【正文】 通知基金管理人?；饍羰找媸腔鹗找婵鄢磭矣嘘P(guān)規(guī)定可以在基金收益中提取的有關(guān)費用等項目后得出的余額?；疬^戶與注冊登記人和基金托管人均對基金持有人名冊負(fù)保管義務(wù)。 有關(guān)基金的全部合同的正本，應(yīng)由基金托管人負(fù)責(zé)保管。（二）基金管理人的更換基金管理人的更換條件 有下列情形之一的，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，可以更換基金管理人：（1）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)的；（2）基金托管人有充分理由認(rèn)為更換基金管理人符合基金持有人利益的；（3）代表 50％以上基金份額的基金持有人要求基金管理人退任的；（4）中國證監(jiān)會有充分理由認(rèn)為基金管理人不能繼續(xù)履行基金管理職責(zé)的； （5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 基金管理人與基金托管人對基金經(jīng)營過程中任何尚未按證券法規(guī)規(guī)定的方式公開披露的信息，不得對他人泄露。廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議22 當(dāng)事人一方違約，另一方在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，盡力防止損失的擴大。十九、托管協(xié)議的修改和終止本協(xié)議相關(guān)各方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議24本頁無正文，為《廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議》簽字頁。本協(xié)議的有效期自生效日起至下列第十九條第 2 款所列的協(xié)議終止事由發(fā)生時止。十六、違約責(zé)任本協(xié)議任何一方當(dāng)事人的違約行為給基金資產(chǎn)造成實際損害的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，另一方有義務(wù)代表基金對違約方進(jìn)行追償。廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議21 十五、禁止行為 基金管理人、基金托管人不得進(jìn)行《暫行辦法》第三十四條禁止的任一行為。計算方法如下：H ＝ E ％247。（4）公告：基金托管人更換后，由基金管理人在獲得中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)后 5 個工作日內(nèi)公告。 本基金的信息披露的公告，必須在《中國證券報》 、 《上海證券報》和《證券時報》之一種報紙或證監(jiān)會指定的其他媒體發(fā)布；基金管理人認(rèn)為必要，還可以通過其他媒體發(fā)布。 基金管理人向基金托管人下達(dá)收益分配的付款指令，基金托管人按指令將收益分配的全部資金劃入基金管理人的指定賬戶。基金定期報告應(yīng)當(dāng)在公開披露的第 2 個工作日，按照規(guī)定分別報中國證監(jiān)會或者基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案?；鸸芾砣嗽谠露葓蟊硗瓿僧?dāng)日，對報表加蓋公章后，以加密傳真方式將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在 3 個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及時書面通知基金管理人。 ”（六）基金賬冊的建立基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。（5）差錯責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產(chǎn)損失時，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金資產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議13上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：A、送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；B、首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。估值對象基金所擁有的股票、債券、權(quán)證和銀行存款本息等資產(chǎn)和負(fù)債。估值原則應(yīng)符合《基金合同》 、 《證券投資基金會計核算辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。（三）交易記錄、資金和證券賬目的對賬 基金管理人每一工作日編制交易記錄，在當(dāng)日全部交易結(jié)束后傳送給基金托管人，基金托管人按日對當(dāng)日交易記錄進(jìn)行核對。 租用交易席位的證券經(jīng)營機構(gòu)由基金管理人根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)考察后確定。被授權(quán)人變更通知，自基金管理人收到基金托管人以加密傳真形式發(fā)出的回函確認(rèn)時開始生效。對于被授權(quán)人發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。合同原件由基金托管人保管。（七）基金資產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券的保管 實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫；也可存入中央國債登記結(jié)算公司或滬深證券交易所登記結(jié)算公司的代保管庫。（五）基金證券賬戶、證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理 基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司/深圳分公司開設(shè)證券賬戶。 基金托管人以托管人的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)基金的托管賬戶。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。四、基金資產(chǎn)保管（一）基金資產(chǎn)保管的原則 基金托管人依法持有基金資產(chǎn)，應(yīng)安全保管所收到的基金的全部資產(chǎn)?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、因基金托管人的過錯導(dǎo)致基金資產(chǎn)滅失、減損、或處于危險狀態(tài)的，基金管理人應(yīng)立即以書面的方式要求基金托管人予以糾正和采取必要的補救措施。三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查 根據(jù)《暫行辦法》 、 《試點辦法》 、 《基金合同》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對基金的投資對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金申購資金的到賬和贖回資金的劃付、基金收益分配、基金的融資條件、基金費用的支付等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中對基金的投資比例的監(jiān)督和檢查自本基金成立之后六個月開始。 基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。 基金管理人定期對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)行核查。基金管理人或基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)監(jiān)督方提出警告仍不改正的，監(jiān)督方應(yīng)報告中國證監(jiān)會。 對于基金申（認(rèn)）購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議5事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達(dá)托管人處的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。（四）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理 基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理由基金托管人承擔(dān)。 基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合《銀行賬戶管理辦法》 、 《現(xiàn)金管理條例》 、 《中國廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金托管協(xié)議6人民銀行利率管理的有關(guān)規(guī)定》 、 《關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知》 、 《支付結(jié)算辦法》以及中國銀監(jiān)會的其他規(guī)定。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 應(yīng) 一 起 負(fù) 責(zé) 為基 金 對 外 簽 訂 全 國 銀 行 間 國 債 市 場 回 購 主 協(xié) 議 ， 正 本 由 基 金 托 管 人 保 管 ， 基 金管 理 人 保 存 副 本 。與基金資產(chǎn)有關(guān)的重大合同，根據(jù)基金的需要以基金的名義簽署。基金托管人依照“授權(quán)通知”規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行劃款指令。（四）被授權(quán)人的更換 基金管理人撤換被授權(quán)人員或改變被授權(quán)人員的權(quán)限，必須提前至少一個交易日，使用加密傳真向基金托管人發(fā)出由授權(quán)人簽字和蓋章的被授權(quán)人變更通知，同時電話通知基金托管人，基金托管人收到變更通知當(dāng)日將回函書面?zhèn)髡婊鸸芾砣瞬㈦娫捪蚧鸸芾砣舜_認(rèn)。研究實力較強，有固定的研究機構(gòu)和專門研究人員，能及時、定期、全面地為本基金提供宏觀經(jīng)濟、行業(yè)情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務(wù)，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專題研究報告。如果基金托管人因過錯在清算上造成基金資產(chǎn)的損失，應(yīng)由基金托管人負(fù)責(zé)賠償基金的損失；如果因為基金管理人違反法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行證券投資而造成基金投資清算困難和風(fēng)險的，托管人發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知基金管理人，由基金管理人負(fù)責(zé)解決，由此給基金造成的損失由基金管理人承擔(dān)。基金管理人應(yīng)每工作日對基金資產(chǎn)估值。估值日本基金的估值日為相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。（7）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。關(guān)于差錯處理，當(dāng)事人按照以下約定處理：差錯類型本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構(gòu)、或代理銷售機構(gòu)、或投資者自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該差錯遭受損失的當(dāng)事人（“受損方” ）按下述“差錯處理原則”給予賠償承擔(dān)賠償責(zé)任。（4）差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響?；鸸芾砣嗽诿總€季度結(jié)束之日起 15 個工作日內(nèi)完成季度報告編