【正文】 OC’2P）L’365*106汽車運輸費用節(jié)約的效益是以上計算的基礎(chǔ)之一。L因此本項目也存在一些間接的費用。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來自交通工具，可見城市道路和交通發(fā)展過程中所付出的環(huán)境代價。 評價結(jié)論通過計算分析,本項目全部投資國民經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 元，投 資回收期 年。分析 認為 ，在加 強客站主營服務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強與旅游部 門的橫向合作，提高客站的經(jīng)營效益。 2．對擬 建客站位置以及附近區(qū)域，有關(guān)部門應(yīng)做建設(shè)場地的拆遷安置工作，做好于當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制的 銜接。本項目具有可行性。建設(shè)中招投標實施成功與否，直接關(guān)系到新客站工程建設(shè)的質(zhì) 量與造價，工期上如果延期，將影響新客站的資金回收。根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護和污染治理情況，結(jié)合本項目實際，通過必要的調(diào)查分析，本 項目年需支出的項 目間接費用還包括：本項目“三同時”環(huán)保投資； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；廢氣與噪音污染源治理； 實際上，以上的間接 費對本項目國民經(jīng)濟 分析而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財政支付的環(huán)保費用并非滿足環(huán)保實際需要，而是視地方財力情況來定；二是以上投入比較注重公益性，對道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無直接投資。交通 產(chǎn) 生的廢氣、噪聲、振動等方面對環(huán)境的破壞，直接引起人類生活質(zhì)量的降低。其他如減少擁擠、提高運 輸質(zhì)量和包裝費 用節(jié)約效益，由于本項目屬于城市道路交通項目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項目經(jīng)濟評價未作為重點范圍納入其中。根據(jù)汽車基本消耗和特征年的分車型特征車速，計算出各速度下的汽車運輸成本，其 結(jié)果如下表： 特征年汽車經(jīng)濟運輸費用單位：元/ 百 車公里項目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛2022 2022 有項目2028 2022 2022 無項目2028 （2）節(jié)約時間的效益時間價值計算經(jīng)計算，項目評價期 間各特征年平均每車 的乘車人數(shù)、出行者的時間價值及節(jié)約時間的利用系數(shù)和大客車和小客車的時間價值計算及結(jié)果見下表。此外，這一點與對 晉級效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對區(qū)域整體地段升值晉級效益的理解主要是地段商業(yè)價值的升值等。剔除稅金、物價上漲預(yù)留費、建設(shè)期貸款利息等 轉(zhuǎn)移支付。 評價方法與評價范圍本項目經(jīng)濟評價方法采用“有無對比法”。貿(mào)易費率：取 6%。本項目經(jīng)濟評價情況如下。 本項目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運量和經(jīng)營成本。 運營收入估算 根據(jù)本客站未來的運營情況，客站運營收入包括客站服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入?？傎Y金與 資本金差額通過申報 上級政策扶持資金解決，融資成本較低，融資風(fēng)險 相對較小?？⒐ず箝_始營運。 2．幾點 說明客站本期工程投資僅包括場內(nèi)工程項目，場外配套部分由市政統(tǒng)一解決 。設(shè)計階段該階段需要 3 個月時間，主要完成初步 設(shè)計 及審查、施工 圖設(shè)計及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標選擇施工隊伍等工作。設(shè)計施工 組： 負責(zé)項目設(shè)計與時施工組織 ，施工 進度與計劃安排，同時負責(zé)施工 質(zhì)量和施工安全是監(jiān) 督檢查、工程 驗收工作及找招投標工作。公共出口的外門設(shè)置空氣幕減少冷(熱)量的損失；控制空 調(diào)的溫度；一次耗能設(shè)備，如空調(diào)機、專 用設(shè)備等要采用節(jié)能新產(chǎn)品；供水、供電等系統(tǒng)均采用合理的 輸送工 藝 ，盡量減少途中消耗；28用計算機控制公用場所的空 調(diào)和照明系統(tǒng)，一方面完善服務(wù) ，另一方面也可避免能量的分散消耗而 帶來的浪費 ；本項目建筑應(yīng)遵循《 工 業(yè)和民用建筑節(jié)能設(shè)計指標》進行設(shè)計。3)　 對當?shù)厣?態(tài)環(huán) 境平衡的破壞。沿大 別 山路 設(shè) 置商 業(yè)門面，方便旅客的需要，候車 、售票均設(shè)置于金寨路一 側(cè) ，便于集中管理，方便系統(tǒng)的運營 。 先進性 24設(shè)備的機械化、自動化程度高，可明顯改善作業(yè)環(huán)境與作業(yè)條件，提高工效。 基本設(shè)備 車站基本設(shè)備包括售票設(shè)備(包括微機售票系 統(tǒng)設(shè)備、售票員辦公桌椅、錢箱、票架、隔離 欄 等)、候 車 室設(shè)備 (包括座椅、母嬰床、班次牌、檢票隔離欄等 )、行包安全 檢查設(shè)備 、汽車尾氣排放測試設(shè)備 、安全消防 設(shè)備、清潔清洗 設(shè)備、廣播通訊設(shè)備、行包搬運與便民設(shè)備、采暖或空調(diào)設(shè)備、 辦 公設(shè)備 、宣 傳告示設(shè)備（包括班次時刻表、里程票價表、行包價目表、 營運線 路圖、旅客23須知、禁運限運物品宣 傳圖、公告牌等）等。生產(chǎn)附屬用房包括車輛維修間 、材料室、洗車臺、 車輛 安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達室及其他附屬設(shè)施用房，占地面積共為 730 平方米，建筑面積為 730 平方米。20按照交通部《 汽 車客運站級別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T2002022）中規(guī)定的國家一級客運站的建 設(shè)標準，建成的一級客運站主要設(shè)施配置將由站前廣場、停 車場、 發(fā)車 位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔助用房、生活輔 助用房、職工生活福利 設(shè)施、商業(yè)門面及綜合服務(wù)設(shè)施等組成。屬地第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較 多，可以 為西站的建 設(shè)奠定了堅實 的 人力 資源。 d) 具備 足 夠 的場地、能滿足 車站建設(shè)需要，并有發(fā)展余地。取 ?=， =，P=30 進行 計算，得到日均 發(fā)車班次 為?????pFN??1=12022（）/(30)=750（班次） 發(fā)車位數(shù)發(fā)車位數(shù)可按下式計算求得：????npkDM??1式中： ——發(fā)車位數(shù)，個；k——考 慮 到達客車 和進站客車 ?？啃柙黾榆囄坏南禂?shù)，即增設(shè)系數(shù)，一般取 ；n——營業(yè)時間 內(nèi)平均每小時發(fā)車次數(shù)。（2） 定量預(yù)測 方法，主要有增長率 統(tǒng)計法、回歸分析法、指數(shù)平滑法、彈性系數(shù)法和灰色模型等。第三章 建設(shè)規(guī)模需求分析 車站設(shè)計生產(chǎn) 能力的確定11據(jù)預(yù)測到 2020 年★★城區(qū)人口總 量將從目前的 40 萬人達到 100 萬人?！?68”計劃全面啟動，已開工項 目 270 個，累 計完成投資 150 億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 2022 年的∶∶31 調(diào)整為 2022 年的 ∶∶。至 2022 年底，改造舊城區(qū) 2 平方公里，新增公共綠地 100 萬平方米，竣工住宅面積近 300 萬平方米，★★城市路網(wǎng)“七縱七橫連三環(huán)、兩 帶三區(qū)四廣場”的格局基本形成，初步形成 40 萬人、 50 平方公里的中等城市框架，城市的載體功能大大增 強。建議 （1）推行招投 標，確保工程質(zhì)量 該工程建議在全國范圍內(nèi)進行招標，選擇有實力、價格合理的施工單位進行施工，以確保工程質(zhì)量和節(jié)約 投資。6（4）建設(shè)資金有保證 擬建客站建設(shè)自籌資金已基本落實，不足部分申請上級扶持資金，能保證客站建設(shè) 的順利進行。 4．項目提出的理由（1）有利于發(fā)展★★城市西區(qū)服務(wù)范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)；（2）有利于加快★★城西范圍區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展；（3）有利于完善城市核心區(qū)范圍內(nèi)的綜合運輸系統(tǒng)。 6．項目 預(yù)期目標 在預(yù)可研的基礎(chǔ)上， 對建設(shè)客站從技 術(shù)上的可行性和經(jīng)濟上的合理性作了進一步分析。（3）資金籌措：本項目建 設(shè)總投資 萬元，資金來源為資本金 萬元，申 請 上級扶持資金 5000 萬元。 （4）進一步落實資金來源 擬建客站建設(shè)資金來源應(yīng)進一步落實，以保證客站建設(shè)的順利進行。 市場需求分析★★★是***區(qū)域中心城市。第三 產(chǎn)業(yè) 加速發(fā)展，三產(chǎn)增加值年均增長 %。作為 ★★ 中等城市，★★★亦應(yīng)該有一所屬于自己的客運一級站。 車站規(guī)模指標 的分析車站規(guī)模指標主要包括設(shè)計年度平均日旅客發(fā) 送量、旅客最高集聚人數(shù)、發(fā)車 班次、發(fā)車位數(shù)等。 旅客最高聚集人數(shù)按照《汽 車 客運站級別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T2002022）附件 A 的 規(guī)定，旅客最高聚集人數(shù)有以下三種計 算方法：（1）根據(jù)設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量計算根據(jù)設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量，旅客最高聚集人數(shù)可通過下式 計算； FaD?? 式中： ——旅客最高聚集人數(shù)，人； ——設(shè)計 年度平均日旅客發(fā) 送量，人次； a——計算百分比，其大小可按下表選取。 車站占地面積指標 單位：㎡/ 百人次 設(shè) 備 名 稱 一級車站 二級車站 三、四、五級車站占 地 面 積 通過按提供的指標計算，車 站總 占地面 積應(yīng) 不低于A=12022/100=43200㎡。適合 車 站建址條件，為車站的建設(shè) 提供了理想的交通和場地保障。通過多方面論證，該 站選址是合理的。農(nóng)村公交汽車發(fā)班區(qū)設(shè)計日發(fā)班次 500 趟次，發(fā)送旅客 6500 人次， 進 站參運車輛 160 臺，班 線 30 個，需發(fā)車位 30 個，占地約43025=3000 平方米，農(nóng) 村公交汽 車 停 車場的面 積21283025=21000 平方米，這樣農(nóng) 村公共汽車發(fā) 班區(qū)共需占地24000 平方米。商業(yè)門面及綜合服務(wù)區(qū)，按國家一級客運站的建設(shè)標 準， 長、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門面， 這樣 商業(yè)門 面就只能在公共汽車發(fā)班區(qū)及外圍地區(qū)，建筑面積為 1323 平方米，占地面積為910 平方米；綜合服務(wù)區(qū)建筑面積為 1908 平方米。 可靠性 設(shè)備壽命周期 長，安全可靠、作業(yè)質(zhì)量高，易于維 修。客站基本設(shè)備的配置表設(shè)備名稱 設(shè)備配置情況行包安全檢查設(shè)備 通道式 X 光安檢機一套汽車尾氣排放測試設(shè)備 汽車排氣分析儀一臺旅客購票設(shè)備 微機售票系統(tǒng)一套安全消防設(shè)備 多功能微電腦消防制動報警系統(tǒng)一套宣傳告示設(shè)備 LED 檢票口點陣屏 10 臺行包搬運與便民設(shè)備 電動托盤車 10 臺套候車休息設(shè)備 侯車椅 150 套清潔清洗設(shè)備 專業(yè)蓄水池及清潔用品若干套廣播通訊設(shè)備 智能廣播通訊系統(tǒng)一套基本配置車輛檢測線 車輛檢測設(shè)備一套微機售票系統(tǒng)設(shè)備 智能售票系統(tǒng)一套生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備 生產(chǎn)管理系統(tǒng)一套監(jiān)控設(shè)備 整個監(jiān)控系統(tǒng)（20 點）智能系統(tǒng)設(shè)備電子顯示設(shè)備 LED 點陣屏 2 臺通過以上的建設(shè)規(guī)模設(shè)置和設(shè) 施的配置，加之廣泛的使用智能化的操作及監(jiān)控系 統(tǒng) ，可以滿足項目功能和符合站場生產(chǎn)25作業(yè)工藝方案要求。站場各項配套工程和附屬工程如供電、給排水、消防、安防、照明、通訊 工程等的配置方案按照內(nèi)部系統(tǒng)，整體外連的方式進行。 2)　 在站內(nèi)建一個地理式不動力 污水 處理池。加 強消防安全的宣傳、教育，加大檢查的力度，杜絕 火災(zāi)隱患。 人力資源配置 根據(jù)客站近期的建設(shè)規(guī)模和運輸業(yè)務(wù)量，參照客運有關(guān)規(guī)定和地區(qū)同類客站的情況，本著在確保交通安全、提高服務(wù)的前提下盡可能減少機構(gòu)的原則，預(yù)測出客站本期(2022 年)工作人員編制見下表：本期客站人員編制序號 單 位 編制人員(人) 編制外人員(人) 合計( 人)一 客站服務(wù) 42 20 671 機關(guān) 14 2 162 行政后勤 5 2 73 旅客服務(wù) 3 5 84 場務(wù) 1 4 55 機務(wù) 10 3 13306 安檢 5 2 77 消防(含救援、保安) 4 2 6四 水、暖、電以及其他 10 5 15合 計 52 25 77 員工培訓(xùn)計劃 客站共需工作人員 77 人( 包括編外工作人員)，暫按在編工作人員 52 人， 編外工作人 25 人考慮。 以上是客站建設(shè)的四個主要階段,為了在堅持基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期,應(yīng)科學(xué)合理安排工程進度,個別階段應(yīng)適當超前或進行必要的交叉。靜 態(tài)投資部分 萬元，其中建筑安裝工程費 萬元， 設(shè)備及工具器具 購置費 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，基本 預(yù)備費 萬元。 資本金籌措 本項目資本金 萬元，占 總投 資 30%，資金來源為△△區(qū)交通局自籌資金。 第十一章 財務(wù)評價3611．1 財務(wù)評價依據(jù)1．國家發(fā)改委、建 設(shè) 部頒布《建設(shè)項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)》第三版2．《汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求》3．國內(nèi)同類 客運站的 財務(wù)經(jīng)營情況建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。以第 6 年為例，總成本 費用為 萬元，經(jīng)營成本費用為 37萬元。 財務(wù)評價結(jié)論 盈利能力分析表明，本項目全部投資財務(wù) 內(nèi)部收益率計算指標(所得稅前)：