【正文】 編號(hào)：FC0021：，并作好電話(huà)記錄，及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào)后確定具體的接洽時(shí)間，然后再與來(lái)電人進(jìn)行聯(lián)系，安排好接洽時(shí)間，并作好備忘錄。，在發(fā)送前必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的過(guò)目或修改確認(rèn)后才可以郵發(fā)，以免出現(xiàn)文字上的糾紛。：、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保證各崗的使用。，以便于財(cái)務(wù)分?jǐn)偢鞑块T(mén)員工餐的費(fèi)用。，協(xié)助總賬做好憑證輸入工作，并完成自己的本職工作，特別是日常的文秘處理工作等。，要嚴(yán)格把關(guān)，決不能輕意簽字通過(guò)，對(duì)不符合手續(xù)或單據(jù)不齊全、金額不正確的報(bào)銷(xiāo)單要堅(jiān)決予以退回。，包括月末存貨盤(pán)點(diǎn)、假退庫(kù)、調(diào)撥、內(nèi)部消費(fèi)、費(fèi)用計(jì)提、費(fèi)用攤銷(xiāo)、折舊計(jì)提等項(xiàng)目，再進(jìn)行報(bào)表生成和打印，主要報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、總損益表部門(mén)損益表、管理費(fèi)用明細(xì)表及現(xiàn)金流量表，最后還必須做當(dāng)月?lián)p益分析。，要注意員工的四項(xiàng)保險(xiǎn)是稅前扣除，不能計(jì)算在應(yīng)納稅額中，以免員工多承擔(dān)稅款。：，對(duì)一些其他月份遺漏的賬目或費(fèi)用進(jìn)行列支，多列的要沖回，還包括一些預(yù)提費(fèi)用的平帳，其他應(yīng)付款項(xiàng)的清理，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)崗位：總賬會(huì)計(jì) 編號(hào)：FC0032行財(cái)務(wù)核算，在稅前列支或稅后列支的一定要區(qū)分清楚，以免給企業(yè)造成罰款等不必要的麻煩。按照自下而上，再自上而下的原則進(jìn)行預(yù)算的評(píng)估，由財(cái)務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)與各部門(mén)總監(jiān)或經(jīng)理溝通，對(duì)各項(xiàng)收入、費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。，不得私自帶出酒店或外借，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或總監(jiān)同意后方可將原始憑證復(fù)印給借閱人，原則上不得借原始憑證的原件。崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號(hào)：FC0041：，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，不能隱瞞或包庇。、日租房、過(guò)點(diǎn)房費(fèi)及酒店內(nèi)部的一些文件要求的優(yōu)惠等，還有旅行社的用房，發(fā)票的使用與實(shí)際消費(fèi)的差額統(tǒng)計(jì)等等細(xì)節(jié)事項(xiàng)。，還需注意茶位費(fèi)、小菜費(fèi)、內(nèi)部用餐、簽免和招待等賬單的處理，還有住店客人掛房賬、單位掛賬月結(jié)等情況，詳細(xì)消費(fèi)賬單要抽出來(lái)，以便核對(duì)賬目。同時(shí)，核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員表中金額與收入是否一致，還有月累計(jì)數(shù)額的正確，以及內(nèi)部消費(fèi)、簽免等的準(zhǔn)確性。，每月與財(cái)務(wù)報(bào)表一同做賬齡分析匯總，報(bào)部門(mén)經(jīng)理和總監(jiān)處，對(duì)一些惡意欠賬單位或銷(xiāo)售人員擔(dān)保的賬目，要及時(shí)向上級(jí)反映。內(nèi)部招待或內(nèi)部工作餐等要按部門(mén)列入部門(mén)的費(fèi)用中，同時(shí)沖減餐飲的原材料成本。，并按要求時(shí)限保質(zhì)保量，作好反饋工作。在匯總時(shí)，注意不能入錯(cuò)庫(kù)，以免月末查帳麻煩。，要注意驗(yàn)貨記錄單的張數(shù)、金額及供應(yīng)商所提供的發(fā)票的真實(shí)性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準(zhǔn)確。，掛應(yīng)付賬，并輸入電腦，同時(shí)注意數(shù)好總的張數(shù)，不要掛錯(cuò)單位或少掛多掛應(yīng)付賬，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或不必要的麻煩。、超過(guò)兩個(gè)月、超過(guò)三個(gè)月等累計(jì)天數(shù)進(jìn)行明細(xì)匯總并提供給部門(mén)總監(jiān)，以做好資金付款情況的統(tǒng)一安排。崗位：應(yīng)付賬會(huì)計(jì) 編號(hào)：FC0052：、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票和協(xié)助出納做好發(fā)票統(tǒng)計(jì)報(bào)表。，先從數(shù)量上清點(diǎn)投款袋個(gè)數(shù)，并核查交款記錄表。還要填寫(xiě)信用卡到賬單，對(duì)信用卡收帳費(fèi)進(jìn)行核算，一并辦理。在核對(duì)外幣支票時(shí)，要注意客人的簽名與支票上的簽名是否一致，以免銀行拒收造成經(jīng)濟(jì)損失。（包括備用金的支取和錄入電腦時(shí)，根據(jù)支票頭和申請(qǐng)單記入銀行日記賬的貸方，不用再登記現(xiàn)金日記賬）。而且，各種手工臺(tái)賬要與其他會(huì)計(jì)期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進(jìn)行銷(xiāo)毀或存放。、營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金及財(cái)務(wù)合同等資料的管理等工作：，并做好領(lǐng)用登記和發(fā)票日記賬冊(cè)的登帳工作。、付款有關(guān)的協(xié)議資料，定期查看合同期限，過(guò)期的提醒續(xù)簽或取消。、成本留一聯(lián)、收貨部一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)及使用部門(mén)留一聯(lián)，所以收貨記錄單要一式五聯(lián)，保管好各自的記錄憑據(jù)。，為了做好日常采購(gòu)和領(lǐng)料的控制工作。，要經(jīng)過(guò)去市場(chǎng)詢(xún)價(jià)人員共同簽名確認(rèn)，再報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和部門(mén)總監(jiān)處，由采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商定價(jià)再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和餐飲總監(jiān)及廚房大佬通過(guò)。，還兼管酒店的固定資產(chǎn)和低值易耗品賬目：，許多酒店由于種種原因，在資產(chǎn)管理方面一片混亂。、報(bào)廢、變賣(mài)、銷(xiāo)賬等手續(xù)，并做好季度和年末低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)工作，分清責(zé)任，不能隱瞞和包庇。，并及時(shí)作好反饋。、數(shù)量等要求驗(yàn)收，對(duì)多送的要針求使用部門(mén)的意見(jiàn)和向部門(mén)經(jīng)理或采購(gòu)部經(jīng)理尋求解決，不能私自做主。，對(duì)于下午的補(bǔ)貨要及時(shí)通知使用部門(mén)人員到場(chǎng)，以免忘記或遺漏，影響使用部門(mén)，間接的引起客人投訴。，該送給相關(guān)部門(mén)的要及時(shí)送達(dá)，以免影響工作。，故意打壓供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處理并通報(bào)。，不斷提高業(yè)務(wù)技能和水平，做好本職工作。，要輕拿輕放，分類(lèi)碼放整齊，杜絕不安全因素。存放合理、整潔美觀，不得過(guò)高或過(guò)低，特別是大米和面粉的存放要求。、不定期的檢查，以免過(guò)期。、出庫(kù)和結(jié)存日記賬要逐日逐筆登記，不能合在一起登帳，以免錯(cuò)帳查找時(shí)不方便。，便于每日成本報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)出。不與供應(yīng)商有私人的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，不吃拿卡要。崗位：采購(gòu)主管 編號(hào)：FC0101：、物料用品的采購(gòu)均需通過(guò)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，或由采購(gòu)部通知供應(yīng)商送貨，各部門(mén)不能自行采購(gòu)。、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供應(yīng)商送貨，核對(duì)完往來(lái)帳后按月結(jié)賬，臨時(shí)性急購(gòu)或補(bǔ)貨，由采購(gòu)員或采購(gòu)經(jīng)理去購(gòu)買(mǎi)。：，有問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)總監(jiān)匯報(bào)解決。，了解使用部門(mén)物品采購(gòu)的特殊要求等情況。、大宗物品采購(gòu)計(jì)劃及其他工作：、廚房大佬等去市場(chǎng)，了解市場(chǎng)行情，取得第一手的市場(chǎng)價(jià)格信息再讓各家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，最后與廚房大佬、餐飲總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同確定送貨新價(jià)格。崗位：采購(gòu)主管 編號(hào)：FC0102，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用開(kāi)支，真正做好開(kāi)源節(jié)流工作，為酒店創(chuàng)效益。，對(duì)自己所負(fù)責(zé)的食品、酒水飲料、香煙或物料類(lèi)采購(gòu)認(rèn)真完成。，遇到緊急采購(gòu)的任務(wù)，要第一時(shí)間趕到或解決，不能推拖，影響酒店的聲譽(yù)，引起客人投訴等。，并作好登記，以免賬目混亂，對(duì)不上賬。，遵守酒店的規(guī)章，積極參加酒店和部門(mén)組織的各項(xiàng)活動(dòng)。，出現(xiàn)異常要檢查原因并盡快解決。，及時(shí)給予解決。，培訓(xùn)手冊(cè)及操作方法，并做好登記造冊(cè)，分類(lèi)存放，以便查找，一定要保管好屬于本部門(mén)管理的合同文本及相關(guān)資料，不得遺失或損壞，也不得私自轉(zhuǎn)借他人或帶出酒店等。、電話(huà)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、總機(jī)系統(tǒng)的管理與維護(hù)：，要全程跟蹤，了解清楚各個(gè)線(xiàn)路及分支線(xiàn)路的詳細(xì)情況，以及電腦系統(tǒng)中關(guān)鍵部位的注意事項(xiàng)等。，必須與程控交換機(jī)的運(yùn)營(yíng)商做好協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店總機(jī)的接聽(tīng)和撥打正常，語(yǔ)音清晰，不掉線(xiàn)等，以免引起客人投訴。做好重要信息資料的備份，并作好記錄和存檔工作，防止數(shù)據(jù)丟失和混亂。：協(xié)助人力資源部做好各部門(mén)新入職員工和升職員工的電腦培訓(xùn)工作。、電話(huà)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、總機(jī)系統(tǒng)的管理與維護(hù)：，要全程跟蹤，了解清楚各個(gè)線(xiàn)路及分支線(xiàn)路的詳細(xì)情況，以及電腦系統(tǒng)中關(guān)鍵部位的注意事項(xiàng)等。，必須與程控交換機(jī)的運(yùn)營(yíng)商做好協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店總機(jī)的接聽(tīng)和撥打正常，語(yǔ)音清晰，不。，要與電信局或系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商共同完成酒店前期的布線(xiàn)情況，每個(gè)房間、每個(gè)部門(mén)等區(qū)域都必須清清楚楚。保存好全部的酒店系統(tǒng)文件，培訓(xùn)手冊(cè)及操作方法，并做好登記造冊(cè)，分類(lèi)存放。定期清理各部門(mén)的電腦殺毒、垃圾郵件和刪除游戲等工作。，對(duì)整個(gè)酒店電腦正常運(yùn)行負(fù)責(zé)，并作好記錄及反饋。崗位：電腦主管 編號(hào)：FC0122，房間如果配電腦的，要考慮電腦的安全性和電腦內(nèi)部配置的抗病毒能力，安裝好殺毒軟件。，要與電信局或系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商共同完成酒店前期的布線(xiàn)情況，每個(gè)房間、每個(gè)部門(mén)等區(qū)域都必須清清楚楚。，對(duì)酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關(guān)資料不得泄漏給其他無(wú)關(guān)人員或外單位人員。、每個(gè)崗位或每個(gè)員工的實(shí)際情況進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的培訓(xùn)，主要是以部門(mén)老員工來(lái)帶，從中作好業(yè)務(wù)指導(dǎo)及其他主要功能的操作。，考查各系統(tǒng)的性能指標(biāo)，若性能下降，應(yīng)及時(shí)做系統(tǒng)優(yōu)化工作，若不能達(dá)到理想指標(biāo)，求助集成商。，如不成功要檢查原因，解決問(wèn)題，補(bǔ)做備份。，要詳細(xì)記錄，并保存好購(gòu)貨合同，與供應(yīng)商和使用部門(mén)保持工作上的聯(lián)系，遇到緊急情況及時(shí)處理。，盡心盡責(zé)地做好本職工作。，在物品采購(gòu)上，要按照使用部門(mén)的要求去購(gòu)買(mǎi)，不合格的要盡快退貨，并開(kāi)具商品發(fā)票。，并作好反饋。，最后根據(jù)使用部門(mén)的詳細(xì)要求，再上報(bào)部門(mén)總監(jiān)，商討采購(gòu)合同及預(yù)付款項(xiàng)的支付情況等。、申批送單、完成和未完成的單子做好統(tǒng)計(jì)工作，并用相關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)表述，作為部門(mén)工作量考核和直接采購(gòu)成本控制的依據(jù)。要從節(jié)約直接采購(gòu)成本入手，為酒店創(chuàng)收。，其他部門(mén)由部門(mén)秘書(shū)或文員寫(xiě)采購(gòu)單，最后都送到采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，由采購(gòu)部填寫(xiě)報(bào)價(jià)并送財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，最后由總經(jīng)理簽批后才能購(gòu)買(mǎi)。，盡心盡責(zé)地做好倉(cāng)庫(kù)管理工作。，與財(cái)務(wù)部人員一起，最終確定月末的庫(kù)存，真正做到帳實(shí)相符、賬賬相符。嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則做好庫(kù)房物品的發(fā)放工作。、日常賬務(wù)及月末工作：（領(lǐng)貨單）發(fā)放，而且要有部門(mén)經(jīng)理以上人員簽字方可發(fā)貨，手續(xù)不齊的要補(bǔ)齊再發(fā)貨，特殊情況要及時(shí)作好匯報(bào)。熟悉各種物品的擺放地點(diǎn)及最低庫(kù)存數(shù)，及時(shí)提醒補(bǔ)庫(kù)。，登記進(jìn)銷(xiāo)存三欄帳，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)每一筆發(fā)生額和余額。崗位：倉(cāng)管員 編號(hào)：FC009入庫(kù)和管理：，其中食品庫(kù)主要存放餐飲所需的食品、酒水飲料和香煙等原材料；物料庫(kù)主要是辦公用品、印刷品、棉織品、服務(wù)用品等酒店各部門(mén)用品。特殊情況要及時(shí)匯報(bào)，協(xié)調(diào)好使用部門(mén)的關(guān)系。：、以次充好的，要及時(shí)向采購(gòu)部經(jīng)理反映或向使用部門(mén)及財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，要堅(jiān)決給予處罰，從其貨款中扣除。，要經(jīng)過(guò)餐飲部和其他使用部門(mén)相關(guān)人員簽字認(rèn)可，再做當(dāng)日驗(yàn)貨匯總報(bào)表，并將驗(yàn)貨單分好類(lèi)，為成本、應(yīng)付、供應(yīng)商和使用部門(mén)等做好準(zhǔn)備。，不以公徇私，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格和驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，要防止供應(yīng)商以次充好，給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。、資產(chǎn)管理工作外的其他事項(xiàng)：、費(fèi)用分?jǐn)偙?、?nèi)部招待和調(diào)撥表等附表。，并建立固定資產(chǎn)登記卡片，對(duì)使用部門(mén)的固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)詳細(xì)登記，包括購(gòu)置年限、原值、凈值和累計(jì)折舊等方面的數(shù)據(jù)記錄。（如生日會(huì)及各種會(huì)議性聚會(huì)等）單獨(dú)進(jìn)行成本核算，與銷(xiāo)售人員共同確定最終的餐標(biāo)、酒水飲料等詳細(xì)事宜，看看此次宴會(huì)的成本、利潤(rùn)情況。對(duì)不經(jīng)常變動(dòng)的肉類(lèi)、凍品、干貨等可一個(gè)月訂一次價(jià)，但對(duì)于蔬菜、水果等隨季節(jié)性變化較大的食品等最好半個(gè)月就調(diào)整一次定價(jià)。，但也能將成本控制工作從事后控制變成事前的控制，由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)，更好地節(jié)約成本開(kāi)支，控制成本費(fèi)用指標(biāo)。，并作好反饋。，特別是備用金的抽檢。再由總賬進(jìn)行分工，將應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)分給相應(yīng)的會(huì)計(jì)錄入電腦憑證。，要注意金額和借、貸記賬方向，如果有誤，月末結(jié)賬時(shí)，就不能與總賬數(shù)據(jù)一致，也會(huì)增加查找的工作量，在平時(shí)登賬時(shí)要細(xì)心。、付款業(yè)務(wù)及信用卡到帳回單要及時(shí)，不能壓?jiǎn)危悦庥绊懢频曷曌u(yù)。，要在清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款時(shí)，將外幣及其水單核對(duì)好，并根據(jù)當(dāng)天的外幣牌價(jià)填寫(xiě)進(jìn)賬單，點(diǎn)好外幣兌換筆數(shù)及算好外幣價(jià)差，最后送存銀行，進(jìn)行結(jié)匯。，并注意有無(wú)假幣或殘缺幣。，并作好反饋。、費(fèi)用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進(jìn)貨價(jià)格和質(zhì)量要求等，防止浪費(fèi)。，防止漏掛情況的出現(xiàn)。在結(jié)付完貨款時(shí)，要收回此對(duì)賬單。，要對(duì)驗(yàn)貨單進(jìn)行分類(lèi)，按供應(yīng)商的不同進(jìn)行分類(lèi)匯總，以便下月初與各家供應(yīng)商對(duì)帳。，對(duì)昨日的收貨情況進(jìn)行復(fù)核，主要是看單價(jià)、金額、規(guī)格等，并與各部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，菜品主要核對(duì)廚師長(zhǎng)簽名等。，餐飲收銀可由日審負(fù)責(zé)培訓(xùn)和監(jiān)管，業(yè)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果在日常工作中，需要請(qǐng)示，可由收銀員向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，或通過(guò)日審來(lái)反映情況均可。每月定期與各家旅行社進(jìn)行賬目核對(duì)，抓緊催收，并要求對(duì)方提供稅務(wù)發(fā)票，以免稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。，對(duì)各掛賬單位的賬單進(jìn)行分撿，并查看是否是有效簽單人、預(yù)付款余額是否超限額等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，以免給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)當(dāng)月掛帳的單位進(jìn)行匯總，并做賬齡分析表上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和做好對(duì)帳與催收工作。，包括電腦賬單的流水單號(hào)，都不能少，如有作廢，也應(yīng)一并上交財(cái)務(wù)，不能私自銷(xiāo)毀。，還需注意傭金、雜項(xiàng)收費(fèi)、迷你吧、賠償?shù)鹊臏?zhǔn)確性，如有漏收或隱瞞等，要堅(jiān)決向部門(mén)經(jīng)理或總監(jiān)匯報(bào)，進(jìn)行處理。，并進(jìn)行相互間的學(xué)習(xí)，讓其他崗位也熟悉一下總賬崗位的業(yè)務(wù)流程，可以在工作繁忙時(shí)通力協(xié)作。，要對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行比較分析，在每月的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行闡述，讓各部門(mén)的負(fù)責(zé)人都參于到經(jīng)營(yíng)中來(lái)，共同從開(kāi)源節(jié)流上想辦法。，最關(guān)鍵的還有電腦賬目的初始化，包括各個(gè)總賬科目的余額是否正常轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度、創(chuàng)建新的會(huì)計(jì)科目等等問(wèn)題需要注意。，要考慮租賃部分的房產(chǎn)稅按租金的16%進(jìn)行交納，小商品銷(xiāo)售還應(yīng)申報(bào)小規(guī)模納稅人的“增值稅”稅目及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。：，要著手進(jìn)行對(duì)外報(bào)表的報(bào)送和申報(bào)納稅。：、應(yīng)付賬會(huì)計(jì)、成本帳會(huì)計(jì)及工資、