公司財務(wù)費用報銷制度最新(存儲版)
【正文】 款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、標(biāo)注支票或現(xiàn)金。（2） 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批，原則上前款未清者不予辦理新的借支。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。第十四條 營銷費用的支付規(guī)定廣告費支出及大型營銷道具制作支出，需在用款申請中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額，同時在用款申請中說明付款節(jié)點及付款比例；營銷活動費用支出，需附有費用支出明細清單；營銷物料制作、購置支出，需附有物品購置清單及驗收手續(xù)；凡能套取建安定額的營銷道具制作支出（如銷售展臺的搭建等）需附有預(yù)算部審核認(rèn)定的費用清單，設(shè)計費用的支出等類似費用應(yīng)按相關(guān)合同費用支付程序支付。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人的簽名或蓋章；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用章。5. 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。2. 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。第八部分 附則第二十四條 本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。8. 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。8. 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或從新補正。4. 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。第十九條 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時間限制，可隨時辦理第七部分 財務(wù)管理制度第二十條 原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)
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