【正文】 可行性研究報(bào)告 12 石子 1 0~1200 kg 石子 2 0~1200 kg 砂子 3 0~1200 kg 水泥稱量范圍 (精度 ≤177。按照國(guó)內(nèi)攪拌站的實(shí)踐來(lái)看，如采用進(jìn)口底盤（五十鈴或者三菱），運(yùn)距在 15Km 范圍內(nèi)，年產(chǎn) 150km3攪拌站配置10 輛 8m3的攪拌車是可行的。 集團(tuán)公司 150km3/a 商品混凝土項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 、輔助材料 主要原、輔材料的品種及供應(yīng)表 品種 單位 年用量 供應(yīng)來(lái)源 供應(yīng)的可靠性 水泥 t 55500 本公司或市內(nèi)某廠 可靠 砂 t 105000 某砂場(chǎng) 可靠 碎石 t 165000 某石場(chǎng) 可靠 外加劑 t 600 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 可靠 、電等動(dòng)力消耗 動(dòng)力的品種及供應(yīng)表 品種 單位 年用量 供應(yīng)來(lái)源 供應(yīng)可靠性 水 m3 39000 本公司 可靠 電 kwh 300000 本公司 可靠 6. 建廠條件和廠址方案 地理位置、地形、地貌概況 擬建的商品混凝土生產(chǎn)裝置位于 集團(tuán)公司西部 ， 公司綜合車間 西南面鐵路和水泥車間鐵路之間的三角地帶。 地震：根據(jù)國(guó)家、省和市的有關(guān)規(guī)定，本地區(qū)地震基本烈度為六度以下，不需設(shè)防。 風(fēng)：常年主導(dǎo)風(fēng)向東北，夏季主導(dǎo)風(fēng)向西南，冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北，全年地面平均風(fēng)速3m/s，最大風(fēng)速（ 10 分鐘最大持續(xù)風(fēng)速） 28m/s，風(fēng)壓值 。 市地處閩、浙、贛、皖四省交界處。 排水與排污： 的排水、排污將分三個(gè)系統(tǒng) ， 清凈廢水和雨水通過(guò)廠區(qū)排水網(wǎng)經(jīng)東排渠和西排渠分別排入烏溪江和江山港；酸堿污水匯入污水處理廠中和后排入東排渠；其他污水集中污水處理廠達(dá)標(biāo)后用暗管送烏溪江。 179。擬建裝置 東邊為通往 179。從總體看，生產(chǎn)的物料運(yùn)輸方便，生產(chǎn)區(qū)域布置合理。 運(yùn)輸方案：水泥在 廠區(qū)內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，由水泥散裝車運(yùn)送；其它原料及產(chǎn)品以汽車運(yùn)輸為主 ；運(yùn)輸由 公司車隊(duì)或社會(huì)車輛按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，并執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)范。 本裝置生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀后可循環(huán)使用。 水泥由 公司散裝水泥車運(yùn)送，按市場(chǎng)價(jià)格考核 計(jì)算 。 公司水泥車間辦公室一樓和汽車隊(duì)建筑，作為本項(xiàng)目生產(chǎn)的需要的試驗(yàn)、辦公、工具和車庫(kù)用房。 市地處浙江省最大的內(nèi)陸盆地 —金衢盆地西緣 ， 市 內(nèi) 大部分江河屬錢塘江水系，其中主要的四條河為衢江、烏溪江、江山江、和常山江，后三條河系衢江一級(jí)支流。 使用商品混凝土的一個(gè)顯著優(yōu)越性在于清除分布在城市區(qū)域內(nèi)眾多建筑工地現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土造成對(duì)環(huán)境的污染，主要是噪音、粉塵及污水。 179。 集團(tuán)公司 投資， 由其下屬的全資子公司負(fù)責(zé)建設(shè) ，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。 人員的培訓(xùn)：送相關(guān)單位培訓(xùn)或外聘部分專家進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo) ， 計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)： 15 人。 （二）編制說(shuō)明 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)取固定資產(chǎn)的 %計(jì)算。 本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳估法計(jì)算。 資本金以外全部為銀行貸款，貸款總額為 萬(wàn)元。每年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 3 本項(xiàng)目年均總 成本費(fèi)為 萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。 即：第一年， 60km3；第二年， 120km3；第三年起達(dá)產(chǎn)， 150km3。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表（基本報(bào)表 5），可以看出項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的情況。 敏感性分析表 變動(dòng)因素 變化幅度（ %） 稅前內(nèi)部收益率（ %） 建設(shè)投資 +10 建設(shè)投資 10 銷售價(jià)格 +10 銷售價(jià)格 10 經(jīng)營(yíng)成本 +10 經(jīng)營(yíng)成本 10 從敏感性分析結(jié)果可以看出，銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)內(nèi)部收益率的影響最敏感。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于 市 市政工程的建設(shè)，改善市容市貌，確保工程建設(shè)質(zhì)量；同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施可成 為 新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 該項(xiàng)目建成后 ， 對(duì)于提高 集團(tuán)公司 公司的水泥附加值有積極意義，可有效地提高水泥裝置的經(jīng)濟(jì)效益；同時(shí)，該項(xiàng)目建成后可滿足 市柯城區(qū) 周邊的市政建設(shè)、工程施工等方面的需求 ,尤其是 市 片區(qū)的商品混凝土需求 ， 具有良好的社會(huì) 綜合 效益?？傮w認(rèn)為，本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)綜合價(jià)值，是可 行的 。 項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，年均銷售收入為 萬(wàn)元 ； 年均利潤(rùn) 為 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %； 年均利稅 萬(wàn)元，投資利稅率為 % ；項(xiàng)目的 全部投資內(nèi)部收益率為 %（所得稅前） ； 生產(chǎn)能力利用率 %； 投資回收期 年（所得稅后，含建設(shè)期） 。 179。以所得稅前生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： 本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率： 100 %269 161 %? ??? 上述 結(jié)果顯示，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，企業(yè)可以不虧不盈。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 詳見(jiàn)基本報(bào)表 1（全部投資現(xiàn)金流量表） 詳見(jiàn)基本報(bào)表 2（自有投資現(xiàn)金流量表） 詳見(jiàn)基本報(bào)表 3（損益表） ： （ 1）投資利潤(rùn)率 % （ 2）投資利稅率 % （ 3）資本金利潤(rùn)率 % （ 4）投資回收期 年（全部投資所得稅前） （ 5）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 179。 （ 2）產(chǎn)品銷售價(jià)格為： 210 元 /m3。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 4。 13. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （ 1）主要原材料及動(dòng)力的價(jià)格（含稅價(jià)）如下： 水泥（ ） 元 /噸 砂 元 /噸 碎石 元 /噸 外加劑 元 /kg 水 元 /m3 電 元 /kwh （ 2）本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 70 人；所有人員年工資福利費(fèi)按 萬(wàn)元 /人計(jì)。 集團(tuán)公司 150km3/a 商品混凝土項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 本項(xiàng)目所需資本金 萬(wàn)元，為自 有 資金，占項(xiàng)目總投資的 %。其中：建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的%；安裝工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 （一）編制依據(jù) （ 1）浙江省工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)規(guī) 定。詳見(jiàn)定員表。 、勞動(dòng)定員和人員 培訓(xùn) 本項(xiàng)目擬 由 179。 （ 3）污水 ： 主要的污水來(lái)源是在生產(chǎn)過(guò)程中 清洗攪拌機(jī)、攪拌車等設(shè)備時(shí)產(chǎn)生。 （ 1）地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GZHB11999） Ⅲ 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）空氣環(huán)境執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ ） Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn)。 集團(tuán)公司 150km3/a 商品混凝土項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 現(xiàn)狀 本裝置位于 廠區(qū)西部 公司 冶煉車間鐵路和水泥車間鐵路之間的三角地帶。所以，選擇現(xiàn)在廠址，以現(xiàn) 在的 179。 本項(xiàng)目擬按車間編制，相應(yīng)電訊設(shè)施 ，擬根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要進(jìn)行安裝配置 。 排水分東排渠、西 排渠、排水暗管三個(gè)排水系統(tǒng)，生產(chǎn)廢水和雨水排入東、西二大干渠，生產(chǎn)污水送至污水處理廠集中處理后，經(jīng)排江管線送至東排渠及排水暗管。 在滿足生產(chǎn)工藝、交通運(yùn)輸?shù)那疤嵯?，?yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，盡可能利用現(xiàn)有資源合理布局，豎向布置與現(xiàn)有系統(tǒng)相協(xié)調(diào)，減少投資，節(jié)約用地。 公司水泥車間。中行、建行、工行、農(nóng)行及保險(xiǎn)公司等多家金融機(jī)構(gòu)在 設(shè)有支行或辦事處，金融服務(wù)齊全。 新聯(lián)公司提供生產(chǎn)用電，以及滿足西山生活區(qū)生活用電的同時(shí)，還有一定的電力裕量，完全可以滿足商品混凝土裝置的需要。 、供排水情況 水源：取自黃壇口水電站（烏溪江二級(jí)水電站，在公司廠區(qū)南 8 公里處）的發(fā) 電尾水，已建有人工渠道引入廠區(qū)，引水渠設(shè)計(jì)能力為 ，黃壇口水庫(kù)和上游 25 公里處的烏溪江水庫(kù)總?cè)萘窟_(dá) 億立方米，水量終年充沛，水質(zhì)優(yōu)良，水溫低。 以生產(chǎn)酸、堿、電石、氟產(chǎn)品等基本化工原料和化肥為主，并兼有電力、冶金、建材、制藥、機(jī)械、儀表等十幾個(gè)行業(yè)一百余種產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美等近 30 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 降雨量：年平均降雨量 ，年最大降雨量 ，一日最大降雨量，一次最大降雨量 （持續(xù)時(shí)間 91 小時(shí) 45 分）。 水文： 廠區(qū)范圍內(nèi)地下水，因卵石層有較強(qiáng)的滲透性，基巖為不透水性砂巖，故地下水位高（屬地表水），一般 ~ 以下見(jiàn)液面，地下水的流向由南東流向北西。 固定泵的主要技術(shù)參數(shù) （以 HBT75 為例）： 最大理論混凝土輸送量（低壓 /高壓） m3/h 63/33 最大泵送混凝土壓力（高壓 /低壓） Mpa 10/5 功率 KW 75 混凝土輸送缸缸徑 /行程 mm φ 180/1400 料斗容積 m3 最大理論輸送距離（垂直 /水平） m 200/1000 179。 混凝土攪拌車的主要技術(shù)參數(shù) （ 8m3車） 攪拌筒幾何容積（ m3） 攪動(dòng)容積（ m3） 8 填充率（ %） 攪拌筒傾角（176。 3?） 179。 3．計(jì)量及控制 裝置。同時(shí)，為壓縮投資，節(jié)約外匯，選擇設(shè)備時(shí)盡可能采用國(guó)產(chǎn)裝配運(yùn)輸車；并根據(jù)需要，適量的引進(jìn)部分進(jìn)口設(shè)備。 則攪拌站主機(jī)生產(chǎn)能力 G=45247。因此，攪拌站的工作制度要靈活多變，根據(jù)市場(chǎng)需要分別安排一班、二班或三班，連續(xù)生產(chǎn)時(shí)應(yīng)有每晝夜（ 24 小時(shí)）達(dá)到 20xxm3混凝土的能力。 集團(tuán)公司下屬熱電公司擁有的大量 粉煤灰資源 ，及 擬建廠址附近 兩江（衢江、烏溪江）流域大量 的砂 、 石資源 ，均能滿足 商品 砼生產(chǎn)的需要 。 集團(tuán)公司 150km3/a 商品混凝土項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 工藝流 程見(jiàn)框圖。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 150km3/a。 綜上所述，商品混凝土在 市 有著較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和理想的經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間 ， 集團(tuán)公司投資建設(shè)商品混凝土項(xiàng)目 ， 是順應(yīng)水泥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和環(huán)境變化的客觀規(guī)律，是堅(jiān)持以 市場(chǎng)為導(dǎo)向 ， 走適合發(fā)揮企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)特色道路 的體現(xiàn) 。據(jù)初步估計(jì)， 目前 市每年的混凝土使用量大約在 300～ 400km3。建設(shè)部 1996 年下達(dá)了建 [1996]193 號(hào)文件《關(guān)于加快預(yù)拌混凝土發(fā)展的若干意見(jiàn)》的通知，指出全國(guó)預(yù)拌混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比重還不到 10%，與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家（ 60%~80%以上）相比，我國(guó)預(yù)拌混凝土尚屬起步階段。近幾年來(lái)，發(fā)展迅速。 179。 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，年均銷售收入為 萬(wàn)元，年均利 潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %； 年均利 稅 萬(wàn)元 ， 投資利稅 率為 % ； 全部投資的內(nèi)部收益率為 %（所得稅前） ； 投資回收期 年（所得稅后、含建設(shè)期） ?，F(xiàn)有員工四百人，其中工程技術(shù)人員占 70%以上（高級(jí)技術(shù)人員 129 名），分布在 40多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域中，形成了配套比較齊全的建筑建材專業(yè)結(jié)構(gòu)。 市政府已在 20xx 年 6 月 6 日 ， 發(fā)布了《 市商品混凝土管理暫行辦法》。 179。 、投資必要性和宗旨 商品混凝土也稱預(yù)拌混凝土 ， 由于混凝土從用戶在工地自