【正文】 （所得稅前）： 年； 項目投資回收期（年） （所得稅后）： 年。五、利潤項目年銷售收入 5700 萬元。詳見表 11—2—1《外購原材料費用估算表》燃料動力費項目年燃料動力費用主要為煤、電、水消耗，年費用 96 萬元。項目進項增值稅按 17%抵扣，煤、水、電等按 17%抵扣。項目進項增值稅 17%。詳見表 10—3《投資總額及資金籌措表》五、資金籌措項目總投資 萬元。工程建設其它費用： 萬元。 主要設備價格參考專業(yè)設備生產廠家提供的報價?？辈煸O計資金到位后，即可委托勘察設計單位，同時委托工程監(jiān)理單位同時開展工作，進行工程的勘察和設計，并向設計單位提供必要的項目相關原始資料。董事長（總經理）廠務辦生產部企業(yè)策劃部 質量檢驗部技術部？？ 供應部銷售公司常務副總經理、生產副總經理34 / 44四、人員培訓企業(yè)實行全員培訓。按照規(guī)范要求，各車間應配備相應數(shù)量的干粉滅火器。（2） 對一般生產廠房不進行室內裝修。（二）工業(yè)衛(wèi)生本項目工程廠址大氣候環(huán)境質量良好，水源豐富且無污染，適合于建設工業(yè)企業(yè)。（2）設置動力間，以降低生產區(qū)的噪聲。 29 / 44第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生為了確保工程投產后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產環(huán)境下工作，具備良好的勞動條件以保障職工的安全和健康，本工程設計按照有關規(guī)范及標準的要求進行。廠外運輸以公路汽車運輸為主, 運輸社會上解決，廠27 / 44內運輸以自備車輛解決，生產運輸以工具車為輔。留足建筑物間防火距離，同時考慮地上、地下工程管線的敷設布置及施工要求。 排水廠區(qū)內雨水自南向北、自東向西匯至廠區(qū)東部排入城市排水系統(tǒng)。表5—2 低溫奶杯加工主要設備一覽表序 號 名 稱 數(shù) 量（臺） 功率（千瓦） 總功率（千瓦）1 PS 擠出機（PY1200/120/65）1 172 1722 PS 擠出機（1200/100/80）1 150 1503 PET 擠出機（PY1200/T75）1 150 1504 杯成型機（HSC660D） 4 82 3285 自動套標機(CT130) 2 4924 / 446 輸送機 2 5 107 空壓機 2 158 粉碎機 2 15 309 拌料機 4 3 1210 干燥機 2 311 循環(huán)水泵 1 12 冷卻塔 1 3 313 儲氣設備 2 3合計 注：PS 擠出機、PET 擠出機為間歇使用。 四、工藝及技術簡述（一）工藝低溫奶杯生產工藝流程 邊角料粉碎原料（聚苯乙烯PS） 加熱擠出 成型 打包入庫冷卻低溫奶杯蓋生產工藝流程 邊角料粉碎原料（聚苯乙烯（PET） 加熱擠出 成型 打包入庫冷卻23 / 44（二）低溫奶杯生產技術簡述根據(jù)產品設計，低溫奶杯技術要求選好聚苯乙烯（PS） ，然后調好擠壓機的技術數(shù)據(jù)，按設計要求尺寸裁切聚苯乙烯（PS） 。輔助工程：S101250KVA變電站工程、冷卻水循環(huán)利用處理工程。（二）氣象條件通遼市屬蒙古高原遞降到低山丘陵和傾斜沖積平原的過渡地帶。（一）水文地質條件項目位于通遼經濟技術開發(fā)區(qū)，區(qū)內地勢較為平坦。（五）快速發(fā)展的通遼市經濟通遼市緊緊抓住西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的歷史發(fā)展機遇，堅持以“雙增雙進” 、打造“三大基地” 、實現(xiàn)“兩個轉變”作為發(fā)展經濟和產業(yè)結構調整的奮斗目標，緊緊圍繞“兩個提高” ，立足于加快調整，加快開放，加快發(fā)展，加大基礎設施投資力度，全力推進農業(yè)結構調整，產業(yè)升級，工業(yè)作強做大，使全市經濟運行保持了高速高效的良好發(fā)展勢頭，產業(yè)結構進一步優(yōu)化，經濟實力不斷增強，為“十一五”目標的順利實現(xiàn)奠定了基礎。一般經濟動物，遍布全市各地。（三）豐富的自然資源通遼市土質肥沃、水草豐美。43′之間，總面積 萬平方公里,南北長約 418 公里,東西寬約 370 公里。三、建設規(guī)模 （一）生產規(guī)模根據(jù)市場需求項目建設規(guī)模為年產18000萬只低溫奶塑料杯，產品方案根據(jù)市場需求進行調節(jié)生產。中國奶業(yè)協(xié)會官方網站資料顯示，中國乳業(yè)增長速度為 30%，中國奶源增長僅為10%，巨大的缺口用奶粉頂替?？傊椖康膶嵤?，對于調整當?shù)禺a業(yè)結構，推動當?shù)刂鲗Мa業(yè)的發(fā)展，增強地方財政收入，增加農牧民收入，壯大乳制品企業(yè)的經濟實力都將起到積極的促進作用，本項目建設非常必要。近兩年內，國內飲料、乳品行業(yè)一直致力于尋求一種方便、安全、低成本、產品轉型迅速的包裝方式。內蒙古蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責任公司于2022年5月落戶通遼經濟技術開發(fā)區(qū)，2022年1月正式投產運營，實現(xiàn)了當年規(guī)劃、當年建設、當年投產。糧食作物產量約占全區(qū)總產量的1/4。通遼市是全國聞名的“黃牛之鄉(xiāng)” ，近幾年來，通遼市確立了“以牛立市”的發(fā)展戰(zhàn)略，牛產業(yè)得到了長足發(fā)展。六、主要技術經濟指標詳見表11《主要技術經濟指標匯總表》 。項目建設非常必要，適應了低溫奶包裝制品市場發(fā)展的需求。通遼市人民政府《政府工作報告》 ，2022 年。萬元，全部建設單位自籌。資金籌措：。通遼市人民政府《關于加快工業(yè)化、產業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進程的實施意見》 ，2022 年 10 月。本項目利用 GPPS 制成低溫奶塑料杯，具有較好的市場前景。項目技術方案合理，經濟效益較好，社會效益顯著，在財務上可行，項目建設可行。發(fā)展奶牛產業(yè)，提高奶牛產業(yè)的整體效益，完全符合我國農業(yè)經濟發(fā)展的客觀規(guī)律，是配合生態(tài)農業(yè)產業(yè)結構調整，加速奶牛產業(yè)化對改善生態(tài)環(huán)境、調整和優(yōu)化資源配置、優(yōu)化畜牧業(yè)結構，提高畜牧業(yè)生產水平，增加9 / 44農民收入，滿足市場需求，解決“三農”問題的有效途徑之一。全市草原面積4346萬畝，牧草資源豐富；同時，具有豐富的農副產品飼料資源，糧食作物產量350萬噸，玉米秸桿年產量420萬噸。2022 年以來，通遼市委、市政府開始實施創(chuàng)建“綠色工業(yè)城市”戰(zhàn)略，把農畜產品加工業(yè)作為重點發(fā)展行業(yè)之一，提出要采取現(xiàn)代科技手段，以創(chuàng)名牌產品為目標，培育一批重點支柱企業(yè)。以前乳業(yè)包裝物大部分依賴于利樂、康美等國際巨頭，包裝盒成本很高，對于乳業(yè)公司進一步拓展市場影響巨大。項目通過推出新型低成本的低溫奶包裝制品，降低了乳制品企業(yè)的包裝成本，不僅有利于發(fā)展地方經濟，還可以增強乳制品企業(yè)的市場競爭能力和經濟實力，也有助于減輕國家對貧困地區(qū)的負擔。我國目前實際奶牛存欄 1063 萬頭，按照目前我國加工和消費狀況，我國奶牛至少有 800 萬—1000 萬頭的缺口，奶源不足成為制約中國乳業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此本項目適應了當?shù)厝橹破菲髽I(yè)發(fā)展的需要，市場前景廣闊。15′－123176。通遼民航機場，可起降波音 737 大型客機，直飛北京、呼和浩特等城市，與最近的16 / 44出?？阱\州港僅 400 公里左右的距離，在周邊 800 公里范圍內有 14個中心城市。國家級自然保護區(qū)大清溝還有環(huán)頸雉、斑翹山鶉、野兔、狐貍、斑鳩。通遼經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展連續(xù)五年以翻番的速度增長，經濟結構不斷優(yōu)化。項目區(qū)緊鄰 304 國道，交通便捷，地理位置優(yōu)越。地下水水位歷年在 8 月份為最高，在 5 月份為最低，年變幅在 米左右；根據(jù)地區(qū)經驗和區(qū)域地下水水質分析資料，地下水水質良好，對砼無侵蝕性，適宜建筑施工用水。 輔助建筑物：成品庫、原料庫裝飾改造。食用包裝用聚乙稀、聚苯乙稀、聚丙稀成型品衛(wèi)生標準的分析方法 GB/。設備選擇詳見表52。供水全部由開發(fā)區(qū)自來水公司供給，完全能滿足本項目需要。八、總圖運輸（一）總平面布置的原則總平面布置首先滿足生產工藝，最大限度地保證生產作業(yè)的連續(xù)、工藝及內外管線短捷和方便。 （三）廠內外運輸 本項目運輸吞吐量6404噸/年，其中：運進量3202噸/年，運出量3202噸/年。三、治理措施項目生活廢水經沉淀后排入開發(fā)區(qū)污水管網。防噪聲（1）在設計上達到“工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標準” 的要求。地震設防根據(jù)東北和內蒙古自治區(qū)通遼市地震烈度區(qū)劃圖，通遼市屬于七度地震區(qū)，故按七度區(qū)抗震設防。（1）對有面積較大的生產廠房，采用敞開式或半敞開式的框架或排架結構，加大開窗面積，設置氣窗，采用輕型屋面，加大泄壓面積，使泄壓面積超過防火規(guī)范的要求。（4）凡爆炸危險環(huán)境均按二類防雷設計，采用φ10鍍鋅元鋼設置屋面巡雷網，室內采用鍍鋅扁鋼設置接地干線做為設備防靜電接地用，接地電阻小于10歐姆。四、企業(yè)組織機構項目建成后，設立企業(yè)組織機構，如下圖所示。引進設備生產線考察、勘察設計、工藝設計等同時進行。工程進度表月份項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12工藝設計施工圖設計設備訂貨土建施工設備安裝管網安裝試車投產37 / 44第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標法計算。安裝及管線工程費： 萬元。流動資金第二年投入 94 萬元，第三年投入 67 萬元，總計 161 萬元。根據(jù)國家有關政策，項目銷項增值稅 17%。按國家稅收有關政策，項目銷項增值稅 17%。原材料費項目年原材料消耗費用 4214 萬元。41 / 44 銷售費用項目年銷售費用按銷售額的 1%計提，項目年銷售費用 萬元。靜態(tài)指標投資利潤率： %；投資利稅率： %；銷售利潤率： %；銷售利稅率： %。銷售收入減少 5%時，內部收益率保持在 %，說明項目具有一定的抗風險能力和盈利能力。七、不確定性分析 盈虧平衡分析（BEP） 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）=%； 項目達產 %，企業(yè)保本經營。項目正常年利潤總額 萬元。按平均年限法，固定資產年折舊費 134 萬元。40 / 44項目年增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元。項目建設期 1 年，生產期 14 年，計算期 15 年。詳見表 10—3《投資總額及資金籌措表》39 / 44第十一章 財務評價一、財務評價的依據(jù)和說明 《建設項目評價方法與參數(shù)》 （第三版） 《投資項目可行性研究指南》 《建設項目評價方法選編》現(xiàn)行的財務和稅收政策。詳見表 10—1《項目投入總資金估算匯總表》三、流動資金估算根據(jù)項目生產的行業(yè)特點及經營成本，采用分項詳細估算法估算流動資金。 估算以人民幣為貨幣單位。施工期包括土建施工和非標設備的制造及輔助工程等。提高企業(yè)職工的文化素質和技術水平。項目車間按崗位編制，統(tǒng)一由企業(yè)管理。32 / 44消防給水系統(tǒng)本工程室外消防給水滅火用水量為32L/S， （固定式低倍數(shù)抗溶性，連續(xù)供給時間30min，輔助泡沫槍連續(xù)供給時間10min） ，室內消防給水量為25L/S，火災延續(xù)時間為2h，一次滅火用水量為 m3，廠區(qū)設有消防器具等，能滿足消防要求。（2）根據(jù)生產類別及耐火等級的不同，嚴格控制建筑的防火分區(qū)占地面積及防火間距，并滿足安全疏散要求。30 / 44通風除塵主要生產車間夏季以合理組織自然通風為主，在必要處設置機械進、排風系統(tǒng)或吹風設施，滿足生產要求。 （3）動力配線采用電纜橋架和鋼管埋地敷設。上述聚苯乙烯（PS）原料由上海賽科公司供應，聚苯乙烯（PET）原料由南京楊巴公司供應，生產廠家定點采購。在滿足生產工藝要求的基礎上，做到物料流向合理、運輸方便，人、貨分流。（二）供電用電負荷、負荷等級本項目新建變壓器S11400KVA兩臺， 主要生產裝置和消防用電為二類負荷，其余為三類負荷。土建工程詳見表5—3。五、主要設備選擇該項目設備選擇的原則是：本工程主要設備選用國產擠出機（PY1200/120/65） ，擠出機（PY1200/T75） ，國內招標采購，技術先進，杯成型機（HSC660D）質量可靠且價格合理的配套設備?？倛D運輸。年平均降