【正文】 ............................30第四章 公司發(fā)展規(guī)劃 ....................................................................................................................33一、發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展步驟 ..........................................................................................................33二、公司治理結(jié)構(gòu) ......................................................................................................................34三、公司管理模式 ......................................................................................................................36四、品牌發(fā)展規(guī)劃 ......................................................................................................................41第五章 財務(wù)計劃 ............................................................................................................................44一、財務(wù)預(yù)測 ..............................................................................................................................44二、資金需求預(yù)測 ......................................................................................................................45三、投資回報 ..............................................................................................................................483 / 49引言一、公司成立背景江西省有著良好、獨特的農(nóng)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢，其地理構(gòu)造是一個相對獨立的水陸相生態(tài)大系統(tǒng)，可以阻斷、防止外來污染；氣溫地肥，水足林密，山高湖大；污染較輕，鄱陽湖是全國目前惟一沒有多少污染的大湖，幾大山脈毗鄰地區(qū)污染更輕。江西的產(chǎn)業(yè)化組織（企業(yè)）目前的運作機(jī)制、營銷手段、科技創(chuàng)新能力絕大多數(shù)仍處在較低層次，缺乏強(qiáng)有力的市場競爭力，更缺乏市場知名品牌。在此過程中，公司必將受到政府及其產(chǎn)業(yè)政策的支持與傾斜，將主要擁有以下政府性資源和優(yōu)勢：資金支持優(yōu)勢公司可以通過三種渠道獲得資金支持：1）資本金投入。江西省計委每年有 1000 多萬元農(nóng)業(yè)項目資金。公司的后向一體化戰(zhàn)略已得到一些地方政府、企業(yè)和基地的積極響應(yīng)，部分已經(jīng)達(dá)成投資意向。實際操作上，將先以優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品為主，未來逐步加大綠色食品的銷售比例。相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略：公司的發(fā)展擴(kuò)張實施相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。8 / 49三、目標(biāo)市場及主導(dǎo)產(chǎn)品江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司的主要目標(biāo)市場分為國內(nèi)市場和國際市場。主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測單位：萬元財務(wù)指標(biāo) 第一年（2022） 第二年（2022） 第三年（2022）銷售收入 32，000 58，000 109，000稅前利潤 3,382 6,446 14,644 總資產(chǎn) 28,466 49,969 86,821 股東權(quán)益 22,875 28,353 40,801 資金需求 20，000 13，000 30，000表摘要－2第一年的資金需求 2 億元，需從股東處募集,并作為注冊資金。因此，針對農(nóng)副產(chǎn)品，市場容量及其發(fā)展前景即是目標(biāo)市場分析的主要因素。五省二市食品市場人均消費支出水平（2022 年）單位：元產(chǎn)品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 江西人均支出 2752 數(shù)據(jù)來源：各省市 2022 年統(tǒng)計年鑒11 / 49表 1－1從五省二市的人均食品消費額和城鎮(zhèn)居民總消費額的比較來看，上海市人均食品消費額居第一位，為 3712 元，而廣東省在城鎮(zhèn)居民總消費額上占據(jù)第一，為 462 億元。2022 年我國農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易開始出現(xiàn)大幅度增長的局面，農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口總額為 億美元，比 1999 年增長 %。有關(guān)研究資料表明，就目前我國主要農(nóng)副產(chǎn)品價格與國際比較，畜產(chǎn)品、園藝產(chǎn)品和水產(chǎn)品等勞動密集型產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品加工品具有較強(qiáng)的價格競爭力，加入 WTO 之后，這些產(chǎn)品的出口將會增加，是我國未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢行業(yè)，但優(yōu)勢發(fā)揮如何關(guān)鍵還要看質(zhì)量；而糧棉油等價格普遍高于國際市場價格，比較優(yōu)勢相對較低，加入WTO 之后，這些產(chǎn)品的進(jìn)口將會增加。養(yǎng)殖產(chǎn)品中，烤鰻出口 萬噸、創(chuàng)匯 億美元，其創(chuàng)匯額占我國水產(chǎn)品創(chuàng)匯總額的％。3）大米2022 年我國出口大米 萬噸，金額 億美元。16 / 49圖 1－417 / 49第二章 產(chǎn)品規(guī)劃一、資源供應(yīng)比較優(yōu)勢江西省作為優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，特別是綠色食品的供應(yīng)基地具有以下優(yōu)勢：資源優(yōu)勢：江西省擁有豐富的農(nóng)業(yè)資源，特別是一些壟斷性的特種資源，如南豐蜜桔、彭澤鯽、鄱陽湖青蝦、贛南臍橙、優(yōu)質(zhì)早熟梨等，在國內(nèi)、國際市場上具有很強(qiáng)的競爭力。二、產(chǎn)品供銷分析江西省的主要優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品資源主要有大米、生豬和豬肉、水產(chǎn)品、特色18 / 49水果、禽類和蔬菜。城鄉(xiāng)水產(chǎn)品批發(fā)市場、大型連鎖超市、大中型酒店、農(nóng)貿(mào)市場和國際市場。彭澤鯽 特色、綠色、競爭性產(chǎn)品東部沿海：上海市、杭州市，韓國彭澤鯽是大眾水產(chǎn)品，屬于中低檔消費，主要消費群體為城市居民、餐飲業(yè)。 面向北京、上海、廣州、深圳等大中城市市場。鴨蛋 鮮鴨蛋、皮蛋、味蛋 東南沿海地區(qū)、東南亞、香港、澳門及臺灣地區(qū)乳鴿 上海、廣東、香港、海南四大市場23 / 49第三章 經(jīng)營模式一、營銷計劃渠道通路計劃將納入公司渠道通路計劃的包括以下五種渠道：農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場） 、連鎖食品專營店、終端集團(tuán)消費客戶、貿(mào)易商（包括國內(nèi)貿(mào)易商、進(jìn)出口商以及一些加工貿(mào)易商） 。b) 白條豬、冷卻肉的國際銷售渠道：主要通過獲得自營進(jìn)出口權(quán)或經(jīng)由其他進(jìn)出口商向港澳等地供應(yīng)白條豬和冷卻肉。2）大米大米的采購和供應(yīng)可以采取三種方式。生豬出欄時，由公司按合同統(tǒng)一收購。以下列出個主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量控制規(guī)劃。當(dāng)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)品以及地域更加復(fù)雜時，可以考慮與一家大型第三方物流企業(yè)合作，利用其專業(yè)優(yōu)勢，幫助企業(yè)設(shè)計物流系統(tǒng)，并承擔(dān)運營任務(wù)。該系統(tǒng)建設(shè)將首先在公司總部實施。? 網(wǎng)上采購定單系統(tǒng)（PO）：選定供應(yīng)商及批量下采購定單。3）業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)構(gòu)架? 網(wǎng)上辦公系統(tǒng)（OA）：辦公申請、審批的辦公工作流。公司將把江西綠色食品與優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品整體推向市場，促進(jìn)整個江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。股東大會股東作為公司出資者，按其持有的股份享有平等的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，34 / 49并通過參加股東大會對公司的重大決策進(jìn)行表決。6）聘請有資質(zhì)的律師列席股東大會，并對股東大會的合法合規(guī)性發(fā)表法律意見。5）建立獨立董事制度。公司在公司章程中規(guī)定規(guī)范的監(jiān)事會議事規(guī)則。– 學(xué)歷與專業(yè)：本科或以上學(xué)歷；營銷、食品、農(nóng)業(yè)、管理，或相關(guān)專業(yè)。– 工作經(jīng)驗：大型或外資企業(yè)中高層管理工作五年以上工作經(jīng)驗。– 關(guān)鍵能力：極強(qiáng)的市場策劃能力，市場活動組織能力；精通市場營銷理論；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品知識；計劃能力；文字表達(dá)與口頭表達(dá)能力。– 關(guān)鍵能力：極強(qiáng)的貨源開發(fā)能力；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品行業(yè)；極強(qiáng)的采購組織能力、談判能力、發(fā)貨組織能力；協(xié)調(diào)能力；計劃能力；應(yīng)變能力；溝通能力 ；人際能力。這樣對品牌農(nóng)副產(chǎn)品就形成了一定的市場壟斷優(yōu)勢。品牌的創(chuàng)立可以為江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司在競爭中獲取極大的競爭優(yōu)勢，這主要表現(xiàn)在：a)品牌農(nóng)副產(chǎn)品具有相對市場壟斷優(yōu)勢品牌是農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)差異的標(biāo)志，不同品牌的農(nóng)副產(chǎn)品差別化程度越強(qiáng)，消費者就會對某些品牌形成一定的偏愛，形成一定的忠誠度、依賴度。– 學(xué)歷與專業(yè)：本科或以上學(xué)歷；食品、農(nóng)業(yè)、管理、貯運，或相關(guān)專業(yè)。5）市場部總經(jīng)理：– 主要職責(zé)：組織并開展品牌管理、貼牌管理、市場策劃、市場活動組織、市場調(diào)研、競爭對手研究、市場布點研究、產(chǎn)品線規(guī)劃– 學(xué)歷與專業(yè)：本科或以上學(xué)歷；營銷、管理、食品、農(nóng)業(yè)，或相關(guān)專業(yè)。– 關(guān)鍵能力：熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品知識；精通采購和生產(chǎn)管理，很強(qiáng)的生產(chǎn)和采購組織能力；計劃能力；協(xié)調(diào)能力；溝通能力。為了吸引和留住優(yōu)秀的高層管理成員，公司將根據(jù)專業(yè)的管理咨詢公司提出的高層薪酬激勵方案，將公司的運作業(yè)績與管理團(tuán)隊的考核和獎勵掛鉤，從而保證江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司擁有高素質(zhì)和高效的管理層。監(jiān)事由具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗的人士擔(dān)任。3）明確股東大會對董事會的授權(quán)范圍及授權(quán)事項。4）董事會對提交股東大會的議案要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，議案的提出既要符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展需要，也要關(guān)注股東當(dāng)前利益的實現(xiàn)；既要符合大股東的利益，也要兼顧中小股東的利益。二、公司治理結(jié)構(gòu)本著規(guī)范化的原則，江西綠色食品集團(tuán)股份有限公司將按照《公司法》及高標(biāo)準(zhǔn)的《上市公司治理準(zhǔn)則》 、 《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，建立以公司章程為基礎(chǔ)，以股東大會、董事會、監(jiān)事會及管理層為結(jié)構(gòu)主體的決策與經(jīng)營管理體系，規(guī)范公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員行為，切實保護(hù)股東權(quán)利。在全國各地形成以分公司、辦事處等為地區(qū)中繼，以批發(fā)市場、大型超市、自營店等為銷售網(wǎng)點、以電子商務(wù)為延伸的全方位、多層次、立體式的營銷網(wǎng)絡(luò)。協(xié) 同 商 務(wù) 平 臺第 三 方 物 流$$采 購倉 儲加 工 /包 裝 行 銷 分 銷 /代 理供 應(yīng)采 購 信 息 流 采 購 信 息 流采 購 信 息 流 分 銷 信 息 流 分 銷 信 息 流管 理 /支 持分 銷 信 息 流物 流 物 流 物 流 物 流$銀 行 $ $應(yīng) 收 款$ $應(yīng) 付 款 資 金 流資 金 流資 金 流資 金 流資 金 流資 金 流養(yǎng) 殖 /種 植 $$客 戶圖 3－22）物流業(yè)務(wù)平臺構(gòu)架? 分銷資源計劃系統(tǒng)（DRP）：自有車、司機(jī)與發(fā)運組織管理?；诠镜纳虡I(yè)運作模式，將建立包括購銷業(yè)務(wù)平臺、物流業(yè)務(wù)平臺及業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)在內(nèi)的協(xié)同商務(wù)平臺（平臺構(gòu)架見圖 3－2） 。五、信息化管理與電子商務(wù)利用先進(jìn)的信息化管理提高企業(yè)管理水平，加快企業(yè)對市場的反應(yīng)速度，增強(qiáng)市場競爭能力，對于江西綠色食品集團(tuán)股份公司的迅速發(fā)展壯大具有十分重要的意義。四、物流運輸方案本物流方案主要針對公司初創(chuàng)階段的運作進(jìn)行設(shè)計。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司可以采用綠色食品、無公害食品認(rèn)證，以及出口的國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。? 與生豬養(yǎng)殖戶合作：當(dāng)公司發(fā)展到一定階段時，應(yīng)從養(yǎng)殖源頭切入，建立生豬產(chǎn)業(yè)鏈。 江 西 綠 色 食 品 集 團(tuán) 公 司 銷 售 隊 伍 共 計 46人 圖 3－1二、采購供應(yīng)方案為了保證采購供應(yīng)的質(zhì)量、數(shù)量和合理的價格，必須建立可靠的供應(yīng)來源。2）大米a) 國內(nèi)主要銷售渠道：? 在農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場設(shè)立窗口進(jìn)行批發(fā)；? 銷給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場、米店） ；? 本公司的連鎖食品專營店；24 / 49? 銷給集團(tuán)用戶；? 銷給國內(nèi)貿(mào)易商（包括一般貿(mào)易商和加工貿(mào)易商）B) 國際銷售渠道：主要通過獲得自營進(jìn)出口權(quán)或經(jīng)由其他進(jìn)出口商出口。目前上海、廣東、香港、海南四大市場年需求乳鴿 6300 萬只，廣州每年需乳鴿 1300 萬只以上，香港市場每年需 1000－1300 萬只，澳門市場每年需 200萬只；全國各大城市年均消費乳鴿 100 萬只以上；年出口凍乳鴿 2022 噸，約合400 萬只；全國需求大約為 8900 萬只。綠色大米 綠色大米屬競爭性綠色食品，分 A 級和 AA 級兩個不同質(zhì)量等級。荷包紅鯉興國紅鯉玻璃紅鯉特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品北京、上海等大中城市和港澳市場紅鯉魚屬于中低檔消費水產(chǎn)品，城鎮(zhèn)居民與餐飲業(yè)是消費主體，特別是大中城市的賓館酒樓。1）主導(dǎo)產(chǎn)品規(guī)劃主導(dǎo)產(chǎn)品線主導(dǎo)產(chǎn)品 主要品種水產(chǎn)品 河蟹、蝦、黃鱔、鰻魚、特色魚大米 高檔優(yōu)質(zhì)晚稻、綠色大米、優(yōu)質(zhì)加工專用稻生豬和豬肉 生豬、白條豬、冷卻肉水果 臍橙、南豐蜜桔、早熟梨蔬菜 優(yōu)質(zhì)蔬菜、綠色蔬菜家禽 肉雞、鴨、鵝、乳鴿其他 其他畜產(chǎn)品、江西特色產(chǎn)品、綠色食品表 2－2第一年各主要市場的主導(dǎo)產(chǎn)品規(guī)劃主要市場 主導(dǎo)產(chǎn)品北京 水產(chǎn)品、大米、水果上海 水產(chǎn)品、大米、豬、水果廣東 水產(chǎn)品、大米、豬、水果浙江 水產(chǎn)品、大米、豬、水果江蘇 水產(chǎn)品