【正文】 公司、子公司的財(cái)務(wù)分配體制，由公司確定。：公司職工出差須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，明確出差任務(wù)、出差路線等。：以醫(yī)院處方和收費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)，按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷(xiāo)。公司的利潤(rùn)總額由營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、投資凈收益和營(yíng)業(yè)外收支凈額組成。在分析評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，要就公司資金籌集和運(yùn)用、短期償債能力、長(zhǎng)期償債能力、投資收益的回收、債權(quán)債務(wù)狀況、項(xiàng)目投資規(guī)模、構(gòu)成以及時(shí)間、回收安排諸方面，提供意見(jiàn)和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。財(cái)務(wù)報(bào)告是反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié)性書(shū)面文件，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、有關(guān)附表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)行合理收費(fèi)的原則，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、類(lèi)別、繁簡(jiǎn)程度、時(shí)間長(zhǎng)短及風(fēng)險(xiǎn)程度，參照國(guó)際慣例和中國(guó)國(guó)情，與委托者協(xié)商確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。：按每月20元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。六、費(fèi)用支出的管理公司費(fèi)用支出必須嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的成本費(fèi)用開(kāi)支范圍及國(guó)家稅法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格區(qū)分收益性支出和資本性支出的界限，嚴(yán)格區(qū)分本期成本費(fèi)用和下期成本費(fèi)用的界限，按實(shí)際成本計(jì)算，不得以計(jì)劃成本代替實(shí)際成本。公司所屬分公司、子公司及自營(yíng)投資項(xiàng)目，5萬(wàn)元以上的報(bào)廢、報(bào)損項(xiàng)目，須報(bào)公司審批。會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《發(fā)票管理辦法》：按規(guī)定領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管發(fā)票；不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證；開(kāi)具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性的如實(shí)開(kāi)具，并加蓋單位財(cái)務(wù)章或發(fā)票專(zhuān)用章；公司任何人員不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)發(fā)票；公司任何人員不得擅自損毀發(fā)票；已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，按規(guī)定保存5年。公司的有價(jià)證券，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，要及時(shí)登記、收付手續(xù)齊備、妥善保管。公司購(gòu)置的設(shè)備、家具、器具等單價(jià)在2000元以下，使用年限在一年以內(nèi)的各種物品為低值易耗品。不得偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿，報(bào)送虛假的會(huì)計(jì)報(bào)表；會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管；對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充；對(duì)違法的收支不予辦理，并及時(shí)進(jìn)行制止和糾正，制止和糾正無(wú)效的，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面意見(jiàn)，要求處理；如不予制止和糾正，又不向公司領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面意見(jiàn)的，要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。任何會(huì)議只應(yīng)要求有關(guān)人員出席。不定期報(bào)告在時(shí)間上和形式上均隨機(jī)而定，既可以由報(bào)告人主動(dòng)提出，也可以由被報(bào)告人向報(bào)告人指定提出。年度報(bào)告在公歷年底提出，月度報(bào)告在月底提出?？偛迷诒匾獣r(shí)可直接檢查、督促、指導(dǎo)公司任何職工的工作，并要求職工提出專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告。檔案關(guān)系也可委托其它機(jī)構(gòu)、單位保存。第六條 崗位變動(dòng)公司在下列情形下可變動(dòng)職工的崗位或工作：職工由于晉升或降職而被調(diào)任新職；由于改造或撤消組織機(jī)構(gòu)、或者改變公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向而有必要變動(dòng)職工工作；或者公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化或個(gè)人能力而變動(dòng)職工工作，以期更好地發(fā)揮職工的能力。第四條 職工的分類(lèi)公司職工分為兩類(lèi)：管理人員和職員。公司重視聘用對(duì)象的學(xué)歷和工作經(jīng)歷，但著重個(gè)人實(shí)際才干和工作成績(jī)。第四章人事管理制度第一條 聘任制公司實(shí)行以聘任合同為基礎(chǔ)的聘任制。對(duì)于資深職工、對(duì)公司發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)的職工，公司也可適當(dāng)資助家屬與其一道外出度假。出勤率在80%以下者，則不享受年度休假。需要一次性缺勤或者在一個(gè)月內(nèi)累計(jì)缺勤在三天以上者，則應(yīng)報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)。職工對(duì)客人、客戶應(yīng)彬彬有禮，通過(guò)自己的微笑、禮儀、言談、工作維護(hù)公司形象，為公司爭(zhēng)光。職工不得在公司外部兼任與本公司業(yè)務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)或有利益沖突的任何職務(wù)。全體職工均應(yīng)熱愛(ài)公司，團(tuán)結(jié)合作、積極主動(dòng)、熱愛(ài)本職、奮發(fā)工作，在工作中發(fā)揚(yáng)團(tuán)體精神，互相信任、互相幫助、齊心協(xié)力、共同提高，營(yíng)造既寬松又緊張的健康和諧的公司文化。第五條 崗位設(shè)置公司各級(jí)管理機(jī)構(gòu)均需根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的具體需要，按照因事設(shè)職的原則確定具體工作崗位，并用文字形式確定工作崗位職責(zé)范圍。４、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，制訂公司用工制度、薪資方案、福利待遇、考勤辦法、獎(jiǎng)懲措施等。４、根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議，對(duì)分公司、控股子公司、參股公司及公司自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、結(jié)算和審計(jì)工作。４、向公司決策層和各有關(guān)部門(mén)提供法律咨詢服務(wù)，對(duì)外處理公司法律事務(wù)，并配合有關(guān)部門(mén)從事各種法律文件、重要經(jīng)營(yíng)文件的編制、審查、敲定工作。３、與外賓聯(lián)系、安排公司與投資商之間的各種談判事宜，負(fù)責(zé)涉外談判的日常翻譯工作。２、參與BOT與非BOT項(xiàng)目的具體策劃、可行性研究、效益分析及項(xiàng)目論證，制訂項(xiàng)目融資及投入產(chǎn)出方案的決策活動(dòng)172。３、在總裁的具體指導(dǎo)下，對(duì)有關(guān)政府部門(mén)、合作伙伴進(jìn)行項(xiàng)目公共關(guān)系工作，尋求、確定項(xiàng)目承建單位等合作伙伴。４、從事政府和有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的公關(guān)工作，為所策劃項(xiàng)目選擇具體政府部門(mén)和合作伙伴。根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)情況，公司暫設(shè)七個(gè)部門(mén)，即發(fā)展部、項(xiàng)目部、金融部、國(guó)際合作部、綜合部、財(cái)務(wù)部、辦公室。所有職工均應(yīng)認(rèn)真閱讀公司管理規(guī)章制度、附件以及對(duì)其所作的修訂。本公司是為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需要而組建的公司，并逐漸發(fā)展成為一個(gè)跨行業(yè)、跨國(guó)度的實(shí)業(yè)型現(xiàn)代化集團(tuán)公司。公司管理機(jī)構(gòu)遵照股東簽訂的聯(lián)營(yíng)合同所確定的經(jīng)營(yíng)方針，按照我國(guó)《公司法》和有限責(zé)任公司的國(guó)際慣例，并根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際需要實(shí)行管理。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)踐中，不斷探索、修改、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)管理制度，努力創(chuàng)造出我國(guó)BOT行業(yè)第一家專(zhuān)業(yè)公司與其它公司既有共性又有特性的科學(xué)管理模式，以便卓有成效地執(zhí)行公司聯(lián)營(yíng)章程中所確定的經(jīng)營(yíng)方針。重要的部門(mén)工作制度和跨部門(mén)的補(bǔ)充管理辦法，可以附件形式列入本文件，作為實(shí)施公司管理規(guī)章制度的具體辦法措施。一切機(jī)構(gòu)的建立均應(yīng)以合理、精簡(jiǎn)、高效為原則。７、與綜合部等業(yè)務(wù)部門(mén)一起，負(fù)責(zé)考察、指導(dǎo)具體項(xiàng)目的實(shí)施情況。６、承擔(dān)公司內(nèi)部、分公司、子公司BOT專(zhuān)業(yè)技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)交流和培訓(xùn)工作。５、對(duì)正在進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行資金管理和效益評(píng)估，解決新出現(xiàn)的問(wèn)題。６、配合各業(yè)務(wù)部門(mén)編制對(duì)外協(xié)議、合同等重要文本，與有關(guān)部門(mén)一起敲定重要對(duì)外文件、為公司領(lǐng)導(dǎo)簽署涉外文件準(zhǔn)備最后文本。７、負(fù)責(zé)制訂、落實(shí)公司培訓(xùn)計(jì)劃。７、開(kāi)展與銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其它有關(guān)部門(mén)的公關(guān)工作。７、負(fù)責(zé)公司與政府管理部門(mén)、行業(yè)指導(dǎo)部門(mén)及公司注冊(cè)所在地的開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系。部門(mén)經(jīng)理可在本部門(mén)之內(nèi)調(diào)動(dòng)職工工作崗位。職工應(yīng)該為人誠(chéng)實(shí)，忠于公司、具有高度的責(zé)任心和紀(jì)律性，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，積極主動(dòng)，勤奮工作，講求效率，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)助精神，從而為公司發(fā)展目標(biāo)、個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn)以及社會(huì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。職工應(yīng)忠實(shí)高效地執(zhí)行上司的指令、指導(dǎo)及要求。每一位職工必須承諾保密義務(wù)，即：在公司工作期間，甚至在解聘或退休之后，保證不泄露自己由于工作關(guān)系而獲得、掌握的公司秘密情況，包括機(jī)密和重要業(yè)務(wù)資料。第七條 考勤公司考勤工作由總裁辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，每月底將考勤結(jié)果交由總裁辦公室審核存檔。職工應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r選擇休假時(shí)間。如果公司經(jīng)營(yíng)有特殊要求，公司可調(diào)整所有或部分職工的假日。合同文本由總裁審訂提供。公