【正文】 、業(yè)務招待費報銷管理辦法事前請示：有關業(yè)務需要招待的應先填寫業(yè)務招待申請單，其內容包括：招待事由、招待對象、人數(shù)、標準等，經有權領導簽批后方可執(zhí)行。差旅費標準： 住宿費標準： 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 23一類城市：上海、廣州、深圳、北京、海南，公司領導每人每天 300 元；部門經理和一般員工每人每天 200 元。如果事先同意，須將物品交行政管理中心辦理入庫驗收后方可報銷。，不得報銷與此相關的費用。報銷時應按要求并如實填寫差旅費報銷單，后程序同業(yè)務招待費報銷流程。大宗工程材料采購必須按程序簽訂合同或協(xié)議。、價格、質量、規(guī)格等重要因素向詢價小組提供三個以上的選擇對象，詢價小組也可提出選擇方案，來共同進行考察、比較選擇，以達到保質保量、價格合理的要求。 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。 . 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正，更正處應加蓋開出單的財務章。特殊情況下必須手續(xù)齊全并且由內勤人員簽批確認方可辦理。能采用支票付款的不得采用現(xiàn)金借款的形式。因故到期未報者，應提前與財務管理中心聯(lián)系，說明原因并積極催辦。支票借款，由經辦人擬定，由有權領導確認，財務可結合實際審核并要求經辦人提供相關資料，對借款金額與實際狀況存在較大差異的，可提出異議，并要求另行填制內部借款單。二、工程付款操作流程1．付款流程圖工程合同付款流程 填寫付款申請單：用于工程采購、推廣費等。 無法簽訂雙方合同的情況，用“補充合同”及相應的合同審批單替代，金額較小的且無法簽訂合同的情況可通過呈批件補充處理。不符合規(guī)定的票據(jù)，財務管理中心有權拒絕付款。 工程部工作職責一、制度執(zhí)行 認真執(zhí)行有關現(xiàn)場管理、技術管理、質量管理等方面的規(guī)章制度。二、技術主管崗位職責參于項目的規(guī)劃設計，方案評審工作，綜合協(xié)調各設計合作方關系。負責項目現(xiàn)場臨時建筑物的建設管理。1參與現(xiàn)場簽證與設計變更工作量的核查。對施工現(xiàn)場簽證單所報工程量進行實地復核、確認。 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 36施工過程中嚴格按照圖紙要求進行施工控制、檢查；對施工過程中圖紙表達不夠細致的或明顯錯誤的，及時向技術主管和設計部門提出要求細化圖紙或修改。1對在工程建設過程中產生的技術資料及時轉交資料員存檔。參與景觀施工圖的內部審查。 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 37合同預算部規(guī)章制度一、合同預算部工作職責1．參加招標小組的開標、審標、議標、定標工作，并對招標標底嚴格保密。除特殊原因和不可抗力外，對未按規(guī)定和要求完成所負責的工作承擔責任。 3．根據(jù)招投標管理委員會的要求組織本部門工作人員參加各項目公司招投標小組的各項招標工作。 3．參加招投標小組的標底擬訂工作和其它有關工作。對逾期無法核實的工程變更、設計洽商和施工簽證單拒收。 招標流程：1) 確定招（評）標小組→招標計劃→合格投標人入圍→ 編制招標文件和標底（如有時）→向合格投標人發(fā)出招標文件 → 踏勘現(xiàn)場 → 答疑（包括價格引導）→ 簽收投標文件 →開標、評標（包括二次談判）→合同起草及談判、定稿→簽署合同→發(fā)中標通知書 →整理記錄、總結、歸檔。e. 最后確認入圍承包商（或供應商）名單，只有經招投標管理委員會最后確認入 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 41圍的承包商（或供應商）才能進行投標或合同意向的談判。10) 在確定入圍投標人之后，由招投標管理委員會確定的談判小組與入圍的投標人進行二次談判、考察，報招投標管理委員會最終確定擬簽定合同的投標人。8) 由招標小組負責人指定的招標小組成員負責招標文件按規(guī)定的時間、地點簽收投標文件并向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證。c. 招標小組的考察結果應向招投標管理委員會匯報，招投標管理委員會討論后確定入圍單位，招投標管理委員會要求提交書面考察記錄文件的，由招標小組負責人負責向招投標管理委員會成員提交書面考察記錄文件。工程、材料和服務單位內部招標工作規(guī)程 目的：規(guī)范公司合作單位內部招標工作流程，及時有效控制項目開發(fā)過程成本，實現(xiàn) 項目成本控制目標。 2．負責審核施工過程中已完工程量，及時準確地收集各項工程變更、設計洽商和施工 簽證單，并分門別類整理建檔。對不符合要求的工程變更、設計洽商和施工簽證單有權退回重新整理。三、預算合約部經理崗位職責1． 主 持 部 門 全 面 工 作 ， 做 好 并 協(xié) 調 各 崗 位 分 工 ， 完 善 部 門 內 部 組 織 建 設 ， 有 計 劃 地 完 成公 司 安 排 的 各 項 工 作 ， 協(xié) 調 本 部 門 與 各 部 門 的 工 作 關 系 。7．完成公司領導交辦的其它工作。熟悉施工圖紙參加圖紙會審，做好會審記錄工作。負責種植土落實及景觀施工方案審查。對施工單位申報的進度款申請，與合同對比判斷是否達到付款節(jié)點要求。五、水暖電氣工程師崗位職責配合現(xiàn)場主管對施工場地進行三通一平工作，做好施工單位進場的先期準備工作。配合技術主管對施工單位上報的施工組織設計和施工方案進行審核。1負責對施工現(xiàn)場的安全文明管理，并滿足營銷工作對現(xiàn)場的合理要求。負責文物勘察、巖土勘察的外業(yè)監(jiān)管與協(xié)調。 現(xiàn)場的標識醒目、完整，道路暢通，環(huán)境整潔，紀律嚴明，物流有序，安全生產，文明施工。核對無誤后付款。 各部門填寫的工程價款結算單、付款申請單簽字必須齊全，金額大小寫一致，不準涂改。 如確因特殊情況（指支付政府行政部門的款項） ，付款前無法取得發(fā)票的，可僅拿合同和工程價款付款單遞交財務付款，并在三天內回票。 本管理辦法由平頂山金世紀集團財務管理中心負責解釋附件：部門費用臺賬 部門費用臺賬部門 　 年 月 日費用類別 報 銷 人 金 額 日 期 事 由　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　　 　 　 　合計 大寫: 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫:有權領導 審批　財務主管 審核　 部門內勤簽章 　 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 31工程付款操作規(guī)程一、工程付款操作規(guī)程適用范圍該操作規(guī)程適用平頂山金世紀集團與乙方（施工單位、供貨單位、服務單位等）簽訂正式合同項目付款。 5000 元以下（含 5000 元） ，必須最遲于實際借款日前 1 日通知財務具體金額（或大致金額） ，否則財務有權拒絕或遲延支付款項。，填制內部借款單，并按照借款簽批程序進行簽批后到財務管理中心申領支票，同時應向財務管理中心說明日期、收款單位、金額、用途。違反本辦法相關規(guī)定或財務認為需要進一步了解情況后報銷的事項，財務有權本次不予以報銷。若遇特殊情況，在公司行政管理中心不能提供的情況下發(fā)生的辦公用品等，比如購買專業(yè)書籍、出差期間購必需用品等費用，必須到行政管理中心補辦登記領用手續(xù)并由行政管理中心統(tǒng)一報銷。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。（六） 、報銷中需要注意的事項各項報銷的原始憑證，經各部門負責人審簽后，報主管領導審簽，各部門內勤人員通過部門費用臺賬匯總報財務審查其合法性，由財務管理中心報送公司有權領導批準。 大宗工程材料采購合同及協(xié)議的簽署：，經辦人需在合同或協(xié)議簽訂前一周內告知詢價小組。采購業(yè)務主要包括辦公用品、工程用材料。 ：出差人員返回后，必須在一周內到財務管理中心報銷結賬。員工在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。與公事無關的費用自理。由部門內勤人員將審核無誤的單據(jù)報有權領導簽批后，由財務管理中心安排時間支付。九、外聯(lián)職能與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的溝通關系。 行政制度 平頂山金世紀企業(yè)集團 20財務管理中心崗位職責一、資金管理保證資金安全，提高資金利用效率，合理安排流動資金比例，保障企業(yè)現(xiàn)金流運營。如確有緊急情況可以當天填報派車單出車。司機應詳細如實登記車輛行車記錄，據(jù)實報銷有關過路費用、停車費用。 收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進； 編制單項材料采購計劃并實施采購； 簽訂和送審小額采購合同； 做好貨物入庫相關單據(jù)，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫； 匯編采購統(tǒng)計資料,撰寫采購報告。協(xié)調公司與行業(yè)有關的管理機構、協(xié)會、商會等組織的關系。 、 行 政 車 輛 管 理 （ 保 險 辦 理 ） 與 調 度 。 證照的年審與印鑒的管理。車輛運營費用統(tǒng)一由行政管理中心主任審批后，報主管副總裁審批。 房地產公司總經理：單筆開支 3000 元以下（不含 3000 元） 。 5 萬元以上的，由總經理決定責任人應賠償?shù)慕痤~。 本制度適于公司全體員工。員工事假期間扣發(fā)事假工資。病愈后員工應將申請表連同病假證明材料正本交部門經理簽批，再遞交行政管理中心主任核對存檔后，方可享有國家規(guī)定的法定工傷假。 病假員工如生病，必須于病假發(fā)生當日早上正常辦公時間開始后一小時內同時通知部門經理和行政管理中心人事主管。子女結婚可請婚假 2 天；兄弟姐妹結婚可請婚假 1 天；員工婚假內的工資按全額工資發(fā)放。 公司設年度全勤獎（全體員工） ，如員工當年未請假并沒有任何遲到、早退行為，獎勵該員工全勤獎 500 元。四、出勤制度所有員工必須遵守工作時間，準時上、下班，做到不曠工、不遲到、不早退；每天早上上班簽到，下午下班簽退。 語言粗俗，帶有攻擊或侮辱性質。 根據(jù)具體情況決定恰當?shù)乃托蟹绞健?參加會議應將電話置于振動模式或關閉，確實需要接聽時，應走出會議室接聽。八、電話電話來時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒。 乘車靠車窗時，下車前應將窗簾合攏束好。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要把握機會。正式場合或有位尊者在座時，不應坐滿座位，大體占據(jù)其三分之二的位子即可。領帶：正規(guī)場合男士應配戴領帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配，不得破損或歪斜松弛。女士頭發(fā)長于肩部者應束發(fā)或結發(fā)髻；男士鬢角不宜長于耳部、發(fā)尾長度不觸及襯衫領口。胡須：不得蓄須。鞋襪：鞋面應保持清潔，顏色以單色無圖案為準，不得穿帶釘子的鞋，不得穿使腳部過于暴露的鞋子，如拖鞋、鞋拖、涼鞋、鏤空鞋等，女士著裙裝時鞋跟以半高跟為宜，配以與膚色相近的長筒絲襪，男士襪子必須為深色。 上下樓梯：遵循右側通行的原則，不得跑步上下樓梯，人多時不得擁擠。五、乘車按公司統(tǒng)一規(guī)定準時在指定地點按次序上下班車，應禮貌謙讓。用餐時注意保持地面和餐臺的衛(wèi)生，用餐結束注意將餐盤放在指定位置。 話簡明扼要，不得在電話中聊天。九、待客在約定的時間內接待客人，避免遲到，有事不能按時赴約時應提前通知對方。所有從公司申領的用品均為公司財物，要妥善保管、正確使用，不能占為已有，離職時須交還。 損壞花木。 上下班或外出辦事未及時參加考勤的員工，必須于次日（節(jié)假日順延）填寫“情況說明” ，經本部門負責人簽字后送行政中心備案，否則，按曠工處理；連續(xù)礦工三次者按除名處理，公司不負責一切善后事宜。 年假在公司工作滿一年的員工可享有每年七天的年度有薪假，在本公司每工作滿一年增加一天，但最多不超過十四天。員工慰唁假內的工資按全額工資發(fā)放。如無上述病假證明材料，將會被當作事假處理。 事假員工如請事假，必須提前一天向部門經理申請，報行政管理中心存檔。