【正文】 處的會計憑證和報表，負責公司會計憑證的填制、成本費用分攤、報表匯總、帳薄登記工作； 及時編制公司會計報表，定期公布各管理處收支情況，統(tǒng)一辦理納稅申報工作；統(tǒng)一管理和發(fā)放物業(yè)公司各類票據(jù)； 審核公司各項費用開支及管理處每月上報的材料采購計劃； 監(jiān)督指導會計員工作，保管會計檔案資料和其它檔案資料； 積極配合財務經(jīng)理做好財務部其他工作。住宅區(qū)的業(yè)主，承租人和其他非業(yè)主使用人，對管理委會和物業(yè)管理公司公布的帳目可以提出質詢，或向市住宅主管部門、區(qū)住宅管理部門投訴、管委會和物業(yè)管理公司應在收到質詢后七日內予以答復。二、現(xiàn)金收入的處理 收款員應根據(jù)公司統(tǒng)一制定的各項有關收費標準執(zhí)行收款、不得擅自變通收費標準進行收費； 凡收入款項存入銀行的，收款員應將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會計核查； 收款員收到的轉帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證； 所有現(xiàn)金收入當日必須全部存入銀行，當日來不及存入銀行的須放入保險柜，于收款次日繳存銀行。（三） 備用金支付程序： 經(jīng)辦人填寫報銷單； 部門主管審核簽字； 購入材料物資需辦理入庫手續(xù)，對于直接領用的同時需辦理出庫手續(xù)，并須有第三人證明簽字； 管理處主任審批，對特殊支付或緊急支付應特別注明，并簽署同意支付字樣； 收款室審核付款，對超出本規(guī)定之批準權限及使用范圍的支出（除特殊情況口頭經(jīng)公司經(jīng)理同意外，但事后需立即補辦批準手續(xù)），各收款室有權拒絕支付。二、 票據(jù)管理：所有票卡一律由公司財務部統(tǒng)一在稅務部門購買或印刷并統(tǒng)一編號，并由會計人員造冊登記。 對各類非定額票卡、證，應由卡、證的經(jīng)管人員將當月領用、收回、結存情況上報公司財務部以便核對。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的經(jīng)濟損失由具體經(jīng)辦人員及批準人負責。對金額較大的，由行政部查出聲訊費金額、撥打時間及電話號碼交由各管理處（部門）確定責任人，除扣除有關聲訊費外，并處以費用1~5倍的罰款。 歸口管理部門：公用水電費，公共設施設備維護費，維修物資材料采購，歸口物業(yè)公司工程部管理；人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應酬費、辦公用品、用具、設施設備采購，歸口物業(yè)公司行政部管理； 各管理處與公司財務部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。實行計劃采購后，各部門負責人應嚴橋梁控制材料物資的使用。使用人應根據(jù)固定資產(chǎn)性能及使用情況，按有關技術指標的規(guī)定，定期對資產(chǎn)進行維護保養(yǎng)，確保其正常使用，延長使用壽命。65 / 65。四、 資產(chǎn)管理：堅持“誰領用、誰管理”的原則，實行“無償使用、有償管理、責任到人”的管理制度； 各項資產(chǎn)的實物使用、保管、轉移的登記管理在各管理處倉庫； 各項資產(chǎn)的價值管理責任在財務部，公司財務部門將定期（一般為半年）組織有關部門（管理處）對公司所有資產(chǎn)進行清查。 清潔材料的采購清潔材料的采購，應由各管理處清潔部門根據(jù)現(xiàn)有清潔范圍、清潔面積、清潔工人數(shù)及清潔用品、工具的使用情況，申報下月的采購計劃。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續(xù)； 超出管理處批準權限及限額的成本費用支出，由各部門、管理處提出申報計劃，經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準意見；財務部根據(jù)經(jīng)批準的申請計劃安排資金； 各項材料物資的采購，實行按月計劃申報采購的方式進行管理，具體實施參照《關于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》； 對備用材料缺貨、確因需要一日內難以批復的緊急支付（含超出備用金限額及權限），管理處主任可事先特別注明并簽署“同意支付”字樣批準支付，收款室從備用金中支付，但應在費用支出后的次日補辦報銷手續(xù)，經(jīng)公司審批報銷后方為有效支付。經(jīng)公司批準，由自己購買配備通訊工具的，按以下標準報銷：（略）……通訊費用報銷時間為費用有效期截止日。特制定本制度：一、總則 成本費用管理采用下達本計劃和費用瞀的管理模式進行管理，并實行總裁“一支筆”審批的原則； 成本費用開支實行集中審批、歸口管理、財務監(jiān)督、分級把關的方式對各項費用開支進行日常管理；二、成本費用報銷審批程序 符合成本費用開支標準的日常費用開支，在備用金使用限額內的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。四、票據(jù)注銷： 對由非財務人員經(jīng)管的票據(jù)，一律實行先繳款后領票：即憑繳款收據(jù)領取新的票據(jù)，并由具體票據(jù)經(jīng)管人員在票據(jù)領用登記簿上注明收款收據(jù)號碼。并制定本制度。四、備用金使用管理規(guī)定為避免因報銷程序問題而影響各管理處工作的正常進行，便于零星支付及應急支付，特制定本規(guī)定：（一） 備用金限額：各管理處備用金限額為人民幣5000元，管理處主任批準支付權限為一次性支出在1000元以下的開支。 凡收入款項存入銀行的，收款員應將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會計核查； 收款員收到的轉帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證； 所有現(xiàn)金收入當日必須全部存入銀行，當日來不及豐入銀行的須放入保險柜，于收款次日繳存銀行。一、 住宅區(qū)管理服務費的收支帳目，由管委會主任和住宅區(qū)管理處主任簽字并加蓋公章后每三個月至少張榜公布一次；年度帳目公布應由管委會主任和物業(yè)公司法定代表人簽字并加蓋公章后公布。 嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度和成本費用開支標準，認真審核費用開支，堅決抵制違反公司制度規(guī)定的各項不合理開支，堵漏增收。5．2．4對于逾期不交或銀行帳戶金額不足的顧客，管理處收款員應及時發(fā)放《催款通知書》，并跟蹤催收。4．3財務部負責費用管理及與管理處進行帳目核對。滿意率的計算方法：X100% 合格項數(shù)目合格項數(shù)目+不滿意項數(shù)目5．2回訪5．2．1用戶意見征詢或調查活動由各管理處通過回訪的方式對用戶的評價作真實性和可靠檢驗。3．0引用文件3．1《質量手冊》3．4．0職責4．1各管理處負責收集《顧客意見調查表》和各種反饋住處并整理、統(tǒng)計、處理。5．3．2．3審核組長組織審核小組成員討論審核結果，整理匯總不合格項。5．2審核的準備5．2．1管理者代表負責任命審核組組長，確定審核組成員，內部質量審核員應經(jīng)過必要的培訓，并取得資格證書，且與被審核的部門無直接的責任關系。3．1．5對物業(yè)管理中需連續(xù)監(jiān)控的活動，在過程管理中明確按規(guī)定執(zhí)行。5）所有工作和控制都建立在以“預防為主”的基礎上，以防止不合格的產(chǎn)生。五、 嚴禁在宿舍內存放易燃易爆、劇毒等物品，不得私自拉電線和私裝電爐。職責綜合管理部管理員和保安部共同進行樓宇巡檢。綜合管理部結合每月復印登記和財務收據(jù)，保持用紙數(shù)量和復印數(shù)量大本平衡。部門復印在20張/份以下的由綜合管理部負責并辦理登記手續(xù)；20張/份以上須主任簽字方可復印并予以登記。 對業(yè)主（住戶）報來的電話號碼，接聽人除做好記錄外，不得有任何泄露之行為，違者按公司有關規(guī)定處罰。五、 任何部門或個人不得擅自購買辦公用品，否則綜合管理部不予登記，財務部不予報銷。歸還檔案應放原處。 文件材料的歸檔，必須辦理移交手續(xù)，由檔案室填寫一式二份歸檔文件登記表，按登記表清點材料，移交雙方簽字后，各存一份，以備查考。四、 例會內容由各部門主管進行本周工作總結及下周工作安排計劃的匯報，工作中存在的問題在會中提出經(jīng)審定后必須在規(guī)定時間內完成。 綜合管理部憑加班打卡記錄和加班申請單計算員工加班工資。部門負責人由管理處主任簽卡。六、 各部門接待人員應熱情、有禮地做好接待工作。參觀接待制度為使接待工作有章可循、有條不紊、對同行、業(yè)務關系單位部門來訪、參觀特制定本制度。六、對外服務人員不得將與工作無關人員帶進業(yè)主（住戶）家中。八、 敢于同一切違章行為、違紀、違法行為作斗爭，突發(fā)事件時，挺身而出，見義勇為，保護住戶的生命財產(chǎn)和集體利益。三、 使用文明語言。 友善——應以以笑來迎接業(yè)主（住戶）及與同事相處。 講究社會公德及職業(yè)道德，嚴守公司機密，廉潔奉公，維護集體利益和公司聲譽。六、 負責轄區(qū)內的綠化管理。六、 落實消防措施，認真做好小區(qū)內的防火工作。1 負責貫徹落實公司制定的各項規(guī)章制度的實施。 參與工程接管與驗收，監(jiān)控二次裝修質量。十四、 違反有關規(guī)定，按《員工違紀處罰條例》執(zhí)行。六、 按時交接班，交接班時設備保持完好，工具齊全，記錄清楚，交接清楚，不遺留問題。1 負責對所申購物品的檢查。 負責管理處所有機電設備備品、備件、維修保養(yǎng)材料的申購。 負責業(yè)主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶。 按公司備用金管理制度規(guī)定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。 認真做好健身人員的登記。會所管理員崗位職責 服從管理處主任和主管的領導，聽從調配。 加強宣傳，對內，向住戶宣傳物業(yè)管理法規(guī)、政策、住戶應注意事項、管理處的管理服務項目和措施；對外，向社會宣傳管理處的管理服務項目和措施，樹立小區(qū)的雙文明形象。 負責業(yè)主（住戶）檔案管理，協(xié)同管理員對業(yè)主檔案進行歸檔、統(tǒng)計、保存并應工作需要及時調閱有關業(yè)主（住戶）情況。1 負責對空置房的管理。 加強裝修檢查、巡查及時處理違章，對裝修糾察及相關部門反饋或投訴問題及時采取有關措施，報主管確保處理到位。1 負責組織對業(yè)主（住戶）進行回訪以及業(yè)主（住戶）的請求處理，及時填寫《回訪記錄》。 負責協(xié)調各部門的工作。1 負責組織對業(yè)主（住戶）進行回訪以及業(yè)主（住戶）的請求處理，及時填寫在《回訪記錄》。 負責協(xié)調各部門的工作。 組織管理處的月檢工作。內部管理制度及考核辦法深圳市xx物業(yè)管理有限公司二OO三年 月 日第一項 基礎管理1．11健全的內部管理規(guī)章制度、工作標準及考核辦法1．11．1管理服務工作程序及崗位職責1．11．1．1物業(yè)管理工作流程1．11．1．2管理處組織架構1．11．1．3管理處管理人員分工情況1．11．1．4管理處主任崗位職責1．11．1．5綜合管理部工作職責1．11．1．6綜合管理部主管崗位職責1．11．1．7管理員崗位職責1．11．1．8文員（資料員）崗位職責1．11．1．9社區(qū)文化管理員崗位職員1．11．1．10會所管理員崗位職責1．11．1．11健身房管理員崗位職責1．11．1．12收款室主辦人員崗位職責及工作范圍1．11．1．13工程維修部工作職責1．11．1．14工程維修部工作管理規(guī)定1．11．1．15工程維修部主管崗位職責1．11．1．16管理處保安部工作職責1．11．1．17管理處清潔部工作職責1．11．1．18員工行為規(guī)范1．11．1．19員工職業(yè)道德規(guī)范1．11．1．20管理處服務工作管理規(guī)定1．11．1．21參觀接待制度1．11．1．22考勤制度1．11．1．23例會制度1．11．1．24檔案室管理規(guī)定1．11．1．25辦公用品管理制度1．11．1．26電話管理規(guī)定1．11．1．27電腦、打印機的使用管理規(guī)定1．11．1．28復印機管理制度1．11．1．29管理處巡樓制度1．11．1．30員工宿舍管理規(guī)定1．11．2質量保證制度1．11．2．1xx物業(yè)ISO9002質量方針1．11．2．2質量目標1．11．2．3質量手冊過程控制1．11．2．4內部質量審核控制程序1．11．2．5服務工作信息反饋控制程序1．11．3收費管理制度1．11．3．1物業(yè)管理費用的收取程序1．11．3．2物業(yè)管理費用的收取標準1．11．3．3收費通知單1．11．3．4催款通知單1．11．4財務制度1．11．4．1財務組織機構及職責范圍1．11．4．2財務公開制度1．11．4．3貨幣資金管理制度1．11．4．4票據(jù)管理制度1．11．4．5成本費用管理制度1．11．4．6費用報銷及單據(jù)傳遞程序1．11．4．7關于對材料物資計劃采購的規(guī)定1．11．4．8資產(chǎn)管理規(guī)定1．11．4．9費用報銷、審批及單據(jù)傳遞流程物業(yè)管理工作流程督察違章裝修裝修、驗收搬遷入住銀行開戶、有線電視、煤氣建立各類檔案社 區(qū) 文 化房 屋 綜 合 管 理房屋及公用設施養(yǎng)護清 潔 保 潔綠 化 養(yǎng) 護安 全 交 通 管 理建 立 管 理 檔 案消 防 設 備 養(yǎng) 護車 輛 管 理電 梯 管 理訂立規(guī)章制度擬制管理方案隊伍組織培訓資 料 準 備與協(xié)作單位建立聯(lián)系聯(lián)系物業(yè)接管與接收住戶辦理入住手續(xù)住戶驗房交鑰匙裝修項目和資證審核管理處管理人員分工情況姓 名性 別職 務工 作 范 圍主任主持小區(qū)全面工作副主