賽爾旅行社項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 相關(guān)報(bào)表及預(yù)測(cè)表 15年收入及成本預(yù)測(cè)表 15年收入成本預(yù)測(cè)表單位：萬元年份項(xiàng)目產(chǎn) 品ABCDEFGH第一年接待人數(shù)(萬人)報(bào)價(jià)70140551084205520055單位成本4810035803804015035收入合計(jì)16成本合計(jì)412第二年接待人數(shù)(萬人)報(bào)價(jià)70140551084205520055單位成本4810035803804015035收入合計(jì)32成本合計(jì)824第三年接待人數(shù)(萬人)報(bào)價(jià)75150581104506021058單位成本5211038853954316540收入合計(jì)成本合計(jì)第四年接待人數(shù)(萬人)報(bào)價(jià)75150581104506021058單位成本5211038853954316540收入合計(jì)成本合計(jì)第五年接待人數(shù)(萬人)報(bào)價(jià)80160651184756823065單位成本5511540904054517545收入合計(jì)成本合計(jì) 成本費(fèi)用表 成本費(fèi)用表單位:萬元變動(dòng)成本固定成本第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年業(yè)務(wù)成本員工工資折舊攤銷其他費(fèi)用56789合計(jì) 前5年收益表 15年收益表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入減:產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)減:管理費(fèi)用其中折舊：攤銷：財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤(rùn)總額減:所得稅四、凈利潤(rùn) 前5年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(15年)單位:萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資流動(dòng)資金營(yíng)業(yè)收入減：變動(dòng)成本固定成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加稅前利潤(rùn)減：所得稅凈利潤(rùn)加：折舊攤銷回收額凈現(xiàn)金流量 敏感性分析表 項(xiàng)目敏感性分析分析項(xiàng)目變化率凈利潤(rùn)(萬元)凈現(xiàn)值(萬元)內(nèi)含報(bào)酬率盈 虧平衡點(diǎn)第一年第二年第三年第四年第五年接待人數(shù)10%%%5%%5%%10%%成本10%%%5%%5%%10%%報(bào)價(jià)10%%%5%%5%%10%%
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