【正文】 以上銷售單據(jù)復(fù)核后，可直接生成發(fā)票，也可事后生成。代管租賃銷售柜臺由本企業(yè)對商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管和收銀管理。根據(jù)商品入庫單的不含稅商品進(jìn)價(jià)作為商品出庫成本價(jià)和庫存商品的價(jià)格。內(nèi)容包括商品類別、名稱、日銷售金額、日銷售不含稅金額、本期累計(jì)金額、本期累計(jì)不含稅金額、成本、毛利、毛利率、銷售結(jié)構(gòu)比等內(nèi)容。(7) 商品貢獻(xiàn)度分析：商品貢獻(xiàn)度=商品結(jié)構(gòu)比*銷售毛利額。3結(jié)算管理37采購結(jié)算采購結(jié)算是指和供應(yīng)商對帳的過程。37查詢報(bào)表對于所有的批發(fā)中的業(yè)務(wù)，都可以十分方便的根據(jù)不同的要求來進(jìn)行查詢，提供詳盡的報(bào)表。財(cái)務(wù)部門在這種情況下即視為付款結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)將此筆業(yè)務(wù)終結(jié)。用戶還可以用DB2 OLAP Server增添OLAP能力。備份策略可分為增量備份和海量備份，本地備份和異地備份等多種方式。310 權(quán)限管理為了系統(tǒng)擁有更強(qiáng)大的安全性，對權(quán)限的管理是十分嚴(yán)格的。包括以下內(nèi)容：* 貨主商品資料在貨主商品資料中記錄貨主商品的重要信息：貨主商品內(nèi)部貨號、商品條碼、商品品名、規(guī)格、商品分類、儲運(yùn)單位、最小單位、換算關(guān)系、儲存條件、對商品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品序列號的管控要求、商品包裝尺寸、重量、計(jì)費(fèi)方式、堆高控制、保質(zhì)期、庫存狀態(tài)等，這些重要信息，在物流管理和服務(wù)中將發(fā)揮重要的作用。正常入庫作業(yè)，根據(jù)貨主的入庫指示(預(yù)先通知或不通知)，將良品放置于良品庫，不良品放置于待處理區(qū)，每日入庫結(jié)束后打印入庫管制表反饋給貨主。* 驗(yàn)收入庫輸入和確認(rèn)* 商品驗(yàn)收入庫信息輸入電腦，可做修改，對準(zhǔn)確無誤的入庫單作確認(rèn)，此后不能作修改。* 入庫分配倉儲位商品入庫分配倉位可由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，也可由人工指定，兩者均可修改。 報(bào)表查詢貨主商品資料表、貨主客戶資料表、貨主送貨地資料表。本軟件系統(tǒng)用于自有物流體系和工廠生產(chǎn)物流體系中時(shí)，可視本公司為貨主之一。 人員的權(quán)限和人員所在組的權(quán)限合并后，就是這個(gè)人多所有權(quán)限。所有的日志可以進(jìn)行查詢。年度結(jié)轉(zhuǎn)處理當(dāng)年數(shù)據(jù)，備份當(dāng)年數(shù)據(jù)至歷史數(shù)據(jù)庫中，清除當(dāng)前數(shù)據(jù)庫，將當(dāng)年未結(jié)清的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)入下一年度。IBM的數(shù)據(jù)庫管理工具Visual Warehouse 允許您自由地選擇IBM和思緣的工具，建立一個(gè)全面的商業(yè)解決方案。對帳單以傳真形式發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商，等待供應(yīng)商確認(rèn)回復(fù)。預(yù)收款是指客戶預(yù)先支付的貨款，在客戶購買商品后，可以使用預(yù)收款的方式來付款。按商品分類統(tǒng)計(jì)歷史同期商品銷售情況及變化。內(nèi)容包括部門、銷售額、不含稅銷售額、成本金額、毛利額、毛利率、結(jié)構(gòu)比等。內(nèi)容包括收銀員編號、收銀機(jī)號、收銀金額、退貨金額、實(shí)收金額、各種收款方式的實(shí)收金額、交易筆數(shù)等信息。363一般商品單品進(jìn)價(jià)核算商品單品進(jìn)價(jià)核算可分為加權(quán)平均、移動(dòng)加權(quán)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、批次法等多種方法。36專營柜臺銷售管理專營柜臺分為租賃銷售和代管租賃銷售柜臺。銷售更正單復(fù)核后，自動(dòng)生成銷售出庫更正單，自動(dòng)根據(jù)金額差額更正客戶銷售額。銷售退貨清單復(fù)核時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生退貨入庫單。銷售發(fā)票可分為普通發(fā)票和增值稅發(fā)票，均可進(jìn)行套打。(2) 審核銷售清單：銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對銷售清單進(jìn)行審核，如果有重要問題，例如扣率或價(jià)格低于原合同中所設(shè)定下限，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。庫存商品結(jié)構(gòu)的合理化，表明庫存商品不但應(yīng)保證合理的庫存商品數(shù)量、存儲時(shí)間，同時(shí)應(yīng)對庫存商品的結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理安排。庫存商品周數(shù)次數(shù)計(jì)算公式為：358商品庫存異常分析當(dāng)庫存商品出現(xiàn)過期現(xiàn)象，商品庫存量低于最低庫存量，商品庫存出現(xiàn)大量積壓，商品庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)，都稱為商品庫存異常。358商品盤點(diǎn)盈虧報(bào)表商品盤點(diǎn)盈虧報(bào)表反應(yīng)商品的損溢情況、盤盈盤虧情況。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單復(fù)核后，系統(tǒng)自動(dòng)減少倉庫庫存商品數(shù)量，增加內(nèi)部領(lǐng)用數(shù)量。指定某一預(yù)計(jì)時(shí)間，可計(jì)算這天可能到貨商品，生成到貨商品清單，倉庫安排商品入庫存放提供參考。計(jì)算公司如下：其中：毛利額：銷售金額與成本金額之差。l 按安全銷售天數(shù)計(jì)算：設(shè)定商品安全銷售的最少天數(shù)，根據(jù)平均日銷售額，計(jì)算最低庫存量。商品入庫驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收單中輸入商品的生產(chǎn)日期，為每批入庫商品記錄生產(chǎn)日期。編制盤點(diǎn)單時(shí)，先選定對應(yīng)盤點(diǎn)時(shí)間的商品余額數(shù)，再讀入實(shí)盤數(shù)，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算差額，形成商品損溢數(shù)，輸入損溢原因及盤點(diǎn)人等信息后，生成盤點(diǎn)單。實(shí)時(shí)盤點(diǎn)時(shí)即時(shí)停止所有相關(guān)操作，對商品進(jìn)行盤點(diǎn)并鎖定系統(tǒng)商品庫存；定時(shí)盤點(diǎn)則根據(jù)企業(yè)的管理要求，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，如每月盤點(diǎn)。(3) 復(fù)核商品損溢單：經(jīng)審核后的商品損溢單可進(jìn)行復(fù)核。(3) 更正單復(fù)核：經(jīng)審核后的更正單才能進(jìn)行復(fù)核。(3) 退貨入庫單復(fù)核：商品退貨入庫單生效后，可對商品退貨入庫單進(jìn)行復(fù)核?？蛻趄?yàn)收商品并在商品出庫單上簽字后，商品出庫單正式生效并允許發(fā)貨。35商品調(diào)撥管理當(dāng)商品需從一個(gè)倉庫調(diào)入另一個(gè)倉庫，通過商品調(diào)撥單進(jìn)行管理。3513入庫商品更正過程當(dāng)已入庫商品出現(xiàn)入庫數(shù)量或原指定入庫價(jià)格有誤差時(shí)，需對已入庫商品進(jìn)行更正處理。(3) 驗(yàn)收單打印和簽字：驗(yàn)收單生成后，可打印正式商品驗(yàn)收入庫單。(2) 編制驗(yàn)收單：系統(tǒng)根據(jù)采購訂單，自動(dòng)生成驗(yàn)收單。商品采價(jià)表內(nèi)容包括采價(jià)時(shí)間、商品編號及品名、型號、規(guī)格、采集地、商品價(jià)格等信息。（2）確定需求：測定需求的基本方法實(shí)施不同的價(jià)格來觀察其銷售結(jié)果。34標(biāo)價(jià)簽、商品條形碼、標(biāo)牌的打印標(biāo)價(jià)簽、商品條形碼、標(biāo)牌的打印格式可以自定義，定義內(nèi)容包括每一行的打印內(nèi)容、字體、字體大小、標(biāo)簽大小、左右上下邊距，條形碼還需設(shè)定條形碼種類、大小等參數(shù)。實(shí)時(shí)單品促銷，還需指定商品促銷的時(shí)間段及促銷價(jià)格，并立即開始執(zhí)行。l 商品調(diào)價(jià)過程（1）編制商品調(diào)價(jià)申請單：商品調(diào)價(jià)申請單內(nèi)容包括需單據(jù)編號、調(diào)價(jià)商品種類、調(diào)價(jià)方式、調(diào)整價(jià)格、開始執(zhí)行時(shí)間、有效期間、開單日期、開單部門、制單人等。（4）供應(yīng)商應(yīng)付款清單：根據(jù)供應(yīng)商對應(yīng)的入庫單時(shí)間、結(jié)算日期、供應(yīng)商帳期，計(jì)算結(jié)算日應(yīng)付款總金額，作為付款建議。32商品采購分析325商品分析（1）商品采購量排名表：根據(jù)商品采購金額排名，分析商品采購對資金的占用情況。自動(dòng)生成的采購商品退貨單內(nèi)容包括退貨單號、開單時(shí)間、供應(yīng)商、制單人、退貨原因、采購員、退貨商品及品名、規(guī)格、型號、退貨數(shù)量、單價(jià)、金額及合計(jì)，其中退貨單號、開單時(shí)間、制單人、退貨原因、退貨數(shù)量需重新輸入，其余信息從對應(yīng)原入庫單中讀入。32促銷商品管理323促銷合同管理促銷合同可作為原供銷合同的從合同，因此促銷合同除與一般合同的管理相同外，還需指明其對應(yīng)的原合同。（2）采購訂單的審核：采購訂單編制好后，由采購部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，重大采購訂單（如超過最大采購量或超過最大資金占用量或高于規(guī)定采購價(jià)等）還需總經(jīng)理審核。建議采購量=特定月份的銷售數(shù)*X%—商品庫存數(shù)l 根據(jù)年度銷售數(shù)進(jìn)行計(jì)算：按商品在年度銷售數(shù)中的百分比數(shù)X%，參照當(dāng)前庫存，計(jì)算出應(yīng)采購數(shù)?，F(xiàn)有庫存量如果小于商品最低庫存量，則缺貨量至少為最低庫存量—現(xiàn)有庫存量。每個(gè)人員在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，均需輸入密碼，以驗(yàn)證進(jìn)入系統(tǒng)人員的合法性，保證系統(tǒng)的安全性。（5） 其它功能：可增加往來戶的特殊描述，如信用期、信用額度、信用等級等。其中往來戶編號是商品供貨單位或商品購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)對應(yīng)帳號，并且是供貨單位或購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)的唯一標(biāo)識。（3）、商品其他屬性：可由用戶自定義系統(tǒng)缺省沒有的描述屬性，屬性項(xiàng)目數(shù)量及性質(zhì)均不限。銷售價(jià)格包括零售價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、批發(fā)價(jià)。商品速記碼為商品品名的拼音縮寫，可為模糊查找、快速定位商品提供方便。3基本資料31商品管理商品是聯(lián)系整個(gè)管理系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)，因此商品管理在整個(gè)管理系統(tǒng)中舉足輕重。需要時(shí)，再另一筆交易結(jié)束后，恢復(fù)該筆交易，繼續(xù)進(jìn)行結(jié)帳處理，并可重新打印收據(jù)。21更正處理當(dāng)收款員發(fā)現(xiàn)本次交易中已輸入的商品信息有誤時(shí)，可通過輸入同類商品，數(shù)量為負(fù)數(shù)進(jìn)行充抵，但最多充抵至數(shù)量為零。打折與優(yōu)惠均需在操作員相應(yīng)的折扣權(quán)限內(nèi)才可進(jìn)行。2條形碼和店內(nèi)碼銷售系統(tǒng)自動(dòng)識別普通條形碼、店內(nèi)自制條形碼（由于部分商品沒有自有條形碼，系統(tǒng)將在商品新增時(shí)按EAN8的規(guī)格自動(dòng)生成一個(gè)條形碼）。第二章 前臺POS銷售2單品管理前臺銷售管理系統(tǒng)實(shí)行單品銷售，以條形碼掃描儀為主要商品識別設(shè)備，但同時(shí)支持其他商品編碼輸入。容錯(cuò)機(jī)制服務(wù)器采用雙備份工作模式以提高系統(tǒng)容錯(cuò)能力。Windows 98/2000結(jié)合辦公軟件，可方便實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化。對后臺數(shù)據(jù)庫提供了動(dòng)態(tài)維護(hù)，強(qiáng)化了數(shù)據(jù)平臺自動(dòng)維護(hù)和并發(fā)控制的動(dòng)態(tài)加鎖機(jī)制。權(quán)限設(shè)置限制操作員的功能。采用動(dòng)態(tài)并發(fā)控制加鎖機(jī)制，加鎖個(gè)數(shù)自動(dòng)穩(wěn)定資源狀況。 可定制的用戶界面。在內(nèi)核的基礎(chǔ)上，針對不同商業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)處理特點(diǎn)，抽取不同構(gòu)件進(jìn)行組合，即可為每個(gè)用戶度身定制計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)。同時(shí)，希望借助此次企業(yè)全面實(shí)施計(jì)算機(jī)管理的時(shí)機(jī)，使得企業(yè)的管理流程，經(jīng)營業(yè)務(wù)流程得以科學(xué)化的重組。我們一直在努力！管理手段科技化，經(jīng)營方式科學(xué)化，業(yè)務(wù)流程合理化，企業(yè)運(yùn)作高效化是我們的目標(biāo)！我們期待著：與你們共同成功！思緣ERP9000簡介思緣ERP9000是思緣公司從1995年開始，投資2100萬元，耗時(shí)兩年完成的企業(yè)管理基礎(chǔ)平臺。思緣ERP9000是一套“通用對象化內(nèi)核+客戶端界面”的商品化商業(yè)管理信息系統(tǒng)（MIS）開發(fā)平臺它包括： 完整的Intranet解決方案。提供企業(yè)級的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫管理，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)自適應(yīng)的管理功能。支持完全的行級鎖，包括數(shù)據(jù)頁和索引頁的行級鎖。提供了功能級權(quán)限劃分及科目級的權(quán)限劃分。）網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)聯(lián)接方式建議使用高速交換以太網(wǎng)作為局域網(wǎng)聯(lián)接方式，重要工作站采用100 MB速率聯(lián)接。該數(shù)據(jù)庫有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢：由于該數(shù)據(jù)庫最初是為關(guān)鍵性交易設(shè)計(jì)，所以有高度的可靠性。備份介質(zhì)可以在以下兩種方式中選擇：1) 光盤刻錄機(jī)2) 磁帶機(jī)5安全機(jī)制提供系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用三層安全機(jī)制，最佳保護(hù)數(shù)據(jù)安全。商品數(shù)量輸入可選用缺省數(shù)量方式，也可直接輸入，可由收銀員根據(jù)客戶所購商品數(shù)量進(jìn)行輸入方式切換，以達(dá)到最快操作速度。系統(tǒng)根據(jù)會員級別及各種價(jià)格的有效時(shí)間段來選擇正確的價(jià)格。部分內(nèi)容可根據(jù)用戶需求自選定義打印格式。21退貨處理退貨處理必須輸入密碼，只能具有一定權(quán)限的人員才能執(zhí)行。收銀統(tǒng)計(jì)表及解款單直接上傳至后臺，可由后臺管理系統(tǒng)打印收銀員收銀報(bào)表即時(shí)反應(yīng)收銀員收款情況及誤差率，以監(jiān)督管理收銀員收款工作質(zhì)量。為保證商品分類管理的靈活性，系統(tǒng)對全部商品使用樹狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理，級數(shù)及每級的長度不定，由用戶根據(jù)其實(shí)際需求來確定。商品所屬部門為對該商品進(jìn)行主要管理的部門。另一組為采購參考價(jià)，包括采購價(jià)和采購優(yōu)惠價(jià)。（5）、商品查詢統(tǒng)計(jì)：提供組合條件查詢功能，查詢、打印各種商品清單。（2） 銀行信息：設(shè)置供應(yīng)商所對應(yīng)的開戶銀行的名稱及其帳號。機(jī)構(gòu)分類采用樹狀結(jié)構(gòu)，級別及每級長度不定，由用戶根據(jù)實(shí)際情況確定。系統(tǒng)對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、用戶提供實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，以了解系統(tǒng)運(yùn)行及資源占用情況，以保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)預(yù)測的未來商品銷售數(shù)可計(jì)算現(xiàn)有商品庫存可維持銷售的最大天數(shù)，減去采購商品送貨天數(shù)，作為采購訂貨到貨的最晚期限。以上所有采購建議表均可根據(jù)用戶需要附加權(quán)限審核，所涉及的數(shù)據(jù)來源于市場分析結(jié)果、銷售業(yè)績分析結(jié)果、顧客需求信息分析結(jié)果等各個(gè)方面。（5）采購訂單的作廢：采購訂單正式確認(rèn)后，如需取消，則可將采購訂單作廢。設(shè)置有效時(shí)間段時(shí)需考慮商品采購到貨時(shí)間的因素。（2）審核采購?fù)素泦危翰少徤唐吠素浶柘嚓P(guān)采購負(fù)責(zé)人審核，如價(jià)格等重大因素，則需總經(jīng)理審核。（3）商品質(zhì)量分析：根據(jù)商品退貨排名表，分析商品質(zhì)量情況，對質(zhì)量問題最嚴(yán)重的商品需加強(qiáng)對商品的檢驗(yàn)和商品的保管。325采購員分析（1）采購員業(yè)績分析：根據(jù)采購員所采購商品的銷售金額、成本金額、毛利、進(jìn)貨金額、庫存金額等進(jìn)行合計(jì)，分析采購員的工作業(yè)績，并以此作為采購員考核的依據(jù)。促銷商品需對促銷價(jià)進(jìn)行調(diào)整，還需指定有效時(shí)間段。對商品可以設(shè)定折扣率，可為商品設(shè)置統(tǒng)一的折扣率，也可為一類商品設(shè)置折扣率。34價(jià)格分析344價(jià)格分析商品價(jià)格走勢可以查看一段時(shí)間內(nèi)商品價(jià)格的變化情況，可以用商品價(jià)格變化走勢表或圖形表式。成本分固定成本和變動(dòng)成本。3倉庫管理35商品驗(yàn)收入庫管理351正常驗(yàn)收入庫過程(1) 商品驗(yàn)收：供應(yīng)商持有效采購訂單到倉庫送貨，倉庫管理人員根據(jù)采購訂單驗(yàn)收商品。驗(yàn)收單中訂貨部門、商品基本信息等從對應(yīng)訂單中引出，不可修改。(4) 驗(yàn)收單復(fù)核：驗(yàn)收單復(fù)核后，系統(tǒng)自動(dòng)增加對應(yīng)倉庫的商品采購量和庫存商品量，減少在途商品量，修改庫存商品明細(xì)帳，生成庫存商品相關(guān)記帳憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中，增加對應(yīng)供應(yīng)商的商品采購量和庫存商品量、未結(jié)算采購商品金額等。入庫商品更正單包括更正單號、原入庫單號、更正日期、更正原因、制單人、供應(yīng)商編號及名稱、商品編號及對應(yīng)品名、型號、規(guī)格、單位、原數(shù)量、更正后數(shù)量、原單價(jià)、更正后單價(jià)、原金額、更正后金額、數(shù)量差額、金額差額等。(3) 商品調(diào)撥處理：經(jīng)調(diào)入部門或倉庫審核后的商品調(diào)撥單傳入調(diào)出部門或倉庫，調(diào)出部門或倉庫根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容發(fā)出商品，并在商品調(diào)入單中輸入實(shí)際發(fā)出數(shù)量，經(jīng)辦人，發(fā)出日期等信息。3532銷售商品退貨入庫過程當(dāng)銷售商品出庫后，出現(xiàn)因質(zhì)量等問題引起的商品退貨，則需作商品退貨入庫處理。(1) 編制出庫商品更正單：由銷售部門負(fù)責(zé)編制出庫商品更正單。此外，零星商品盤點(diǎn)的盈虧也可以以商品溢缺的形式進(jìn)行記錄。在進(jìn)行盤點(diǎn)工作時(shí)，應(yīng)保證停止商品銷售及復(fù)核各種已輸入單據(jù)，臨時(shí)凍結(jié)所有庫存實(shí)物的進(jìn)出流通，以便使各種數(shù)據(jù)處在同一個(gè)參考點(diǎn)上。(2) 盤點(diǎn)：使用