經濟責任審計工作底稿(存儲版)
【正文】 ： 余額測試表被審計單位名稱審計項目截止日報表項目（賬戶名稱）會計報表期末數總賬期末余額明細賬期末余額審定數備注審計說明編制人： 日期：復核人： 日期：1 審計調查記錄審計調查記錄被審計單位調查事項被調查單位或被調查人調查時間調查地點調查記錄被調查單位或部門:被調查人:年 月 日年 月 日審計組長： 審計人員： 1 審計工作底稿匯總表編號：審計工作底稿匯總表被審計單位名稱審計項目名稱審計工作底稿編號底稿內容頁碼問題匯總及處理意見其他應說明問題匯總人：日期： 復核人：日期： 1 領導干部審計簡易測試程序工作底稿領導干部經濟責任審計評價總表經濟責任評價內容暫不作評價好較好一般較差存在的問題與審計建議10．其他情況審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日履行經濟管理職責情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月經濟管理職責內容自查情況存在問題與審計建議123注：12 欄由被審計人員填寫；3 欄由審計人員填寫。8. 是否及時核對銀行對賬單,未達賬項是否及時查找原因并處理。二、本單位業(yè)已提供全部財務、會計記錄和有關資料，保證無遺漏，并對其真實性、完整性、合法性負責。 審計進場會會議紀要廣州股份有限公司審計進場會會議紀要審計項目： [審計項目名稱]日期： [會議日期]地點： [會議地點]與會人員： [參加會議的人員姓名及職務]1. 與會人員介紹由內部審計小組負責人對內部審計小組成員進行介紹并由被審計單位對其相關人員進行介紹。委托單位（蓋章）負責人（簽章） 年 月 日 審計立項書編號：廣州有限公司審 計 立 項 書審字[ ]第 號審計項目被審計單位或人立項依據審計的主要內容：審計室主任： 年 月 日董事長批示：簽字：年 月 日 被審計單位基本情況表編號：被審計單位基本情況表被審計單位名稱單位地址電話傳真注冊資金注冊成立日期法定代表人職務部門設置及負責人部門負責人聯系電話投資者投資形式投資金額比例（%）經營范圍職工人數人財務主管會計出納開戶銀行帳號負責人： 填表人：填表日期： 任期內單位重大事項決策情況表編號：任期內單位重大事項決策情況表被審計單位名稱：決策項目決策日期決策程序決策實施時間決策項目投入資金（萬元）資金來源是否辦理招投標決策效果備注被審計單位負責人：填表人：填表日期：填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經濟決策”。特此通知。4. 預計工作日程和時間安排就現場工作時間與被審計單位進行溝通，希望其在預計工作時間內安排相關人員予以配合。3. 用于結算的印章是否分開保管。??四、采購和付款、保管員、會計人員的職責分離；2. 請購單是否經過有關主管或其他經授權的人審批；，并妥善保管；；。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日經辦的債權債務情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月 發(fā)生時間對方單位（名稱）業(yè)務內容審計截止日余額財務鑒證審計確認賬面余額鑒證人審定余額其中：可能壞賬12345678存在的問題與審計建議：注：1－4 欄由被審計人員填寫；5－6 欄由財務部門填寫；7－8 欄由審計部門填寫。三、審計中發(fā)現的問題主要包括：審計查出的被審計單位財務經濟違法違紀行為或損失浪費問題；審計查出的不合理、不規(guī)范的行為；審計查出的被審計領導干部存在的問題；具體發(fā)現問題的事實，產生問題的原因；違反有關法律法規(guī)的具體內容，存在問題所造成的影響或后果等。我將按內審管理制度，在規(guī)定的期限內交回你室。二、審計情況（一）基本情況：依據的審計規(guī)范、實施的審計手段、采用的主要審計方法，被審計單位內部控制及財務收支、資產、負債、損益情況。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日資產管理情況表審計項目： 審
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