【正文】 新到對應的PDC付款單上并作廢這張付款單，然后自動觸發(fā)生成PDC收款單對應的PDC收款憑證。 無合同付款單需要在簽收前由成本部完成成本審核，指定具體的借貸方科目。） 在無合同付款單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后自動將外幣金額轉(zhuǎn)換為本幣金額并保存，成本拆分時按照本幣金額進行。02PDC105002無合同付款單是否進成本由財務在審批中進行判斷，如果確定進成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進行拆分。表 PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE105001PDC無合同付款單導入EAS。撤銷簽收時需要取消導入EAS，只有取消成功后，才能完成撤銷簽收，只有撤銷簽收成功后，才能在PDC中修改付款單。撤銷簽收成功后，自動更改付款單狀態(tài)，并允許修改付款單部分內(nèi)容（具體是哪些內(nèi)容，還需要再確認。業(yè)務規(guī)則通過單獨的頁面或者功能菜單按鈕觸發(fā)無合同付款單撤銷簽收流程。如果撤銷導入或者其它重要的業(yè)務撤銷失敗，則整個無合同付款單撤銷失敗。并且在簽收過程中需要導入EAS的，自動執(zhí)行導入。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補充生成。 做調(diào)整時，只調(diào)整“是否進成本”以及成本審核結果，不改變付款狀態(tài)和內(nèi)容。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補充生成。成本付款申請單由此接口內(nèi)部補充生成。錄入成本費用后，由財務簽收，并生成結轉(zhuǎn)憑證導入EAS中，不發(fā)生實際付款。 拆遷補償費和收購成本這兩種類型的成本費用生成的結轉(zhuǎn)單不需要導入EAS生成憑證。02PDC111002深圳公司的拆遷補償費也通過成本費用處理。表 PDC和K2系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IPK111001成本費用生成的結轉(zhuǎn)單需要通過成本部審批表 . 樣板房建設費用流程流程圖及流程說明 圖 樣板房建設費用流程步驟說明分工輸出樣板房建設費用的合同和付款業(yè)務在知本家中錄入樣板房建設費用的合同，并發(fā)起相關付款業(yè)務財務合同和付款單將付款單導入到PDC付款單將知本家中建立的付款單導入到PDC中系統(tǒng)PDC付款單簽收，填寫完整的憑證信息在PDC中，對從知本家導入的付款單進行簽收，將對應的借貸科目根據(jù)自動拆分的結果核對、調(diào)整完成財務PDC付款憑證草稿將付款單導入到EAS付款單簽收完成后，系統(tǒng)自動將PDC的付款單導入到EAS付款單中自動EAS付款單EAS付款流程將付款單導入EAS后，后續(xù)付款流程和有合同付款中的付款流程是一致的，參照有合同付款中的付款流程支付憑據(jù)支付完成實際付款完成后，如果是通過資金中心支付，則自動設置付款單為支付完成；如果是通過網(wǎng)銀支付，需要出納人員手工觸發(fā)付款完成系統(tǒng)或者出納EAS中付款完成的付款單回寫PDC付款單支付完成后，EAS系統(tǒng)自動回寫PDC系統(tǒng)的付款完成標識系統(tǒng)收到支付完成信息后，確認憑證支付完成后，EAS系統(tǒng)通知PDC付款完成，PDC系統(tǒng)自動對前期生成的付款憑證進行確認系統(tǒng)自動將PDC憑證導入EAS并生成EAS憑證系統(tǒng)自動將PDC憑證導入到EAS并生成EAS憑證，并將憑證號返回到PDC付款單上系統(tǒng)EAS憑證表 業(yè)務規(guī)則 營銷樣板房的處理方式：業(yè)務從知本家發(fā)起，然后將合同和付款從知本家導入到PDC中，付款單通過PDC簽收后再導入EAS付款單進行付款，付款成功后自動更新PDC和EAS付款單的付款狀態(tài)，并在PDC中生成對應的憑證，最后將PDC付款憑證導入到EAS憑證中。表 . 自用水電費轉(zhuǎn)成本流程流程圖及流程說明 圖 自用水電費轉(zhuǎn)成本流程步驟說明分工輸出錄入自用水電費在水電費管理中，手工錄入自用水電費財務自用水電費記錄K2審批在K2中，對自用水電費進行審批審批結果財務匯總統(tǒng)計未轉(zhuǎn)成本的自用水電費財務統(tǒng)計匯總要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費，同時將本次統(tǒng)計在內(nèi)的打上“已轉(zhuǎn)成本”標記，下次再統(tǒng)計時，這部分金額不能再次統(tǒng)計財務需要轉(zhuǎn)入成本的水電費金額將匯總的水電費通過成本費用錄入將需要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費一次性通過成本費用錄入財務成本費用記錄成本費用流程通過成本費用的處理流程，將自用水電費做成本拆分，以及在財務上結轉(zhuǎn)到成本財務動態(tài)成本拆分和財務結轉(zhuǎn)憑證表 業(yè)務規(guī)則 自用水電費沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費管理中錄入，并由財務進行匯總后作為行政管理費通過成本費用進入成本。表 . 前期項目費用轉(zhuǎn)移到新項目流程圖及流程說明 圖 前期項目費用轉(zhuǎn)移到新項目步驟說明分工輸出新建項目公司賬套在PDC中新建項目公司賬套賬套管理員新賬套選擇前期項目相關單據(jù)，導入到新賬套中從前期項目所在的賬套中選擇相關單據(jù)，導入到新建的賬套中賬套管理員重新執(zhí)行動態(tài)成本拆分將導入到新賬套中的合同、無合同付款單等按照合約，在新的賬套中重新拆分系統(tǒng)動態(tài)成本拆分結果前期項目所在公司結轉(zhuǎn)前期預付賬款到內(nèi)部往來系統(tǒng)自動在前期項目所在的公司生成一張結轉(zhuǎn)單，將前期預付賬款結轉(zhuǎn)到內(nèi)部往來系統(tǒng)結轉(zhuǎn)單新項目公司結轉(zhuǎn)內(nèi)部往來到開發(fā)成本新建的賬套中，系統(tǒng)自動生成一張結轉(zhuǎn)單，結轉(zhuǎn)前期的費用到開發(fā)成本中系統(tǒng)結轉(zhuǎn)單K2審批結轉(zhuǎn)單經(jīng)過K2審批審批結果財務審核簽收由財務對結轉(zhuǎn)單進行審核簽收財務生成PDC結轉(zhuǎn)憑證財務簽收后，自動生成PDC系統(tǒng)中對應的結轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)PDC憑證導入EAS，生成EAS憑證將結轉(zhuǎn)憑證導入到EAS，生成EAS憑證，同時系統(tǒng)將EAS憑證號返回到PDC的結轉(zhuǎn)單上系統(tǒng)EAS憑證表 業(yè)務規(guī)則前期以其他公司的項目支付的費用需要轉(zhuǎn)到新的公司新的項目中，如下例：如下例，將蘇南公司的地杰項目支付的保證金和地價合計2300萬轉(zhuǎn)入A公司的萬科城項目：日期工程項目事項所屬公司2012年2月地杰項目付土地保證金300萬蘇南公司2012年5月地杰項目付地價2000萬蘇南公司2012年12月萬科城新成立A公司，將地杰項目所付的保證金和地價轉(zhuǎn)入A公司萬科園項目A公司表 （1）建議在創(chuàng)建新公司賬套時，可以選擇某個公司的項目，將其中相關業(yè)務轉(zhuǎn)入新賬套。 IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC113001自用水電費沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費管理中錄入，并由財務進行匯總后作為行政管理費通過成本費用進入成本。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC112001知本家的合同和付款單導入PDC中后，需要將對應的K2審批號分別傳到PDC的合同和付款單上。將拆遷補償款匯總后在PDC的成本費用中錄入并生成結轉(zhuǎn)單。IT需求 PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC111001成本費用管理中需要識別出對應的錄入期間（對應于簽收環(huán)節(jié)的入賬日期）。具體做法是：在成本費用中增加一種類型“拆遷補償費用”。和此表中1的操作相反，當由進成本改為不進成本時，需要調(diào)用此接口撤銷成本相關信息的導入，至于在EAS能否做撤銷等相關邏輯，由EAS內(nèi)部判斷后返回撤銷狀態(tài)和提示信息。PDC執(zhí)行“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能時，如果無合同付款單由不進成本改為進成本，并且是在EAS中進行的動態(tài)成本管理，則需要通過調(diào)用此接口將是否進成本標識和相關成本信息補充導入。如果調(diào)整為需要進成本，可以并僅限于進行成本拆分。如果由進成本改為不進成本，則反向做對應處理，只抓住兩個原則：一是只改變成本拆分不影響付款狀態(tài)；二是由PDC發(fā)起。. 無合同付款成本調(diào)整流程流程圖及流程說明 圖 無合同付款成本調(diào)整流程步驟說明分工輸出表 流程描述：無合同付款后才發(fā)現(xiàn)需要進成本，如何撤銷？能否不改變付款狀態(tài)，只改變成本拆分狀態(tài)進行處理？建議方案：由PDC發(fā)起撤銷，比如功能可以為“調(diào)整成本狀態(tài)”，這種撤銷不影響付款狀態(tài)，只改變是否進成本狀態(tài)并影響成本拆分。撤銷簽收成功后，才允許修改無合同付款單的部分字段信息（需要PDC結合付款業(yè)務邏輯以及業(yè)務要求細化出哪些字段）。比如檢查無合同付款單是否已經(jīng)導入EAS，如果已經(jīng)導入，必須先撤銷導入。這里和有合同付款的區(qū)別在于兩點： 沒有工程款抵房款的無合同付款單。首先在PDC中發(fā)起撤銷，系統(tǒng)自動根據(jù)當前付款單的執(zhí)行情況（比如是否實際付款，是否生成憑證，是否月結等）判斷能否取消付款單簽收。02IPE105002PDC無合同付款單撤銷導入EAS。在實際付款時的匯率填寫后，先刪除原來的拆分結果，然后依據(jù)填寫的實際匯率計算出本幣金額并拆分。 無合同付款單除需要成本拆分外，簽收以及付款流程和有合同付款是一致的。（成本部的意見：成本按照實付金額拆分。表 . 無合同付款流程流程圖及流程說明 圖 無合同付款流程步驟說明分工輸出創(chuàng)建付款單在PDC中錄入無合同付款單財務付款單提交審批將無合同付款單提交審批財務根據(jù)付款類型判斷審批流程系統(tǒng)自動根據(jù)付款類型判斷對應的審批流程，決定是由成本部還是財務部審批，或者是二者都有系統(tǒng)是否進PDC成本由系統(tǒng)結合新老項目以及付款單上是否進成本標識，綜合判斷是否需要進PDC的成本系統(tǒng)PDC成本拆分如果進PDC成本，則成本部選擇對應的合約，對無合同付款進行成本拆分成本部無合同付款單的付款憑證審批完成在K2中審批完成K2系統(tǒng)審批完成的無合同付款單財務審核并簽收付款單財務對付款單進行簽收，確認借貸科目的合理性等。02IPE104003如果付款單已經(jīng)簽收并生成了EAS憑證，如果需要修改憑證信息，可以對憑證進行單獨撤銷。02EAS104002EAS付款單上支持打回，分兩種情況：一種情況是付款單是暫存或者已提交狀態(tài)。如果作廢的付款單沒有對應的收款并且是無合同付款，則需要沖銷掉原來的動態(tài)成本拆分結果。對于第二種情況而言，只需要直接作廢原來的付款單，然后重新發(fā)起付款。對于第一種情況而言，細分為兩種情況：（1） 如果是通過資金中心付款，付款失敗后會自動在EAS中生成一張收款單，這種情況下，由出納人員在收款單上選擇對應的PDC付款單，然后確認，系統(tǒng)自動觸發(fā)PDC的收款流程，生成PDC的收款單、收款憑證，并自動將PDC的收款憑證導入EAS生成對應的收款憑證，然后就可以重新發(fā)起付款。02IPE108002付款類型是“工程款抵房款”的付款單撤銷生成EAS憑證。02IPM108002PDC付款單撤銷導入明源收款單。（工程款抵房款：項目公司，房號，樓號，分期，項目，這些數(shù)據(jù)必須和明源系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致）02PDC108002對于工程款抵房款類型的付款單，在財務簽收時，自動調(diào)用EAS接口，導入EAS并生成轉(zhuǎn)賬憑證。表 . 工程款抵房款流程圖及流程說明 圖 工程款抵房款流程步驟說明分工輸出PDC發(fā)起付款在PDC中錄入付款類型為“工程款抵房款”的付款單財務付款單PDC平臺簽收在PDC中對付款單進行簽收確認財務簽收后的付款單EAS總賬形成財務憑證工程款抵房款的付款單簽收后，自動導入EAS總賬模塊并生成憑證，同時將憑證號等信息返回到PDC付款單上系統(tǒng)EAS憑證自動生成明源收款單，同時將EAS憑證號帶入PDC系統(tǒng)收到EAS系統(tǒng)返回的憑證號等信息后，自動將EAS憑證號傳給明源系統(tǒng)，并在明源系統(tǒng)中生成和PDC系統(tǒng)中的付款單對應的收款單系統(tǒng)明源收款單表 業(yè)務規(guī)則對于工程款抵房款，PDC增加一種付款類型（工程款抵房款：項目公司，房號，樓號，分期，項目，這些數(shù)據(jù)必須和明源系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致），PDC付款審批流程通過后，財務進行簽收。入賬日期的確定要注意以下幾點：(1)如果以支票支付的，以開票日期作為入賬日期。付款單上如果費用發(fā)起公司和實際付款公司不同的，簽收后導入EAS，同時生成兩張單：付款單（A公司）和結轉(zhuǎn)單（B公司）。對于有合同付款，在付款單簽收后，自動將付款單導入到EAS付款單中。從 PDC導入EAS的憑證，在EAS中不允許修改。如果付款方式是內(nèi)部往來、保理或者商票，則不用強校驗收付款賬戶的完整性，直接自動生成憑證。02EAS103002EAS中支付完成，生成憑證后，需要調(diào)用PDC提供的接口將憑證號以及付款狀態(tài)傳到PDC中。要求借方合計與貸方合計必須相等，否則對應的付款單或者結轉(zhuǎn)單不允許從PDC導入EAS中。付款單上如果費用發(fā)起公司和實際付款公司不同的，簽收后導入EAS，同時生成兩張單：付款單（A公司）和結轉(zhuǎn)單（B公司）18PDC103020PDC付款單簽收時可以多借多貸。16PDC103018有押金的合同付款時，付款單也需要區(qū)分出押金金額，在簽收時允許修改借貸方科目和金額。這里生成的結轉(zhuǎn)單，在簽收時不允許修改。12PDC103014有合同付款單拆分時，跨期金額的拆分按照先進先出的原則；同期按比例拆分，和目前的方式一致。10PDC103012將財務科目和成本科目建立對應關系，統(tǒng)一到6大類科目中，需要做好科目余額的初始和遷移。07PDC103007EAS中支付完成，生成憑證后，需要將憑證號以及付款狀態(tài)傳到PDC中，所以需要PDC能夠記錄這兩項信息并提供接口。03PDC103003付款單在簽收前要對選擇一些借方科目的合理性進行檢查并提示，比如地價（）、行政管理費（）、資本化利息（）、開發(fā)建造服務費相關付款等。入賬日期的確定要注意以下幾點