【正文】 收時，自動調(diào)用EAS接口，導(dǎo)入EAS并生成轉(zhuǎn)賬憑證。02IPE108002付款類型是“工程款抵房款”的付款單撤銷生成EAS憑證。對于第二種情況而言，只需要直接作廢原來的付款單，然后重新發(fā)起付款。02EAS104002EAS付款單上支持打回，分兩種情況：一種情況是付款單是暫存或者已提交狀態(tài)。表 . 無合同付款流程流程圖及流程說明 圖 無合同付款流程步驟說明分工輸出創(chuàng)建付款單在PDC中錄入無合同付款單財務(wù)付款單提交審批將無合同付款單提交審批財務(wù)根據(jù)付款類型判斷審批流程系統(tǒng)自動根據(jù)付款類型判斷對應(yīng)的審批流程，決定是由成本部還是財務(wù)部審批，或者是二者都有系統(tǒng)是否進(jìn)PDC成本由系統(tǒng)結(jié)合新老項目以及付款單上是否進(jìn)成本標(biāo)識，綜合判斷是否需要進(jìn)PDC的成本系統(tǒng)PDC成本拆分如果進(jìn)PDC成本，則成本部選擇對應(yīng)的合約，對無合同付款進(jìn)行成本拆分成本部無合同付款單的付款憑證審批完成在K2中審批完成K2系統(tǒng)審批完成的無合同付款單財務(wù)審核并簽收付款單財務(wù)對付款單進(jìn)行簽收，確認(rèn)借貸科目的合理性等。 無合同付款單除需要成本拆分外，簽收以及付款流程和有合同付款是一致的。02IPE105002PDC無合同付款單撤銷導(dǎo)入EAS。這里和有合同付款的區(qū)別在于兩點： 沒有工程款抵房款的無合同付款單。撤銷簽收成功后，才允許修改無合同付款單的部分字段信息（需要PDC結(jié)合付款業(yè)務(wù)邏輯以及業(yè)務(wù)要求細(xì)化出哪些字段）。如果由進(jìn)成本改為不進(jìn)成本，則反向做對應(yīng)處理，只抓住兩個原則：一是只改變成本拆分不影響付款狀態(tài)；二是由PDC發(fā)起。PDC執(zhí)行“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能時，如果無合同付款單由不進(jìn)成本改為進(jìn)成本，并且是在EAS中進(jìn)行的動態(tài)成本管理，則需要通過調(diào)用此接口將是否進(jìn)成本標(biāo)識和相關(guān)成本信息補(bǔ)充導(dǎo)入。具體做法是：在成本費(fèi)用中增加一種類型“拆遷補(bǔ)償費(fèi)用”。將拆遷補(bǔ)償款匯總后在PDC的成本費(fèi)用中錄入并生成結(jié)轉(zhuǎn)單。 IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC113001自用水電費(fèi)沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費(fèi)管理中錄入，并由財務(wù)進(jìn)行匯總后作為行政管理費(fèi)通過成本費(fèi)用進(jìn)入成本。表 . 自用水電費(fèi)轉(zhuǎn)成本流程流程圖及流程說明 圖 自用水電費(fèi)轉(zhuǎn)成本流程步驟說明分工輸出錄入自用水電費(fèi)在水電費(fèi)管理中，手工錄入自用水電費(fèi)財務(wù)自用水電費(fèi)記錄K2審批在K2中，對自用水電費(fèi)進(jìn)行審批審批結(jié)果財務(wù)匯總統(tǒng)計未轉(zhuǎn)成本的自用水電費(fèi)財務(wù)統(tǒng)計匯總要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費(fèi)，同時將本次統(tǒng)計在內(nèi)的打上“已轉(zhuǎn)成本”標(biāo)記，下次再統(tǒng)計時，這部分金額不能再次統(tǒng)計財務(wù)需要轉(zhuǎn)入成本的水電費(fèi)金額將匯總的水電費(fèi)通過成本費(fèi)用錄入將需要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費(fèi)一次性通過成本費(fèi)用錄入財務(wù)成本費(fèi)用記錄成本費(fèi)用流程通過成本費(fèi)用的處理流程，將自用水電費(fèi)做成本拆分，以及在財務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)到成本財務(wù)動態(tài)成本拆分和財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)憑證表 業(yè)務(wù)規(guī)則 自用水電費(fèi)沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費(fèi)管理中錄入，并由財務(wù)進(jìn)行匯總后作為行政管理費(fèi)通過成本費(fèi)用進(jìn)入成本。02PDC111002深圳公司的拆遷補(bǔ)償費(fèi)也通過成本費(fèi)用處理。錄入成本費(fèi)用后，由財務(wù)簽收，并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入EAS中，不發(fā)生實際付款。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補(bǔ)充生成。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補(bǔ)充生成。如果撤銷導(dǎo)入或者其它重要的業(yè)務(wù)撤銷失敗，則整個無合同付款單撤銷失敗。撤銷簽收成功后，自動更改付款單狀態(tài)，并允許修改付款單部分內(nèi)容（具體是哪些內(nèi)容，還需要再確認(rèn)。表 PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE105001PDC無合同付款單導(dǎo)入EAS。） 在無合同付款單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后自動將外幣金額轉(zhuǎn)換為本幣金額并保存，成本拆分時按照本幣金額進(jìn)行。表 EAS與PDC系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IEP104001在付款撤銷流程中，EAS中的收款單生成后，人工選擇收款對應(yīng)的PDC付款單號，系統(tǒng)自動調(diào)用PDC的接口，生成PDC收款單并將收款單號返回到EAS收款單上，同時將收款單號更新到對應(yīng)的PDC付款單上并作廢這張付款單，然后自動觸發(fā)生成PDC收款單對應(yīng)的PDC收款憑證。03PDC104006如果付款單已經(jīng)簽收并生成了EAS憑證，如果需要修改憑證信息，可以對憑證進(jìn)行單獨(dú)撤銷。這時有兩種選擇，一種是通過EAS付款單上的退票功能處理，另一種是在PDC中參照原來的付款單做收款處理。表 PDC和EAS接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE108001付款類型是“工程款抵房款”的付款單生成EAS憑證。同時，系統(tǒng)自動生成明源系統(tǒng)中的收款單。對于這些核算項目類別，需要和EAS保持一致。09EAS103010成本類的科目對應(yīng)的核算項目統(tǒng)一為工程項目分期。04EAS103004PDC的付款單導(dǎo)入EAS后，EAS自動根據(jù)付款方式和結(jié)算方式進(jìn)行判斷，如果需要通過網(wǎng)銀或者資金中心實際付款，則校驗收付款賬戶的完整性，此時可以手工修改銀行信息。20PDC103022付款單的入賬日期只能選擇兩個期間：本期、下期，結(jié)轉(zhuǎn)單的入賬日期是三個：本期、下期以及往年的最后一天。押金轉(zhuǎn)成本時，做一張付款金額為0（發(fā)票金額為押金金額），付款方式為“其它”的付款單，這種類型的付款單在簽收后自動生成結(jié)轉(zhuǎn)單并導(dǎo)入EAS，將押金轉(zhuǎn)成本。PDC系統(tǒng)中用到的其它類科目相關(guān)的核算項目類別包括：供應(yīng)商、投資單位、其他往來單位、HR額度管理、銀行賬戶、公司、成本中心組織、工程項目、合同編號，需要再增加兩種類型：往來類型和職員。05PDC103005付款單簽收完成后自動導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。老項目分期的對應(yīng)的付款憑證不需要導(dǎo)入EAS。（4） 付款單的入賬日期只能選擇兩個期間：本期、下期，結(jié)轉(zhuǎn)單的入賬日期是三個：本期、下期以及往年的最后一天。押金轉(zhuǎn)成本時生成的結(jié)轉(zhuǎn)單需要能夠進(jìn)行動態(tài)成本拆分，并能夠關(guān)聯(lián)對應(yīng)的合同。比如：合同總金額為100萬，其中第一期為40萬，第二期為60萬，付款單金額為50萬，在付款單拆分時，首先應(yīng)該滿足第一期40萬的分配，然后才能分配到第二期。對于這些核算項目類別，需要和EAS保持一致。月度末觸發(fā)完工預(yù)提。結(jié)轉(zhuǎn)時借5002貸5001，其中5002數(shù)據(jù)來自PDC付款單明細(xì)借方數(shù)據(jù)；5001為EAS二級科目匯總數(shù)據(jù)。 目前成本數(shù)據(jù)分散在3個系統(tǒng)中，包括PDC、知本家和EAS中手工增加的憑證，即使是PDC系統(tǒng)，成本拆分的科目和財務(wù)上拆分也有比較大的差異，這些導(dǎo)致最終財務(wù)成本和動態(tài)成本不統(tǒng)一，難以對賬，最終的月末結(jié)算工作量也比較大。目前無合同付款單是否需要進(jìn)成本，沒有明確的分工由哪個部門或者崗位來確認(rèn)，在操作溝通上比較繁瑣。03IPE102003PDC變更單撤銷導(dǎo)入EAS。歸檔時的邏輯和初次歸檔時是一致的。 撤銷歸檔成功后，才允許修改合同的部分字段信息（需要PDC結(jié)合合同邏輯以及業(yè)務(wù)要求細(xì)化出哪些字段）。表 . 合同撤銷流程流程圖及流程說明圖 合同撤銷流程步驟說明分工輸出表 業(yè)務(wù)規(guī)則 EAS的合同修訂功能需要屏蔽，合同的補(bǔ)充、變更以及撤銷修訂功能，都通過PDC發(fā)起，在PDC中完成錄入并審核后，對于需要在EAS中管理動態(tài)成本的，在業(yè)務(wù)處理中自動從PDC導(dǎo)入到EAS中。05IPE101005PDC變更指令單導(dǎo)入EAS。歸檔后點擊修改可以進(jìn)行調(diào)整，然后再次審批完成后，自動調(diào)用此接口，將修改內(nèi)容同步到EAS中。02EAS101002EAS導(dǎo)入接口需要做好封裝，在導(dǎo)入合同時校驗甲方、乙方是否存在。11PDC101011合同上需要區(qū)分出進(jìn)成本的金額和押金金額。05PDC101005合同歸檔后，自動將需要進(jìn)入EAS中的合同導(dǎo)入到EAS中。如果導(dǎo)入失敗，則整個歸檔失敗，由歸檔管理員查找原因并解決后，再重新執(zhí)行歸檔。 在合同類別上標(biāo)識此合同類別默認(rèn)是否進(jìn)成本，同時在合同上增加字段“是否進(jìn)成本”。問題M103：合同的撤銷流程不夠完善，有時需要從后臺直接修改數(shù)據(jù)。11. 月末財務(wù)部根據(jù)完工進(jìn)度做預(yù)提，需要成本部根據(jù)6大類科目，分別提供各項目分期的完工進(jìn)度。這些費(fèi)用都需要進(jìn)入動態(tài)成本。3. 合同在歸檔時自動判斷并導(dǎo)入EAS，如果導(dǎo)入EAS失敗，則整個歸檔失敗。14. 通過PDC的成本費(fèi)用處理的相關(guān)費(fèi)用類型為：土地使用稅、土地契稅、行政管理費(fèi)、資本化利息、收購成本、拆遷補(bǔ)償費(fèi)（僅深圳公司使用）。如果按照發(fā)票金額，上線之后財務(wù)和成本的初始化問題還需要討論)12. 結(jié)算時要求必須將發(fā)票全部補(bǔ)齊，否則不付結(jié)算款。7. EAS憑證中對成本類科目進(jìn)行限制，不允許在付款單和憑證上手工錄入、修改或者刪除成本類科目。 效率a) 明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）b) 人工操作（是否有大量人工錄入的工作）c) 重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）d) 報表有效性（是否有報表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對賬效率）e) 術(shù)語不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語言前后定義不一致的情況）. 總體原則. 財務(wù)總體原則1. 工程支付管理和財務(wù)管理等業(yè)務(wù)操作，在各個一線公司將實現(xiàn)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。. 目標(biāo) 前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)如何和后端財務(wù)系統(tǒng)有效集成。在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行這些里程，也促進(jìn)了萬科集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。對每一個流程，都從以下的幾個角度進(jìn)行分析，審視每個流程是否存在這樣的問題，再考慮是否能優(yōu)化，以及怎么樣才是改進(jìn)的最佳方案。 效率a) 明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）b) 人工操作（是否有大量人工錄入的工作）c) 重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）d) 報表有效性（是否有報表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對賬效率）e) 術(shù)語不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語言前后定義不一致的情況）流程改進(jìn)建議流程圖流程說明業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造需求系統(tǒng)間集成需求主數(shù)據(jù)需求基于上述梳理和識別的問題，將給出流程的改進(jìn)建議，包括業(yè)務(wù)規(guī)則的定義、未來流程的描述以及系統(tǒng)實現(xiàn)的需求?？傮w流程如下圖示：圖 在對工程支付流程分析后，確定了如下的子流程。如果付款失敗或者錯誤，能否方便回退業(yè)務(wù)等等。通過流程的梳理和優(yōu)化，我們希望能降低業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的風(fēng)險，提高流程效率。3. 對無合同付款的金額進(jìn)行控制，如果付款對象不是政府的無合同付款金額超過1萬則必須先簽訂合同，然后通過合同付款辦理（不含政府報批報建）。結(jié)轉(zhuǎn)單從PDC導(dǎo)入EAS生成的憑證不允許修改。財務(wù)上具體的控制方法：（1） 在審批環(huán)節(jié)給付款單增加一個勾選的字段“是否提交結(jié)算資料”。17. 不允許在EAS中做成本類科目的手工憑證。對變更簽證的金額和比例進(jìn)行控制，如果金額和比例中有一個不符合項，則必須辦理補(bǔ)充合同。8. 對收購項目項目而言，成本需要按照實際業(yè)務(wù)將原來已經(jīng)發(fā)生的成本轉(zhuǎn)換到現(xiàn)有成本科目體系中。在PDC系統(tǒng)使用以前，動態(tài)成本是在EAS中完成的，在PDC系統(tǒng)使用以后，所有的合同都從PDC錄入，但是老項目/分期的合同還需要導(dǎo)入EAS中做動態(tài)成本的拆分及控制。這個過程在實際中其實是融入在成本審核過程中的成本部調(diào)整PDC動態(tài)成本成本審核完成，系統(tǒng)自動更新PDC動態(tài)成本相關(guān)信息系統(tǒng)審批完成合同審批完成。成本拆分時只將需要進(jìn)成本的金額進(jìn)成本，老項目分期的合同導(dǎo)入EAS時，也只導(dǎo)入需要進(jìn)成本的金額。IT需求PDC系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01PDC101001要通過增加標(biāo)識或者其它方法識別哪些項目、分期是新項目、新分期。06PDC101006變更單下發(fā)時，系統(tǒng)會自動判斷變更單下是否存在需要導(dǎo)入EAS的指令單，如果存在，則將變更單連同需要導(dǎo)入EAS的指令單一起導(dǎo)入到EAS中。13PDC101013有合約的合同需要在K2審批過程中進(jìn)行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。合同歸檔時，系統(tǒng)自動根據(jù)合同上“是否進(jìn)EAS”判斷是否導(dǎo)入EAS。如果需要進(jìn)EAS，則自動調(diào)用此接口，將PDC的補(bǔ)充合同導(dǎo)入EAS。 表 工程付款流程主數(shù)據(jù)需求序號需求編碼需求描述01MDM101001PDC系統(tǒng)中的部分合同、付款單以及結(jié)算單需要導(dǎo)入EAS，這三類單據(jù)都用到項目/分期數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入時，如果不匹配，無法成功導(dǎo)入，所以項目/分期數(shù)據(jù)需要通過主數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行管理。 撤銷時，必須進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則檢查并執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)撤銷操作。（如果覺得撤銷歸檔后需要重新審批后才能歸檔這個過程比較繁瑣，可以針對這種情況設(shè)置為免審或者定義比較簡單的審批流程，比如可以把現(xiàn)在要求IT后臺修改的審批流程做在這個過程中。表 EAS系統(tǒng)的改造需求序號需求編碼需求描述01EAS102001EAS中需要屏蔽合同修訂功能?；诘?條的說明，在變更單撤銷導(dǎo)入時，調(diào)用此接口，撤銷和此變更單相關(guān)的已經(jīng)導(dǎo)入EAS的指令單的撤銷。 從技術(shù)上而言，將付款單由PDC系統(tǒng)導(dǎo)入EAS時，因為付款單和合同相關(guān)，合同是付款單的一個外鍵，所以需要同時將合同信息導(dǎo)入EAS。在系統(tǒng)切換時，需要做好科目的遷移，分別按照如下的方式進(jìn)行：a) 首先核對PDC中已發(fā)生金額和EAS中已發(fā)生金額的一致性。錄入交地時間以后，觸發(fā)一個結(jié)轉(zhuǎn)單，