況應當記錄下來。 （ 7）操作要求是否清楚、明白、正確。 （ 2）扣眼間距是否與工藝要求一致。 （ 2）有無燙黃、燙焦、變硬、水花、亮光、滲膠等現(xiàn)象。鈕扣順直均勻、間距相等。拼縫隙對稱。 1熱封條平整、不起皺、粘合牢固。 二 .樣衣外借，銷毀，銷售的 處理 外借：其他部門需要外借樣衣的，必須辦理樣衣借用登記手續(xù)，（借用編號、顏色、款式、時間、借用人簽名），填寫樣衣外借申請，經(jīng)過相關(guān)部門負責人審核批準后方可外借，并注明歸還 時間，借出后及時歸還，如果超過登記時間尚未歸還，需要辦理續(xù)借手續(xù)，樣衣保管員負責對樣衣外借的追蹤，及時催還樣衣。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 5— 10%。 四、采購流程 采購申請： 物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。 供應商選擇： （ 1）具有合法經(jīng)營主體者。 （ 2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。因此折疊時應盡量做到能展示這些部位的設計要點。 內(nèi)包裝： 線頭、污漬要清理干凈， 衣服縫 份要熨燙平服，不得起燙痕，熨燙后應待水蒸汽散盡后才能入袋 若用有水份的擦布擦過衣服后，要將衣服晾干后才能入袋。 ⑥裝箱單要按實際填寫清楚、整潔。 ③保證衣物塞緊的情況下，一箱貨的毛重在 29kg30kg 之內(nèi) . ③箱底、箱蓋封口嚴密、牢固， 封箱紙貼正，兩側(cè)下垂 10c m, 箱嘜各項內(nèi)容要填寫清楚、不可漏填任何內(nèi)容。裝箱時應注意數(shù)量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。下裝包括褲子和裙子。 （ 2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 樣品提供和確認： （ 1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。 （ 5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失 審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。生產(chǎn)大貨的樣衣，由樣衣管理人員交給生產(chǎn)部暫時留用保管，并做好登記工作，等大貨結(jié)束時，樣衣隨大貨一同交由倉管驗收入庫。 1填充物平服、壓線均勻、線路整齊、前后片接縫對齊。 領缺嘴大小一致，駁頭平服、兩端整齊，領窩圓順、領面平服、松緊適宜、外口順直不起翹，底領不外露。有拉鏈唇的應平服、均勻不起皺、不豁開。對厚重針織物來說，建議在熨燙服裝時使用一些定型板，這樣可以保持熨燙時服裝不走樣。 (3)合理配置檢驗員，并提供適當?shù)墓ぷ髁? （四）疵品統(tǒng)計 對縫制過程中的在制品及半成品進行質(zhì)量檢驗的同時，應將檢驗的結(jié)果記錄統(tǒng)計，并及時反饋給有關(guān)人員，使管理、 技術(shù)人員對產(chǎn)生廢次品的員工進行必要的指導，以控制殘次品的增多。 （ 5）核對裁片需組合部位是否吻合。機器操作者負責確保機器正常運轉(zhuǎn)。這樣可以保證在整個生產(chǎn)過程中質(zhì)量連續(xù)穩(wěn)定。拉布出口長度不能超過 1 公分。 （二）、嘜架復核 裁床主管根據(jù)排好的嘜架，按裁單分配資料，核對嘜架資料無誤后才可開裁，避免用錯嘜架。 ④樣板通常放在通風干燥處，以防止受潮變形，同時要避免陽光直接曝曬以及蟲蛀鼠咬。 （三）樣板質(zhì)量的審核 服裝樣板是排料劃樣、裁剪和縫制等生產(chǎn)工序中必不可少的技術(shù)依據(jù)，在服裝的技術(shù)文件中具有重要的地位，對樣板的審核及管理要認真細心。 （ 4）檢驗材料外觀及內(nèi)在質(zhì)量。 （ 2）每月 25 日倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。 （ 2）堅持管理原則，對違反發(fā)料原則造成的經(jīng)濟損失倉管員負有重要責任。 三、物料的儲存管理 （ 1）倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。 （ 5）記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結(jié)不積壓。 財務章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)。 經(jīng)鑒定后需銷毀的會計檔案應由會計檔案管理員提交銷毀申請報告，并編制“會計檔案銷毀清冊”，經(jīng)財務檔案主管部門和辦公室審核后按法定程序銷毀。 其他會計資料的整理 平時應做好其他會計資料的收集、積累和保管工作，根據(jù)其他會計資料的不同類型，分別按照上述會計憑證、帳簿、報表的裝訂要求進行整理、裝訂，并及時歸檔。其中，資金存取款 憑單（包括手工單和電腦單）應另外單獨裝訂，并在每本憑證封面上注明日期和存取款憑條的張數(shù)。 三、 會計檔案的管理 存入檔案的管理 （ 1）、電子檔案應定時、定人將備份的光盤交到存檔處保管 ,交存時應進行登記。 九、 文字說明與分析是統(tǒng)計報表的重要組成部分，編制統(tǒng)計報表要做到：月報月文字說明，季報、年報有分析報告。 三、對各種定期上報工廠的統(tǒng)計報表，統(tǒng)計人員要及時負責向工廠主管部門填報，并 負責報表的準備性，和及時性。 ① 審核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務或財務收支是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和工廠內(nèi)部規(guī)章的規(guī)定。 四、總結(jié)和評價本工廠財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告指標包括： 1．經(jīng)營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權(quán)益比率。 三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權(quán)限，財務人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。 七、會計人員要對倉庫存銷進行監(jiān)控，根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)進行核實。）記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。 3．加強財務核算的管理，提高會計信息的及時性和準確性。 請假超過規(guī)定日數(shù)者。 主管考核員工：根據(jù)員工的工作表現(xiàn)，部門主管或上級負責人根據(jù)員工的工作完成情況及員工職業(yè)行為表現(xiàn)給予評分及評語，于 3 號下班前交于人事行政部。工廠的發(fā)工資日為次月末。 2 .經(jīng)常遲到、早退，經(jīng)批評教育后無任何改過之意； 2 .以自身違紀行為認識態(tài)度惡劣，經(jīng)思想教育后仍不悔改者； 2不服從工廠管理，態(tài)度惡劣者； 2其他違反工廠規(guī)章制度的行為。 檢查或監(jiān)督人員未認真執(zhí)行職務者。對于員工的行政處分，必須在弄清事實、取得證據(jù)的基礎上，按規(guī)定審報程序辦理。 以團隊的合作為主要的目標，為團隊目標共同努力，部門業(yè)績突出。 德才兼?zhèn)洌瑳]有違紀等情況出現(xiàn)。 由各部門領導和行政部組織進行內(nèi)部評選，500 元/人 確認名單提交總經(jīng)理確定 優(yōu)秀經(jīng)理獎 一名 部門經(jīng)理、主管級轉(zhuǎn)正員工。 第五章 獎懲制度 工廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。 （ 4）休假 3 天以上應進行工作交接，部門主管在確認 工作交接完善后簽字確認并報人事工作人員處備案。根據(jù)加班時間給予相應的調(diào)休時間，調(diào)休前需填寫《加班申請單》由領導審批核定后交由人事部。未及時補簽《未打卡說明》的按10 元 /次處理，如發(fā)現(xiàn)因遲到故意不打卡者按 50 元 /次處理。工廠因生產(chǎn)、經(jīng)營（工作）需要安排員工加班加點的，在保障員工身體健康的條件下，經(jīng)與員工協(xié)商后進行。 （ 4）員工不勝任工作 ,工作平庸、辦事不力或沒有發(fā)揮個人技術(shù)特長，導致影響工作的，將由部門主管決定并經(jīng)總經(jīng)理批準予以免職 ,另行調(diào)整工作崗位 ,并予以降薪降職。 （ 4）當員工的個人資料有更改或補充時，請于 3 天內(nèi)通知工廠。 本工廠采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀，適用之人才，無種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區(qū)別。如遇狂風、暴雨、雷電等情況，應勤巡邏、勤查看，發(fā)現(xiàn)問題應冷靜、果斷、及時采取正確措施處理，并迅速上報； （ 8）夜班值班人員在工廠員工下班離崗后，應檢查門窗、水、電等，勤巡邏，發(fā)現(xiàn)問題及時正確處理并上報； （ 9）按時開關(guān)公用照明，經(jīng)常檢查如發(fā)現(xiàn)損壞、漏電現(xiàn)象，應及時找電工修理； （ 10）做好防火、防盜、防毒、防意外災害事故等工作，每月定期 對消防器材進行檢查，劃分區(qū)域責任到人，對消防重地進行模擬實習，以防萬一； （ 11）值班保安員應認真填寫保安工作日志，詳細登記當班期間發(fā)生的事情； （ 12）協(xié)助其他部門進行日常事務工作，上級指派的臨時性工作； （ 13）堅持進行日常體力、體能、搏擊技能鍛煉，提高身體素質(zhì)。未經(jīng)批準不得帶外來人員到本工廠，若要接待必須在指定地點，接待時間不超過15 分鐘。 （ 2）樹立關(guān)心、互助、團結(jié)、文明、禮貌、尊重同事工友的處世作風，嚴禁拉幫派、損人利已、破壞公司集團凝聚力的各種不良言行。對工廠各級領導的稱呼必須符合規(guī)范、準確、尊重、尊敬的原則，養(yǎng)成良好的稱呼習慣，嚴格按照現(xiàn)行職務或職稱稱呼。 （ 2）盡忠職守，勤勉地履行職責，努力學習專業(yè)知識，認真鉆研生產(chǎn)技能、工藝技術(shù)，不斷提高自身素質(zhì)，做一名現(xiàn)代企業(yè)有用之才。 第一條 企業(yè)簡介（暫略、待企業(yè)方準備材料）。本《管理制度》是根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中國人民共和國勞動合同法》及中山市的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本工廠章程和工廠人事、行政、財務等規(guī)章制度制定而成。 第四條 生效與解釋：本員工手冊自公布之日起生效，由本廠負責解釋。 （ 5）克已奉公，見義勇為， 助人為樂，積極參加社會公益活動。鄰座電話無人接聽時，應代為接聽，并熱心提供幫助；員工私人電話應長話短說，以免打亂工作秩序。 （ 5）各部門主管，必須注意自身涵養(yǎng)，以身作則，與工廠員工同舟共濟，提高工作熱情，團結(jié)協(xié)作精神。禁止攜帶任何危險物品 及違禁品進入工廠； （ 11）未經(jīng)允許不得擅自離開工作崗位，如因業(yè)務需要外出，經(jīng)上級領導批準填寫《員工離崗出入登記表》后方可外出； （ 12）員工應按質(zhì)、按量、按時完成任務，不得借故、拖延、敷衍、推諉。如有本工廠的員工親屬探親需要留宿者，應由員工事先提出書面申請，經(jīng)相關(guān)管理人員核實、工廠總管領導批準后方能住宿； （ 12）禁止在宿舍里使用的電熱器或瓦數(shù)較大的電器。 新聘人員試用期滿前，由各部門主管進行考核，總經(jīng)理審批考核合格者正式錄用。 試用期內(nèi)工廠依據(jù)員工的工作業(yè)績對其進行考核 ，發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者，不予錄用。 員工有下列情形之一的，工廠