【正文】 第五條 凡有下列情況之一的，不具備財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格。 ㈡ 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。 ㈤ （集團(tuán)）公司規(guī)定的其他需要聯(lián)簽的事項(xiàng)。 在組織經(jīng)濟(jì)核算，挖掘增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支潛力，加速資金周轉(zhuǎn)，降低資金成本，提高資金使用效益方面，取得顯著成績(jī)的。 有會(huì)計(jì)違法行為和偽造、編造會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，損害國(guó)家利益、社會(huì)大眾利益的。 第三條 實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派的目的，是為了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作秩序，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)國(guó)家正當(dāng)利益，維護(hù)職工合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)（集團(tuán)）公司的健康發(fā)展。 ㈤ 擔(dān)任財(cái)務(wù)主管一般須具有中級(jí)以上的財(cái)會(huì)和審計(jì)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)人員，專(zhuān)業(yè)工作須在五年以上。 第十條 財(cái)務(wù)主管的任期一般為三年，視實(shí)際情況可以續(xù)聘或提前解聘，并實(shí)行定期輪換。 第十八條 有權(quán)向（集團(tuán)）公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部提出其所屬部門(mén)財(cái)會(huì)人員的任用、晉升調(diào)動(dòng)獎(jiǎng)懲建議。 第六章 財(cái)務(wù)主管的考核和獎(jiǎng)懲 第二十六條 對(duì)已聘任的財(cái)務(wù)主管，每年由（集團(tuán)）公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部牽頭，會(huì)同干部人事部組織定期考評(píng)。 ㈢ 通過(guò)預(yù)算管理，增強(qiáng)從嚴(yán)管理的“剛性”意識(shí)。 ㈤ 公司董事會(huì)。 制定產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)測(cè)價(jià)格。 干部人事部門(mén)按董事會(huì)確保的工資增長(zhǎng)水平目標(biāo)及實(shí)際贏利能力，制定人工成本，同時(shí)根據(jù)公司對(duì)勞動(dòng)力成本的總體要求，制定減員增效計(jì)劃。 管理費(fèi)用預(yù)算，主要控制可控費(fèi)用，采用零基預(yù)算為主，結(jié)合歷史成本，按費(fèi)用內(nèi)容分別預(yù)算。 四、預(yù)算的保證體系 預(yù)算管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各方面，為確保預(yù)算目標(biāo)最終實(shí)現(xiàn)、建立預(yù)算保證體系尤為重要，特別是對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)控，是預(yù)算目標(biāo)完成的保證。 投資委員會(huì)定期召開(kāi)投資例會(huì)，決定投資項(xiàng)目的概算進(jìn)度，用款計(jì)劃。 責(zé)任預(yù)算單位根據(jù)季度、年度資金預(yù)算，制定月度資金收支預(yù)算來(lái)確保公司整體資金運(yùn)行，降低資金使用成本，維護(hù)資金安全。 每季根據(jù)實(shí)際完成情況，對(duì)各責(zé)任區(qū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算管理要求，為加強(qiáng)預(yù)算分析工作，強(qiáng)化公司對(duì)下屬企業(yè)預(yù)算計(jì)劃的檢查與監(jiān)督，了解預(yù)算完成指標(biāo)的真實(shí)情況，特建立預(yù)算分析報(bào)告制度： 一、范圍：公司二級(jí)預(yù)算單位 二、時(shí)間：月報(bào)12日前、半年報(bào)7月底前、年報(bào)2月底前上報(bào) 三、預(yù)算分析報(bào)告內(nèi)容： ㈠ 產(chǎn)銷(xiāo)增減情況 產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、產(chǎn)銷(xiāo)率增減幅度、預(yù)算完成率及比較分析； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有所為產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量，出口產(chǎn)品產(chǎn)量，出口交貨值，新產(chǎn)品產(chǎn)值率等指標(biāo)預(yù)算完成率及比較分析； 以上增減原因分析 ㈡ 資產(chǎn)、負(fù)債增減情況 主要資產(chǎn)的增減情況：存貨變動(dòng)、應(yīng)收帳款增減。 六、本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。 第五條 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)（集團(tuán)）公司技術(shù)改造項(xiàng)目、對(duì)外投資項(xiàng)目。 四、預(yù)算分析報(bào)告完成后，應(yīng)上報(bào)公司董事會(huì)、公司預(yù)算委員會(huì)及辦公室各一份。 ㈡ 本規(guī)定自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。一般情況下不允許隨意調(diào)整，由于外部環(huán)境發(fā)生變化需要調(diào)整時(shí)，必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的程序，由下達(dá)預(yù)算的部門(mén)批準(zhǔn)。公司新一年預(yù)算一般提前在本年10月編制，通過(guò)自上而下、自下而上，上下結(jié)合的平衡、協(xié)調(diào)后，提交董事會(huì)討論和下達(dá)。 l、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部每月進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，及時(shí)分析市場(chǎng)，采取措施調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和生產(chǎn)產(chǎn)品方案，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售計(jì)劃完成。 ㈥ 預(yù)算委員會(huì)辦公室，根據(jù)初步預(yù)算匯總分解，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)，召開(kāi)全體預(yù)算委員會(huì)會(huì)議，確定公司整體預(yù)算及分解預(yù)算的框架原則。 編制對(duì)外投資子公司、參股公司年度發(fā)展和利潤(rùn)計(jì)劃。 ㈡ 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部編制成本費(fèi)用預(yù)算，干部人事部參與人工成本預(yù)算。 ㈠ 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部認(rèn)真分析市場(chǎng)狀況，預(yù)測(cè)產(chǎn)品發(fā)展變化，包括需求量與價(jià)格趨勢(shì)，制定產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。研究預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技改、投資等情況，編制各系統(tǒng)的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)公司預(yù)算委員會(huì)辦公室，同時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程。 一、預(yù)算管理的必要性 ㈠ 通過(guò)預(yù)算管理，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。 第二十四條 對(duì)因財(cái)務(wù)監(jiān)控不力，未發(fā)現(xiàn)和制止本單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，而造成國(guó)有資產(chǎn)流失的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第十六條 對(duì)所屬單位報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性予以審核。 第三章 財(cái)務(wù)主管的聘任、解聘和任期 第九條 按“誰(shuí)出資誰(shuí)委派的原則”，財(cái)務(wù)主管按（集團(tuán)）公司干部管理權(quán)限的規(guī)定任免。 ㈢ 具有較高的財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉黨和國(guó)家的方針政策、金融財(cái)經(jīng)等方面法規(guī)。 第十六條 本管理規(guī)定自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行第一章 總 則 第一條 根據(jù)國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督意見(jiàn)的通知[國(guó)發(fā)（1997）9號(hào)]和上海市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理暫行規(guī)定[滬委組（1997）770號(hào)]的文件精神，結(jié)合有色(集團(tuán))公司的實(shí)際情況，特制訂本管理規(guī)定。 對(duì)偷漏稅行為、違法收支、私設(shè)小金庫(kù)、濫發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、揮霍浪費(fèi)國(guó)有資產(chǎn)的行為，不抵制、不制止、不報(bào)告，使國(guó)家利益遭受損失的。 在加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，應(yīng)用現(xiàn)代管理手段，提高財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益方面取得顯著成績(jī)的。 ㈢ 通過(guò)銀行辦理限額范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 ㈦ 定期向（集團(tuán)）公司報(bào)告企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)作和財(cái)務(wù)情況，并接受有關(guān)部門(mén)的質(zhì)詢； ㈧ 監(jiān)督、檢查企業(yè)的全資、控股子公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況，并有權(quán)向企業(yè)提出審計(jì)建議； ㈨ 企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員和關(guān)鍵崗位、重要崗位人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，必須事先征求財(cái)務(wù)總監(jiān)的意見(jiàn)，并報(bào)（集團(tuán)）公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)； ㈩ 每月參加（集團(tuán)）公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部工作例會(huì)，并通報(bào)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)； (十一)（集團(tuán)）公司賦予的其他職權(quán)。 ㈤ 一般應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)管理中級(jí)職稱(chēng)，并有取得中級(jí)職稱(chēng)后三年以上的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷。 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制定本制度。 ㈡ 銀行存款付出和支票簽發(fā)，可由出納人員經(jīng)辦，但必須由財(cái)務(wù)主管或主管指定的專(zhuān)人蓋章，互相制約。 ㈢ 各單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿中的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證、帳帳、帳實(shí)相符。(網(wǎng)絡(luò)版的帳務(wù)系統(tǒng)由各崗位自行檢索) 除結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記帳憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。 ⑵ 對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)當(dāng)予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。 經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。 ⑴ 從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。在帳簿扉頁(yè)上應(yīng)當(dāng)附“啟用表”，內(nèi)容包括：?jiǎn)⒂萌掌?、帳簿?yè)數(shù)、記帳人員、審核人員和財(cái)務(wù)主管簽名，并加蓋印章和財(cái)務(wù)公章。 ㈥ 會(huì)計(jì)年度從每年一月一日起至十二月三十一日止。（集團(tuán)）公司參股的子公司可參照?qǐng)?zhí)行。 ㈡ 下屬企業(yè)之間或?qū)ν鈸?dān)保（抵押），需報(bào)上級(jí)公司審批。 二、對(duì)外擔(dān)保（抵押）的條件必須具備以下條件之一： ㈠ 與（集團(tuán)）公司有較長(zhǎng)時(shí)期正常業(yè)務(wù)交往，有誠(chéng)信的單位； ㈡ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好和銀行信譽(yù)具有A 級(jí)的企業(yè)或單位； ㈢ 相互對(duì)等擔(dān)保（抵押）的單位； ㈣ 董事會(huì)決議中認(rèn)可為其擔(dān)保（抵押）的單位。 第五條 各企業(yè)的土地及整幢房屋建筑物對(duì)外出租，年限在一年以上的（含一年）、或以此入股聯(lián)營(yíng)合作的，必須報(bào)（集團(tuán)）公司審批。經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核后，由（集團(tuán)）公司審批。 第三十五條　違反本制度，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。出讓價(jià)格低于底價(jià)的90%的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)。 出讓國(guó)有企業(yè)的，在作出出讓決定之前，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取出讓企業(yè)職工代表大會(huì)、工會(huì)的意見(jiàn)。第十九條　用現(xiàn)行市價(jià)法進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)參照相同或者類(lèi)似資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，評(píng)定重估價(jià)值。 第十二條　各單位收到準(zhǔn)予資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)通知書(shū)后，可以委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估資產(chǎn)。 第二章　組織管理 　　 第七條　國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估工作，按照國(guó)有資產(chǎn)管理權(quán)限，由國(guó)有資產(chǎn)管理行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督。本規(guī)定與上級(jí)規(guī)定有抵觸時(shí)，按上級(jí)文件規(guī)定辦理。 第六條 企業(yè)對(duì)外投資必須在長(zhǎng)期投資科目中核算。 第二條 (集團(tuán))公司與各企業(yè)是出資與被出資關(guān)系，(集團(tuán))公司作為出資方，按照對(duì)子公司的出資額承擔(dān)有限責(zé)任，按出資比例享有選擇經(jīng)營(yíng)者、重大決策、資產(chǎn)受益等出資者權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)?？己说膬?nèi)容主要是履行工作職責(zé)的情況，考核結(jié)果應(yīng)作為對(duì)其續(xù)派、更換和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。報(bào)告主送（集團(tuán)）公司董事會(huì)，抄報(bào)（集團(tuán)）公司紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室。監(jiān)事因故不能出席時(shí)可事先提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可書(shū)面委托其他監(jiān)事，委托書(shū)應(yīng)注明受托事項(xiàng)。 第五章 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第十三條 監(jiān)事會(huì)議事工作主要采取定期會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議和日常工作會(huì)議的形式。 第十條 監(jiān)事會(huì)及其成員有下列行為之一的應(yīng)當(dāng)由（集團(tuán)） 公司責(zé)令改正，造成嚴(yán)重后果的按程序改組監(jiān)事會(huì)或解聘有關(guān)監(jiān)事，直至按有關(guān)規(guī)定追究紀(jì)律、法律責(zé)任； ㈠ 不按法律、法規(guī)、文件規(guī)定及監(jiān)事會(huì)章程和決議履行職責(zé)的； ㈡ 不接受（集團(tuán)）公司董事會(huì)或公司監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，故意不完成委派任務(wù)的； ㈢ 發(fā)現(xiàn)董事會(huì)違反法律、法規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為不勸阻或不向（集團(tuán)）公司報(bào)告的； ㈣ 干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)、侵犯公司合法權(quán)益的； ㈤ 泄露公司商業(yè)秘密，利用監(jiān)事職權(quán)謀取私利的。 第五條 （集團(tuán)）公司監(jiān)事會(huì)與子公司監(jiān)事會(huì)是業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系。根據(jù)《上海市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)管理暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)文件，結(jié)合（集團(tuán)）公司實(shí)際，制定本工作條例。㈢ 日?？己藞?zhí)行出資委派方的指令、指示、意見(jiàn)及履行職責(zé)的情況，重大事項(xiàng)一事一考。任職年齡男性一般在60歲以下，女性一般在55歲以下。一、本管理規(guī)定適用范圍 ㈠ 全資子公司中由（集團(tuán)）公司委派（選舉）的董事會(huì)成員；㈡ 控股子公司中由（集團(tuán)）公司推薦（選舉）的董事會(huì)成員；㈢ 參股公司中由（集團(tuán)）公司推薦（選舉）的董事會(huì)成員。㈠ 定期會(huì)議每季度召開(kāi)一次，主要是討論確定監(jiān)審委年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，檢查工作進(jìn)展情況，了解信息，調(diào)查研究，協(xié)調(diào)關(guān)系。 第二章 組織結(jié)構(gòu) 第四條 監(jiān)審委設(shè)主任、副主任各1名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。㈥ 以經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)形式下達(dá)到各預(yù)算責(zé)任單位。 第五章 工作程序 第十一條 預(yù)算編制期限：一般是9月開(kāi)始確定單位，10~12月編制預(yù)算，1月董事會(huì)原則通過(guò)預(yù)案，下達(dá)預(yù)案。將匯總后的預(yù)、決算報(bào)告報(bào)董事會(huì)的同時(shí)提交公司監(jiān)事會(huì)和紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室。㈡ 規(guī)劃發(fā)展部編制母公司直接投資預(yù)算。力求全面準(zhǔn)確地把預(yù)算責(zé)任落實(shí)到各預(yù)算單位，以保證預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 　【關(guān)閉】預(yù)算管理委員會(huì)工作條例 第一章 總 則 第一條 預(yù)算管理是保證企業(yè)有效經(jīng)營(yíng)的必要條件，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略決策的保證，為積極推行預(yù)算管理，從制度上規(guī)范企業(yè)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，使公司一切活動(dòng)納入預(yù)算控制范圍，并確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作有序進(jìn)行，體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，董事會(huì)下設(shè)預(yù)算管理委員會(huì)。本條例第五條所列投資項(xiàng)目在立項(xiàng)階段，經(jīng)（集團(tuán)）公司職能部門(mén)初審后，報(bào)投資委。投資委按程序向董事會(huì)報(bào)告工作結(jié)果，供董事會(huì)決策。第七條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理的內(nèi)容㈠ 戰(zhàn)略規(guī)劃研究：產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究資產(chǎn)戰(zhàn)略研究人才戰(zhàn)略研究機(jī)制戰(zhàn)略研究㈡ 戰(zhàn)略規(guī)劃制定：五年規(guī)劃三年滾動(dòng)計(jì)劃㈢ 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施（實(shí)施計(jì)劃，重點(diǎn)工作任務(wù)書(shū)構(gòu)成）第八條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)主任的主要職責(zé)是：㈠ 主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)日常工作；㈡ 召集、主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)會(huì)議并組織實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃研究；㈢ 代表戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作。第十三條 缺席者通知 會(huì)議主持人應(yīng)將董事會(huì)的議事經(jīng)過(guò)要點(diǎn)和決議情況通知未出席會(huì)議的董事。本規(guī)則第一條、第二、四、六、七、八、十款所列事項(xiàng)的表決，必須由全體董事的三分之二表決同意方為通過(guò)。董事長(zhǎng)因故不能到會(huì)時(shí)，由副董事長(zhǎng)代理；若副董事長(zhǎng)因故也不能到會(huì)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事代表。董事會(huì)議事規(guī)則根據(jù)上海有色金屬（集團(tuán)）有限公司章程所確定的原則及內(nèi)容，特制定董事會(huì)議事規(guī)則。第五條 董事會(huì)會(huì)議的召集人和主持人 董事長(zhǎng)為董事會(huì)會(huì)議召集人和主持人。㈡ 決議事項(xiàng)由具體表決權(quán)的半數(shù)以上董事表決同意方為通過(guò)。董事會(huì)作出的決議，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)出席會(huì)議的董事簽名認(rèn)可，根據(jù)情況印發(fā)至各董事或有關(guān)部門(mén)。 第三章 工作職能和內(nèi)容 第六條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)職能是進(jìn)行（集團(tuán)）公司戰(zhàn)略（長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃）研究。第二條 投資委是（集團(tuán)）公司董事會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第四章 工作規(guī)則 第八條 投資委采取專(zhuān)題會(huì)議的形式開(kāi)展工作。第十二條 本條例自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。㈠ 編制預(yù)算方案。審核子公司原輔材料采購(gòu)、應(yīng)收應(yīng)付帳款、存貨預(yù)算。審核子公司決算報(bào)告。㈣ 審計(jì)監(jiān)督部門(mén)強(qiáng)化對(duì)子公司日常資金運(yùn)行的專(zhuān)項(xiàng)檢查，維護(hù)資金安全。㈤ 報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，最終確定預(yù)（決）算方案。第三條 為規(guī)范監(jiān)審委的運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》，《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，《國(guó)有企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制訂本條例。 第四章 工作規(guī)則 第九條 監(jiān)審委采取定期會(huì)議和專(zhuān)題會(huì)議的形式開(kāi)展工作。 　委派的董事會(huì)成員管理規(guī)定 為明確和規(guī)范上海有色金屬（集團(tuán)）有限公司[以下簡(jiǎn)稱(chēng)“（集團(tuán)）公司”]所委派、推薦的董事會(huì)成員的職責(zé)和管理行為，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)、（集團(tuán)）公司章程，特制定本管理規(guī)定。㈦ 身體健康，能正常履行職責(zé)。㈡ 考核以國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任制和重大決策責(zé)任制為主要內(nèi)容。 監(jiān)事會(huì)日常運(yùn)行和管理工作條例 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步完善上海有色金屬(集團(tuán))有限公司[以下稱(chēng)(集團(tuán))公司]國(guó)有或國(guó)有控股子公司法人治理結(jié)構(gòu)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督體系,規(guī)范子公司監(jiān)事會(huì)日常工作的運(yùn)行和管理。監(jiān)事會(huì)每屆任期三年。監(jiān)事要認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，完成監(jiān)事長(zhǎng)交辦的任務(wù)。 ㈢ 秘書(shū)：負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)文件起草、會(huì)議記錄，會(huì)議記要及記載監(jiān)事會(huì)主要履職活動(dòng)的情況；負(fù)責(zé)收集、整理監(jiān)督工作的有關(guān)資料、文件、做好監(jiān)事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)檔案歸檔工作。 第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上監(jiān)事出席，由監(jiān)事長(zhǎng)主持，監(jiān)事長(zhǎng)因故不能出