【正文】 材料價格；（2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。安裝工程費依據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。所需資金計劃由項目承辦單位自籌4200萬元，申請銀行貸款1000萬元。二、銷售收入項目建成后，年產(chǎn)2萬套炒茶機械，按照目前市場價格15000元/套計算，則總計年均實現(xiàn)銷售收入30000萬元。五、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。該項目內(nèi)部收益率較高，成本利潤率較高，抗風(fēng)險性強，規(guī)模經(jīng)濟顯著，增強了企業(yè)市場競爭能力，符合國內(nèi)外同行業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于推進(jìn)項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步，是一個實現(xiàn)多方共贏的好項目。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門要強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。加快企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動**市其他相關(guān)行業(yè)和全市經(jīng)濟的發(fā)展，而且能為社會提供500個就業(yè)機會，社會效益顯著。貸款償還期還貸資金來源：一是折舊費和攤銷費，二是稅后利潤扣除公積金（提取比例為10%）后的可供分配利潤。銷售費用項目銷售費用按照銷售收入的3%提取，計1500萬元。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果（見流動資金估算表），鋪底流動資金按30%提取。本項目建筑工程費包括：生產(chǎn)車間、冷庫、綜合辦公、宿舍及輔助建筑等。采用節(jié)水措施后，可使本項目的水耗指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)水平，水的重復(fù)利用率達(dá)到當(dāng)?shù)卣?guī)定的指標(biāo)，極大地提高項目的水資源利用率。1988年頒布的《中華人民共和國水法》中規(guī)定“國家實行計劃用水、厲行節(jié)約用水”。（4）電氣①變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。系統(tǒng)布置簡單，水路通暢，安裝檢修方便。新工藝、新技術(shù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)能效果好。二、節(jié)能措施節(jié)能措施綜述依據(jù)國家對于節(jié)能的方針要求，結(jié)合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能方案設(shè)計時所采取的主要節(jié)能措施有：（1）工藝流程應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。計劃到“十一五”期末，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值（按2005年價格計算），比“十五”期末降低20%左右，%。項目由某科技有限公司承辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出10余人組成項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作。均實行合同制用工管理。組織結(jié)構(gòu)詳見下圖：辦公室：執(zhí)行上級指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行。（6）各種電器設(shè)備均設(shè)置有保護(hù)裝置，并有接地和避雷裝置。安全措施方案（1）建設(shè)時要堅持“三同時”原則，為了將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改善企業(yè)管理和技術(shù)進(jìn)步，提高資源利用率，減少污染物的排放，以降低對環(huán)境和人類的危害。廢污水執(zhí)行：GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)；廢氣執(zhí)行：GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)；工廠噪聲執(zhí)行：GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅱ類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（試行草案）》。其余區(qū)域照度在200～2501ux之間。廠區(qū)整平坡度一般應(yīng)不小于5‰，困難地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超過6‰，以便廠區(qū)的雨水能順利的匯集到某一集水口或明溝，排至廠處。（5）廠區(qū)道路人流集中，采用混合交通會影響行人安全時，應(yīng)設(shè)置人行道。（4）運輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩．?dāng)企業(yè)設(shè)在江河湖岸附近時，應(yīng)使建（構(gòu)）。豎向布置系統(tǒng)基本可分為平坡式系統(tǒng)和臺階式系統(tǒng)等兩類。工廠總平面布置要在既定的場址位置，在滿足生產(chǎn)要求、安全要求、發(fā)展要求、保護(hù)環(huán)境等條件下，精心設(shè)計，合理規(guī)劃，最大限度地節(jié)約用地。因此，從這種意義上說，工廠總平面布置實際上是對運輸線的布置。⑦要考慮工廠發(fā)展要求，使近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展相結(jié)合，近期建設(shè)要集中，避免過多過早占用土地。對項目的關(guān)鍵設(shè)備或國內(nèi)技術(shù)不能完全達(dá)到工藝要求的設(shè)備可以考慮從國外進(jìn)口。為撲救初起火災(zāi)，水槍流量一般按兩支水槍同時出水，每支水槍的平均用水量約按5升/秒計算。（5）平面設(shè)計生產(chǎn)車間平面設(shè)計中，物流經(jīng)物流入口處經(jīng)過緩沖進(jìn)入相關(guān)的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，交通防火疏散方面設(shè)置內(nèi)走道及封閉外廊，其安全疏散寬度和疏散出口均滿足防火規(guī)范要求。（3）考慮車間內(nèi)部運輸對建筑的要求，對其進(jìn)行改造，為原料、半成品與成品的運輸（水平的和垂直的）創(chuàng)造條件。交通及基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，基本實現(xiàn)了村村通公路的目標(biāo)，縣、鄉(xiāng)主要干道均已達(dá)三級以上公路標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)有110千伏變電所2座，鄉(xiāng)村供電率100%；程控電話裝機已達(dá)8萬多門，移動通訊機近4萬門并實現(xiàn)全縣無縫覆蓋；郵政服務(wù)遍及城鄉(xiāng)各地；縣城日供水能力3萬噸。2006年生產(chǎn)總值（GDP），%?？榫硟?nèi)最大湖泊。 平方公里，‰， 萬畝， 萬畝， 萬畝（ 萬畝， 萬畝）， 萬畝， 萬畝，大體是“四山一水三分田，二分道路和莊園”。；， 萬戶；。全市港口貨物吞吐量4681萬噸，%，其中，%；，%。%，%。自然條件**屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候。三、燃料及動力供應(yīng)項目建設(shè)地燃料、電力供應(yīng)充足，完全可以滿足項目生產(chǎn)的需要。風(fēng)險分析（1）項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析①市場風(fēng)險：市場競爭加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷，項目產(chǎn)出品的價格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅度上漲，這種激烈的價格競爭，導(dǎo)致項目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少；②技術(shù)風(fēng)險：技術(shù)進(jìn)步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，導(dǎo)致購買轉(zhuǎn)向，減少了對項目產(chǎn)品的需求，影響產(chǎn)品的預(yù)期效益；③人員風(fēng)險：隨著公司生產(chǎn)的不斷擴大，公司對技術(shù)、管理、資本運營、營銷的高級人才將有持續(xù)的需求，若不能挖掘到合適的人才，也將會對公司的發(fā)展帶來嚴(yán)重的影響。目前國內(nèi)外茶葉機械大多為大、中型，加工量大、價格高、耗電量大，適合于茶場、農(nóng)業(yè)合作社等，不適合于廣大茶農(nóng)。安徽老化品種種植主要依靠當(dāng)?shù)氐臍夂?、土壤等自然條件，茶葉的種植、采摘、加工大部分還是依靠手工操作，機械化程度低，這主要是因為安徽茶葉企業(yè)“廣而散”。安徽省經(jīng)無公害、綠色、有機“三認(rèn)證”的茶園面積己達(dá)到140萬畝，占全省茶園總面積的80%。改革開放以來，我國茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長，極大的推動了茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。深化科技管理體制改革，優(yōu)化科技資源配置，完善鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的法制保障、政策體系、激勵機制、市場環(huán)境。去年企業(yè)通過TS16949國際管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品通過國家質(zhì)量檢測中心認(rèn)證。茶葉加工正在由個體到聯(lián)戶、由小型到大型集約化方向發(fā)展。茶葉加工裝備結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化調(diào)整，技術(shù)水平大幅提升。隨著農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，勞動日值提高，農(nóng)村勞動力相對緊張。（2）安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析茶葉收入是安徽山區(qū)農(nóng)民的主要收入來源。大型茶場如宣郎廣茶葉公司、敬亭山茶場、九連山茶場、周王茶場等大型國營茶場。安徽省茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（1）概述茶葉是集經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益于一體的全球性商品?！栋不帐∞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“532” 提升行動發(fā)展規(guī)劃的通知》指出：開展 綠茶清潔加工技術(shù)研究，名優(yōu)茶機械化、標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)研究和關(guān)鍵設(shè)備的研究，以及 綠茶連續(xù)化、智能化加工的綠茶示范生產(chǎn)線。 《安徽省“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，通過自主創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高重大技術(shù)裝備制造水平。二、項目背景政策背景《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出，“十一五”期間，我國將進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化能力。項目建設(shè)投資指標(biāo)根據(jù)**市招商引資項目評估暫行辦法的要求：，（合150萬元/畝），%，%。擬購置車床、磨床、數(shù)控銑床、鉆床、刨床、沖床、剪板機、電焊機、氧焊機等生產(chǎn)設(shè)備及其他必要輔助設(shè)備，并配套建設(shè)道路、綠化、給排水、消防、變配電等附屬工程。項目編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（2）《**統(tǒng)計年鑒》2007；（3） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料；（4）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（5）《投資項目可行性研究指南》；（6）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第253號；（7） 新的有關(guān)財務(wù)制度；（8）《城市污染處理及污染防治技術(shù)政策》國家建設(shè)部、環(huán)?？偩?、科技部建城（2002）124號；（9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002。推廣先進(jìn)適用農(nóng)機具，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。創(chuàng)建中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持平臺，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的管理體制、運行機制和財稅、貿(mào)易等激勵機制。專家指出，在今后一個時期內(nèi)，處于較快發(fā)展時期的我國茶產(chǎn)業(yè)還有較大拓展空間，茶產(chǎn)業(yè)的工作重點也將全面轉(zhuǎn)向通過精深加工提高效益和品牌培育上來。郎溪茶葉每年向日本和其他地方進(jìn)行茶葉出口。隨著茶葉精加工機械化技術(shù)的推廣和運用，茶葉的產(chǎn)量和產(chǎn)值正呈逐年上升趨勢。 ①茶葉生產(chǎn)中的田管機械化發(fā)展勢頭強勁。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，上世紀(jì)90年代推廣的小型作坊式名優(yōu)茶加工機械已經(jīng)不適應(yīng)市場發(fā)展的需要，取而代之是茶葉加工復(fù)式化機械設(shè)備，如：茶葉殺青工序已普遍使用連續(xù)滾筒殺青機；理條工序使用連續(xù)理條機；鏈板式連續(xù)烘干機代替原來的翻板式烘干機等新型名優(yōu)茶加工機械作業(yè)?！肮?基地+農(nóng)戶”的茶葉生產(chǎn)模式也越來越受到農(nóng)民尤其是一些加工大戶和加工企業(yè)的認(rèn)可。與國內(nèi)長城汽車公司、浙江吉利汽車公司、上海華普汽車公司、東風(fēng)汽車公司、奇瑞汽車公司、江淮汽車公司等20多家汽車主機廠家直接配套，汽車配件年生產(chǎn)、銷售額達(dá)7000萬元。加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。我國自古就是產(chǎn)茶大國，茶葉資源豐富，茶葉產(chǎn)品種類繁多，我國居民已有上千年飲茶的傳統(tǒng)習(xí)慣。居全國第三，出口創(chuàng)匯約3329萬美元，%，%。其次，產(chǎn)品加工技術(shù)較低。隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，特別是國家對新農(nóng)村建設(shè)的投資力度加大，茶農(nóng)開始一家一戶作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變化由專業(yè)制茶企業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，制茶機械也將朝著機械化、自動化方向發(fā)展。因此，該產(chǎn)品順應(yīng)市場需求，必將迎來廣闊的銷售市場。二、主要原輔材料來源該加工項目所消耗的主要原輔材料為包括角鋼扁鐵、方管、圓管、元鋼、鐵板、不銹鐵板等，可從省內(nèi)馬鞍山鋼鐵公司購得；彈簧襯套、國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件等外購?fù)鈪f(xié)件可從省內(nèi)外市場購置。南倚皖南山系，北望江淮平原，浩浩長江自城西南向東北緩緩流過，青弋江自東南向西北，穿城而過，匯入長江。其中，%。水路貨運量9811萬噸。全年發(fā)送信函1246萬件。轄8個鎮(zhèn)：煙墩鎮(zhèn)、家發(fā)鎮(zhèn)、籍山鎮(zhèn)、許鎮(zhèn)鎮(zhèn)、弋江鎮(zhèn)、何灣鎮(zhèn)、三里鎮(zhèn)、工山鎮(zhèn)。境內(nèi)地下水主要分布于青弋江、漳河河谷平原，厚度1030米，多為HCOCMN型，,。地方主要工業(yè)產(chǎn)品“神?！迸聘麢C、“晨江”牌系列V帶、“奔?！迸?411組合式變壓器為安徽名牌產(chǎn)品。蔬菜種植面積6628公頃，%。（2）建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)要滿足車間生產(chǎn)上一定的溫濕度要求，防止車間過熱和結(jié)露，根據(jù)需要滿足通風(fēng)、采光要求，進(jìn)行改造，創(chuàng)造良好的勞動衛(wèi)生條件。（4）造型特征 生產(chǎn)車間在廠區(qū)屬主體建筑，對廠區(qū)環(huán)境景觀影響較大，同時置于廠區(qū)入口的主視覺方向，建筑立面設(shè)計結(jié)合使用功能處理好人流與物流的關(guān)系，用變換的窗形、細(xì)部處理，用紅色色帶和大面積白色外墻面的色感差增強視覺效果，用大面積的白色墻面和紅色的對比襯托建筑立面的潔凈與典雅。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)低層和多層建筑的室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)，室內(nèi)消火栓箱內(nèi)一般設(shè)有水槍、水帶等。根據(jù)以上原則，本項目設(shè)備選擇參考國內(nèi)同行的裝置設(shè)備運行情況，以安全可靠、通用匹配為原則，以節(jié)省投資。⑥有利管理、方便生活，要為生產(chǎn)管理和職工勞動創(chuàng)造方便良好條件。運輸線布置的通暢，表現(xiàn)在生產(chǎn)流程線的布置上也必然是合理的。 ④節(jié)約用地的措施。（2）豎向布置系統(tǒng)與方式①豎向布置系統(tǒng)。②保證企業(yè)不受洪水淹沒。（3）廠內(nèi)運輸系統(tǒng)的設(shè)計，要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運。（4）道路等級及其主要技術(shù)指標(biāo)的選用，應(yīng)根據(jù)工廠規(guī)模、企業(yè)類型、道路類別、使用要求、交通量等綜合考慮確定。廠區(qū)雨水排水組織。生產(chǎn)區(qū)，包裝區(qū)等處照度不小于300lux。治理措施大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行：GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境噪聲質(zhì)量執(zhí)行：GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的2類標(biāo)準(zhǔn)。二、