【正文】 為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。 二、領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。 十二、違規(guī)與事故處理駕駛?cè)藛T應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。1每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。十、曠工員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。辦理試用手續(xù)。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度?！　“?、合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。　　十二、合同審批權(quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。 合同的變更、解除　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行?！　《?、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。　　產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理?！　〗⒑贤芾砼_帳。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領(lǐng)導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼。 本制度適用公司全體員工。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。22247。三、 負責公司的對外公關(guān)接待工作。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。十九、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。八、 負責公司稅務處理工作。二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。十七、員工績效考核，薪酬管理。九、負責調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。雙休日加班為平時工資的2倍。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。第二十三章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人?！　∷氖?、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎工作?！　∪濉Ψ疆斒氯擞馄诓宦男幸呀?jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行?！　∷拓洝⑻嶝?、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛?！　《?、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。　　十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關(guān)部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。合同審查的要點是：　　合同的合法性?！　∈?、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲?！　×⒑炗喓贤仨氊瀼亍捌降然ダ?、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則?！　∫?、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。采購零星材料，累計達100元以上的。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。第六條、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。第四條、用餐程序及標準各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批后才能報銷。外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。二. 補充規(guī)定： 。② 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。會后工作：（1）、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。三、證照的使用包括借用、復印等。（7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責?！。?）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任?！。?）、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。第二章 檔 案 管 理 制 度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 （2）、公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領(lǐng)導（或分管領(lǐng)導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。 　　員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 　　公司通過發(fā)揮全體員工