行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查信息系統(tǒng)用戶手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 查看下級(jí)單位上傳的清查材料電子文件。圖 3 2上傳附件(3) 根據(jù)清查材料類型，進(jìn)行相應(yīng)的文件上傳后，可以通過(guò)已上傳材料列表中的調(diào)整分組按鈕，選擇已上傳材料，再選擇要調(diào)整到的分組，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，實(shí)現(xiàn)對(duì)已上傳的附件進(jìn)行分組調(diào)整。l 當(dāng)數(shù)據(jù)檢查存在審核錯(cuò)誤時(shí)，仍然想執(zhí)行報(bào)表上報(bào)，此時(shí)需聯(lián)系系統(tǒng)管理員將上報(bào)控制（審核不通過(guò)仍允許上報(bào)）打開(kāi)，并且在審核錯(cuò)誤項(xiàng)后面的情況說(shuō)明中填寫原因后，執(zhí)行報(bào)表上報(bào)。操作步驟：(1) 進(jìn)入報(bào)表上報(bào)界面，選擇匯總單位節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)檢查按鈕，對(duì)匯總節(jié)點(diǎn)清查匯總表數(shù)據(jù)進(jìn)行全面檢查，并在審核結(jié)果中以列表的形式展示檢查結(jié)果：圖 4 1數(shù)據(jù)檢查(2) 根據(jù)檢查結(jié)果，返回相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，或在“情況說(shuō)明”列增加出錯(cuò)說(shuō)明，點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行情況說(shuō)明保存。操作步驟：(1) 進(jìn)入“清查材料”界面，根據(jù)需要上傳申請(qǐng)文件、工作報(bào)告或其他電子文件。導(dǎo)出PDF：將選中的報(bào)表樣式及數(shù)據(jù)導(dǎo)出成PDF格式。圖 1 1 2016年資產(chǎn)清查審核2 第一步清查審核功能概述：清查審核功能實(shí)現(xiàn)主管部門對(duì)所屬行政事業(yè)單位上報(bào)的報(bào)表及清查材料電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、確認(rèn)以及匯總操作。圖 7 4上傳材料刪除(5) 針對(duì)已上傳材料，點(diǎn)擊材料后的預(yù)覽按鈕，可以在線對(duì)上傳的材料進(jìn)行查看。l 點(diǎn)擊指標(biāo)穿透按鈕可查看單元格數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)信息。導(dǎo)入/導(dǎo)出：對(duì)表樣及數(shù)據(jù)進(jìn)行EXCEL文件的導(dǎo)入、導(dǎo)出。操作步驟：(1) 進(jìn)入“明細(xì)表封面”，先點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從單位基本信息表提取對(duì)應(yīng)字段信息；再手工錄入“報(bào)送日期”、“財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系”等其他字段。操作說(shuō)明：(1) 點(diǎn)擊檢查并確認(rèn)結(jié)果，對(duì)盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)進(jìn)行整體的檢查及確認(rèn)，若有錯(cuò)誤則彈出提示信息，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕跳轉(zhuǎn)到“手工錄入”界面：圖 3 11檢查并確認(rèn)結(jié)果(2) 進(jìn)入“手工錄入”界面后，點(diǎn)擊校驗(yàn)按鈕，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)定位，根據(jù)錯(cuò)誤提示對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，直到校驗(yàn)通過(guò)點(diǎn)擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)修改。刪除盤盈資產(chǎn)：對(duì)盤盈增加的資產(chǎn)執(zhí)行刪除操作。操作說(shuō)明：資產(chǎn)清查在系統(tǒng)中通過(guò)四個(gè)步驟完成：篩選盤點(diǎn)范圍→選擇盤點(diǎn)方式→導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果→檢查并確認(rèn)結(jié)果。圖 2 26數(shù)據(jù)保存與校驗(yàn)(6) 折舊初始化完成后，進(jìn)入“第四步 計(jì)提折舊”界面，單位之前已經(jīng)計(jì)提折舊，但是未計(jì)提到2015年12月，需要點(diǎn)擊計(jì)提折舊進(jìn)入“計(jì)提折舊單據(jù)”界面，可以在“資產(chǎn)折舊明細(xì)”頁(yè)簽對(duì)本次折舊額進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊一鍵計(jì)提按鈕完成當(dāng)前系統(tǒng)賬期的折舊，直到“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”為2016年01月，說(shuō)明已完成截止到2015年12月的資產(chǎn)折舊。操作說(shuō)明：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要啟用折舊，如需要啟用折舊則點(diǎn)擊“處理”按鈕進(jìn)行設(shè)置。操作說(shuō)明：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 2 15土地使用權(quán)資產(chǎn)分類調(diào)整(2) 點(diǎn)擊處理按鈕，進(jìn)入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面，直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“土地使用權(quán)分類處理”界面：圖 2 16土地使用權(quán)分類處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明：篩選：通過(guò)設(shè)置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。處理：對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。一鍵處理：對(duì)選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進(jìn)行自動(dòng)拆分。處理：對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。操作步驟：進(jìn)入清查填報(bào)功能界面，點(diǎn)擊檢查所有項(xiàng)按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕，按數(shù)據(jù)處理向?qū)?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。目錄第I部分 系統(tǒng)登錄與注銷 31 客戶端配置要求 32 系統(tǒng)登錄與注銷 3 系統(tǒng)登錄 3 修改密碼 5 系統(tǒng)注銷 5第II部分 基層單位功能操作 71 2016資產(chǎn)清查填報(bào) 72 第一步 清查準(zhǔn)備 9 單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度不能為“其他” 10 資產(chǎn)需能夠以貨幣計(jì)量，價(jià)值不能為0 11 通用設(shè)備及專用設(shè)備類資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡進(jìn)行管理 14 車輛用途分類選擇有誤 16 土地使用權(quán)資產(chǎn)分類調(diào)整 20 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù) 22 2015年發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬日期填寫2015年12月31日之前 283 第二步 清查盤點(diǎn) 29 篩選盤點(diǎn)范圍 30 選擇盤點(diǎn)方式 31 導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果 34 檢查并確認(rèn)結(jié)果 35 清查盤點(diǎn)操作功能 384 第三步 清查明細(xì)表 385 第四步 清查報(bào)表 426 第五步 清查匯總表 447 第六步 清查材料 468 第七步 報(bào)表上報(bào) 49第III部分 財(cái)政主管部門功能操作 521 2016年資產(chǎn)清查審核 522 第一步清查審核 523 第二步清查材料 574 第三步報(bào)表上報(bào) 61第I部分 系統(tǒng)登錄與注銷1 客戶端配置要求l 內(nèi)存：大于等于2Gl Office2007以及以上，若安裝office2003，還需要安裝office2007兼容包l l 火狐瀏覽器支持V21及以上版本2 系統(tǒng)登錄與注銷 系統(tǒng)登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的登錄地址，點(diǎn)擊“Enter回車”鍵進(jìn)入登錄頁(yè)面，輸入用戶名、密碼，點(diǎn)擊登錄后即可進(jìn)入系統(tǒng)。本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為清查基準(zhǔn)日，清查范圍為2015年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門批準(zhǔn)成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體；執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度、并同財(cái)政部門有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會(huì)團(tuán)體等單位。圖 2 3修改密碼界面 系統(tǒng)注銷進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)界面，點(diǎn)擊首頁(yè)右上角注銷，彈出提示界面“確認(rèn)要注銷系統(tǒng)”，點(diǎn)擊確定即可完成系統(tǒng)注銷，跳轉(zhuǎn)到系統(tǒng)登錄界面。l 注意事項(xiàng)中2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)，記賬日期需在清查基準(zhǔn)日之前，若已檢查完畢，點(diǎn)擊完成即可。關(guān)閉：退出此界面。關(guān)閉：退出此界面。功能說(shuō)明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。功能說(shuō)明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。啟用會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為“2016年01月”，影響下一步折舊初始化，如選擇默認(rèn)值則折舊初始化將卡片折舊數(shù)據(jù)重算至2015年12月，滿足本次清查需要。圖 2 28資產(chǎn)攤銷界面注意事項(xiàng)：l 若單位計(jì)已提過(guò)折舊但未折到
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