【正文】 算編制原則執(zhí)行建設(shè)部和現(xiàn)行有關(guān)編制規(guī)定、辦法、定額、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，主要文件依據(jù)為：1）建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《工程建設(shè)概預(yù)算編制方法》；2）國家及地方頒發(fā)的工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；3）設(shè)備的市場調(diào)研和詢價(jià).二、物流倉儲合作項(xiàng)目建設(shè)投資估算1．物流倉儲合作項(xiàng)目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑面積為9000平方米，根據(jù)不同預(yù)算造價(jià)，本項(xiàng)目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費(fèi)用為900萬元。2．計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)預(yù)測學(xué)的原理、該項(xiàng)目技術(shù)水平在國內(nèi)、國際領(lǐng)先程度、市場競爭狀況和產(chǎn)品生命周期理論，(），主要意義在于：第一、避免企業(yè)在不同發(fā)展規(guī)模和周期內(nèi)所產(chǎn)生的企業(yè)發(fā)展趨勢變化的影響；第二、避免由于預(yù)測期后諸如宏觀經(jīng)濟(jì)政策、景氣程度、市場結(jié)構(gòu)變化、物價(jià)指數(shù)變化等不可預(yù)見因素變化的影響，盡量減少偏差，保證預(yù)測結(jié)果的相對準(zhǔn)確性；第三、符合投資項(xiàng)目為項(xiàng)目投資者帶來直接的、即期的或者可預(yù)見的近期可獲得的項(xiàng)目收益的原則。對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率一般采用累加法估算，即把面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的要求加以量化并予以累加，其公式為：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率主要與企業(yè)經(jīng)營過程中資金周轉(zhuǎn)、資金調(diào)度及企業(yè)外部融資能力等因素有關(guān)。根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，反映出項(xiàng)目投資回報(bào)水平較高，說明項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目按計(jì)算公式：投資利潤率=正常年份利潤/投資總額*100%來計(jì)算本項(xiàng)目的投資利潤率，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的投資利潤率為41%?？傊擁?xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。3．物流倉儲項(xiàng)目地區(qū)文化狀況對項(xiàng)目的適應(yīng)程度本項(xiàng)目建設(shè)地為上海市閔行區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用袢菀捉邮苄率虑?，因此，?dāng)?shù)匚幕瘜Ρ卷?xiàng)目的適應(yīng)程度良好。表20 敏感性分析表變化率 變化因素15%10%5%0%5%10%15%固定資產(chǎn)%%%%%%%經(jīng)營成本%%%%%%%營業(yè)收入%%%%%%%圖2 敏感性分析圖通過固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本、營業(yè)收入變化對IRR的影響看出，營業(yè)收入是IRR變動(dòng)最敏感的因素，其次是固定資產(chǎn)，而經(jīng)營成本對IRR的影響敏感性相對較弱。4．投資利潤率投資利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常年份的年利潤總額或生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常年份利潤總額或生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤與投資總額的比率。它的經(jīng)濟(jì)合義是在項(xiàng)目終了時(shí)，保證所有投資被完全收回的折現(xiàn)率。經(jīng)綜合考慮，%。216。本次財(cái)務(wù)預(yù)測將采用現(xiàn)值法。四、物流倉儲合作項(xiàng)目合作方案分析從合作雙方出資方式來看，該合作方案充分發(fā)揮了合作雙方的各自優(yōu)勢，但也面臨合作雙方違約的風(fēng)險(xiǎn)，為規(guī)避合作雙方在合作期滿時(shí)的爭議，雙方應(yīng)該在項(xiàng)目投建前充分考慮項(xiàng)目合作生命期后的各項(xiàng)事宜。第十四章 物流倉儲合作項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、物流倉儲合作項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期為6個(gè)月。二、物流倉儲合作項(xiàng)目人力資源配置1．作業(yè)班次本項(xiàng)目作業(yè)班次為3班模式，每個(gè)班次工作時(shí)間為8小時(shí)。（2）擬建項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，分別采取有效的綜合處理處置利用措施后，妥善解決了固體廢棄物的污染問題，固體廢棄物對環(huán)境影響小。（4）施工期垃圾宜分類回收，施工人員生活垃圾定期運(yùn)至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點(diǎn)處理。（2）環(huán)境空氣2008年，閔行區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)333天（其中優(yōu)級天數(shù)86天，良級天數(shù)247天），%，較200%和2%，是自2004年開始空氣質(zhì)量日報(bào)以來的最好值，且近三年的空氣質(zhì)量優(yōu)良率呈現(xiàn)逐年升高的趨勢，總懸浮顆粒、二氧化硫、可吸入顆粒物、二氧化氮的年均值穩(wěn)定達(dá)二級標(biāo)準(zhǔn)。生活污水經(jīng)地埋式生活污水處理設(shè)施，達(dá)標(biāo)后排至污水處理站，與各車間排出的污水一同經(jīng)處理后達(dá)到國家綜合排放二級標(biāo)準(zhǔn)后回用沖渣。（2）本項(xiàng)目計(jì)劃采購的生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備。電熱地膜系統(tǒng)由電源、溫控器 、連接件、絕緣層、電熱膜及飾面層和防水耐壓絕緣套構(gòu)成。本項(xiàng)目在廠區(qū)東南角建有蓄水池，集中收集廠區(qū)雨水，多余雨水經(jīng)混凝土管排放至室外民渠。二、燃料、水、電價(jià)格表7 燃料、水、電價(jià)格現(xiàn)狀序號名稱價(jià)格(元/噸)1柴油59002水23電第八章 總圖與公用輔助工程一、物流倉儲項(xiàng)目總圖布置場區(qū)的建筑物包括：開平車間、鋼材倉庫、設(shè)備倉庫、儲油倉庫、產(chǎn)品倉庫、辦公場所及職工宿舍和食堂。7．法律支持條件本項(xiàng)目建設(shè)符合有關(guān)法律規(guī)定的要求。閔行區(qū)投資100多億元用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供水、供電、供氣、通訊和污水處理配套完善。水路：，沿途建有8個(gè)萬噸級泊位，年吞吐量400萬噸?！半p困”人員就業(yè)基地18家，吸納就業(yè)困難人員342人。固定資產(chǎn)投資總量平穩(wěn)增長。流動(dòng)人口計(jì)劃生育率為91％。二、物流倉儲項(xiàng)目場址建設(shè)條件1．氣候條件閔行區(qū)具有北亞熱帶季風(fēng)氣候特征，四季分明，冬夏長，春秋短，日照充足，雨量充沛。東、南兩側(cè)沿黃浦江為界，分別與閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)、奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)隔江相望，西接閔行區(qū)江川街道、顓橋鎮(zhèn)，北與梅隴鎮(zhèn)接壤，東北與徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)交界。閔行區(qū)位于上海市地域腹部，形似一把“鑰匙”。除鋼鐵采購物流、鋼鐵流通業(yè)等較為成熟的領(lǐng)域之外，鋼鐵生產(chǎn)物流、廢鋼物流、原材料貿(mào)易、科研教育、金融租賃等鋼鐵服務(wù)業(yè)也已開始起步。近年來，全球鋼鐵貿(mào)易的規(guī)模得到了飛速發(fā)展。第三章 資源條件評價(jià)鋼材物流倉儲行業(yè)主要以鋼材貿(mào)易為基礎(chǔ)的，鋼材貿(mào)易形勢繁榮，則鋼材物流倉儲行業(yè)也會(huì)受益匪淺，因此兩者是一損俱損，一榮俱榮的關(guān)系?！笆仪f籌建大型鋼鐵物流中心”項(xiàng)目被列入2009年河北省級重點(diǎn)項(xiàng)目。寶鋼目前已擁有各類的剪切加工配送中心27家，覆蓋華東、華南、東北、華北、西南、西北六大區(qū)域18個(gè)重點(diǎn)用鋼城市。會(huì)議指出，物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉儲、貨運(yùn)代理和信息等行業(yè)的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大。而如今，不僅鋼鐵行業(yè)規(guī)模大大擴(kuò)展，占全球鋼材總量的13%左右。為此，迫切需要建立鋼材期貨交易市場。隨著鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，加上4萬億元投資計(jì)劃的實(shí)施，鋼鐵行業(yè)逐步復(fù)蘇。此外，石化行業(yè)的大型石化設(shè)備、鉆井石油管、石油天然氣運(yùn)輸管道等也是用鋼大戶。因此鋼鐵行業(yè)被譽(yù)為工業(yè)“骨骼”。報(bào)告還顯示，今年上半年，雖然國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總體上看依然呈現(xiàn)低速增長，但同一季度相比增速明顯提高。宏觀經(jīng)濟(jì)政策促進(jìn)了國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量增加。另外，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，集中體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，能夠增加國民經(jīng)濟(jì)收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。目前上海營業(yè)中的鋼材交易市場達(dá)60個(gè)，年交易量已超過5000萬噸，約占全國的1/6?，F(xiàn)在龍涇公司機(jī)構(gòu)健全，人才濟(jì)濟(jì)，各項(xiàng)服務(wù)設(shè)施齊全，目前公司擁有員工160多人，其中本科、大中專學(xué)歷員工占45%以上；一期投資3000萬元，擁有露天倉儲200余畝，室內(nèi)倉儲6000M2；生活、交易區(qū)21000M2，交易室300余間，配套住宅150余套；倉儲貨場的各類設(shè)備先進(jìn)齊全，布局合理，有10臺行車，氣吊、電吊各2臺，門機(jī)3臺；公司碼頭吞吐量每年以30%的速度增長，現(xiàn)已突破15萬噸/月；截止2008年底市場交易額累計(jì)達(dá)到120億元，,并以33%的速度遞增；大戶、名企紛紛搶駐市場，已有近260余家商企進(jìn)駐，其中實(shí)力雄厚、信譽(yù)和效益良好的企業(yè)200多家。物流倉儲合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制時(shí)間：2009年8月58 / 67目 錄第一章 總論 1一、物流倉儲合作項(xiàng)目背景 11．項(xiàng)目名稱 12．合作單位概況 13．物流倉儲合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2二、物流倉儲合作項(xiàng)目概況 21．物流倉儲合作項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 22．物流倉儲合作項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 23．物流倉儲合作項(xiàng)目主要建設(shè)條件 24．物流倉儲合作項(xiàng)目投入總資金及效益情況 35．物流倉儲合作項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3三、項(xiàng)目可行性分析 3四、問題與建議 4第二章 市場預(yù)測 5一、我國鋼材消費(fèi)市場分析 51．2009年上半年鋼材消費(fèi)市場狀況 52．鋼材消費(fèi)市場發(fā)展利好因素分析 63．鋼材市場消費(fèi)趨勢分析 7二、我國鋼材期貨交易市場的發(fā)展 7三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況 8 8 9四、競爭情況分析 11 11 11第三章 資源條件評價(jià) 13第四章 物流倉儲項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 15一、建設(shè)規(guī)模 15二、產(chǎn)品方案 15第五章 物流倉儲項(xiàng)目場址選擇 16一、物流倉儲項(xiàng)目場址所在位置現(xiàn)狀 161．物流倉儲項(xiàng)目地點(diǎn)與地理位置 162．物流倉儲項(xiàng)目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積 173．土地利用現(xiàn)狀 17二、物流倉儲項(xiàng)目場址建設(shè)條件 171．氣候條件 172．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 173．交通運(yùn)輸條件 184．公用設(shè)施社會(huì)依托條件 195．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 196．環(huán)境保護(hù)條件 207．法律支持條件 208．征地、拆遷、移民安置條件 209．施工條件 205．物流倉儲項(xiàng)目場址地理位置圖 20第六章 物流倉儲合作項(xiàng)目設(shè)備方案和工程方案 21一、物流倉儲合作項(xiàng)目主要設(shè)備方案 211．物流倉儲合作項(xiàng)目主要設(shè)備選型 212．物流倉儲合作項(xiàng)目主要設(shè)備來源 213．物流倉儲合作項(xiàng)目推薦方案的主要設(shè)備清單 21二、物流倉儲合作項(xiàng)目工程方案 22第七章 物流倉儲合作項(xiàng)目燃料動(dòng)力供應(yīng) 23一、燃料、水、電供應(yīng) 231．物流倉儲項(xiàng)目燃料品種、質(zhì)量與年需要量 232．物流倉儲項(xiàng)目水、電供應(yīng)來源 23二、燃料、水、電價(jià)格 23第八章 總圖與公用輔助工程 24一、物流倉儲項(xiàng)目總圖布置 24二、物流倉儲項(xiàng)目公用輔助工程 241．物流倉儲項(xiàng)目給排水工程 242．物流倉儲項(xiàng)目供電工程 243．物流倉儲項(xiàng)目通信設(shè)施 254．物流倉儲項(xiàng)目供熱設(shè)施 255．物流倉儲項(xiàng)目制冷設(shè)施 256．物流倉儲項(xiàng)目維修設(shè)施 257．物流倉儲項(xiàng)目倉儲設(shè)施 26第九章 物流倉儲項(xiàng)目節(jié)能措施 27一、節(jié)能措施 27二、能耗指標(biāo)分析 27第十章 物流倉儲項(xiàng)目節(jié)水措施 28一、節(jié)水措施 28二、水耗指標(biāo)分析 28第十一章 物流倉儲項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià) 29一、場址環(huán)境條件 29二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 291．物流倉儲項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響 292．物流倉儲項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 30三、環(huán)境保護(hù)措施方案 30四、環(huán)境保護(hù)投資 30五、環(huán)境影響評價(jià) 31第十二章 物流倉儲項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 32一、危害因素和危害程度 321．有毒有害物品的危害 322．危險(xiǎn)性作業(yè)的危害 32二、消防設(shè)施 32第十三章 物流倉儲合作項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人員配置 33一、物流倉儲合作項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 331．物流倉儲合作項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 332．物流倉儲合作項(xiàng)目機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 33二、物流倉儲合作項(xiàng)目人力資源配置 341．作業(yè)班次 342．勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 343．職工工資福利 344．勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析 345．員工來源及招聘方案 346．員工培訓(xùn)計(jì)劃 34第十四章 物流倉儲合作項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 36一、物流倉儲合作項(xiàng)目建設(shè)工期 36二、物流倉儲合作項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 36三、物流倉儲合作項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 36第十五章 物流倉儲合作項(xiàng)目合作方案 37一、物流倉儲合作項(xiàng)目合作模式 37二、物流倉儲合作項(xiàng)目合作經(jīng)營方式 37三、物流倉儲合作項(xiàng)目合作年限 37四、物流倉儲合作項(xiàng)目合作方案分析 37第十六章 物流倉儲合作項(xiàng)目投資估算 38一、物流倉儲合作項(xiàng)目投資估算依據(jù) 38二、物流倉儲合作項(xiàng)目建設(shè)投資估算 381．物流倉儲合作項(xiàng)目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費(fèi) 382．物流倉儲合作項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi) 383．物流倉儲合作項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用 38三、物流倉儲合作項(xiàng)目投資估算 391．物流倉儲合作項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 392．物流倉儲合作項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 39第十七章 物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià) 41一、物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 411．財(cái)務(wù)價(jià)格 412．計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 413．財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 424．其他計(jì)算參數(shù) 43二、物流倉儲合作項(xiàng)目營業(yè)收入估算 43三、物流倉儲合作項(xiàng)目成本費(fèi)用估算 44四、物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表 441．物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 442．物流倉儲合作項(xiàng)目損益和利潤分配表 46五、物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 47六、物流倉儲合作項(xiàng)目敏感性分析 48七、物流倉儲合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 49第十八章 物流倉儲合作項(xiàng)目社會(huì)評價(jià) 50一、物流倉儲項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析 50二、物流倉儲項(xiàng)目與所在地互適性分析 501．物流倉儲項(xiàng)目利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度 502．物流倉儲項(xiàng)目各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 503．物流倉儲項(xiàng)目地區(qū)文化狀況對項(xiàng)目的適應(yīng)程度 50三、物流倉儲項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 51四、物流倉儲項(xiàng)目社會(huì)評價(jià)結(jié)論 51第十九章 物流倉儲項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 52一、物流倉儲項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 52二、物流倉儲項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析 52三、物流倉儲項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 54第二十章 物流倉儲合作項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議 56一、物流倉儲合作項(xiàng)目推薦方案的總體描述 56二、物流倉儲合作項(xiàng)目推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 561．優(yōu)點(diǎn) 562．存在問題 56三、結(jié)論與建議 56附 圖圖1 項(xiàng)目管理體系圖 33圖2 敏感性分析圖 48附