財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)書(存儲版)
【正文】 增加，同時(shí)資本公積和盈余公積轉(zhuǎn)增資本使股本增加，公司的自有資金增多，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低，籌措資金能力加強(qiáng)。主要原因是：第一，公司繼續(xù)走品牌經(jīng)營路線，品牌附加值得到提升，在穩(wěn)步拓展市場、擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)通過整合提 升網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量，且2009年度下半年特別是四季度以來零售終端回升較為明顯，職業(yè)服團(tuán)購業(yè)務(wù)四季度以來接單及生產(chǎn)量回升明顯，公司銷售收入實(shí)現(xiàn)增長；第二，公司練內(nèi)功、強(qiáng)管理、以節(jié)流的方式為主實(shí)現(xiàn)增長的措施取得實(shí)效，向服務(wù)型、分權(quán)管理、精細(xì)化管理、績效管理轉(zhuǎn)變，成本下降，各項(xiàng)費(fèi)用控制超出預(yù)期；第三，公司本部被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，2009年度公司本部企業(yè)所得稅率下調(diào)為15％。 現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng) 目2009年2008年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,230,363, 1,202,585, 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25,715, 18,202, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,256,078, 1,220,788, 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金569,190, 596,667, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金166,216, 131,780, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)159,683, 98,237, 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金185,149, 222,046, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,080,240, 1,048,731, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額175,838, 172,056, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量取得投資收益所收到的現(xiàn)金2,083, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額881, 1,099, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6,012, 1,000, 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)6,893, 4,182, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金33,261, 106,254, 投資支付的現(xiàn)金48,254, 120,366, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額214, 54,876, 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,800, 6,012, 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)83,531, 287,510, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額76,637, 283,327, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金785,683, 取得借款收到的現(xiàn)金224,505, 165,000, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,010,189, 165,000, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金295,000, 155,000, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金44,951, 18,415, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)339,951, 173,415, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額670,237, 8,415, 現(xiàn)金流量表環(huán)比分析 單位：元項(xiàng) 目增減額增減率%一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金27,777, %收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7,512, % 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)35,290, %購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金27,476, %支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金34,436, %支付的各項(xiàng)稅費(fèi)61,446, %支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金36,896, % 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)31,508, % 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,781, %二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量取得投資收益所收到的現(xiàn)金2,083, %處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額218, %收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,012, % 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,711, %購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金72,992, %投資支付的現(xiàn)金72,111, %取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額54,662, %支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4,212, % 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)203,979, % 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額206,690, %三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金785,683, 取得借款收到的現(xiàn)金59,505, % 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)845,189, %償還債務(wù)支付的現(xiàn)金140,000, %分配股利、
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