某公司財(cái)務(wù)報(bào)表操作手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 30 / 30。 UFO報(bào)表日常應(yīng)用流程：1) 登陸UFO報(bào)表。公式如下：d6= C6 + sele（ D6， 月 = 月 + 1 ）本月D6單元值本月C6單元值選擇函數(shù)上月D6單元值當(dāng)前月數(shù)據(jù)來(lái)源 月等于當(dāng)前月與數(shù)據(jù)來(lái)源月的差注：l “月”表示當(dāng)前月，在本例中代表的是“本月”；l “月”表示數(shù)據(jù)來(lái)源月，在本例中代表的是“上月”；l “1”表示可變的常數(shù)，它等于“月”減“月”；l 如果要手工錄入公式，所有的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和括號(hào)必須在英文狀態(tài)下錄入216。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：主要是為報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。l 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Фぉず藢?duì)賬簿。n 對(duì)帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)賬】，顯示待對(duì)賬界面。 期初余額：QC（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,代碼）； 167。查詢完后，單擊[退出]； 核銷已達(dá)帳：?jiǎn)螕鬧核銷銀行帳]選項(xiàng)，選取要核銷的銀行帳戶，單擊[確認(rèn)]，系統(tǒng)即自動(dòng)核銷；n 取消記帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)帳】，按下 Ctrl + H 鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；（2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。 單擊[對(duì)帳]，屏幕顯示“對(duì)帳條件”對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)帳條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統(tǒng)即開(kāi)始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“○”；167。 [銀行對(duì)帳單]224。4) 記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。l 上月不記帳，本月不能記帳。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。單擊[制單]菜單下[整理憑證]224。l 若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了制單序時(shí)的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。輸入憑證正文部分 備注:l 摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行l(wèi) 會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入。 日常財(cái)務(wù)工作：n 增加憑證單擊[填制憑證]224。單擊選擇“供應(yīng)商檔案”224。l 信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)客戶的信用權(quán)限，可以為空。單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門224。l 結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。l 在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。n 錄入期初余額單擊“設(shè)置”下“期初余額”， 系統(tǒng)進(jìn)入“期初余額”界面：l 將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。178。記 賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對(duì)帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊(cè) 手冊(cè)名稱：總帳、報(bào)表操作手冊(cè)適用部門：財(cái)務(wù)部門編寫人員：版本號(hào)編寫日期2003年5月20日對(duì)口支持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管 業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門出 納業(yè)務(wù)問(wèn)題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示8010083202計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障8010083108目 錄 部門崗位： 2 崗位職責(zé)： 2 日常業(yè)務(wù)處理流程： 2 日常業(yè)務(wù)操作： 2 月未業(yè)務(wù)操作： 2 UFO報(bào)表編制： 2 部門崗位：財(cái)務(wù)部門工作崗位職責(zé)：216。主管會(huì)計(jì)：錄入會(huì)計(jì)憑證、打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)、打印帳簿保存。4． 記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l 若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。、以及空格禁止使用。單擊選擇“職員檔案”224。l 職員屬性：填寫職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷售人員等人員屬性。n 錄入供應(yīng)商檔案(編碼2222)單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”224。選擇“銀行存款”科目，單擊[確定]，在啟
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