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【正文】 住來(lái)往來(lái)(借入)收       入外銷(xiāo)收入往來(lái)(借出)內(nèi)銷(xiāo)收入現(xiàn) 銷(xiāo)小 計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷(xiāo)貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計(jì)私人借款支           出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小 計(jì)材料支出合 計(jì)原料內(nèi)購(gòu)說(shuō) 明 事  項(xiàng)物料內(nèi)購(gòu)物料外購(gòu)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪 資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷(xiāo)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺(+-)七、資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表 金額: 元月份項(xiàng)目123456789101112合 計(jì)上期結(jié)余(A)收入現(xiàn)金銷(xiāo)貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)(B)支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話(huà)費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險(xiǎn)費(fèi)雜 費(fèi)合計(jì)(C)本期余出(D=B-C)本期結(jié)余(E=A+D)核準(zhǔn): 復(fù)核: 制表:說(shuō)明:1.年報(bào)性質(zhì)。八、資金調(diào)度計(jì)劃表摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月( 周)結(jié)存加預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)其他收入減預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息支出
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