經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿(存儲(chǔ)版)
【正文】 ： 余額測(cè)試表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目截止日?qǐng)?bào)表項(xiàng)目（賬戶名稱）會(huì)計(jì)報(bào)表期末數(shù)總賬期末余額明細(xì)賬期末余額審定數(shù)備注審計(jì)說(shuō)明編制人： 日期：復(fù)核人： 日期：1 審計(jì)調(diào)查記錄審計(jì)調(diào)查記錄被審計(jì)單位調(diào)查事項(xiàng)被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時(shí)間調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查記錄被調(diào)查單位或部門:被調(diào)查人:年 月 日年 月 日審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)人員： 1 審計(jì)工作底稿匯總表編號(hào)：審計(jì)工作底稿匯總表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)工作底稿編號(hào)底稿內(nèi)容頁(yè)碼問(wèn)題匯總及處理意見(jiàn)其他應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題匯總?cè)耍喝掌冢?復(fù)核人：日期： 1 領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡(jiǎn)易測(cè)試程序工作底稿領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)總表經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)價(jià)內(nèi)容暫不作評(píng)價(jià)好較好一般較差存在的問(wèn)題與審計(jì)建議10．其他情況審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表審計(jì)項(xiàng)目：審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)內(nèi)容自查情況存在問(wèn)題與審計(jì)建議123注：12 欄由被審計(jì)人員填寫；3 欄由審計(jì)人員填寫。8. 是否及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單,未達(dá)賬項(xiàng)是否及時(shí)查找原因并處理。二、本單位業(yè)已提供全部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)資料，保證無(wú)遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。 審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要廣州股份有限公司審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要審計(jì)項(xiàng)目： [審計(jì)項(xiàng)目名稱]日期： [會(huì)議日期]地點(diǎn)： [會(huì)議地點(diǎn)]與會(huì)人員： [參加會(huì)議的人員姓名及職務(wù)]1. 與會(huì)人員介紹由內(nèi)部審計(jì)小組負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部審計(jì)小組成員進(jìn)行介紹并由被審計(jì)單位對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行介紹。委托單位（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽章） 年 月 日 審計(jì)立項(xiàng)書編號(hào)：廣州有限公司審 計(jì) 立 項(xiàng) 書審字[ ]第 號(hào)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位或人立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)的主要內(nèi)容：審計(jì)室主任： 年 月 日董事長(zhǎng)批示：簽字：年 月 日 被審計(jì)單位基本情況表編號(hào)：被審計(jì)單位基本情況表被審計(jì)單位名稱單位地址電話傳真注冊(cè)資金注冊(cè)成立日期法定代表人職務(wù)部門設(shè)置及負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話投資者投資形式投資金額比例（%）經(jīng)營(yíng)范圍職工人數(shù)人財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)出納開(kāi)戶銀行帳號(hào)負(fù)責(zé)人： 填表人：填表日期： 任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況表編號(hào)：任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況表被審計(jì)單位名稱：決策項(xiàng)目決策日期決策程序決策實(shí)施時(shí)間決策項(xiàng)目投入資金（萬(wàn)元）資金來(lái)源是否辦理招投標(biāo)決策效果備注被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：填表說(shuō)明：本表所指的“決策”均為“重大經(jīng)濟(jì)決策”。特此通知。4. 預(yù)計(jì)工作日程和時(shí)間安排就現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通，希望其在預(yù)計(jì)工作時(shí)間內(nèi)安排相關(guān)人員予以配合。3. 用于結(jié)算的印章是否分開(kāi)保管。??四、采購(gòu)和付款、保管員、會(huì)計(jì)人員的職責(zé)分離；2. 請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)有關(guān)主管或其他經(jīng)授權(quán)的人審批；，并妥善保管；；。審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月 發(fā)生時(shí)間對(duì)方單位（名稱）業(yè)務(wù)內(nèi)容審計(jì)截止日余額財(cái)務(wù)鑒證審計(jì)確認(rèn)賬面余額鑒證人審定余額其中：可能壞賬12345678存在的問(wèn)題與審計(jì)建議：注：1－4 欄由被審計(jì)人員填寫；5－6 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；7－8 欄由審計(jì)部門填寫。三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題主要包括：審計(jì)查出的被審計(jì)單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)行為或損失浪費(fèi)問(wèn)題；審計(jì)查出的不合理、不規(guī)范的行為；審計(jì)查出的被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部存在的問(wèn)題；具體發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的事實(shí)，產(chǎn)生問(wèn)題的原因；違反有關(guān)法律法規(guī)的具體內(nèi)容，存在問(wèn)題所造成的影響或后果等。我將按內(nèi)審管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)交回你室。二、審計(jì)情況（一）基本情況：依據(jù)的審計(jì)規(guī)范、實(shí)施的審計(jì)手段、采用的主要審計(jì)方法，被審計(jì)單位內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況。審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日資產(chǎn)管理情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審
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