香港電信應(yīng)付管理-采購物料退貨結(jié)算流程(存儲版)
【正文】 ) 計劃 財務(wù) 部 (會計 核算 室應(yīng)付 )必須檢查領(lǐng)料單和退貨協(xié)議的完整性、有效性及一致性。 歸擋 將退貨協(xié)議、退貨領(lǐng)料單及紅字發(fā)票進(jìn)行歸擋。 若要求供應(yīng)商還款，轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行收款流程。紅字發(fā)票 并按以上內(nèi)容在系統(tǒng)上做憑證。如無問題，將退貨 領(lǐng)料 單的資料傳到倉庫。 手工 規(guī)劃技術(shù)部 中央采購部 專業(yè)管理部 ? 若發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量產(chǎn)生問題，必須經(jīng) 質(zhì)檢 部判斷及與供應(yīng)商確認(rèn)。 適用范圍 本流程適用於 JMCC 省，市計劃財務(wù)部和縣公司的辦公室進(jìn)行 退貨后對應(yīng)付款項調(diào)整 。 ? 質(zhì)檢部門必須及時將退貨信息通知采購部與及財務(wù) (采購核算處 )，以系統(tǒng)功能暫緩對該筆采購的付款。并在庫存系統(tǒng)上作修改及在退貨領(lǐng)料單上蓋《已退貨》章。如有紅字發(fā) 票需核對其準(zhǔn)確性。 手工 退貨領(lǐng)料單 退貨協(xié)議書 紅字發(fā)票 退貨領(lǐng)料單 退貨協(xié)議書 紅字發(fā)票 計劃 財務(wù) 部 / 辦公室 財務(wù)單據(jù)必須妥善及安全保管，防止他人擅取。 扣付款？ 計劃財務(wù)部 (會計核算室 應(yīng)付 )應(yīng)判斷是否對 該供應(yīng)商的未付款直接進(jìn)行抵銷或要求供應(yīng)商付款。退貨領(lǐng)料單 3。 審批 檢查退貨領(lǐng)料單上的資料是否正確。若要求補(bǔ)貨，采購員將供應(yīng)商名稱、協(xié)議號、要補(bǔ)貨的數(shù)量等信息以書面的形式告知暫存庫。流程包括了： ? 核對 供應(yīng)商簽定 的 退貨協(xié)議 ；
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