【正文】 失行為，不當(dāng)行為及故意行為對(duì)社會(huì)生產(chǎn)及人們生活造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，由于當(dāng)?shù)卣途用駥?duì)本項(xiàng)目的建設(shè)基本沒(méi)有反對(duì)意見(jiàn)，因此，本項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較小。為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財(cái)務(wù)預(yù)算中撥出專(zhuān)款，購(gòu)買(mǎi)各種保險(xiǎn)以規(guī)避可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。目前，鋼材貿(mào)易商、期貨商等對(duì)第三方物流倉(cāng)儲(chǔ)認(rèn)知程度較低。本項(xiàng)目建成后能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)劁摬馁Q(mào)易發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)水平。4） 建立科學(xué)、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的成本核算體系和統(tǒng)計(jì)分析體系，滿足經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效考核和管理決策需要5） 實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的客戶關(guān)系管理3. 應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場(chǎng)成本變化，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；使投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生效益，提高資產(chǎn)盈利能力，降低投資風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)支出、日?，F(xiàn)金等的管理，在保持較高的流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，減少資金占用，為公司擴(kuò)大投資提供現(xiàn)金流； 加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度；建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)章制度，把可能發(fā)生的損失降到最低程度。經(jīng)調(diào)查了解到，得到了當(dāng)?shù)劁摬钠髽I(yè)的認(rèn)可，大多數(shù)居民對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)表示支持，只有極少數(shù)居民對(duì)本項(xiàng)目表示排斥，其主要原因是擔(dān)心項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項(xiàng)目按計(jì)算公式：投資利潤(rùn)率=正常年份利潤(rùn)/投資總額*100%來(lái)計(jì)算本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為41%。根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，反映出項(xiàng)目投資回報(bào)水平較高，說(shuō)明項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。三、 項(xiàng)目投資估算1． 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目投入總資金估算匯總表項(xiàng)目總投資估算表，單位：萬(wàn)元1． 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表　投資項(xiàng)目投資計(jì)劃備注1建設(shè)投資6100　建筑工程費(fèi)1100　 鋼結(jié)構(gòu)廠房300　 室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)600　 室外道路建設(shè)200　設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1950　 開(kāi)平設(shè)備450　 吊車(chē)及車(chē)輛1340　 輔助設(shè)備100　 辦公設(shè)備60　土地費(fèi)3050按建設(shè)投資的50%計(jì)算2鋪底流動(dòng)資金407　1+2總投資6507　2． 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表（前五年部分）序號(hào)項(xiàng)目201220132014201520161流動(dòng)資產(chǎn)415821821821821應(yīng)收帳款400800800800800現(xiàn)金15212121212流動(dòng)負(fù)債817171717應(yīng)付帳款8171717173流動(dòng)資金(12)4078058058058054流動(dòng)資金本年增加額407398000資金籌措自有資金：4000萬(wàn)（用于土地成本、前期及土建）風(fēng)險(xiǎn)投資: 2500萬(wàn)第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1． 財(cái)務(wù)價(jià)格（本次財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)將采用現(xiàn)值法）根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國(guó)財(cái)政部頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行有關(guān)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。同時(shí)，進(jìn)一步完善用人機(jī)制，建立“能者上、庸者下”的競(jìng)爭(zhēng)觀念。第八章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人員配置一、 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)1． 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖，本項(xiàng)目管理體系圖如下項(xiàng)目管理體系圖總經(jīng)理：全面管理本項(xiàng)目事務(wù)；業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的合作、洽談、簽單等；物流部：負(fù)責(zé)鋼材等貨物的吊運(yùn)及運(yùn)輸；倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理及產(chǎn)品的進(jìn)出統(tǒng)計(jì)；加工部：負(fù)責(zé)鋼材卷板開(kāi)平；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金安排以及處理相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)；行政部：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核工作以及項(xiàng)目的其他日常管理事務(wù)。四、 環(huán)境保護(hù)投資 針對(duì)本項(xiàng)目主要的噪聲污染問(wèn)題，選取噪聲較低的機(jī)器設(shè)備，另外加大場(chǎng)區(qū)內(nèi)的綠化投資，增強(qiáng)隔音效果。（2） 為減輕揚(yáng)塵對(duì)區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量的不利影響，根據(jù)設(shè)計(jì)方案對(duì)規(guī)劃中的綠地進(jìn)行合理綠化，以減少表土的裸露。卷板開(kāi)平廠房、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)均采用鋼結(jié)構(gòu)建筑。2． 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件3． 交通運(yùn)輸條件 周邊主要公路：南三環(huán)路、西南繞城、鄭平公路、新鄭公路、鄭中公路、鄭尉公路；107國(guó)道、機(jī)場(chǎng)高速、京珠高速。57′，東經(jīng)113176。2010年上半年，%，粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到26798萬(wàn)噸，% (二) 近期鋼材的價(jià)格走勢(shì)由于國(guó)內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，集中體現(xiàn)國(guó)家政策導(dǎo)向，能夠增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。2． 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)條件以及創(chuàng)業(yè)者的綜合情況，本項(xiàng)目擬建成集鋼鐵加工、配送、倉(cāng)儲(chǔ)于一體的鋼材物流中心。目前在鄭州地區(qū)投資建設(shè)鋼材加工企業(yè)和鋼材期貨交割庫(kù)定有良好收益。中國(guó)目前流通領(lǐng)域發(fā)展仍顯不足，物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，物流行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響正日益顯現(xiàn)。8． 征地、拆遷、移民安置條件本項(xiàng)目所建地塊目前為閑置地塊，無(wú)拆遷、移民方面的問(wèn)題。（3） 聲環(huán)境 項(xiàng)目所在地噪聲情況較為嚴(yán)重，因此本項(xiàng)目在施工過(guò)程中要注意采用低噪聲的施工機(jī)械且做好噪聲防治工作。施工挖掘產(chǎn)生的土方以及施工過(guò)程中產(chǎn)生的渣土，由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運(yùn)。（3） 本項(xiàng)目產(chǎn)生污水較少，經(jīng)處理后全部回收利用，對(duì)環(huán)境幾乎不造成影響。2． 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，將招聘員工約200人，實(shí)現(xiàn)定崗、定職、定責(zé)、定薪。l 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃從2012年1月開(kāi)始建設(shè)，于2012年6月底完成建設(shè)。 ，%。因?yàn)轫?xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度分析是可行的。敏感性分析表變化率 變化因素15%10%5%0%5%10%15%固定資產(chǎn)