南方穩(wěn)健成長證券投資基金二零零一年年度報(bào)告(存儲版)
【正文】 值的的年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付?；鹗找娣峙涿磕曛辽僖淮?，收益分配比例不低于基金凈收益的，成立不滿個(gè)月，收益不分配。() 通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易 年月日（基金成立日）至年月日止期間買賣股票成交量買賣債券成交量傭金本期成交量占本期成交本期成交量占本期成交傭金占本期傭金人民幣元量的比例人民幣元量的比例人民幣元總量的比例興業(yè)證券海通證券()基金管理人報(bào)酬支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。本期內(nèi)由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為元。（）基金應(yīng)收利息、應(yīng)收申購款、應(yīng)付贖回款、贖回費(fèi)、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為貸方余額元，與基金股票市值元、國債及貨幣資金合計(jì)元相抵后等于基金資產(chǎn)凈值。、基金投資前十名股票明細(xì)序號股票名稱市值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例深圳機(jī)場北亞集團(tuán)深 高 速貴州茅臺凱諾科技上風(fēng)高科三九醫(yī)藥萬 科 Ａ中興通訊凱迪電力、報(bào)告附注（）報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場收市價(jià)計(jì)算，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。()銀行存款余額 本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管。、應(yīng)收利息應(yīng)收債券利息收入應(yīng)收銀行存款利息收入應(yīng)收清算備付金利息收入合計(jì)、實(shí)收基金基金單位數(shù)實(shí)收基金本期認(rèn)購本期申購減：本期贖回()()期末數(shù)、其他收入其他收入主要包括基金設(shè)立募集期認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息收入以及因新股申購及國債認(rèn)購等而產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)返還款項(xiàng)。() 基金的收益分配原則 每一基金單位享有同等分配權(quán)。基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付。() 收入確認(rèn)股票差價(jià)收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。實(shí)際成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。本會(huì)計(jì)期間為年月日（基金成立日）至年月日止。南方穩(wěn)健成長證券投資基金年月日(基金成立日)至年月日止期間的經(jīng)營業(yè)績及收益分配表金額單位：人民幣元附注收入股票差價(jià)收入() 債券差價(jià)收入() 債券利息收入() 存款利息收入() 股利收入() 買入返售證券收入() 其他收入 收入合計(jì) 費(fèi)用基金管理人報(bào)酬()()基金托管費(fèi)()()賣出回購證券支出()()其他費(fèi)用() 其中：信息披露費(fèi) 審計(jì)費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì)()基金凈收益 加：未實(shí)現(xiàn)估值減值變動(dòng)數(shù)()()()基金經(jīng)營業(yè)績 本期基金凈收益 加：本期申購基金單位的損益平準(zhǔn)金() 減：本期贖回基金單位的損益平準(zhǔn)金()()可供分配基金凈收益 減：本期已分配基金凈收益() 期末未分配凈收益 后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本報(bào)表組成部分。本托管人依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、基金契約、托管協(xié)議和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對南方穩(wěn)健成長證券投資基金的投資組合進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為南方基金管理有限公司在南方穩(wěn)健成長證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值及單位基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算上，遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、基金契約、托管協(xié)議和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)任何損害基金持有人利益的行為。同時(shí)，為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，通過對電腦系統(tǒng)進(jìn)行事先設(shè)置的辦法，杜絕出現(xiàn)自買自賣，反向?qū)η玫冗`規(guī)行為。我們相信年的市場中存在較多的投資機(jī)會(huì)。綜上所述，年的后市不存在大幅下跌的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，深幅的調(diào)整已經(jīng)完成，年的股票市場將以平衡市為主。本次下跌的原因較多。曾擔(dān)任基金開元經(jīng)理助理。期初基金資產(chǎn)凈值本期基金凈值增長率 (期末單位凈值247。本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。曾在南方證券有限公司發(fā)行部和基金部工作，年起任職于南方基金管理有限公司，年至年任南方基金管理有限公司基金開元基金經(jīng)理。此外，南方穩(wěn)健成長證券投資基金管理小組還配備了若干名證券投資分析人員，協(xié)助上述人員從事南方穩(wěn)健成長證券投資基金的投資管理工作。最后，政策的不確定性不但影響了很多投資人持股的信心，而且使得二級市場很難確定股票的合理價(jià)格，市場風(fēng)險(xiǎn)急劇加大。其次，一批上市公司的投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)。首先確定一些具備成長性的行業(yè)，然后在這些行業(yè)中，結(jié)合等價(jià)值分析指標(biāo)，挑選具備獨(dú)特的行業(yè)競爭優(yōu)勢的股票，最后結(jié)合市場情況適度進(jìn)行時(shí)機(jī)抉擇。內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金契約》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，遵循“以人為本，追求卓越”的公司理念，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。（四）、將交易數(shù)據(jù)、資料移交稽核部，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)控的力度。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由南方穩(wěn)健成長基金管理人南方基金管理有限公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會(huì)計(jì)報(bào)
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