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創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度及工作流程(存儲版)

2025-06-30 05:32上一頁面

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【正文】 責(zé)1. 主持本部全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作2. 制定、維護和改進公司的財務(wù)管理制度和政策。2. 認(rèn)真審核各類報銷票據(jù),對不符合財務(wù)規(guī)定的堅決予以退回,要求更正補充。9. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制作各種財務(wù)表格和制定財務(wù)制度。5. 對當(dāng)時所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù),當(dāng)日應(yīng)根據(jù)費用報銷單和付款通知書付款,當(dāng)日登記到賬簿,并整理好單據(jù),及時交給會計入賬。3. 財務(wù)工作人員辦理工作事項必須填制和取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證及時審核填制記賬憑證,會計,出納審核記賬,并必須在記賬憑證上簽字。(二) 會計檔案管理1. 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料,都應(yīng)歸檔2. 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)、由會計及相關(guān)人員蓋章,由財務(wù)經(jīng)理指定專人管理 。(四)借款流程具體流程:財務(wù)部出納付款財務(wù)部會計審核根據(jù)額度領(lǐng)導(dǎo)審批部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)經(jīng)辦人填寫借款單 (五)工資發(fā)放流程行政人事確認(rèn)會計第一次核對出納制作工資表出納網(wǎng)上 制單根據(jù)額度領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)事人簽名確認(rèn)會計復(fù)核 付款(六) 收款流程出納收款或核實是否到賬財務(wù)部會計做賬財務(wù)部出納登記入賬出納開收據(jù)或者發(fā)票收款人員填寫通知單財務(wù)部記賬存檔
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