【正文】 (4) 數(shù)據(jù)上報(bào)成功后，數(shù)據(jù)狀態(tài)改變?yōu)椤耙焉蠄?bào)”，完成匯總單位節(jié)點(diǎn)清查數(shù)據(jù)的匯總與上報(bào)工作。4 第三步報(bào)表上報(bào)功能概述：對(duì)匯總節(jié)點(diǎn)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢查，存在的問題會(huì)詳細(xì)展示，最終確認(rèn)后將清查報(bào)表數(shù)據(jù)以及清查材料等電子數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)到上級(jí)單位。圖 33調(diào)整分組(4) 針對(duì)已上傳材料，點(diǎn)擊材料后的刪除按鈕，可對(duì)已上傳的材料進(jìn)行刪除。3 第二步 清查材料功能概述：清查匯總表匯總完成后，需要根據(jù)實(shí)際需要將清查工作有關(guān)的申請(qǐng)文件、工作報(bào)告等文件通過(guò)上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點(diǎn)擊保存，完成清查材料上傳工作。打?。簩?duì)當(dāng)前報(bào)表按A3或A4方案進(jìn)行打印。圖 28匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)運(yùn)算與審核清查審核界面功能按鈕操作說(shuō)明：導(dǎo)入/導(dǎo)出：將選中的報(bào)表樣式及數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入/導(dǎo)出操作。圖 22查看數(shù)據(jù)圖 23查看盤點(diǎn)單圖 24查看清查材料(3) 當(dāng)對(duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)審核通過(guò)后，可以通過(guò)報(bào)表確認(rèn)按鈕，對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的清查數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。操作步驟：主管用戶登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊首頁(yè)2016年資產(chǎn)清查審核功能模塊，進(jìn)入2016年資產(chǎn)清查審核功能界面，通過(guò)第一步清查審核、第二步清查材料、第三步報(bào)表上報(bào)向?qū)Р僮?，完成?duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)的審核、匯總及主管單位的數(shù)據(jù)上報(bào)工作。操作步驟：(1) 進(jìn)入報(bào)表上報(bào)界面，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)檢查按鈕，對(duì)清查填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行整體檢查，并在審核結(jié)果中以列表的形式展示檢查結(jié)果：圖 81數(shù)據(jù)檢查(2) 根據(jù)檢查結(jié)果，返回相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，或在“情況說(shuō)明”列增加出錯(cuò)說(shuō)明，點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行情況說(shuō)明保存。圖 73調(diào)整分組(4) 針對(duì)已上傳材料，點(diǎn)擊材料后的刪除按鈕，可對(duì)已上傳的材料進(jìn)行刪除。操作步驟：(1) 進(jìn)入清查匯總表界面，點(diǎn)擊全表提取按鈕，提取清查匯總表部分指標(biāo)數(shù)據(jù)：圖 61全表提取(2) 點(diǎn)擊全表運(yùn)算按鈕，對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，生成相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成所有清查匯總表的數(shù)據(jù)生成：圖 62全表運(yùn)算(3) 點(diǎn)擊全表審核按鈕，對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核，檢查填寫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如果提示“審核通過(guò)”則完成清查匯總表填寫，如果審核有錯(cuò)誤信息，則根據(jù)審核信息返回盤點(diǎn)單、清查明細(xì)表或清查報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整后，再進(jìn)入清查匯總表重新提取、運(yùn)算、審核數(shù)據(jù)，直到審核通過(guò)，即完成清查報(bào)表的填寫工作：圖 63全表審核7 第六步 清查材料功能概述：清查報(bào)表填寫完成后，需要根據(jù)上級(jí)單位要求將清查工作有關(guān)的申請(qǐng)文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告等文件通過(guò)上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點(diǎn)擊保存，完成清查材料上傳工作。l 當(dāng)清查報(bào)表全表審核通過(guò)后，才可以進(jìn)行下一步清查工作。進(jìn)入報(bào)表頁(yè)簽，點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果生成表中數(shù)據(jù)：圖 43清查明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成(4) 所有報(bào)表填寫完成后，點(diǎn)擊全表運(yùn)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)表間邏輯關(guān)系生成相應(yīng)數(shù)據(jù)，再點(diǎn)擊全表審核按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)審核全部報(bào)表所填信息是否正確，根據(jù)審核錯(cuò)誤提示修改相關(guān)信息，當(dāng)提示“審核通過(guò)”后，完成清查明細(xì)表的填寫：圖 44清查明細(xì)表審核通過(guò)注意事項(xiàng)：l 當(dāng)清查明細(xì)表全表審核通過(guò)后，才可以進(jìn)行下一步清查工作。依次進(jìn)入報(bào)表，根據(jù)財(cái)務(wù)清查結(jié)果數(shù)據(jù)填寫相應(yīng)明細(xì)表信息，再點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成運(yùn)算單元格數(shù)值，然后點(diǎn)擊單表審核按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)審核所填信息是否正確，根據(jù)系統(tǒng)提示信息修改相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)提示“審核通過(guò)”后，點(diǎn)擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)填報(bào)工作：圖 42清查明細(xì)表數(shù)據(jù)錄入界面按鈕操作說(shuō)明：行編輯：在表內(nèi)進(jìn)行增行、刪行等操作。單表審核：對(duì)當(dāng)前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。封面及財(cái)清明細(xì)01表至財(cái)清明細(xì)10表需要手工逐表、逐項(xiàng)錄入，財(cái)清明細(xì)11表和財(cái)清明細(xì)12表可由“清查盤點(diǎn)”結(jié)果數(shù)據(jù)直接運(yùn)算生成。更新：針對(duì)已完成盤點(diǎn)的資產(chǎn)卡片，如果在盤點(diǎn)過(guò)程中資產(chǎn)信息有變化時(shí)，可在清查基準(zhǔn)日內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)資產(chǎn)信息進(jìn)行修改，修改后的信息需要通過(guò)“更新”功能對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進(jìn)行同步更新。如果已完成所有資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作并且已盤資產(chǎn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，則會(huì)標(biāo)記紅色已確認(rèn)字樣。操作說(shuō)明：(1) 針對(duì)EXCEL盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，通過(guò)點(diǎn)擊導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果中的從EXCEL導(dǎo)入，彈出選擇文件界面，選擇已經(jīng)維護(hù)好的EXCEL盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定后可以將EXCEL盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)通過(guò)此功能直接導(dǎo)入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過(guò)資產(chǎn)編號(hào)與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配并更新盤點(diǎn)結(jié)果，完成盤點(diǎn)工作。增加盤盈資產(chǎn)：增加一行，錄入盤盈資產(chǎn)的相應(yīng)信息。圖 32篩選盤點(diǎn)范圍界面 選擇盤點(diǎn)方式功能概述：根據(jù)單位實(shí)際情況選擇合適的盤點(diǎn)方式開展盤點(diǎn)工作。圖 229 2015年發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬日期填寫2015年12月31日之前3 第二步 清查盤點(diǎn)功能概述：清查盤點(diǎn)是指單位基于系統(tǒng)資產(chǎn)卡片，選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)方式進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行錄入的一系列工作，需要完成清查基準(zhǔn)日之前所有資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，并且盤點(diǎn)結(jié)果檢查通過(guò)后，才能進(jìn)行下一步清查報(bào)表填報(bào)工作。圖 228資產(chǎn)攤銷界面注意事項(xiàng)：l 若單位計(jì)已提過(guò)折舊但未折到相應(yīng)的賬期，則可以忽略前三步，直接在第四步進(jìn)行一鍵計(jì)提。 圖 225手工調(diào)整折舊數(shù)據(jù)折舊初始化完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，對(duì)折舊初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行保存及校驗(yàn)，如果校驗(yàn)不通過(guò)，根據(jù)提示信息進(jìn)行修改，直到數(shù)據(jù)保存無(wú)誤即完成折舊初始化工作。啟用會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為“2016年01月”，影響下一步折舊初始化，如選擇默認(rèn)值則折舊初始化將卡片折舊數(shù)據(jù)重算至2015年12月，滿足本次清查需要。 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)功能概述：當(dāng)單位需要對(duì)資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)，要對(duì)折舊數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化和調(diào)整，對(duì)折舊策略進(jìn)行設(shè)置，對(duì)折舊進(jìn)行初始化，并完成2015年底之前月份的計(jì)提折舊。功能說(shuō)明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。 土地使用權(quán)資產(chǎn)分類調(diào)整功能概述：對(duì)原資產(chǎn)分類為“土地使用權(quán)”的無(wú)形資產(chǎn)需要進(jìn)行資產(chǎn)分類細(xì)化調(diào)整，將土地使用權(quán)調(diào)整為明細(xì)資產(chǎn)分類。功能說(shuō)明：可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。操作說(shuō)明：(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面，點(diǎn)擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng)，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 211車輛用途分類選擇有誤(2) 點(diǎn)擊處理