【正文】 額所得的單位基金份額的價值；基金資產(chǎn)估值： 指計算、評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程；法律法規(guī)： 指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及對于該等法律法規(guī)的不時修改和補充；不可抗力： 指任何無法預(yù)見、無法克服、無法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、疫情、騷亂、摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同火災(zāi)、政府征用、沒收、法律變化、突發(fā)停電、電腦系統(tǒng)或數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)非正常停止以及其他突發(fā)事件、證券交易場所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎取＃ㄈ┌l(fā)售對象本基金的發(fā)售對象為個人投資者、機構(gòu)投資者（有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止購買者除外）和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。（八）基金募集期間募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，在基金募集結(jié)束前任何人不得動用。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格?；痄N售機構(gòu)對申購和贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。本基金的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。巨額贖回的處理方式出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。發(fā)生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（6）項暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。（1）如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人將于重新開放日，在至少一種指定媒體，刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并公告最近一個開放日的基金份額凈值。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同八、基金合同當事人及其權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人基金管理人基本情況名稱：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司住所：深圳市福田區(qū)濱河大道 5020 號證券大廈 4 層法定代表人：王文學(xué)成立日期： 2022 年 3 月 14 日批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2022]33 號經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)組織形式：有限責任公司注冊資本：人民幣壹億元存續(xù)期間：50 年基金管理人的權(quán)利（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；（2）依照法律法規(guī)和基金合同獨立管理運用基金財產(chǎn)；（3）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)托管、基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資、非交易過戶、凍結(jié)、收益分配等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式，獲得基金管理費，收取認購費、申購費、贖回費及其他事先核準或公告的合理費用以及法律法規(guī)規(guī)定的其他費用；（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定銷售基金份額；（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。（三）基金份額持有人基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人。（四）召集方式：除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。基金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60 日內(nèi)召開?，F(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當出席；通訊方式開會指按照基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，并且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。議事程序(1)現(xiàn)場開會在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見證后形成大會決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或備案后生效。（2）特別決議對于特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過。重新清點僅限一次。4．如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機關(guān)、公證員姓名等一同公告。（3）核準并公告：基金份額持有人大會決議自通過之日起 5 日內(nèi)，由大會召集人報中國證監(jiān)會核準，并應(yīng)自中國證監(jiān)會核準后 2 日內(nèi)在至少一種指定媒體上公告。（2）決議：基金份額持有人大會對更換基金托管人形成有效決議。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同十一、基金的托管本基金財產(chǎn)由基金托管人依法保管?；鸸芾砣宋衅渌麢C構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同十三、基金份額的注冊登記（一）本基金基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、過戶、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原基金管理人或基金托管人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責，并保證不對基金份額持有人的利益造成損害。在新基金托管人產(chǎn)生前，中國證監(jiān)會可指定臨時基金托管人。（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表 10%以上基金份額的基金份額持有人提名?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。（八）表決基金份額持有人所持每份基金份額享有平等的表決權(quán)。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份額 10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案?；鸱蓊~持有人大會通知將摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同至少載明以下內(nèi)容：（1）會議召開的時間、地點、方式；（2）會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式；（3）代理投票授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有效期限等)、送達時間和地點；（4）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；（5）權(quán)益登記日；（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；（7）如采用通訊表決方式，還應(yīng)載明具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表達意見的寄交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票的送達地址等內(nèi)容；（8）召集人需要通知的其他事項?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。（二）有以下情形之一時，應(yīng)召開基金份額持有人大會：終止基金合同；轉(zhuǎn)換基金運作方式；提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報酬標準的除外；調(diào)高基金份額贖回費率；更換基金管理人、基金托管人；變更基金類別；變更基金投資目標、范圍或策略；變更基金份額持有人大會議事程序、表決方式和表決程序；本基金與其他基金合并；對基金合同當事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基金合同等其他事項；1法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事項?；鹜泄苋说牧x務(wù)（1）安全保管基金財產(chǎn)；（2）設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；（3）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得以基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取非法利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；（5）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整和獨立；（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；（7）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；（8）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；（9）保守基金商業(yè)秘密。投資者于 T 日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，轉(zhuǎn)托管份額于 T+1 日到達轉(zhuǎn)入方網(wǎng)點，投資者可于 T+2 日起贖回該部分基金份額。（十二）定期定額投資計劃基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。暫?；鸬纳曩彙②H回，基金管理人應(yīng)按規(guī)定公告并報中國證監(jiān)會備案。（4）暫停接受和延緩支付：本基金連續(xù) 2 個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩期限不得超過 20 個工作日，并應(yīng)當在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，并最遲于開始實施前 3 個工作日在指定媒體上公告。本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即基金份額持有時間越長，所適用的贖回費摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同率越低，贖回費用等于贖回金額乘以所適用的贖回費率（見前述計算公式）。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整必須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。投資者申購本基金時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項，投資者提交贖回申請時須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告?；鸸芾砣藶榛鹉技Ц吨磺匈M用應(yīng)由其自行承擔。有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同四、基金份額的發(fā)售與認購（一）發(fā)售時間本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過 3 個月，具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在基金份額發(fā)售公告中披露。本基金合同的當事人按照《基摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同金法》、本基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。訂立本基金合同的原則訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但由于證券投資具有一定的風(fēng)險，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。三、基金的基本情況（一）基金名稱摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金（二）基金的類別債券型（三）基金的運作方式契約型、開放式（四）基金投資目標本基金的投資目標是在嚴格控制風(fēng)險的前提下審慎投資、主動管理，尋求最大化的總回報，包括當期收益和資本增值。（四）基金認購費用本基金以認購金額為基數(shù)采用比例費率計算認購費用，認購費率最高不超過認購金額的 3%，具體在招募說明書中列示。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同五、基金的備案（一）基金備案的條件本基金募集期限屆滿，具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)：基金募集份額總額不少于 2 億份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣；基金份額持有人的人數(shù)不少于 200 人。摩根士