公司財務費用報銷制度最新(更新版)
【正文】 有關規(guī)定設置。6. 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十八條 財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理及董事長的同意。第十條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（1） 管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。（2） 填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)，嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。（2） 其他臨時借款：如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報賬，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定（1） 員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準額度辦理借款，辦理完畢5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。第七條 費用報銷的一般規(guī)定（1） 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票上面須有日期、單位、經辦人簽名。（2） 審批及報銷流程參照日常費用報銷制度及流程辦理。第十一條 業(yè)務招待費及其他報銷制度（1） 費用標準：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。第十七條 款項金額較大的需提前一天通知財務部以便備款。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。7. 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。5. 憑證金額：必須與原始
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