鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書摘要(存儲版)
【正文】 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取?！ 〉谑糠?招募說明書更新部分的說明 本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金的原招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下： 一、在“重要提示”中，更新了本招募說明書所載內(nèi)容截止日、有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)截止日和凈值表現(xiàn)截止日?！ ∝?zé)任編輯： 投訴1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了?！ ∑摺⒃凇暗谑糠只鸬臉I(yè)績”部分，更新了“歷史時間段本基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較”,截止日期更新為2018年6月30日，該部分內(nèi)容均按照有關(guān)規(guī)定編制，并經(jīng)本基金托管人復(fù)核?！ ∥?、基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?！ 』鹜泄苋说耐泄苜M %的年費率計提。 第八部分 基金的業(yè)績 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！ ?報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 注：本基金本報告期末未持有權(quán)證?！ “?、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?！ 》煞ㄒ?guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。 ?。?）向其基金管理人、基金托管人出資； （6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動； ?。?）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。該指數(shù)的一個重要
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