【正文】 處的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證的填制、成本費(fèi)用分?jǐn)?、?bào)表匯總、帳薄登記工作； 及時(shí)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，定期公布各管理處收支情況，統(tǒng)一辦理納稅申報(bào)工作；統(tǒng)一管理和發(fā)放物業(yè)公司各類票據(jù)； 審核公司各項(xiàng)費(fèi)用開支及管理處每月上報(bào)的材料采購(gòu)計(jì)劃； 監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)員工作，保管會(huì)計(jì)檔案資料和其它檔案資料； 積極配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部其他工作。住宅區(qū)的業(yè)主，承租人和其他非業(yè)主使用人，對(duì)管理委會(huì)和物業(yè)管理公司公布的帳目可以提出質(zhì)詢，或向市住宅主管部門、區(qū)住宅管理部門投訴、管委會(huì)和物業(yè)管理公司應(yīng)在收到質(zhì)詢后七日內(nèi)予以答復(fù)。二、現(xiàn)金收入的處理 收款員應(yīng)根據(jù)公司統(tǒng)一制定的各項(xiàng)有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收款、不得擅自變通收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)； 凡收入款項(xiàng)存入銀行的，收款員應(yīng)將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會(huì)計(jì)核查； 收款員收到的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證； 所有現(xiàn)金收入當(dāng)日必須全部存入銀行，當(dāng)日來不及存入銀行的須放入保險(xiǎn)柜，于收款次日繳存銀行。（三） 備用金支付程序： 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單； 部門主管審核簽字； 購(gòu)入材料物資需辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于直接領(lǐng)用的同時(shí)需辦理出庫(kù)手續(xù)，并須有第三人證明簽字； 管理處主任審批，對(duì)特殊支付或緊急支付應(yīng)特別注明，并簽署同意支付字樣； 收款室審核付款，對(duì)超出本規(guī)定之批準(zhǔn)權(quán)限及使用范圍的支出（除特殊情況口頭經(jīng)公司經(jīng)理同意外，但事后需立即補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)），各收款室有權(quán)拒絕支付。二、 票據(jù)管理：所有票卡一律由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在稅務(wù)部門購(gòu)買或印刷并統(tǒng)一編號(hào)，并由會(huì)計(jì)人員造冊(cè)登記。 對(duì)各類非定額票卡、證，應(yīng)由卡、證的經(jīng)管人員將當(dāng)月領(lǐng)用、收回、結(jié)存情況上報(bào)公司財(cái)務(wù)部以便核對(duì)。對(duì)因管理處控制不嚴(yán)、詢價(jià)過高而造成的經(jīng)濟(jì)損失由具體經(jīng)辦人員及批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。對(duì)金額較大的，由行政部查出聲訊費(fèi)金額、撥打時(shí)間及電話號(hào)碼交由各管理處（部門）確定責(zé)任人，除扣除有關(guān)聲訊費(fèi)外，并處以費(fèi)用1~5倍的罰款。 歸口管理部門：公用水電費(fèi)，公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)，維修物資材料采購(gòu)，歸口物業(yè)公司工程部管理；人員工資、辦公費(fèi)、汽車使用費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、辦公用品、用具、設(shè)施設(shè)備采購(gòu)，歸口物業(yè)公司行政部管理； 各管理處與公司財(cái)務(wù)部的各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)橋梁控制材料物資的使用。使用人應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)性能及使用情況，按有關(guān)技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，延長(zhǎng)使用壽命。65 / 65。四、 資產(chǎn)管理：堅(jiān)持“誰領(lǐng)用、誰管理”的原則，實(shí)行“無償使用、有償管理、責(zé)任到人”的管理制度； 各項(xiàng)資產(chǎn)的實(shí)物使用、保管、轉(zhuǎn)移的登記管理在各管理處倉(cāng)庫(kù)； 各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部門將定期（一般為半年）組織有關(guān)部門（管理處）對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行清查。 清潔材料的采購(gòu)清潔材料的采購(gòu)，應(yīng)由各管理處清潔部門根據(jù)現(xiàn)有清潔范圍、清潔面積、清潔工人數(shù)及清潔用品、工具的使用情況，申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃。各收款室集中辦理費(fèi)用報(bào)銷、補(bǔ)充備用金手續(xù)； 超出管理處批準(zhǔn)權(quán)限及限額的成本費(fèi)用支出，由各部門、管理處提出申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)意見；財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃安排資金； 各項(xiàng)材料物資的采購(gòu)，實(shí)行按月計(jì)劃申報(bào)采購(gòu)的方式進(jìn)行管理，具體實(shí)施參照《關(guān)于對(duì)材料物資實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)的規(guī)定》； 對(duì)備用材料缺貨、確因需要一日內(nèi)難以批復(fù)的緊急支付（含超出備用金限額及權(quán)限），管理處主任可事先特別注明并簽署“同意支付”字樣批準(zhǔn)支付，收款室從備用金中支付，但應(yīng)在費(fèi)用支出后的次日補(bǔ)辦報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)公司審批報(bào)銷后方為有效支付。經(jīng)公司批準(zhǔn)，由自己購(gòu)買配備通訊工具的，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：（略）……通訊費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間為費(fèi)用有效期截止日。特制定本制度：一、總則 成本費(fèi)用管理采用下達(dá)本計(jì)劃和費(fèi)用瞀的管理模式進(jìn)行管理，并實(shí)行總裁“一支筆”審批的原則； 成本費(fèi)用開支實(shí)行集中審批、歸口管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、分級(jí)把關(guān)的方式對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)行日常管理；二、成本費(fèi)用報(bào)銷審批程序 符合成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的日常費(fèi)用開支，在備用金使用限額內(nèi)的由管理處主任批準(zhǔn)后從備用金中直接支付。四、票據(jù)注銷： 對(duì)由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)，一律實(shí)行先繳款后領(lǐng)票：即憑繳款收據(jù)領(lǐng)取新的票據(jù)，并由具體票據(jù)經(jīng)管人員在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上注明收款收據(jù)號(hào)碼。并制定本制度。四、備用金使用管理規(guī)定為避免因報(bào)銷程序問題而影響各管理處工作的正常進(jìn)行，便于零星支付及應(yīng)急支付，特制定本規(guī)定：（一） 備用金限額：各管理處備用金限額為人民幣5000元，管理處主任批準(zhǔn)支付權(quán)限為一次性支出在1000元以下的開支。 凡收入款項(xiàng)存入銀行的，收款員應(yīng)將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會(huì)計(jì)核查； 收款員收到的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證； 所有現(xiàn)金收入當(dāng)日必須全部存入銀行，當(dāng)日來不及豐入銀行的須放入保險(xiǎn)柜，于收款次日繳存銀行。一、 住宅區(qū)管理服務(wù)費(fèi)的收支帳目，由管委會(huì)主任和住宅區(qū)管理處主任簽字并加蓋公章后每三個(gè)月至少?gòu)埌窆家淮?；年度帳目公布?yīng)由管委會(huì)主任和物業(yè)公司法定代表人簽字并加蓋公章后公布。 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核費(fèi)用開支，堅(jiān)決抵制違反公司制度規(guī)定的各項(xiàng)不合理開支，堵漏增收。5．2．4對(duì)于逾期不交或銀行帳戶金額不足的顧客，管理處收款員應(yīng)及時(shí)發(fā)放《催款通知書》，并跟蹤催收。4．3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用管理及與管理處進(jìn)行帳目核對(duì)。滿意率的計(jì)算方法：X100% 合格項(xiàng)數(shù)目合格項(xiàng)數(shù)目+不滿意項(xiàng)數(shù)目5．2回訪5．2．1用戶意見征詢或調(diào)查活動(dòng)由各管理處通過回訪的方式對(duì)用戶的評(píng)價(jià)作真實(shí)性和可靠檢驗(yàn)。3．0引用文件3．1《質(zhì)量手冊(cè)》3．4．0職責(zé)4．1各管理處負(fù)責(zé)收集《顧客意見調(diào)查表》和各種反饋?zhàn)√幉⒄怼⒔y(tǒng)計(jì)、處理。5．3．2．3審核組長(zhǎng)組織審核小組成員討論審核結(jié)果，整理匯總不合格項(xiàng)。5．2審核的準(zhǔn)備5．2．1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長(zhǎng)，確定審核組成員，內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并取得資格證書，且與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。3．1．5對(duì)物業(yè)管理中需連續(xù)監(jiān)控的活動(dòng)，在過程管理中明確按規(guī)定執(zhí)行。5）所有工作和控制都建立在以“預(yù)防為主”的基礎(chǔ)上，以防止不合格的產(chǎn)生。五、 嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、劇毒等物品，不得私自拉電線和私裝電爐。職責(zé)綜合管理部管理員和保安部共同進(jìn)行樓宇巡檢。綜合管理部結(jié)合每月復(fù)印登記和財(cái)務(wù)收據(jù)，保持用紙數(shù)量和復(fù)印數(shù)量大本平衡。部門復(fù)印在20張/份以下的由綜合管理部負(fù)責(zé)并辦理登記手續(xù)；20張/份以上須主任簽字方可復(fù)印并予以登記。 對(duì)業(yè)主（住戶）報(bào)來的電話號(hào)碼，接聽人除做好記錄外，不得有任何泄露之行為，違者按公司有關(guān)規(guī)定處罰。五、 任何部門或個(gè)人不得擅自購(gòu)買辦公用品，否則綜合管理部不予登記，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。歸還檔案應(yīng)放原處。 文件材料的歸檔，必須辦理移交手續(xù)，由檔案室填寫一式二份歸檔文件登記表，按登記表清點(diǎn)材料，移交雙方簽字后，各存一份，以備查考。四、 例會(huì)內(nèi)容由各部門主管進(jìn)行本周工作總結(jié)及下周工作安排計(jì)劃的匯報(bào)，工作中存在的問題在會(huì)中提出經(jīng)審定后必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。 綜合管理部憑加班打卡記錄和加班申請(qǐng)單計(jì)算員工加班工資。部門負(fù)責(zé)人由管理處主任簽卡。六、 各部門接待人員應(yīng)熱情、有禮地做好接待工作。參觀接待制度為使接待工作有章可循、有條不紊、對(duì)同行、業(yè)務(wù)關(guān)系單位部門來訪、參觀特制定本制度。六、對(duì)外服務(wù)人員不得將與工作無關(guān)人員帶進(jìn)業(yè)主（住戶）家中。八、 敢于同一切違章行為、違紀(jì)、違法行為作斗爭(zhēng)，突發(fā)事件時(shí)，挺身而出，見義勇為，保護(hù)住戶的生命財(cái)產(chǎn)和集體利益。三、 使用文明語言。 友善——應(yīng)以以笑來迎接業(yè)主（住戶）及與同事相處。 講究社會(huì)公德及職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，廉潔奉公，維護(hù)集體利益和公司聲譽(yù)。六、 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綠化管理。六、 落實(shí)消防措施，認(rèn)真做好小區(qū)內(nèi)的防火工作。1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施。 參與工程接管與驗(yàn)收，監(jiān)控二次裝修質(zhì)量。十四、 違反有關(guān)規(guī)定，按《員工違紀(jì)處罰條例》執(zhí)行。六、 按時(shí)交接班，交接班時(shí)設(shè)備保持完好，工具齊全，記錄清楚，交接清楚，不遺留問題。1 負(fù)責(zé)對(duì)所申購(gòu)物品的檢查。 負(fù)責(zé)管理處所有機(jī)電設(shè)備備品、備件、維修保養(yǎng)材料的申購(gòu)。 負(fù)責(zé)業(yè)主檔案資料，應(yīng)收管理費(fèi)，水電費(fèi)各項(xiàng)收費(fèi)的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶。 按公司備用金管理制度規(guī)定的使用范圍、權(quán)限，對(duì)管理處備用金進(jìn)行管理和使用。 認(rèn)真做好健身人員的登記。會(huì)所管理員崗位職責(zé) 服從管理處主任和主管的領(lǐng)導(dǎo)，聽從調(diào)配。 加強(qiáng)宣傳，對(duì)內(nèi)，向住戶宣傳物業(yè)管理法規(guī)、政策、住戶應(yīng)注意事項(xiàng)、管理處的管理服務(wù)項(xiàng)目和措施；對(duì)外，向社會(huì)宣傳管理處的管理服務(wù)項(xiàng)目和措施，樹立小區(qū)的雙文明形象。 負(fù)責(zé)業(yè)主（住戶）檔案管理，協(xié)同管理員對(duì)業(yè)主檔案進(jìn)行歸檔、統(tǒng)計(jì)、保存并應(yīng)工作需要及時(shí)調(diào)閱有關(guān)業(yè)主（住戶）情況。1 負(fù)責(zé)對(duì)空置房的管理。 加強(qiáng)裝修檢查、巡查及時(shí)處理違章，對(duì)裝修糾察及相關(guān)部門反饋或投訴問題及時(shí)采取有關(guān)措施，報(bào)主管確保處理到位。1 負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主（住戶）進(jìn)行回訪以及業(yè)主（住戶）的請(qǐng)求處理，及時(shí)填寫《回訪記錄》。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的工作。1 負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主（住戶）進(jìn)行回訪以及業(yè)主（住戶）的請(qǐng)求處理，及時(shí)填寫在《回訪記錄》。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的工作。 組織管理處的月檢工作。內(nèi)部管理制度及考核辦法深圳市xx物業(yè)管理有限公司二OO三年 月 日第一項(xiàng) 基礎(chǔ)管理1．11健全的內(nèi)部管理規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法1．11．1管理服務(wù)工作程序及崗位職責(zé)1．11．1．1物業(yè)管理工作流程1．11．1．2管理處組織架構(gòu)1．11．1．3管理處管理人員分工情況1．11．1．4管理處主任崗位職責(zé)1．11．1．5綜合管理部工作職責(zé)1．11．1．6綜合管理部主管崗位職責(zé)1．11．1．7管理員崗位職責(zé)1．11．1．8文員（資料員）崗位職責(zé)1．11．1．9社區(qū)文化管理員崗位職員1．11．1．10會(huì)所管理員崗位職責(zé)1．11．1．11健身房管理員崗位職責(zé)1．11．1．12收款室主辦人員崗位職責(zé)及工作范圍1．11．1．13工程維修部工作職責(zé)1．11．1．14工程維修部工作管理規(guī)定1．11．1．15工程維修部主管崗位職責(zé)1．11．1．16管理處保安部工作職責(zé)1．11．1．17管理處清潔部工作職責(zé)1．11．1．18員工行為規(guī)范1．11．1．19員工職業(yè)道德規(guī)范1．11．1．20管理處服務(wù)工作管理規(guī)定1．11．1．21參觀接待制度1．11．1．22考勤制度1．11．1．23例會(huì)制度1．11．1．24檔案室管理規(guī)定1．11．1．25辦公用品管理制度1．11．1．26電話管理規(guī)定1．11．1．27電腦、打印機(jī)的使用管理規(guī)定1．11．1．28復(fù)印機(jī)管理制度1．11．1．29管理處巡樓制度1．11．1．30員工宿舍管理規(guī)定1．11．2質(zhì)量保證制度1．11．2．1xx物業(yè)ISO9002質(zhì)量方針1．11．2．2質(zhì)量目標(biāo)1．11．2．3質(zhì)量手冊(cè)過程控制1．11．2．4內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1．11．2．5服務(wù)工作信息反饋控制程序1．11．3收費(fèi)管理制度1．11．3．1物業(yè)管理費(fèi)用的收取程序1．11．3．2物業(yè)管理費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)1．11．3．3收費(fèi)通知單1．11．3．4催款通知單1．11．4財(cái)務(wù)制度1．11．4．1財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)范圍1．11．4．2財(cái)務(wù)公開制度1．11．4．3貨幣資金管理制度1．11．4．4票據(jù)管理制度1．11．4．5成本費(fèi)用管理制度1．11．4．6費(fèi)用報(bào)銷及單據(jù)傳遞程序1．11．4．7關(guān)于對(duì)材料物資計(jì)劃采購(gòu)的規(guī)定1．11．4．8資產(chǎn)管理規(guī)定1．11．4．9費(fèi)用報(bào)銷、審批及單據(jù)傳遞流程物業(yè)管理工作流程督察違章裝修裝修、驗(yàn)收搬遷入住銀行開戶、有線電視、煤氣建立各類檔案社 區(qū) 文 化房 屋 綜 合 管 理房屋及公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)清 潔 保 潔綠 化 養(yǎng) 護(hù)安 全 交 通 管 理建 立 管 理 檔 案消 防 設(shè) 備 養(yǎng) 護(hù)車 輛 管 理電 梯 管 理訂立規(guī)章制度擬制管理方案隊(duì)伍組織培訓(xùn)資 料 準(zhǔn) 備與協(xié)作單位建立聯(lián)系聯(lián)系物業(yè)接管與接收住戶辦理入住手續(xù)住戶驗(yàn)房交鑰匙裝修項(xiàng)目和資證審核管理處管理人員分工情況姓 名性 別職 務(wù)工 作 范 圍主任主持小區(qū)全面工作副主