新型農(nóng)村合作社有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書(存儲版)
【正文】 法律顧問總經(jīng)理董事會 公司管理組織結(jié)構(gòu) 部門職責董事會：董事會由公司大股東組成，共設成員四人，決定公司的經(jīng)營計劃和發(fā)展計劃?？偨?jīng)理辦公室：協(xié)助總經(jīng)理做公司各部門管理工作，負責各項規(guī)章制度的制定與執(zhí)行，各項后勤服務，為公司其他部門提供切實可行的服務。 收入比例圖： 平均價格估計項目價格（元/人）概率（%）租出一般服裝2040%租出貴重服裝18020%培訓40040%加權(quán)平均200100%根據(jù)行業(yè)特性并結(jié)合公司具體情況，我們得出：固定資產(chǎn)比例較低，公司費用主要用于研發(fā)和服務，其凈利潤與公司增長率相近，且呈現(xiàn)規(guī)模報酬遞增、邊際成本遞減的特征。應收賬款考慮到各種不可預測的情況，預計當年銷售收入80%為現(xiàn)金銷售，20%形成應收賬款，預計在第二年收回15%，其余5%為壞賬。 由于產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較短，我們將一年作為一個生產(chǎn)周期來加以核算。（3） 內(nèi)部報酬率可得出這個項目的內(nèi)部報酬率r＝%，報酬率較高。同時，根據(jù)我們設計的滾動投資方案，整個投資周期內(nèi)分2次投資。同時,在第六年公司進入穩(wěn)定期時實行管理層收。由以上結(jié)論可知，只要公司宣傳到位，75%左右的同學都會接受我們的服務，市場將會很大，公司將具有很大的發(fā)展?jié)摿?。大學生在繁忙的課業(yè)壓力下很少重視這一點*市場上針對大學生這方面的培訓還沒有出現(xiàn)*大學生經(jīng)濟條件有限，沒有能力購買較好的服飾，而市場上針對大學生就業(yè)這方面的服飾租售還未曾出現(xiàn)*國家政策的改變*服裝流行款式的改變*服裝價格的波動*大學生對各方面的認識可能隨著社會的發(fā)展而提高*公司的戰(zhàn)略決策對服務的影響*市場營銷策略的滯后性*資金周轉(zhuǎn)的靈活性*新服務開發(fā)的風險性*及時了解國家的經(jīng)濟方針政策，關(guān)注行業(yè)發(fā)展動向*開展公關(guān)活動，與各大公司和各個學校建立良好的合作關(guān)系*健全財務制度，加強相關(guān)管理*組織具有專業(yè)素質(zhì)的營銷隊伍，建立方便及時的銷售網(wǎng)絡*提高服務質(zhì)量，提高團隊的合作精神*科學規(guī)劃公司的發(fā)展策略10 融資和退出計劃 融資及股權(quán)結(jié)構(gòu)安排根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展階段，需進行兩次融資,而融資思路如下：在啟動期，融資數(shù)額較少，而在成長過程中融資數(shù)額較大，這樣可以有效的降低風險投資的風險，也可以使公司的創(chuàng)建者獲得較好的回報。表 敏感性分析表影響利潤變動的有關(guān)因素變動程度影 響 程 度絕對（元）相對數(shù)（%）單價（元）+1%52300服務人數(shù)（人）+1%23400單位變動成本（元）1%37600固定成本（元）1%單價上升1%，利潤將增加52300元；單位變動成本降低1%，利潤將增加37600元；服務人數(shù)上升1%，利潤將增加23400元，固定成本降低1%。 預計資產(chǎn)負債表 (單位：元)資產(chǎn)第一年初第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末貨幣資金300000418150500095108859714559552112934應收賬款98500147700221600332400432100存貨100000100000200000200000200000流動資產(chǎn)合計300000616650947795151019719883552745034固定資產(chǎn)原價1000060000110000160000210000減：累計折舊10002000120002200032000固定資產(chǎn)合計90005800098000138000178000專有技術(shù)開辦費無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計300000325650705795150819721263552923034流動負債472385585565816200000390000長期負債567138672089025159078369384負債合計103950142575154841359078759384股本300000300000300000700000700000700000留存收益 22170056322075335610672771463650股東權(quán)益合計300000521700863220145335617672772163650負債和股東權(quán)益3000006256501005795150819721263552923034 預計現(xiàn)金流量表 （單位：元）項 目第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額300000 708050 91840014071037 1575661加：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物流入703000730250 1412303 1531658 2027679 減：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物流出3249505199009236001363100 1759500現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額708050918400 140710315756611843840 現(xiàn)金流入銷售商品收到的現(xiàn)金394000664800 1496000 1978000 吸收投資所收到的現(xiàn)金300000400000 存款收到的利息90006545015003 35658 49679 現(xiàn)金流入合計7030007302501412303 1531658 2027679 現(xiàn)金流出購買服裝等必要設備支付的現(xiàn)金172400 258500 387800 581800 756300 支付給職工的現(xiàn)金98000 14500 22200 33200 43200 支付的各項稅費24650 36900 132500 200600 261800 支付日常費用的現(xiàn)金600 600 900 900 900 分配紅利和支付利息 87300 133200 174300 購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金10000 50000 50000 50000 50000 其它的現(xiàn)金流出19300 28900 43100 64600 84200 現(xiàn)金流出合計324950 519900923600 1363100 1759500 現(xiàn)金凈流量378050210350488703 168558 268179貨幣資金、總資產(chǎn)、現(xiàn)金流量增長趨勢可用下圖來顯示： 貨幣資金、總資產(chǎn)、現(xiàn)金流量增長趨勢圖 成本費用預算表 （單位：元）費用項目第一年第二年第三年第四年第五年 薪資9000090000180000180000180000 折舊費100010001000001000010000 技術(shù)開發(fā)費12301850277041505400 壞帳損失246037005550830010800 租賃費10001000100010001000 其他600600900900900 不可預見費250037005500830010800管理費用合計106000125800191600245700285700薪資及提成980014500222003320043200倉儲費500800220033004300運輸費5001100170025003600保險費5001100200030004500保管費15002000350043005800業(yè)務招待費4000500070001000012000營銷費用合計1680024900376005
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