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防城港項目經(jīng)理部出納職務(wù)說明書(存儲版)

2025-09-02 07:43上一頁面

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【正文】 各種財務(wù)報表。工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)部、設(shè)備部、人辦資源部及各項目部外部協(xié)調(diào)關(guān)系甲方、乙方、開戶銀行及其他有業(yè)務(wù)來往的單位。積極配合項目部領(lǐng)導審核賬目工作。做好下月資金計劃,保證項目部有資金周轉(zhuǎn)。做到現(xiàn)金日記賬簿余額與庫存現(xiàn)金、銀行日記賬簿與銀行對賬單余額相符。職責五職責表述: 協(xié)助項目部工作、完成財務(wù)部指派的任務(wù)工作任務(wù)協(xié)助項目部瓴導進行月底結(jié)算,向甲方追工程款拔款。
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