erp系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明(存儲版)
【正文】 檢查各現(xiàn)金流量指定項(xiàng)目是否正確（可參照以前帳務(wù)指定項(xiàng)目指定），如正確無誤，則本期現(xiàn)金流量表完成。 完成資產(chǎn)負(fù)債表編制后，點(diǎn)擊進(jìn)入 通過以上界 面，進(jìn)入利潤表編制 進(jìn)入以上界面后，點(diǎn)擊“工具”下“公式取數(shù)參數(shù)”，調(diào)整會計(jì)期間，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”下“報(bào)表重算”完成當(dāng)期利潤表的初步編制。 固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)資料 設(shè)置完成后，日常操作如下 通過以上界面，進(jìn)入新增卡片界面 進(jìn)入以上界面后，完成新增固定資產(chǎn)卡片信息的錄入 通過以上界面，進(jìn)入生成憑證界面，選中需生成憑證的卡片，點(diǎn)擊鼠標(biāo) 右鍵，選擇生成憑證的類型，確定生成憑證，點(diǎn)擊開始進(jìn)入生成憑證界面，手工完整固定資產(chǎn)系統(tǒng)憑證。 銷售人員生成發(fā)票后，財(cái)務(wù)人員需 通過 以下 界面 通過以上界面，進(jìn)入銷售發(fā)票查詢 系統(tǒng)，審核銷售發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)與金稅卡開具發(fā)票數(shù)量金額不一致，退回銷售部門，督促其相關(guān)人員修改。 存貨 出庫 憑證 生成。記住根據(jù)盤盈性質(zhì)，生成憑證時(shí)考慮調(diào)整“生成成本”、“管理費(fèi)用”科目。（注意“應(yīng)付帳款 暫估”下供應(yīng)商不再變換） 。 出庫單據(jù)查詢及修改 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊出庫單據(jù)類型下查詢按鈕，進(jìn)入出庫單據(jù)查詢界面，查詢需修改更正的單據(jù)，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入出庫 庫單據(jù)修改界面，更正出庫信息（修改前提是單據(jù)未被審核、如已審核需相關(guān)人員進(jìn)入該界面點(diǎn)擊反審核按鈕）。 倉儲主管進(jìn)入外購入庫單查詢界面，查詢外購入庫單，根據(jù)實(shí)際入庫情況審核入庫單據(jù)合理合法合規(guī)性。 采購訂單錄入 由上圖所示，進(jìn)入采購申請單界面，采購主管審核采購申請單，采購人員根據(jù)實(shí)際采購情況，查詢到實(shí)際采購物料所對應(yīng)采購申請單，根據(jù)經(jīng)審核的采購申請單下推生成采購訂單 采購人員進(jìn)入采購申請單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成采購訂單或進(jìn)口訂單，選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入代購訂單生成界面，錄入供應(yīng)商及實(shí)際采購信息（主要為采購單價(jià)及實(shí)際數(shù)量及其他附屬信息 的錄入）。 四、 倉存系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 流程 入庫單錄入 A、 外購入庫 ☆ 系統(tǒng)生成外購入庫單據(jù)的處理 根據(jù)圖示點(diǎn)擊采購訂單查詢，系統(tǒng)提示錄入查詢條件 根據(jù)上圖提示，倉管人員錄入查詢條件，如根據(jù)送貨請單上注明“供應(yīng)商 ” 名稱查詢，將鼠標(biāo)點(diǎn)擊入供應(yīng)商對應(yīng)數(shù)值一欄，點(diǎn)擊“ F7 鍵”查找供應(yīng)商，雙擊已查詢到供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊 條件 過濾框下確定鍵，確定查詢條件，進(jìn)入采購訂單查詢界面 （確 認(rèn)采購訂單已經(jīng)采購主管審核） 。 D、 其他入庫 其他 途徑增加入庫，進(jìn)入一下界面，根據(jù)實(shí)際情況錄入（本業(yè)務(wù)基本不發(fā)生） 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他入庫單據(jù)錄入界面 領(lǐng)料單錄入 A、 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 根據(jù)以上界面進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫信息錄入出庫信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫信息。 除“外購入庫單”憑證模板外其他憑證模板可參照系統(tǒng)模板、在會計(jì)實(shí)務(wù)操作基礎(chǔ)上稍作修改即可。如圖 D、 自制入庫核算（產(chǎn)品入庫核算） 確認(rèn) 倉存 系統(tǒng) 自制入庫單據(jù)錄入完整，且已被倉庫主管審核 通過 ，進(jìn)入以下界面 點(diǎn)擊進(jìn)入自制入庫核算界面 通過以上界面點(diǎn)擊文件下“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)”按鈕，引出需核算數(shù)據(jù)明細(xì)，根據(jù)成本核算方法確認(rèn)各產(chǎn)品金額或單價(jià)，還原到引出格式，保存后關(guān)閉電子表格，點(diǎn)擊以上界面文件下“引入外部數(shù)據(jù)”，引入已核算數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“核算”按鈕完成核算，刷新后退出該界面。 C、 產(chǎn)成品出庫核算（銷售出庫核算） 完成材料核算，且已完成產(chǎn)品入庫成本核算，進(jìn)入以下界面 進(jìn)入以上界面后，點(diǎn)擊產(chǎn)品出庫核算，同材料出庫核算方法，選中物料代碼段，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入倉位選擇，點(diǎn)擊“全選”，再點(diǎn)擊“下一步”，完成產(chǎn)品核算（系統(tǒng)嚴(yán)格按照加權(quán)平均法進(jìn)行產(chǎn)品核算）。 此處以生產(chǎn)領(lǐng)料出庫核算為例 選擇物料代碼段后，點(diǎn)擊“全選”，選擇生成憑證類型“按照科目類別匯總生成憑證”，點(diǎn)擊“生成憑證”，進(jìn)入憑證手工調(diào)整界面，制作標(biāo)準(zhǔn)憑證“借 生產(chǎn)成本 貸 原材料”。 存貨系統(tǒng)憑證的查詢與修改 如存貨系統(tǒng)憑證后續(xù)需調(diào)整，可通過以下界面查詢存貨系統(tǒng)憑證 進(jìn)入存貨系統(tǒng)憑證查詢界面后，根據(jù)需要可修改或調(diào)整存貨系統(tǒng)憑證 （注意存貨系統(tǒng)憑證的修改必須在此業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行修改） 。 完成固定資產(chǎn)當(dāng)期卡片及憑證處理后，進(jìn)入固定資產(chǎn)期末處理界面 進(jìn)入以上界面后，點(diǎn)擊“計(jì)提折舊”，點(diǎn)擊“下一步”，完成本期折舊的
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