公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度最新(存儲(chǔ)版)
【正文】 款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、標(biāo)注支票或現(xiàn)金。（2） 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批，原則上前款未清者不予辦理新的借支。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第十四條 營(yíng)銷費(fèi)用的支付規(guī)定廣告費(fèi)支出及大型營(yíng)銷道具制作支出，需在用款申請(qǐng)中填寫(xiě)本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額，同時(shí)在用款申請(qǐng)中說(shuō)明付款節(jié)點(diǎn)及付款比例；營(yíng)銷活動(dòng)費(fèi)用支出，需附有費(fèi)用支出明細(xì)清單；營(yíng)銷物料制作、購(gòu)置支出，需附有物品購(gòu)置清單及驗(yàn)收手續(xù)；凡能套取建安定額的營(yíng)銷道具制作支出（如銷售展臺(tái)的搭建等）需附有預(yù)算部審核認(rèn)定的費(fèi)用清單，設(shè)計(jì)費(fèi)用的支出等類似費(fèi)用應(yīng)按相關(guān)合同費(fèi)用支付程序支付。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人的簽名或蓋章；對(duì)外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。5. 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。2. 憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。第八部分 附則第二十四條 本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。8. 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。8. 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或從新補(bǔ)正。4. 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。第十九條 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理第七部分 財(cái)務(wù)管理制度第二十條 原始憑證的審核各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)
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