【正文】 訂單。 *再開(kāi)收新團(tuán) 1200 元的收據(jù)，但小、大寫(xiě)金額是 1000 元，標(biāo)明預(yù)付 1000 元 ,余 額 200 元集中地點(diǎn)補(bǔ) (電腦操作與第一點(diǎn)的特別說(shuō)明相同 )。 舉例說(shuō)明：國(guó)內(nèi)游的黃山四天團(tuán)改為桂林雙飛四天精華游，先開(kāi)紅單退黃山團(tuán)費(fèi)，再開(kāi)綠單收桂林團(tuán)費(fèi)。因成都、三峽同屬于‘四川線’這個(gè)范疇。 不同范疇的線路改團(tuán)（紅單后訂改團(tuán)單）； 由待定款改為參團(tuán)； 原定參團(tuán)的團(tuán)費(fèi)改為待定款。 使用?文件（ F）?中的?另存為?功能，將保險(xiǎn)銷(xiāo)售周報(bào)表復(fù)制一份，作為匯總成《旅游意外保險(xiǎn)單銷(xiāo)售周報(bào)分類(lèi)匯總表》。 ?電腦日?qǐng)?bào)表內(nèi)的?國(guó)際票?科目錄入人民幣金額 3210 元。 當(dāng)日總收入：此欄金額就等于小計(jì)欄的合計(jì)額即將小計(jì)欄的金額錄入?當(dāng)日總收入?。 其他 (表示以下幾種情況 )： ； 增加旅游費(fèi)（即開(kāi)大發(fā)票稅）； 公司指定的附有發(fā)票的店鋪支出項(xiàng)目（租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)）。）； 自由人：表示海外游的自由行線路； 退收：退收是?退團(tuán)收入?的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指客人因私退團(tuán)，按合同規(guī)定需扣客人團(tuán)費(fèi)的違約金部份；舉例說(shuō)明：團(tuán)費(fèi) 3000 元，保險(xiǎn) 80 元，客人 因私提前 6－ 4天退團(tuán)，扣客人團(tuán)費(fèi) 20%（即扣 600 元）；收據(jù)的寫(xiě)法要求不變，開(kāi)一張退款收據(jù)，退款公式為：（ 3000+80）－ 3000 20%=2480 元（即退還客人 2480 元）。 營(yíng)業(yè)部店鋪責(zé)任書(shū) 在三個(gè)月內(nèi)營(yíng)業(yè)部總評(píng)不達(dá)標(biāo)，（出現(xiàn) 2個(gè)一般或差的的記錄） 第一次 第二次 第三次 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 17 店鋪（全體人員） 警告 工資降級(jí) 辭退或調(diào)離 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人 警告 調(diào)離崗位 辭退 店員（正 職） 在崗半年以上 警告 /罰款 工資降回 800 元 無(wú)條件辭退 轉(zhuǎn)正店員 （在崗半年內(nèi)） 重新試用 無(wú)條件辭退 試用員工 辭退 各營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人及店員須嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行各職，共同創(chuàng)造及保持公司優(yōu)質(zhì)品牌形象。 .1 現(xiàn)付金額、待收余額、收款方式（同樣要抄寫(xiě)刷卡號(hào)及支票號(hào)）、收據(jù)編號(hào)（先抄收據(jù)封面代碼，再寫(xiě)編號(hào)）。 企業(yè)發(fā)展部崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程 中心主任職責(zé) 負(fù)責(zé)研究發(fā)展中心工作職責(zé)所規(guī)定的全部工作，督促屬下員工認(rèn)真履行職責(zé)； 負(fù)責(zé)管理、考核屬下員工； 負(fù)責(zé)與公司其他部門(mén)、公司以外其他業(yè)務(wù)單位的溝通、協(xié)調(diào)。 票證核算員工作職責(zé) 嚴(yán)格遵守航空公司的票價(jià)政策， 認(rèn)真審核銷(xiāo)售部門(mén)和代理人交回的機(jī)票財(cái)務(wù)聯(lián)和銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)告知代理人更正或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。 負(fù)責(zé)工會(huì)帳的收款和付款。 每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。 負(fù)責(zé)員工借款的催收，催促借用公款的及時(shí)報(bào)銷(xiāo)還款，保證資金的有效使用，加速資金的周轉(zhuǎn)。 收到地接社或酒店的結(jié)算單后，根據(jù)計(jì)調(diào)的傳真確認(rèn)件逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)處通知計(jì)調(diào)更正。 每天在新干線處打印散客票的團(tuán)隊(duì)名單表，根據(jù)該表與票務(wù)中心相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員核對(duì)，如有差異，則要求相應(yīng)的營(yíng)業(yè)部進(jìn)行修改 ，按修改后的團(tuán)隊(duì)名單表對(duì)帳。 定期對(duì)庫(kù)存發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。 月末做好團(tuán)隊(duì)毛利表交運(yùn)營(yíng)控制中心所屬部門(mén)核對(duì)。 審核導(dǎo)游出團(tuán)借款的單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。 對(duì)當(dāng)月發(fā)生進(jìn)行核對(duì)。 按規(guī)定列出各項(xiàng)成本及應(yīng)付各單位明細(xì)。 對(duì)保險(xiǎn)單據(jù)的保管、審核、結(jié)算和理賠。 參與地接社的采購(gòu)及地接社采購(gòu)價(jià)格的制定。 負(fù)責(zé)與運(yùn)營(yíng)控制中心及公司其他部門(mén)或公司以外其他業(yè)務(wù)單位的溝通、協(xié)作。 審核導(dǎo)游報(bào)帳時(shí)的各款項(xiàng)及票據(jù)是否真實(shí)有效。 每 周六提供本星期出團(tuán)的預(yù)算毛利表。 核算崗位工作職責(zé)和流程 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)游核算和其他工作的職責(zé) 審核導(dǎo)游出團(tuán)的借款金額是否符合規(guī)定（借款金額超出 500 元的，扣減500 元后再借）。要全面熟悉《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和股份制企業(yè)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度，并根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)社會(huì)化大生產(chǎn)的要求，組織學(xué)習(xí)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理知 識(shí)，使每個(gè)崗位都要學(xué)好一到兩種現(xiàn)代化管理方法。年終決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排序，以便查閱。 編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)收支情況和毛利分析表，分析考 核各部門(mén)期間費(fèi)用及毛利預(yù)算的執(zhí)行完成情況，找出偏離計(jì)劃的原因，提出擴(kuò)大銷(xiāo)售、增收節(jié)支的建議和措施。 做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)提供各項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)制定公司關(guān)于員工保險(xiǎn)、休假考勤、薪酬福利管理規(guī)章制度； 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 8 負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會(huì)養(yǎng)老、失業(yè)、生育、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)等各類(lèi)保險(xiǎn)； 負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)、工傷事故處理工作； 負(fù)責(zé)員工假期和考勤管理； 負(fù)責(zé)公司總部的薪酬福利管理工作，包括工資總額管理、薪酬福利調(diào)查、薪酬福利制度的制定、實(shí)施、調(diào)整； 負(fù)責(zé)人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)人力成本控制工作； 參與公 司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制管理工作。 協(xié)助開(kāi)展工會(huì)工作，關(guān)心職工生活 。 負(fù)責(zé)檢查督促南航旅游及公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。 部門(mén)主任或經(jīng)理工作職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門(mén)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)與其他各部門(mén)之間的工作。 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的方針政策、國(guó)家法律法令、民航總局、旅游局和南航旅游及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與社會(huì)各界公共關(guān)系，推進(jìn)和開(kāi)拓南航旅游在所在地區(qū)的旅游業(yè)務(wù)。 努力做好黨員管理和發(fā)展工作。做好員工的經(jīng)常性思想政治工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和正確疏導(dǎo)員工在安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種思想問(wèn)題，充分調(diào)動(dòng) 員工的積極性和創(chuàng)造性。 辦理公司上級(jí)主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)委托的其他事項(xiàng)。 積極開(kāi)拓旅游市場(chǎng)，廣開(kāi)銷(xiāo)售渠道，管理好各地的銷(xiāo)售代理，提高公司的客源量、組團(tuán)量、接待量，使公司在各地區(qū)的市場(chǎng)占有率、整體經(jīng)濟(jì)效益不低于當(dāng)?shù)仄骄健? 公司下屬部門(mén)除接受上級(jí)主管部門(mén)的行政領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)接受當(dāng)?shù)厥∈?、自治區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督 和協(xié)調(diào)。如與公司以前所發(fā)規(guī)定有不相符的地方，以本規(guī)定為準(zhǔn)。 嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)上級(jí)主管部門(mén)的財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真審核和管理各類(lèi)財(cái)務(wù)單據(jù)、帳目和憑證，及時(shí)總結(jié)報(bào)告。全心全意依靠職工群眾， 支持職工代表大會(huì)工作。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 共青團(tuán)工作職責(zé) 公司成立共青團(tuán)支部隸屬南航旅游團(tuán)委，團(tuán)員三人以上設(shè)立支部，團(tuán)員七人以下不設(shè)支委會(huì)，只設(shè)書(shū)記或增設(shè)一名副書(shū)記，團(tuán)員七人以上應(yīng)設(shè)支部委員會(huì)。 負(fù)責(zé)定期向南航旅游匯報(bào)公司生產(chǎn)工作情況、財(cái)務(wù)狀況，重大事情及時(shí)請(qǐng)示。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與社會(huì)各界公共關(guān)系，推進(jìn)和開(kāi)拓公司在各地區(qū)的旅游業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)教育及約束本部門(mén)員工遵 守各項(xiàng)規(guī)章制度，若本部門(mén)員工出現(xiàn)扣罰的差錯(cuò)或出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，則部門(mén)經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，根據(jù)實(shí)際情況處理。 負(fù)責(zé)公司文秘、檔案、保密、安全保衛(wèi)、印信管理工作。 辦公室副主任工作職責(zé) 負(fù)責(zé)辦公室公文、印章、機(jī)要保密工作的實(shí)施管理并做好公司發(fā)文的質(zhì)量把關(guān)工作 ； 負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告秘書(shū)、文印工作 進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題，并及時(shí)提出解決問(wèn)題的辦法和方案； 根據(jù)形勢(shì)發(fā)展和工作需要，及時(shí)提出推進(jìn)辦公現(xiàn)代化的合理化建議； 參與制訂公司管理規(guī)章、工作流程和工作規(guī)范手冊(cè)； 負(fù)責(zé)公司往來(lái)合同條款的審核和合同管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)、報(bào)告； 負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理工作和公司重大活動(dòng)安排； 根據(jù)分管的業(yè)務(wù)范圍合理安排相關(guān)人員的工作。 做好票證管理工作。 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理：嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，收支配比原則及其他重要原則進(jìn)行賬務(wù)處 理， 做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符。與稅務(wù)主 管部門(mén)建產(chǎn)良好的關(guān)系，如有疑難，及時(shí)向稅局請(qǐng)求解決方案。 文件收發(fā)存檔管理：收發(fā)公司各類(lèi)文件，及時(shí)傳閱學(xué)習(xí)，關(guān)注企業(yè)文化 。 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 10 經(jīng)票務(wù)核算員、出納審核無(wú)誤的票務(wù)銷(xiāo)售報(bào)表交會(huì)計(jì)部入賬核算。 必須與各地接社的財(cái)務(wù)確認(rèn)和核對(duì)好各月團(tuán)費(fèi)。 負(fù)責(zé)與運(yùn)營(yíng)控制中心及公司其他部門(mén)或公司以外其他業(yè)務(wù)單位的溝通、協(xié)作。 參與地接社的采購(gòu)及地接社采購(gòu)價(jià)格的制定。 負(fù)責(zé)省內(nèi)游核算工作的職責(zé) 審核導(dǎo)游出團(tuán)的借款金額是否符合規(guī)定（借款金額超出 500 元的，扣減500 元后再借）。 每周六提供本星期的團(tuán)隊(duì)預(yù)算毛利表。 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)管理工作的職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)管理。 扣減 500 元后借款，并登記在預(yù)算 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 12 導(dǎo)游報(bào)帳 支付地接款 每周 毛利表 收入成本預(yù)核 對(duì)帳 加盟店回扣 營(yíng)業(yè)額核算 各線路核算員 營(yíng)運(yùn) /財(cái)務(wù)中心 各線路核算員 各線路核算員 核算員與會(huì)計(jì) 核算員 核算員 表內(nèi)。 定期抽查收據(jù)或發(fā)票的團(tuán)費(fèi)是否已入公司帳戶(hù)。 月末出導(dǎo)游未報(bào)帳名單與會(huì)計(jì)部核實(shí)，交資金管理部催促各人員報(bào)帳。 各部門(mén)收據(jù)的使用必須按?以舊換新?的方式領(lǐng)用。 客人發(fā)生旅游意外險(xiǎn)時(shí)收齊病歷、保單原件、身份證及理賠申請(qǐng)單交保險(xiǎn)公 司負(fù)責(zé)人代為辦理。 如營(yíng)業(yè)部退票，則先掛帳，再記錄退款名單，然后由票務(wù)中心經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)領(lǐng)款單，當(dāng)票務(wù)中心還票款時(shí)開(kāi)出收據(jù)沖帳，還請(qǐng)領(lǐng)款單。 月末根據(jù)預(yù)算表做當(dāng)月的收入和預(yù)核表給會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理 . 月末出具應(yīng)收款（入住回扣）明細(xì)給相應(yīng)員工追回應(yīng)收款。負(fù)責(zé)工會(huì)帳的記帳。 負(fù) 責(zé)公司的支票報(bào)銷(xiāo)。 向代理發(fā)放空白票證時(shí)，必須堅(jiān)持交舊領(lǐng)新原則，未經(jīng)允許不得擅自發(fā)票或增加核定的票量。 做好電子客票的核對(duì)工作，及時(shí)通知各部門(mén)上繳以支付的電子客票款，對(duì)拖欠電子客票款超過(guò)規(guī)定時(shí)間的，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)停止支付。 廣告宣傳經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)廣告設(shè)計(jì)與投放； 負(fù)責(zé)媒體公關(guān)； 負(fù)責(zé)對(duì)外形象推廣； 負(fù)責(zé)禮品設(shè)計(jì)。）； 保險(xiǎn)單號(hào)碼記錄于右下方的 Email 空白處。 ?摘要?欄 ： 錄入的內(nèi)容：含聯(lián)系人、人數(shù)、出發(fā)日、線路及必要說(shuō)明（如補(bǔ)余額、擔(dān)保金等等）。 退賠：退賠是?退團(tuán)賠償?的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指因公司原因?qū)е驴腿送藞F(tuán)而產(chǎn)生的賠償違約金部份；舉例說(shuō)明：團(tuán)費(fèi) 2760 元，保險(xiǎn) 80 元，公司原因提前３ １天退團(tuán)并賠償團(tuán)費(fèi) 15%(即賠償 414 元 )。 錄入支出金額遇有小數(shù)位數(shù)時(shí)的電腦操作：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵；選擇?設(shè)置單元格格式?；在彈出的《單元格格式》畫(huà)框的‘分類(lèi)’處選擇? 數(shù)值?；廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 19 將右上的?小數(shù)位數(shù)?點(diǎn)擊?▲?鍵，令數(shù)值變成? 2?；⑤、在?負(fù)數(shù)?處點(diǎn)擊?▼?鍵，選擇? ?后，按?確定?鍵完成。 遇收到外幣時(shí)的要求： 收據(jù)大小寫(xiě)金額寫(xiě)所收的實(shí)際外幣額，撕下第二聯(lián)顧客聯(lián)給客人后，經(jīng)辦人在第一、第三聯(lián)上加上?兌換成人民幣為：外幣額 *匯率 =兌換得的人民幣額。舉例說(shuō)明：兌換成人民幣的得數(shù)是?四舍五入取 即可。 選擇?數(shù)據(jù)?之?分類(lèi)匯總?，在分類(lèi)字段點(diǎn)擊下拉菜單選擇?金額?；匯總方式選擇?求和?；選定匯總項(xiàng)選擇?張數(shù)??金額?之后確定，此時(shí)保險(xiǎn)單按照不同保費(fèi)金額匯總出保險(xiǎn)單張數(shù)及金額。 電腦操作： *原團(tuán)號(hào)電腦退款，錄入紅單收據(jù)號(hào)，備注注明退團(tuán)退款廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱(chēng)： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 21 原因； *新團(tuán)號(hào)交款時(shí)，直接錄入第 2個(gè)團(tuán)所開(kāi)的綠單。 電腦操作： *新團(tuán)號(hào)更改收費(fèi)總額為 1200 元，交款 1200 元，錄入原團(tuán)收據(jù)碼、交款日期及方式； *再更改收費(fèi)總額為 1000 元，此時(shí)余額會(huì)顯示 200 元； *操作退款，錄入因改團(tuán)而退 200 元差價(jià)所開(kāi)的收據(jù)碼。 備注：遇客人要求在集