新型農(nóng)村合作社有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 法律顧問總經(jīng)理董事會(huì) 公司管理組織結(jié)構(gòu) 部門職責(zé)董事會(huì)：董事會(huì)由公司大股東組成，共設(shè)成員四人，決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃。總經(jīng)理辦公室：協(xié)助總經(jīng)理做公司各部門管理工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的制定與執(zhí)行，各項(xiàng)后勤服務(wù)，為公司其他部門提供切實(shí)可行的服務(wù)。 收入比例圖： 平均價(jià)格估計(jì)項(xiàng)目價(jià)格（元/人）概率（%）租出一般服裝2040%租出貴重服裝18020%培訓(xùn)40040%加權(quán)平均200100%根據(jù)行業(yè)特性并結(jié)合公司具體情況，我們得出：固定資產(chǎn)比例較低，公司費(fèi)用主要用于研發(fā)和服務(wù)，其凈利潤與公司增長率相近，且呈現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬遞增、邊際成本遞減的特征。應(yīng)收賬款考慮到各種不可預(yù)測的情況，預(yù)計(jì)當(dāng)年銷售收入80%為現(xiàn)金銷售，20%形成應(yīng)收賬款，預(yù)計(jì)在第二年收回15%，其余5%為壞賬。 由于產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較短，我們將一年作為一個(gè)生產(chǎn)周期來加以核算。（3） 內(nèi)部報(bào)酬率可得出這個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)部報(bào)酬率r＝%，報(bào)酬率較高。同時(shí)，根據(jù)我們設(shè)計(jì)的滾動(dòng)投資方案，整個(gè)投資周期內(nèi)分2次投資。同時(shí),在第六年公司進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí)實(shí)行管理層收。由以上結(jié)論可知，只要公司宣傳到位，75%左右的同學(xué)都會(huì)接受我們的服務(wù)，市場將會(huì)很大，公司將具有很大的發(fā)展?jié)摿Α４髮W(xué)生在繁忙的課業(yè)壓力下很少重視這一點(diǎn)*市場上針對大學(xué)生這方面的培訓(xùn)還沒有出現(xiàn)*大學(xué)生經(jīng)濟(jì)條件有限，沒有能力購買較好的服飾，而市場上針對大學(xué)生就業(yè)這方面的服飾租售還未曾出現(xiàn)*國家政策的改變*服裝流行款式的改變*服裝價(jià)格的波動(dòng)*大學(xué)生對各方面的認(rèn)識可能隨著社會(huì)的發(fā)展而提高*公司的戰(zhàn)略決策對服務(wù)的影響*市場營銷策略的滯后性*資金周轉(zhuǎn)的靈活性*新服務(wù)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)性*及時(shí)了解國家的經(jīng)濟(jì)方針政策，關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)向*開展公關(guān)活動(dòng)，與各大公司和各個(gè)學(xué)校建立良好的合作關(guān)系*健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)相關(guān)管理*組織具有專業(yè)素質(zhì)的營銷隊(duì)伍，建立方便及時(shí)的銷售網(wǎng)絡(luò)*提高服務(wù)質(zhì)量，提高團(tuán)隊(duì)的合作精神*科學(xué)規(guī)劃公司的發(fā)展策略10 融資和退出計(jì)劃 融資及股權(quán)結(jié)構(gòu)安排根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展階段，需進(jìn)行兩次融資,而融資思路如下：在啟動(dòng)期，融資數(shù)額較少，而在成長過程中融資數(shù)額較大，這樣可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)，也可以使公司的創(chuàng)建者獲得較好的回報(bào)。表 敏感性分析表影響利潤變動(dòng)的有關(guān)因素變動(dòng)程度影 響 程 度絕對（元）相對數(shù)（%）單價(jià)（元）+1%52300服務(wù)人數(shù)（人）+1%23400單位變動(dòng)成本（元）1%37600固定成本（元）1%單價(jià)上升1%，利潤將增加52300元；單位變動(dòng)成本降低1%，利潤將增加37600元；服務(wù)人數(shù)上升1%，利潤將增加23400元，固定成本降低1%。 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 (單位：元)資產(chǎn)第一年初第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末貨幣資金300000418150500095108859714559552112934應(yīng)收賬款98500147700221600332400432100存貨100000100000200000200000200000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)300000616650947795151019719883552745034固定資產(chǎn)原價(jià)1000060000110000160000210000減：累計(jì)折舊10002000120002200032000固定資產(chǎn)合計(jì)90005800098000138000178000專有技術(shù)開辦費(fèi)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)300000325650705795150819721263552923034流動(dòng)負(fù)債472385585565816200000390000長期負(fù)債567138672089025159078369384負(fù)債合計(jì)103950142575154841359078759384股本300000300000300000700000700000700000留存收益 22170056322075335610672771463650股東權(quán)益合計(jì)300000521700863220145335617672772163650負(fù)債和股東權(quán)益3000006256501005795150819721263552923034 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 （單位：元）項(xiàng) 目第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額300000 708050 91840014071037 1575661加：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物流入703000730250 1412303 1531658 2027679 減：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物流出3249505199009236001363100 1759500現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額708050918400 140710315756611843840 現(xiàn)金流入銷售商品收到的現(xiàn)金394000664800 1496000 1978000 吸收投資所收到的現(xiàn)金300000400000 存款收到的利息90006545015003 35658 49679 現(xiàn)金流入合計(jì)7030007302501412303 1531658 2027679 現(xiàn)金流出購買服裝等必要設(shè)備支付的現(xiàn)金172400 258500 387800 581800 756300 支付給職工的現(xiàn)金98000 14500 22200 33200 43200 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)24650 36900 132500 200600 261800 支付日常費(fèi)用的現(xiàn)金600 600 900 900 900 分配紅利和支付利息 87300 133200 174300 購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金10000 50000 50000 50000 50000 其它的現(xiàn)金流出19300 28900 43100 64600 84200 現(xiàn)金流出合計(jì)324950 519900923600 1363100 1759500 現(xiàn)金凈流量378050210350488703 168558 268179貨幣資金、總資產(chǎn)、現(xiàn)金流量增長趨勢可用下圖來顯示： 貨幣資金、總資產(chǎn)、現(xiàn)金流量增長趨勢圖 成本費(fèi)用預(yù)算表 （單位：元）費(fèi)用項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年 薪資9000090000180000180000180000 折舊費(fèi)100010001000001000010000 技術(shù)開發(fā)費(fèi)12301850277041505400 壞帳損失246037005550830010800 租賃費(fèi)10001000100010001000 其他600600900900900 不可預(yù)見費(fèi)250037005500830010800管理費(fèi)用合計(jì)106000125800191600245700285700薪資及提成980014500222003320043200倉儲(chǔ)費(fèi)500800220033004300運(yùn)輸費(fèi)5001100170025003600保險(xiǎn)費(fèi)5001100200030004500保管費(fèi)15002000350043005800業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000500070001000012000營銷費(fèi)用合計(jì)1680024900376005
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