【正文】 資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理。離職審計(jì)由投資開(kāi)發(fā)部會(huì)同集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。 第十八條 外派產(chǎn)權(quán)代表按月向投資開(kāi)發(fā)部提供《工作信息清單》 （見(jiàn)附表一）中的相關(guān)資料，并由投資開(kāi)發(fā)部進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)建議。 32 第二章 母子公司權(quán)限劃分 第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資本 營(yíng)運(yùn)等多種功能的集團(tuán)公司。全資、控股子公司的經(jīng)營(yíng)班子由集團(tuán)董事會(huì)審批并通過(guò)該子公司董事會(huì)任免，參股子公司的經(jīng)營(yíng)班子由合作方共同提名，集團(tuán)董事會(huì)通過(guò)外派產(chǎn)權(quán)代表行使法定審批權(quán)。 （ 2） 對(duì)全資子公司、控股子公司和參股公司利潤(rùn)分配的過(guò)程管理以投資開(kāi)發(fā)部為主，有關(guān)部門(mén)配合。 第十六條 集團(tuán)每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績(jī)指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況，給 予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。但甌能集團(tuán)派出董事應(yīng)在方案制定前主動(dòng)了解其他股東特別是主要股東的意圖，報(bào)告集團(tuán)董事會(huì)，并按集團(tuán)董事會(huì)的決策意向，主動(dòng)與有 關(guān)股東協(xié)商，力爭(zhēng)最大限度地維護(hù)甌能集團(tuán)的投資收益。 第八條 各子公司的財(cái)務(wù)管理必須服從《甌能集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 30 附表一： 《工作信息清單》 序 號(hào) 匯報(bào)內(nèi)容 備 注 1 《資產(chǎn)負(fù)債表》 月報(bào) 2 《損益表》 月報(bào) 3 《現(xiàn)金流量表》 月報(bào) 4 預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)和分析 月報(bào) 5 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃執(zhí)行情況和分析 季報(bào) 6 月度工作報(bào)告 月報(bào) 31 母子公司管理制度 第一章 總則 第一條 為確立甌能集團(tuán)母子公司的出資關(guān)系，建立資本聯(lián)結(jié)紐帶，規(guī)范母子公司的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，特制定本管理制度。 第十六條 遷調(diào)人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時(shí)，應(yīng)及時(shí)取具證明報(bào)核。 第十條 外派產(chǎn)權(quán)代表除正常節(jié)假日外，如離開(kāi)所駐企業(yè)，除遵守所駐企業(yè)的有關(guān)規(guī)定外還必須履行以下手續(xù)： 第十一條 不論個(gè)人或工作原因，如需連續(xù)離開(kāi)所駐企業(yè)三天以上的，需提前通知投資開(kāi)發(fā)部； 第十二條 如需連續(xù)離開(kāi)所駐企業(yè)十天以上者，需提前報(bào)請(qǐng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由投資開(kāi)發(fā)部備案；未經(jīng)批準(zhǔn)者，按自動(dòng)離職處理，免去其職務(wù)。 第五條 總經(jīng)理工作部將需求表 和審核建議報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行外部招聘和其他招聘原則，總經(jīng)理工作部根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)協(xié)調(diào)主業(yè)人力資源部門(mén)落實(shí)招聘工作。項(xiàng)目階段性工作報(bào)告為項(xiàng)目公司的不定期報(bào)告，以項(xiàng)目某個(gè)節(jié)點(diǎn)作為報(bào)告階段，由項(xiàng)目公司向投資開(kāi)發(fā)部和總經(jīng)理報(bào)送。 第二十一條 項(xiàng)目公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)收集、整理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)文件、資料、圖件等；建立、健全項(xiàng)目檔案，并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向集團(tuán)董事會(huì)移交項(xiàng)目檔案。 第十六條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中有關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)；規(guī)劃設(shè)計(jì)需要變更的，負(fù)責(zé)按要求修改。 第十條 項(xiàng)目公司完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備后，提出項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)甌能集團(tuán)董事會(huì)審批后，項(xiàng)目開(kāi)始施工。 第二條 本辦法適用于甌能全資、控股的小水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和其他工程項(xiàng)目建設(shè)。 第四十三條 投資檔案按項(xiàng)目立卷，備份存檔，文件之間建立相應(yīng)索引。 （ 3） 投資開(kāi)發(fā)部應(yīng)相對(duì)獨(dú)立地處理項(xiàng)目后評(píng)價(jià)問(wèn)題，要排除干擾，公正地對(duì)待項(xiàng)目公司、建設(shè)施工、經(jīng)營(yíng)管理等各個(gè)方面。對(duì)投資項(xiàng)目存在問(wèn)題故意隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究該產(chǎn)權(quán)代表的行政責(zé)任，造成重大損失的，要追究法律責(zé)任。 第三十條 在確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，由投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理或集團(tuán)總經(jīng)理?yè)?dān)任項(xiàng)目監(jiān)督人，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人與董事長(zhǎng)簽訂項(xiàng)目責(zé)任合同書(shū)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，監(jiān)督人負(fù)連帶責(zé)任。 （ 5） 審批原則： A) 符合國(guó)家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； B) 經(jīng)濟(jì)效益良好； C) 資金、技術(shù)、人才、原材料有保證； D) 法律手續(xù)完善； E) 上報(bào)資料齊全、真實(shí)、可靠； F) 與集團(tuán)投資能力相適應(yīng)。 J) 考慮實(shí)際資本運(yùn)營(yíng)能力。長(zhǎng)期投資必須與集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，要注重長(zhǎng)期效益；短期投資必須注重流動(dòng)性和投資增值。投資開(kāi)發(fā)部要為報(bào)告中數(shù)據(jù)的真實(shí)性、投資方案的可行性負(fù)責(zé)。 第十九條 項(xiàng)目搜集 （ 1） 集團(tuán)和下屬子公司在進(jìn)行投資項(xiàng)目搜集時(shí)，必須以集團(tuán)總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導(dǎo)。 第十六條 審批權(quán)限： （ 1） 額度在集團(tuán)總資產(chǎn) 30%以上的由股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第九條 董事 會(huì)是由股東大會(huì)授權(quán)，代理行使法定決策權(quán)的機(jī)構(gòu)，在投資額度內(nèi)的項(xiàng)目，可由董事長(zhǎng)直接審批。 x 能集團(tuán)投資管理制度 1 目 錄 投資決策和實(shí)施監(jiān)督管理制度 .................................................................................................................... 3 第一章 總則 ............................................................................................................................................ 3 第二章 組織機(jī)構(gòu)和審批 ....................................................................................................................... 4 組織機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................................... 4 投資立項(xiàng)權(quán)限劃分 .......................................................................................................................... 5 第三章 投資決策管理 ........................................................................................................................... 6 投資規(guī)劃 .......................................................................................................................................... 6 對(duì)外投資決策 .................................................................................................................................. 6 第四章 投資實(shí)施和監(jiān)控 .....................................................................................................................10 第五章 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)和 投資檔案管理 ................................................................................................12 項(xiàng)目后評(píng)價(jià) ....................................................................................................................................12 投資檔案管理 ................................................................................................................................12 第六章 附則 .......................................