【正文】 可證、無(wú)木質(zhì)包裝聲明等。7進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作人員必須做好進(jìn)出口各種報(bào)關(guān)單據(jù)及記錄的留檔。，憑核銷員證和電子口岸IC卡到當(dāng)?shù)赝鈪R管理局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。要在五個(gè)工作日到當(dāng)?shù)赝鈪R管理局辦理核銷手續(xù)。，要及時(shí)向外管局報(bào)告，并配合外管局做好掛失工作。4 辦稅員應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)出口退稅的要求進(jìn)行操作。2范圍適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證議付操作3內(nèi)容；4操作制度、信用證（如是其他付款方式，則提供客戶要求和銀行資料）及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)書(shū)，收到銀行到證通后，單證議付操作員必須到通知行取證，并作好到證登記。進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案管理規(guī)定1目的為了規(guī)范進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的存檔管理，符合《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)稽查條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3 職責(zé)、過(guò)程和成品檢驗(yàn)技術(shù)文件的編制。合格后按QG/SJ2702《采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》。《零件完工及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》填寫(xiě)。倉(cāng)庫(kù)人員必須及時(shí)辦理入庫(kù)，并對(duì)保稅貨物單獨(dú)立帳，設(shè)立手冊(cè)號(hào)，單獨(dú)存放，不得與國(guó)內(nèi)原材料混放。5財(cái)務(wù)帳冊(cè)管理，即對(duì)加工貿(mào)易單獨(dú)設(shè)立原材料、產(chǎn)成品明細(xì)帳，單獨(dú)進(jìn)行成本核算，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合規(guī)范企業(yè)要求。，將上一季度報(bào)表和加工貿(mào)易保稅料生產(chǎn)使用、返銷情況表，報(bào)送海關(guān)加工貿(mào)易主管部門。2 范圍覆蓋范圍涉及進(jìn)料加工性質(zhì)的料件采購(gòu)過(guò)程的各部門，包括銷售部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部和物流部，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)合同確認(rèn)、采購(gòu)過(guò)程跟蹤和采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)等過(guò)程的管理。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)新手冊(cè)備案辦理。 供應(yīng)部在貨物到港5日前，填寫(xiě)《進(jìn)料預(yù)計(jì)到港通知單》并隨附報(bào)關(guān)單證，交由銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)。 供應(yīng)部職責(zé)負(fù)責(zé)新手冊(cè)辦理的通知。4 具體操作流程和方法 供應(yīng)部在執(zhí)行《進(jìn)料采購(gòu)合同》執(zhí)行前，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《新手冊(cè)辦理通知單》通知財(cái)務(wù)部辦理新手冊(cè)備案。 在手冊(cè)使用完成后，手冊(cè)管理員應(yīng)在手冊(cè)有效期前30天填寫(xiě)《手冊(cè)核銷申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)核銷，如有延期需向財(cái)務(wù)部提交書(shū)面申請(qǐng)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)使用確認(rèn)的申請(qǐng)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)變更、手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)和手冊(cè)核銷的申請(qǐng)。 合同生產(chǎn)完成后，銷售員需在進(jìn)料加工系統(tǒng)中錄入實(shí)際的出口產(chǎn)品數(shù)量、重量和金額，、金額和數(shù)量等信息。3 職責(zé) 供應(yīng)部職責(zé)，并移交清關(guān)單證給手冊(cè)管理員進(jìn)行清關(guān)，并需做好采購(gòu)資料的存檔，包括采購(gòu)合同、單證、實(shí)物照片等。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)以及出口報(bào)關(guān)后的正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)單的催收，催收期限同進(jìn)口報(bào)關(guān)，手冊(cè)和報(bào)關(guān)單催回后需即時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 手冊(cè)管理員在報(bào)關(guān)行退回正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)的數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后錄入進(jìn)料加工系統(tǒng)，并復(fù)印手冊(cè)進(jìn)行存檔備份。 負(fù)責(zé)進(jìn)料加工成本核算。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)口料件和產(chǎn)品入庫(kù)的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部在與外發(fā)加工廠家簽訂具體的委托加工合同前，須填寫(xiě)《委外加工手冊(cè)海關(guān)備案申請(qǐng)單》給財(cái)務(wù)到海關(guān)進(jìn)行按每個(gè)手冊(cè)號(hào)的外發(fā)加工備案，在海關(guān)備案后方可允許委托加工方到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)，同時(shí)生產(chǎn)部和供應(yīng)部須對(duì)委托加工的外發(fā)工廠進(jìn)行全程跟蹤。3 職責(zé) 物流部管理員崗位職責(zé) 銅材料管理員負(fù)責(zé)進(jìn)口料件的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)辦理，進(jìn)口料件交接時(shí)必須填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，同時(shí)與銅棒管理員配合共同參與進(jìn)口料件投入和產(chǎn)出的管理。如因更改計(jì)劃或超計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品，下一工序或車間有權(quán)拒收，所有責(zé)任由上一道工序或車間人員負(fù)責(zé)。 銅棒生產(chǎn)完成經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，交由銅棒管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，由銅棒管理在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將銅棒進(jìn)行專區(qū)標(biāo)識(shí)存放?！渡a(chǎn)任務(wù)單》的進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后做好批次號(hào)、標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》；如批次生產(chǎn)完成后還有余料，須馬上到毛坯管理員處辦理余料退還手續(xù)。 鍛造生產(chǎn)的拋砂工藝產(chǎn)生的銅粉損耗量比較?。s千分之三左右），損耗的銅粉是經(jīng)過(guò)除塵布袋進(jìn)行回收，按每批次進(jìn)行分離統(tǒng)計(jì)存在困難，需要一段時(shí)間后統(tǒng)一回收的銅粉按批次產(chǎn)品的重量比率進(jìn)行分?jǐn)傆?jì)算，該計(jì)算結(jié)果須向海關(guān)如實(shí)申報(bào)。到銅材料管理員處領(lǐng)料，銅材料管理員核實(shí)數(shù)量后，發(fā)放物料并在《領(lǐng)料單》上簽字，填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，同時(shí)在K/3 系統(tǒng)中錄入《出庫(kù)單》并打印與領(lǐng)料單一起裝訂留檔。 生產(chǎn)車間職責(zé) 各車間在每個(gè)工序完工和交接時(shí)，必須填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量和數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。進(jìn)口料件車間作業(yè)流轉(zhuǎn)操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)料加工性質(zhì)的料件在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)做到“專料專用，據(jù)實(shí)申報(bào)”，對(duì)進(jìn)口料件涉及到的車間和相關(guān)的部門的物流進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分和管理，設(shè)立相應(yīng)的崗位職責(zé)，制訂詳細(xì)的操作規(guī)范。 生產(chǎn)部在K/3 ERP系統(tǒng)中編制自制生產(chǎn)和外發(fā)加工生產(chǎn)任務(wù)單。 負(fù)責(zé)成品復(fù)出口出庫(kù)。3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部職責(zé)。 貨物到達(dá)工廠后，供應(yīng)部對(duì)到廠貨物的數(shù)據(jù)核對(duì)、拍照等，并填寫(xiě)《送檢單》提交質(zhì)檢部檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)的手冊(cè)領(lǐng)用登記。進(jìn)料加工進(jìn)口/出口報(bào)關(guān)操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)的正確性，規(guī)范操作過(guò)程，特制訂本規(guī)程加強(qiáng)對(duì)進(jìn)料加工的進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)的操作管理。 手冊(cè)管理員根據(jù)進(jìn)料加工系統(tǒng)對(duì)預(yù)報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)的運(yùn)算結(jié)果進(jìn)行審核，如符合手冊(cè)備案數(shù)量將予以審核確認(rèn)使用手冊(cè)號(hào)；如出現(xiàn)不符合又可通過(guò)變更實(shí)現(xiàn)使用的，須在訂單下達(dá)3天內(nèi)填寫(xiě)《手冊(cè)變更申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)變更后，審核確認(rèn)；如出現(xiàn)不符合又無(wú)法通過(guò)變更實(shí)現(xiàn)使用的，將書(shū)面通知銷售員進(jìn)行待定。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)手冊(cè)使用量的確認(rèn)。2 范圍覆蓋范圍涉及手冊(cè)領(lǐng)用和登記過(guò)程的相關(guān)個(gè)人和部門，包括銷售員、手冊(cè)管理員和財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)使用確認(rèn)、手冊(cè)領(lǐng)用登記、手冊(cè)回收登記和手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)/核銷等過(guò)程的管理。在手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)后發(fā)現(xiàn)需要變更，手冊(cè)管理員須在報(bào)關(guān)日7天前填寫(xiě)《手冊(cè)變更申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)變更。 負(fù)責(zé)手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)登記、審核，以及手冊(cè)使用情況的統(tǒng)計(jì)。2 范圍覆蓋范圍涉及手冊(cè)管理過(guò)程的各部門和個(gè)人，包括生產(chǎn)部、手冊(cè)管理員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)備案、手冊(cè)使用、手冊(cè)變更、手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)和手冊(cè)核銷等過(guò)程的管理。 在確認(rèn)《進(jìn)料采購(gòu)合同》后，供應(yīng)部根據(jù)交易條件填寫(xiě)《匯款/開(kāi)證申請(qǐng)單》呈送部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯款或開(kāi)證。，負(fù)責(zé)與供方的交涉、索賠等工作。9對(duì)違反本規(guī)定的行為和個(gè)人追究行政甚至法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)管理必須嚴(yán)格把關(guān)，設(shè)立保稅料專門成品帳，貨物獨(dú)立堆放，并做好保稅料標(biāo)識(shí)。，確定那些生產(chǎn)任務(wù)使用保稅料，并在任務(wù)書(shū)上注明。保稅貨物報(bào)核員，根據(jù)進(jìn)口合同編制《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證》，包括《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證申請(qǐng)表》、《進(jìn)口料件申請(qǐng)備案清單》、《出口制成品對(duì)應(yīng)進(jìn)口料件消耗備案清單》、《出口制成品備案清單》等，連同進(jìn)口合同上交外經(jīng)貿(mào)局審批，核發(fā)《批準(zhǔn)證》后，再送往國(guó)稅局審批備案，然后持申請(qǐng)資料和批準(zhǔn)文件到海關(guān)申請(qǐng)辦理加工貿(mào)易手冊(cè)?！冻善窓z驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。，檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置按附圖1《檢驗(yàn)點(diǎn)分布圖》的規(guī)定辦理。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制制度1 目的對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)視，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能投料、轉(zhuǎn)序和交付，以及確保工序能力滿足產(chǎn)品要求。單證議付管理規(guī)定1目的單證議付是出口業(yè)務(wù)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，直接影響到收匯的及時(shí)與否。2 范圍本公司出口貨物已繳的增值稅或消費(fèi)稅等間接稅稅款。在核銷過(guò)程中有任何單據(jù)內(nèi)容不符合，核銷員必須按外管局要求，寫(xiě)出詳細(xì)說(shuō)明并提供真實(shí)有效的證據(jù)。，應(yīng)盡快將正確的出口收匯水單遞交外匯核銷員，并作了交接手續(xù)，同時(shí)核銷員必須作好水單登記工作。4出口核銷，取得外匯核銷員資格，電子口岸IC卡后才可上崗操作。，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫部門前來(lái)查驗(yàn)，不得擅自開(kāi)箱卸貨。5報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)前必須做好以下單據(jù)：：出口報(bào)關(guān)缺乏委托書(shū)，出口發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、出口商檢委托書(shū)，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單。4加工貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)，到海關(guān)申請(qǐng)辦理進(jìn)口手冊(cè)并獲得批準(zhǔn)才可操作；，由報(bào)核員委托進(jìn)口港當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān)行向有關(guān)主管單位辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)、清關(guān)、拖柜和商檢等事宜；，手冊(cè)執(zhí)行完畢后核銷結(jié)案并建立完整的加工貿(mào)易合同檔案。D、在任何一種結(jié)匯方式 下，若客戶有要求扣款或減價(jià)時(shí)，必須取得銷售經(jīng)理的批準(zhǔn)后方可放單。：銷售合同、該合同下的信用證、貨物明細(xì)表。、出庫(kù)單、材料帳、報(bào)表，核算截止為每月25日（包括25日），26日以后所發(fā)生的進(jìn)、出倉(cāng)業(yè)務(wù)屬下個(gè)月范圍。物料分開(kāi)堆放，并對(duì)其單獨(dú)設(shè)置帳冊(cè)，由專人進(jìn)行保管，有關(guān)帳冊(cè)要詳細(xì)記錄監(jiān)管物資的有關(guān)手冊(cè)的編號(hào)、出入庫(kù)存詳細(xì)信息并注明報(bào)關(guān)單號(hào)，倉(cāng)管員對(duì)物資要定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向有關(guān)部門或人員匯報(bào)。，應(yīng)采取隔、墊、包等防護(hù)措施。、單價(jià)必須與進(jìn)倉(cāng)單相對(duì)應(yīng)，做到單、貨相符。加工單位收料憑據(jù)視同已實(shí)收單據(jù)上顯示的數(shù)量和合格物品。，采購(gòu)人員也應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)完整的進(jìn)倉(cāng)單，應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)數(shù)量、單價(jià)、金額（不含稅）。、手冊(cè)、往來(lái)業(yè)務(wù)函電、協(xié)議、運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)票、合同等業(yè)務(wù)資料，需在辦理海關(guān)核銷手續(xù)后，保管3年。，職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（分別按稅后利潤(rùn)的10%提?。、將月初在產(chǎn)品與本月生產(chǎn)費(fèi)用之和，在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品間進(jìn)行分配歸類。財(cái)務(wù)部配合具體管理部門組織固定資產(chǎn)清查、核實(shí)工作，保證固定資產(chǎn)的完整無(wú)缺。，企業(yè)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備按應(yīng)收款年末余額的3%計(jì)提?，F(xiàn)金使用范圍應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)制度的規(guī)定，只準(zhǔn)用于支付工資、津貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬、附帶差旅費(fèi)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，不得用于往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算。2采購(gòu)生產(chǎn)用材料物資進(jìn)廠后，有關(guān)部門必須進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，合格后，經(jīng)手人、驗(yàn)收人均要在入庫(kù)單或發(fā)票上簽字，手續(xù)辦妥后方可辦理付款手續(xù)。其他單位或個(gè)人需要，需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意并登記，由提供人和收取人簽字認(rèn)可后，方可復(fù)印。如原始憑證相關(guān)信息不完整的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)退還經(jīng)手人重填。，做好原材料立帳和分類工作，配合其他部門制定原材料消耗定額，控制和降低原材料消耗。各職能部門如涉及本制度的，原則上應(yīng)參照本制度具體操作。經(jīng)簽署的對(duì)內(nèi)文函，行政部可直接使用行政章。公司工會(huì)印章，由工會(huì)主席掌管，工會(huì)主席出差或請(qǐng)假時(shí)，委托工會(huì)其他人員妥善代管。，應(yīng)將核銷單、相應(yīng)報(bào)關(guān)單、及發(fā)票退稅聯(lián)一并交財(cái)務(wù)部，并做好移交手續(xù)，以便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行出口退稅。，必須做到：A、不簽發(fā)空頭支票或空期支票；B、不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓其他單位和個(gè)人使用；C、不準(zhǔn)將支票做抵押；D、不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票。合同更改后，在原合同上注明更改內(nèi)容或?qū)懨鳌俺蜂N”字樣，標(biāo)明日期及經(jīng)辦人簽字,同時(shí)應(yīng)更新QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》、QG/SJ270272005《合同更改/撤銷記錄》及QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》 跟單服務(wù)：QG/SJ270282005 《跟單服務(wù)計(jì)劃單》，且應(yīng)達(dá)到如下要求：a、跟單計(jì)劃制定的目的：保證跟單工作按計(jì)劃、正確執(zhí)行； b、合同涉及的重要項(xiàng)目必須列入跟單計(jì)劃，并執(zhí)行相應(yīng)跟蹤； c、計(jì)劃日期必須明確規(guī)劃，并按期執(zhí)行； d、合同發(fā)生更改之后，《跟單服務(wù)計(jì)劃單》必須得到及時(shí)的、相應(yīng)的更新； e、銷售員應(yīng)及時(shí)記錄計(jì)劃的進(jìn)度； d、當(dāng)計(jì)劃的執(zhí)行無(wú)法進(jìn)行，甚至嚴(yán)重威脅到訂單的履行時(shí)，銷售人員應(yīng)主動(dòng)與部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。 a、銷售員接到客戶的訂單后，向銷售部經(jīng)理申請(qǐng)合同編號(hào)，由銷售部經(jīng)理在QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》登記合同編號(hào)，并通知銷售員； b、合同正式傳遞前，銷售員把合同的各項(xiàng)明細(xì)登入QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》； c、合同更改后，銷售員應(yīng)及時(shí)更新QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》的內(nèi)容，保持合同明細(xì)的內(nèi)容為最新?tīng)顟B(tài)；合同發(fā)生撤銷后，銷售人員應(yīng)及時(shí)刪除明細(xì)內(nèi)容。、來(lái)函的訂貨，銷售人員獲得信息后，應(yīng)就產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、包裝、交付方式、結(jié)算方法、質(zhì)量要求與顧客確認(rèn)，形成有效的合同或訂單；銷售員整理客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品生產(chǎn)要求，填寫(xiě)QG/SJ270212005《合同評(píng)審表》；重大合同以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議內(nèi)容匯總形成QG/SJ270252005《重大合同會(huì)議評(píng)審要求》，作為合同傳遞的附件內(nèi)容。4 職責(zé)。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。12 物流部a、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的貯存、標(biāo)識(shí)及維護(hù)管理。b、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過(guò)程不合格品控制。c．負(fù)責(zé)供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商的管理。e、負(fù)責(zé)設(shè)備的