【正文】 性，較好的清償性及投資上的低風險性，因此財務運行是可行的。（1）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（I＝10%）經(jīng)濟凈現(xiàn)值＝（萬元）?0（2）經(jīng)濟內(nèi)部收益率（IRR）內(nèi)部收益率計算采用內(nèi)插法，經(jīng)過試算，得出兩個凈現(xiàn)值趨近于零的折現(xiàn)率，運用公式計算內(nèi)部收益率。每年項目結余增加費用分配情況詳見附表13－7。稅前IRR＝%?10%。經(jīng)營成本?！?維修費是與固定資產(chǎn)折舊額相關的費用支出，本項目維修費按折舊額10%計提。在進行總收入計算時，對門診收入和財政撥款收入均假定其收入不隨時間變化而增加和減少。（4）王立國、王紅巖、宋維佳：《工程項目可行性研究》，人民郵電出版社，2002年8月。第十二章　投資概算與資金籌措 投資概算的范圍某縣中心醫(yī)院住院綜合樓建設項目投資概算的范圍主要包括:土建主體工程、內(nèi)外裝飾工程、供排水、供電、消防系統(tǒng)以及醫(yī)療輔助設施。建設項目服從縣人民政府項目建設領導小組統(tǒng)一領導，項目實施實行業(yè)主負責負責制，由縣領導小組辦公室成立工作專班，建立建全工作責任制，落實專班具體負責人，負責具體的項目建設的實施管理工作。招投標活動應有較高的透明度，堅持建設工程招標投標信息公開、條件公開、程序公開和結果公開。附表11—1 項目建設進度表序號工程內(nèi)容2009年2010年2011年1234567891011121234567891011123451項目可研2項目審批3初步設計4施工設計5招投標6土建工程7設備安裝8驗收 招投標的范圍和管理該項目建設工程全部實行公開招標。這就需要醫(yī)院管理者不斷地去激勵員工、鼓舞員工的士氣和激情，主要在：①、按員工能力和水平進行合理的分工；②、管理人員應獲得必要權力；③、工資必須公平合理；④、用人之長；⑤、保持員工隊伍穩(wěn)定；⑥、激發(fā)員工的積極性；⑦、增強團隊精神等?！穸俏舐氄咔皝響?縣中心醫(yī)院的目標與發(fā)展前景、醫(yī)院的形象與聲譽、醫(yī)院的工資福利待遇、醫(yī)院的工作崗位與條件等)。建筑節(jié)能對降低能耗具有重要意義，建筑物在使用和過程中直接消耗的能源占全社會總能耗的30%，①、建筑物應使用保溫隔熱墻體。降低冷卻水溫度需要加強運行管理，停止的冷卻塔的進出水管的閥門應該關閉。 由于新風負荷占建筑物總負荷的20～30％，控制和正確使用新風量是空調(diào)系統(tǒng)最有效的節(jié)能措施之一。如果設計溫度太低，會增加建筑的冷負荷。所以減少冷負荷是空調(diào)節(jié)能最根本的措施?！? ,約占醫(yī)院總能耗的50%,最大可占到建筑總能耗的65%,因此,醫(yī)院節(jié)能的主要任務是降低其空調(diào)系統(tǒng)能耗。 項目建設環(huán)境影響評價本項目的實施在一定的范圍內(nèi)將會給周邊的環(huán)境帶來一定的影響，為了防止因建設項目的實施而產(chǎn)生環(huán)境的破壞，應該對項目建設的環(huán)境影響進行評價，以便及時制止環(huán)境破壞的現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)療廢棄物由醫(yī)院進行分類、毀型后集中焚燒或填埋，生活垃圾由市政環(huán)衛(wèi)部門運至指定垃圾場。 聲環(huán)境質量現(xiàn)狀項目區(qū)離城區(qū)適中，只有少量的交通工具運行，噪聲小，環(huán)境恬靜，聲環(huán)境質量較好，完全滿足項目建設的需要。 目前國家出臺拉動內(nèi)需,促進經(jīng)濟社會的發(fā)展重點投資政策中，已將基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系、加強未達標的縣級醫(yī)院、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室以及城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設納入到國家重點投資范圍?？h中心醫(yī)院住院綜合樓的建設，不僅是經(jīng)濟建設發(fā)展的客觀需要，而且是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的必然要求，某縣委縣政府不僅把該項目建設的組織、機構、隊伍、基礎設施等建設作縣委政府工作的一件大事，列入了議事日程，還從地方財政安排1060萬元用于該項目的建設，為該項目的建設奠定了良好的政策基礎、領導基礎和資金基礎。消防系統(tǒng)設置火災報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消防栓、應急燈、和指示燈和疏散指示牌。四樓設置:兒科，設置病床22張。廢物和生產(chǎn)垃圾的分類、歸集、存放與處置應遵守國家有關環(huán)境保護的規(guī)定。縣級醫(yī)院的建筑耐火等級應不低于二級，消防設施的配置應遵守國家有關建筑防火設計規(guī)范的規(guī)定?？h級醫(yī)院的蒸汽、冷熱水供應和寒冷地區(qū)的冬季供暖，應采用分區(qū)專線供應。建筑物圍護結構及屋面，應符合建筑節(jié)能和防滲漏要求，門窗應選用氣密性和防水性抗老化良好的產(chǎn)品。 項目建設選址和建筑規(guī)范根據(jù)2005年湖北省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳下發(fā)的《國債項目縣醫(yī)院建設指導意見》相關要求，項目建設選址與建筑設計應遵循相關規(guī)范： ●選址規(guī)范 應滿足醫(yī)院功能與環(huán)境的要求，應選擇患者就醫(yī)方便、環(huán)境安靜、地形比較規(guī)整的位置，并應充分利用城鎮(zhèn)基礎設施，避開污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、貯存場所； 應充分考慮醫(yī)療工作的特殊性質，按照公共衛(wèi)生方面的有關要求協(xié)調(diào)好與周邊的關系； 必需堅持科學合理、節(jié)約用地的原則；在滿足基本功能需要的同時，適當考慮未來發(fā)展；合理確定功能分區(qū)，科學地組織人流和物流，避免或減少交叉感染；室內(nèi)采光、色彩設計符合衛(wèi)生學要求；建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便，減少能耗；根據(jù)不同地區(qū)的氣象條件，合理確定建筑物的朝向、間距，充分利用自然通風與自然采光。 項目建設的基本原則整合資源，填平補齊。病床缺少的矛盾會更加突出。這些問題嚴重制約了項目建設單位的發(fā)展，從而形成惡性循環(huán)，一方面大量患者外流，醫(yī)院業(yè)務收減少，使得用于基礎建設的投入不夠，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得不到發(fā)展；另一方面增加了患者的醫(yī)療負擔，造成了看病難、看病貴、看不好病的現(xiàn)象，成為某社會矛盾的焦點。②、醫(yī)院服務功能欠完善。能對內(nèi)科常見病進行診治。 供水：縣城自來水公司有兩條100MM供水管從縣市政供水網(wǎng)管接供給項目建設單位，工程建設供水安全有保障。該院屬北京軍區(qū)總醫(yī)院、武漢協(xié)和醫(yī)院的對口幫扶醫(yī)院，是湖北民族學院醫(yī)學院定點教學醫(yī)院，有兼職教授18名。雨水直接進入市政排水系統(tǒng)排水，污水進入醫(yī)院專用污水處理站進行技術處理后進入市政排水系統(tǒng)。以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，該縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力不斷增強。第三章 項目建設條件 社會經(jīng)濟條件某縣位于武陵山區(qū)大山深處，恩施自治州的南部，周邊與巴東縣金果坪鄉(xiāng)、建始縣官店鎮(zhèn)、恩施市紅土鄉(xiāng)、宣恩縣椿木營鄉(xiāng)、沙道溝鎮(zhèn)、宜昌市五峰縣灣潭鎮(zhèn)、湖南省桑植縣五道水鄉(xiāng)、石門縣南鎮(zhèn)相毗鄰，國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，賀龍元帥曾以此為根據(jù)地轉戰(zhàn)多年，是紅色革命老蘇區(qū)。該縣的醫(yī)療衛(wèi)生社會事業(yè)現(xiàn)已嚴重滯后于經(jīng)濟發(fā)展的步伐。根據(jù)某縣衛(wèi)生“十一五”發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的實施,門診就診人數(shù)將達到9萬余人次/年，住院患者將達到7600人次/年,某縣中心醫(yī)院現(xiàn)有衛(wèi)生基礎設施條件已遠遠不能滿足患者需求，新建功能更全,床位更多,服務更優(yōu)的住院部,滿足廣大患者的需求是十分必要的,這也是社會發(fā)展的必然要求。2008年初某縣《2008年縣委常委工作要點》對縣中心醫(yī)院的工作進行了部署，于2008年3月形成了《政府常務會議紀要》（[2008]12號）文件，同意新建縣中心醫(yī)院住院部大樓的決定，并成立了項目建設工作領導小組，還落實1350萬元的項目建設資金。 該建設項目已納入總體發(fā)展規(guī)劃。因此新建縣中心醫(yī)院醫(yī)院住院大樓已迫在眉睫。③、新建住院綜合大樓設計病床床位220張、病房內(nèi)配備必要的空調(diào)、電視機等設施。⑥、新建住院綜合大樓擬對供電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、污水、污物處理系統(tǒng)、等周邊環(huán)境輔助設施進行改造建設。 該項目實施后，可從根本上改善某縣衛(wèi)生醫(yī)療硬件的基礎設施條件，為廣大人民群眾和縣中心醫(yī)院創(chuàng)造良好的醫(yī)療服務環(huán)境，有利于提高其整體醫(yī)療服務水平和業(yè)務能力，對于保護人民群眾的身心健康，促進地方經(jīng)濟和衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展以及建設小康某都具有十分重要的意義，其社會效益、經(jīng)濟效益十分顯著，建議盡快組織實施。1983年被定為全國一類蘇區(qū)縣，1986年、1994年兩輪被定為國家級貧困縣，1996年被定為全省12個特困縣（市）之一，2002年被國務院定為新一輪扶貧開發(fā)工作重點縣，2009年被定為“湖北省貧困山區(qū)脫貧致富奔小康試點縣”之一。項目建設單位—某縣中心醫(yī)院前身為縣人民醫(yī)院，始建于1953年，現(xiàn)修建于80年代末的住院樓業(yè)務用房，為磚混結構,現(xiàn)已成為危房，面積僅2700平方米，其內(nèi)部功能設計落后，無電梯、無中心供氧、中心吸引、中心傳呼等功能，病房無衛(wèi)生間、無洗浴設施，由于基礎設施設備落后缺乏，許多病人都因為縣中心醫(yī)院住院條件差而轉向州級以上醫(yī)院就診，導致了大量的患者資源外流，每年流失的住院病人在2000人次以上?？h中心醫(yī)院是全縣唯一的一所縣級綜合性醫(yī)院。認真落實《中共中央、國務院關于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》，按照《國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局關于縣級醫(yī)院建設的有關標準和要求》和湖北省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳《國債項目縣醫(yī)院建設指導意見》，進一步加強新時期的農(nóng)村衛(wèi)生工作，為該建設項目的實施提出了新的要求。某縣域內(nèi)僅有公路與內(nèi)外相通，無高速公路、無國道、鐵路通過境內(nèi)，與恩施市相距178公里，與省城武漢市相距630余公里，是全州最偏遠的縣，屬典型的老、少、邊、窮地區(qū)，全縣流動人口約5萬余人。 供電：由縣城區(qū)供電所供電，縣中心醫(yī)院現(xiàn)已安裝電力供電變壓器兩臺，業(yè)務用電與居民生活用電獨立分開。項目地交通十分便利，大型車輛可直接進入項目建設地。住院樓建造于80年代末，由于建設資金不足，僅設計床位100張,且功能設施不全、設備落后，遠遠不能滿足業(yè)務需要，因年久失修，現(xiàn)已成危房。 交通與通訊: 項目建設單位地處縣城中心,其交發(fā)達,各種運輸車輛可直達項目建設工地,各種有線、無線通訊網(wǎng)絡和有線電視網(wǎng)絡已覆蓋全縣境內(nèi)，能保證項目建設的順利進行。婦產(chǎn)科能開展宮頸癌根治術和復雜尿漏修補術及產(chǎn)科各種手術。③、醫(yī)院管理水平有待加強和提高醫(yī)院還存在著管理水平較低的狀況，制度建設欠完善，制度實施欠力度，職工的素質有待進一步提高。 醫(yī)療衛(wèi)生市場預測，目前本縣22萬人，全縣流動人口約5萬余人，還覆蓋臨縣的椿木營、官店、金果坪、石窯、五道水、灣潭、沙道溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務人口約4萬人，其醫(yī)療衛(wèi)生覆蓋總人口可達30萬余人，若項目單位基礎設施條件能盡快改善，僅按臨縣和流動人口10%的患者3%的住院率計算，每年就能新增住院患者3000余人。與現(xiàn)有的門診樓形成7字形相臨，能在合適樓層與其連通，便于醫(yī)務操作和方便患者就醫(yī)。某縣中心醫(yī)院是全縣的醫(yī)療和業(yè)務技術指導中心，負責基本醫(yī)療及危重急癥病人的搶救?？h級醫(yī)院應以多層建筑為主，不宜建設高層。踢腳板、墻裙應與墻面平。縣級醫(yī)院的供電設施應安全可靠并應采用雙回路供電，保證不間斷供電。1縣級醫(yī)院應根據(jù)醫(yī)院的使用特點和需求，有條件的設置智能化系統(tǒng)。病房以雙人間為主，設少部分單間。十一樓設置：五官、口腔科，設置病床15張。設醫(yī)療服務收費網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。這是自2006年縣政府決定連續(xù)6年每年財政支出100萬元支持縣中心醫(yī)院基礎設施建設的基礎上，為盡快徹底改變醫(yī)院基礎設施落后面貌而采取的又一項重大舉措。工作專班由院領導班子成員組成，明確了各個專班的具體負責人，形成了“資料圖紙收集整理報審工作專班”、“工程方案設計、招投標、建設現(xiàn)場管理工作專班”、“財務運行管理工作專班”等組織，為全面加強工程項目建設的管理工作和項目建設有序開展提供了強有力的組織保障。 交通通訊網(wǎng)絡發(fā)達、項目建筑材料采購較便利，能滿足項目建設的需求。煙塵控制區(qū)覆蓋率達到90％，氮氧化物達到國家大氣環(huán)境質量一級標準。按建筑行業(yè)安全與防護的相關制度要求執(zhí)行。(％)除上述指標外，本項目施工和運營階段都必須同步建設環(huán)保基礎設施，以保證衛(wèi)生要求。 　　　● 空調(diào)節(jié)能可采取以下幾個措施：改善建筑的隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷負荷，確定合適的窗墻面積比例。建議夏季空調(diào)溫度設定在2628攝氏度，冬季設定在1618攝氏度。廳門、走廊門安裝風幕，可有效減少冷量的流失。第十章　項目建設人力資源配置和管理 人力資源配置本項目按照住院樓總體科室布局和床位設置進行人力資源的配置，按220張床位計，項目定崗配置330人，其中醫(yī)藥護技人員260人，行管后勤人員70人。具體培訓措施如下：①、對全體員工，在上崗前除加強衛(wèi)生職業(yè)知識、技能教育之外，還必須圍繞“以人為本、為人民群眾健康服務”理念，進行系統(tǒng)嚴格的思想政治教育，增強衛(wèi)生工作的責任感和自覺性。 2009年3月完成施工圖設計。招標范圍、招標組織形式、招標方案經(jīng)審核部門審核后按審核意見執(zhí)行。●誠實信用原則。 程序管理。 投資概算: 某縣中心醫(yī)院院住院樓建設項目概算投資表工程項目或費用名稱單位工程量造價(元)合計(萬元)一、主體建筑工程1806土建主體工程（包門窗、扶手）平方米1430010001430“三通一平”9衛(wèi)生墻磚平方米100001