【正文】 扎賬等賬目核查工作，并做每日收入?yún)R總報表，對各營業(yè)點的收入來源及結(jié)算方式做匯總。 更新電腦中前一天的記錄，主要是過房費、前臺客賬資料的處理更新。完成報告及報告種類每日營業(yè)收入?yún)R總報表及相關(guān)附表。，保證對內(nèi)對外的報表按要求按規(guī)定時限報出。：，看看各種資產(chǎn)是否上賬，特別是固定資產(chǎn)賬目是否明細(xì)，折舊是否按時計提，與總賬的原值、累計折舊和凈值是否相符等等。，多想辦法，提高解決問題的能力，做好財務(wù)核算與監(jiān)督工作。，按時間按人員進(jìn)行具體的跟催，在規(guī)定時限給總監(jiān)反饋。，需注意員工的“四險一金”及個人所得稅、其他扣款、其他補貼等款項的扣發(fā)情況，不能多發(fā)多扣或少發(fā)少扣，出現(xiàn)嚴(yán)重的工資錯誤。：、應(yīng)付賬會計、成本帳會計及工資、出納等各崗位制作的會計憑證進(jìn)行審核，保證其會計科目使用準(zhǔn)確，費用劃分無誤等。，要考慮租賃部分的房產(chǎn)稅按租金的16%進(jìn)行交納，小商品銷售還應(yīng)申報小規(guī)模納稅人的“增值稅”稅目及相應(yīng)的城建稅和教育費附加。，要對預(yù)算的完成情況進(jìn)行比較分析，在每月的經(jīng)營分析會上進(jìn)行闡述，讓各部門的負(fù)責(zé)人都參于到經(jīng)營中來，共同從開源節(jié)流上想辦法。，還需注意傭金、雜項收費、迷你吧、賠償?shù)鹊臏?zhǔn)確性，如有漏收或隱瞞等，要堅決向部門經(jīng)理或總監(jiān)匯報，進(jìn)行處理。對當(dāng)月掛帳的單位進(jìn)行匯總，并做賬齡分析表上報財務(wù)總監(jiān)和做好對帳與催收工作。每月定期與各家旅行社進(jìn)行賬目核對，抓緊催收，并要求對方提供稅務(wù)發(fā)票，以免稅務(wù)機關(guān)核查。，對昨日的收貨情況進(jìn)行復(fù)核，主要是看單價、金額、規(guī)格等，并與各部門采購申請單進(jìn)行核對，菜品主要核對廚師長簽名等。在結(jié)付完貨款時，要收回此對賬單。、費用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進(jìn)貨價格和質(zhì)量要求等，防止浪費。，并注意有無假幣或殘缺幣。、付款業(yè)務(wù)及信用卡到帳回單要及時，不能壓單，以免影響酒店聲譽。再由總賬進(jìn)行分工，將應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)分給相應(yīng)的會計錄入電腦憑證。，并作好反饋。對不經(jīng)常變動的肉類、凍品、干貨等可一個月訂一次價，但對于蔬菜、水果等隨季節(jié)性變化較大的食品等最好半個月就調(diào)整一次定價。，并建立固定資產(chǎn)登記卡片，對使用部門的固定資產(chǎn)的存放地點詳細(xì)登記，包括購置年限、原值、凈值和累計折舊等方面的數(shù)據(jù)記錄。、品質(zhì)、規(guī)格、價格和驗貨標(biāo)準(zhǔn)，要防止供應(yīng)商以次充好，給酒店造成經(jīng)濟損失。，要經(jīng)過餐飲部和其他使用部門相關(guān)人員簽字認(rèn)可，再做當(dāng)日驗貨匯總報表，并將驗貨單分好類，為成本、應(yīng)付、供應(yīng)商和使用部門等做好準(zhǔn)備。特殊情況要及時匯報，協(xié)調(diào)好使用部門的關(guān)系。，登記進(jìn)銷存三欄帳，同時結(jié)轉(zhuǎn)每一筆發(fā)生額和余額。、日常賬務(wù)及月末工作：（領(lǐng)貨單）發(fā)放，而且要有部門經(jīng)理以上人員簽字方可發(fā)貨，手續(xù)不齊的要補齊再發(fā)貨，特殊情況要及時作好匯報。，與財務(wù)部人員一起，最終確定月末的庫存，真正做到帳實相符、賬賬相符。，其他部門由部門秘書或文員寫采購單，最后都送到采購部統(tǒng)一進(jìn)行市場詢價，由采購部填寫報價并送財務(wù)總監(jiān)簽字，最后由總經(jīng)理簽批后才能購買。、申批送單、完成和未完成的單子做好統(tǒng)計工作，并用相關(guān)的數(shù)據(jù)來表述，作為部門工作量考核和直接采購成本控制的依據(jù)。，最后根據(jù)使用部門的詳細(xì)要求，再上報部門總監(jiān)，商討采購合同及預(yù)付款項的支付情況等。，在物品采購上，要按照使用部門的要求去購買，不合格的要盡快退貨，并開具商品發(fā)票。，要詳細(xì)記錄，并保存好購貨合同，與供應(yīng)商和使用部門保持工作上的聯(lián)系，遇到緊急情況及時處理。，考查各系統(tǒng)的性能指標(biāo)，若性能下降，應(yīng)及時做系統(tǒng)優(yōu)化工作，若不能達(dá)到理想指標(biāo)，求助集成商。，對酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關(guān)資料不得泄漏給其他無關(guān)人員或外單位人員。崗位：電腦主管 編號：FC0122，房間如果配電腦的，要考慮電腦的安全性和電腦內(nèi)部配置的抗病毒能力，安裝好殺毒軟件。定期清理各部門的電腦殺毒、垃圾郵件和刪除游戲等工作。，要與電信局或系統(tǒng)運營商共同完成酒店前期的布線情況，每個房間、每個部門等區(qū)域都必須清清楚楚。、電話計費系統(tǒng)、總機系統(tǒng)的管理與維護：，要全程跟蹤，了解清楚各個線路及分支線路的詳細(xì)情況，以及電腦系統(tǒng)中關(guān)鍵部位的注意事項等。做好重要信息資料的備份，并作好記錄和存檔工作，防止數(shù)據(jù)丟失和混亂。，必須與程控交換機的運營商做好協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店總機的接聽和撥打正常，語音清晰，不掉線等，以免引起客人投訴。，培訓(xùn)手冊及操作方法，并做好登記造冊，分類存放，以便查找，一定要保管好屬于本部門管理的合同文本及相關(guān)資料，不得遺失或損壞，也不得私自轉(zhuǎn)借他人或帶出酒店等。，出現(xiàn)異常要檢查原因并盡快解決。，并作好登記，以免賬目混亂，對不上賬。，對自己所負(fù)責(zé)的食品、酒水飲料、香煙或物料類采購認(rèn)真完成。、大宗物品采購計劃及其他工作：、廚房大佬等去市場，了解市場行情，取得第一手的市場價格信息再讓各家供應(yīng)商提供報價，最后與廚房大佬、餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)共同確定送貨新價格。：，有問題及時向部門總監(jiān)匯報解決。崗位：采購主管 編號：FC0101：、物料用品的采購均需通過采購部統(tǒng)一采購，或由采購部通知供應(yīng)商送貨，各部門不能自行采購。，便于每日成本報表的準(zhǔn)確及時報出。、不定期的檢查，以免過期。，要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。，故意打壓供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處理并通報。，對于下午的補貨要及時通知使用部門人員到場，以免忘記或遺漏，影響使用部門，間接的引起客人投訴。，并及時作好反饋。，還兼管酒店的固定資產(chǎn)和低值易耗品賬目：，許多酒店由于種種原因，在資產(chǎn)管理方面一片混亂。，為了做好日常采購和領(lǐng)料的控制工作。、付款有關(guān)的協(xié)議資料，定期查看合同期限，過期的提醒續(xù)簽或取消。而且，各種手工臺賬要與其他會計期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進(jìn)行銷毀或存放。在核對外幣支票時，要注意客人的簽名與支票上的簽名是否一致，以免銀行拒收造成經(jīng)濟損失。，先從數(shù)量上清點投款袋個數(shù)，并核查交款記錄表。、超過兩個月、超過三個月等累計天數(shù)進(jìn)行明細(xì)匯總并提供給部門總監(jiān)，以做好資金付款情況的統(tǒng)一安排。，要注意驗貨記錄單的張數(shù)、金額及供應(yīng)商所提供的發(fā)票的真實性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準(zhǔn)確。，并按要求時限保質(zhì)保量，作好反饋工作。，每月與財務(wù)報表一同做賬齡分析匯總，報部門經(jīng)理和總監(jiān)處，對一些惡意欠賬單位或銷售人員擔(dān)保的賬目，要及時向上級反映。，還需注意茶位費、小菜費、內(nèi)部用餐、簽免和招待等賬單的處理，還有住店客人掛房賬、單位掛賬月結(jié)等情況，詳細(xì)消費賬單要抽出來，以便核對賬目。崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號：FC0041：，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不能隱瞞或包庇。按照自下而上，再自上而下的原則進(jìn)行預(yù)算的評估，由財務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)與各部門總監(jiān)或經(jīng)理溝通，對各項收入、費用指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。，要注意員工的四項保險是稅前扣除，不能計算在應(yīng)納稅額中，以免員工多承擔(dān)稅款。，要嚴(yán)格把關(guān)，決不能輕意簽字通過，對不符合手續(xù)或單據(jù)不齊全、金額不正確的報銷單要堅決予以退回。，以便于財務(wù)分?jǐn)偢鞑块T員工餐的費用。，在發(fā)送前必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)的過目或修改確認(rèn)后才可以郵發(fā)，以免出現(xiàn)文字上的糾紛。，供應(yīng)商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。，嚴(yán)格成本控制：、成本控制部人員進(jìn)行市場詢價，得到第一手的市場行情價格，并及時與供應(yīng)商進(jìn)行價格調(diào)整，以合理控制好采購成本。，特別是對外的報表，如旅游局的、統(tǒng)計局的、稅務(wù)局的等等報表的報出和核算口徑的一致性。具有三星級以上酒店夜審崗位工作經(jīng)驗。 對照有關(guān)報表，查驗信用卡簽名、授權(quán)密碼、授權(quán)金額和有效日期等。完成報告及報告種類每日營業(yè)點收入?yún)R總報表。 對當(dāng)天的收入，經(jīng)過反復(fù)核實無誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報表及注意賬單連號、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、減免等要區(qū)分清楚。發(fā)票登記報表及當(dāng)天營業(yè)所需的各種表格等。 杜絕作弊現(xiàn)象，提高職業(yè)道德，不與餐飲服務(wù)員、吧員等聯(lián)手玩單，套取賓館收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開除并追究其經(jīng)濟責(zé)任等。職位：收銀員 編號：FC015部 門財務(wù)部崗 位餐廳收銀員分 部辦公室直屬上司財務(wù)經(jīng)理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負(fù)責(zé)中餐、西餐和大堂酒吧的收款工作，做到金額準(zhǔn)確無誤，服務(wù)熱情大方。 保證酒店電話計費、房間寬帶上網(wǎng)、各營業(yè)點系統(tǒng)運行的順暢。職位：技術(shù)員 編號：FC014部 門財務(wù)部崗 位電腦技術(shù)員分 部電腦部直屬上司電腦主管組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個酒店各部位電腦的日常維護和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。 保證客人在房間上網(wǎng)正常和計費準(zhǔn)確，及房間電話計費系統(tǒng)的運行。崗位職責(zé) 檢查所有硬件運行是否在最佳狀態(tài)并定期做好各部門電腦維護工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。崗位職責(zé) 直接對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計劃的完成。完成部門總監(jiān)指派的其它工作。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行賓館的各項規(guī)章制度并以身作則，督促考核采購員的采購工作和勞動紀(jì)律。任職條件 為人誠肯、能吃苦耐勞，責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。經(jīng)常性檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。完成報告及報告種類每日驗貨單、驗貨匯總報表。 任何未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批的采購單堅決不能收貨，若有問題要及時匯報。完成報告及報告種類每日成本報表和月末成本報告。 建立固定資產(chǎn)卡片，登記固定資產(chǎn)和低值易耗品臺賬，并對固定資產(chǎn)的分類和原值、累計折舊、凈值等做出詳細(xì)的匯總。職位：會計 編號：FC008部 門財務(wù)部崗 位成本兼資產(chǎn)賬會計分 部辦公室直屬上司財務(wù)經(jīng)理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述核查收貨記錄的準(zhǔn)確性并進(jìn)行成本費用的核算，做好成本的控制及月末食品、物品的盤點工作；負(fù)責(zé)整個賓館的資產(chǎn)賬目及年末資產(chǎn)盤點工作。 月初負(fù)責(zé)與銀行核對賬目明細(xì)，并做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證銀行賬目與賓館賬目的一致。崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和賓館的規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，不得出現(xiàn)白條抵庫、私自挪用現(xiàn)金、長短款等現(xiàn)象。完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。 檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。 熟練星級賓館的賬務(wù)審核程序、會計方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作系統(tǒng)，能承擔(dān)本崗位強大的工作壓力。 負(fù)責(zé)長住戶、物業(yè)方面等押金的管理，以及各單位用于消費的預(yù)付賬款的管理，及時核對余額，以免超額消費，或出現(xiàn)壞帳，給賓館帶來損失。各種盤點表、折舊表、待攤表及其他附表。對本賓館的所有會計資料，不得向外人泄漏。 操作電腦中的賬務(wù)處理系統(tǒng)和報表系統(tǒng)，進(jìn)行每月的賬目結(jié)算。 要求品貌端莊、氣質(zhì)高雅，年齡在25歲以上，具有相關(guān)工作經(jīng)驗。 負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門員工的出勤、各類假期及會議記錄等資料的整理，包括賓館對內(nèi)、對外的各種合同和發(fā)文等。 身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在25歲以上，男女不限。 每月與采購員、成本控制員進(jìn)行市場詢價，并與供應(yīng)商調(diào)整新的定價，從采購成本方面進(jìn)行把關(guān)，嚴(yán)格控制食品原材料和物料品的采購價格和質(zhì)量要求。完成報告及報告種類完成賓館的財務(wù)預(yù)算及每月對內(nèi)對外的各種報表。定期向總經(jīng)理如實反映賓館經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善賓館經(jīng)營管理、決策的依據(jù)。 組織制定賓館財務(wù)管理制度和會計核算制度，以及財務(wù)各崗位職責(zé)，嚴(yán)格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職責(zé)，建立良好的財務(wù)會計工作秩序。在采購過程中，多方聽取使用部門的意見和建議，作好協(xié)調(diào)與溝通工作，從全局和整體出發(fā)，并在對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨價格上嚴(yán)格監(jiān)控，從酒店利益出發(fā)，嚴(yán)把進(jìn)貨的質(zhì)量關(guān)。財務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)收支核算、成本控制和結(jié)賬報表等會計資料匯總工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。酒店電腦部人員要經(jīng)?；蚨ㄆ趯Ω鞑块T的電腦使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并定期做好電腦殺毒和清潔工作，以及有用數(shù)據(jù)的備份及日常維護工作。 控制賓館的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保物美價廉、庫存適量，以免造成浪費，使賓館流動資產(chǎn)步入良性運行軌道。1關(guān)心員工生活，關(guān)注員工思想動態(tài)，定期與員工談心、交流，組織員工活動。崗位職責(zé) 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好本部門的管理工作及財務(wù)核算工作。 協(xié)調(diào)好本部門與賓館其他部門的協(xié)作關(guān)系，并搞好本部門與其他部門或財務(wù)內(nèi)部各分部門之間的團結(jié)。與賓館經(jīng)營有關(guān)的各種內(nèi)部報表等資料。 月末協(xié)助總賬會計做好憑證的輸入等工作，并完成與