某公司財務(wù)報表操作手冊(完整版)
【正文】 戶檔案”224。備注l 職員編號：必須錄入，必須唯一。單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，224。備注 l 結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識某結(jié)算方式。l 〖清零〗：當(dāng)科目的下級科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。l 指定科目：單擊[編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目→點擊“”選入→單擊[確認(rèn)]備注l 科目編碼及名稱必須唯一；l 在增加或修改科目時，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“√”標(biāo)記；l 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時取數(shù)函數(shù)使用。 日常業(yè)務(wù)處理流程： 日常業(yè)務(wù)操作：178。 進(jìn)行各費用報銷處理；216。 進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營活動的會計反映與核算；216。 日常工作描述：1． 主管會計錄入憑證（制單）。n 外幣及匯率定義單擊“設(shè)置”下“外幣及匯率”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認(rèn)]224。存在已記賬憑證時此按鈕置灰。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級次的先后順序來進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。單擊“保存”，錄入下一部門檔案224。l 職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個頁簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”224。l 項目分類定義：為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項目分類的定義。單擊[退出]。l 在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。n 沖銷憑證單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。l 如果作廢憑證不想保留時，可以通過整理憑證功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。點擊單擊“審核”或[審核]菜單下的［成批審核憑證］；取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點擊單擊“取消”或[審核]菜單下的［成批取消審核］；標(biāo)識錯誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊[標(biāo)錯]，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識為有錯，便于制單人進(jìn)行修改；審核完畢，單擊[退出]。 月未工作描述：1) 銀行出納錄入對賬單,與銀行對賬。8) 數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。錄完后單擊“保存”224。單擊科目下拉框224。2. 當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時，按〖詳細(xì)〗按鈕，則顯示對方明細(xì)科目匯總表。 常數(shù) 具體操作：單擊[自動轉(zhuǎn)帳]→單擊[自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置]參照窗→單擊[增加]圖標(biāo)→錄入相關(guān)內(nèi)容→定義完憑證后，要點擊“保存”，單擊[增加]定義下張轉(zhuǎn)帳憑證，定義完后單擊[退出]。4. 若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示正確；若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示錯誤，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。按〖結(jié)賬〗按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。n 帳簿查詢及打?。簂 單擊菜單[帳表]下各項內(nèi)容查詢l 查詢時按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果；l 多欄帳查詢時要先定義多欄帳格式，再查詢；操作如下：單擊菜單[帳表] 224。l 區(qū)域：由一個或多個單元組成的矩形，用[起始單元名]：[結(jié)束單元名]來描述，如C5：D20 l 關(guān)鍵字：在UFO報表中用來確定某張表所在位置的“鑒別標(biāo)志”，稱其為關(guān)鍵字。在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)下，[編輯]→[追加]或[插入]→[表頁]。5) 設(shè)定取數(shù)賬套、會計年度。7) 檢查報表數(shù)據(jù)的正確性（平衡關(guān)系或與總賬科目賬進(jìn)行核對）。注意表頁一經(jīng)刪除就不能恢復(fù)。l 單元屬性：指單元在報表中所要處理的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；l 單元風(fēng)格：對報表進(jìn)行修飾，改變字體、加背景等；l 函數(shù)的應(yīng)用 帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向?qū)椭脩艟庉嫻?，編寫公式時,可以利用函數(shù)向?qū)硗瓿晒降亩x。單擊 [多欄帳查詢]→單擊[增加]圖標(biāo)→設(shè)置多欄帳格式→點擊[確認(rèn)]→雙擊定義好的多欄帳查詢；l 現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到[出納]中查詢；l 涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來或供應(yīng)商往來的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢；l 系統(tǒng)提供通過總帳聯(lián)查明細(xì)帳以及通過明細(xì)帳聯(lián)查憑證的功能 UFO報表編制：n 制作UFO報表的基本流程：啟動UFO建立報表設(shè)計報表的格式 定義各類公式 報表數(shù)據(jù)處理打印報表216。備注l 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。n 結(jié)帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)
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