【正文】 供貨商評估 ........................................................................35 分析 ..............................................................................37 報表 ..............................................................................372 / 606 庫存管理 ..............................................................................39 采購訂單的收貨單 ..................................................................41 預(yù)定 ..............................................................................42 發(fā)貨 ..............................................................................42 傳遞過帳和庫存調(diào)撥 ................................................................43 對生產(chǎn)訂單的貨物移動 ..............................................................44 質(zhì)量檢驗 ..........................................................................45 批數(shù)據(jù) ............................................................................45 特種庫存 ..........................................................................46 盤點 ..............................................................................477 物料估價 ..............................................................................48 估價結(jié)構(gòu) ..........................................................................48 估價方法 ..........................................................................508 發(fā)票確認 ..............................................................................55 輸入發(fā)票 ..........................................................................56 稅務(wù) ..............................................................................57 總值過帳和凈值過帳 ................................................................58 其他功能 ..........................................................................59 凍結(jié)發(fā)票 ..........................................................................619 倉庫管理 ..............................................................................62 倉庫結(jié)構(gòu) ..........................................................................64 轉(zhuǎn)移需求 ..........................................................................65 劃帳委托 ..........................................................................65 策略 ..............................................................................68 盤點 ..............................................................................70 存儲單元管理 ......................................................................71 分散倉庫管理 ......................................................................7210 特殊功能 .............................................................................72 代銷物料 .........................................................................72 子合同 ...........................................................................73 實際庫存轉(zhuǎn)移 .....................................................................7511 信息系統(tǒng) .............................................................................75 采購信息系統(tǒng) .....................................................................76 庫存控制 .........................................................................8112 輸出和打印 ...........................................................................85MM 物料管理是 SAP R/3 系統(tǒng)的一個模塊。各個應(yīng)用系統(tǒng)的高度集成保證了系統(tǒng)內(nèi)和公司內(nèi)數(shù)據(jù)的一致性（見圖 1－1） 。這個過程確定了合適的訂單數(shù)量和適當?shù)姆?wù)級別。這是編制準確有效的物料計劃和控制的先決條件。發(fā)票確認需使用物料主數(shù)據(jù)、采購訂單和收貨的有關(guān)數(shù)據(jù)，在理想狀態(tài)下，用戶只需要輸入對應(yīng)采購訂單項目的發(fā)票總額，根據(jù)預(yù)先定義的參數(shù)，所有過帳生效，生成應(yīng)付帳。 實施指南SAP 提供了所有模塊的實施指南，這個在線的工具為用戶完成項目提供了重要的信息，它包括已有功能的概況和變化，并提供了系統(tǒng)配置和標準系統(tǒng)設(shè)置的信息。 集團公司集團公司是組織單元的最高層，例如它可以是由需要同樣財務(wù)功能的下屬結(jié)構(gòu)構(gòu)成的一個公司。SAP 組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢是什么？□具有靈活的組織單元，可構(gòu)成復(fù)雜的公司結(jié)構(gòu)□具有多種視圖的集團/公司結(jié)構(gòu)3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料管理的處理是基于不同類型數(shù)據(jù)進行的，包括供應(yīng)商、物料和服務(wù)的基本數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動把主記錄中的文字描述拷貝到后繼的文檔中，這個過程由一組可更改的規(guī)則來決定。 “供應(yīng)商”的不同角色――實際供應(yīng)商、開具發(fā)票方、總公司或付款方，可在物料管理模塊重新生成。下面是一些典型的組織原則：□的在這個公司級上維護統(tǒng)一數(shù)據(jù)，例如物料編碼、多種語言描述、分類數(shù)據(jù)。用物料類型將物料按在公司中的用途分類，具有一定的控制功能。存取權(quán)限某些權(quán)限級別限制無權(quán)存取主數(shù)據(jù)，可為每個公司和操作設(shè)置權(quán)限（建立、改變、顯示） ，或按部門和操作設(shè)置存取權(quán)限。通用數(shù)據(jù)用于信息記錄的所有組織級別上（例如訂單單位） ，組織數(shù)據(jù)用于各個采購部門或工廠。物料清單還可用于采購和庫存管理。圖 3－6 類別結(jié)構(gòu)特征用特征描述可分類的對象，這是用戶定義的，可為類別指定若干個特征，如果在一個結(jié)構(gòu)中使用了類別，特征及特征值會傳遞到下層的類別，指定用戶定義的形式和特征值的范圍使分類過程比較簡單。特征查詢一旦找到了類別，可用特征值查找對象。圖 3－7 條件預(yù)先定義在標準系統(tǒng)中的“條件”包括折扣和附加費用（百分比或絕對值） 、發(fā)貨費用、現(xiàn)金折扣（立即付款）和稅。用戶可定義供應(yīng)商通用的折扣和附加費，例如，若供應(yīng)商為全部采購訂單給定一個百分比絕對值的折扣，就可定義一個通用的折扣。處理過程在計劃運行過程中，系統(tǒng)執(zhí)行如下：15 / 60□凈需求計算□批量計算□排序□生成采購訂單建議□生成異常信息物料需求計劃控制人員可通過交互式方法對系統(tǒng)自動生成的物料需求計劃進行調(diào)整，并可以在線的對某種物料重新單獨編制計劃。 計劃過程基于消耗的計劃過程包括：□訂貨點計劃□基于預(yù)測的計劃訂貨點計劃在作訂貨點計劃時，系統(tǒng)比較庫存可用量和訂單點，如果可用庫存低于訂貨點，則生成采購訂點建議?；陬A(yù)測的計劃物料消耗是基于預(yù)測的計劃過程的核心，象在自動訂貨點計劃中一樣，集成預(yù)測方法用于確定未來需求的預(yù)測值，訂貨點過程與基于預(yù)測的計劃過程的主要不同點是，預(yù)測值將用于基于預(yù)測的計劃。凈需求計算保證了計劃接收量滿足預(yù)測需求。SAP支持下列過程：□部分周期平衡□最少單位成本過程□動態(tài)批量建立□Groff 重訂貨過程用戶還可使用物料主數(shù)據(jù)中的附加限制將需求數(shù)量構(gòu)成一個批量：18 / 60□輸入限額（最小批量和最大批量） ，在計算批量時考慮這些限額，這意味著系統(tǒng)自動構(gòu)成的批量應(yīng)在最小批量和最大批量之間□輸入取整值，這意味著說明批量的結(jié)果是為了滿足多種訂單單位（例如，若按包裝單位調(diào)整批量，確定進位還是舍位）額度安排如果存在關(guān)于某種物料的貨源記錄，例如某些供貨商或交貨進度安排，用戶可對確定的期間定義額度安排，在計劃運行時會考慮額度安排。異常信息與下列情況有關(guān)：□進度拖期□重新安排和取消□庫存降到安全庫存以下可將異常信息歸集為不同的異常信息組，因此可以根據(jù)一種或多種異常信息組來顯示 MRP 清單。圖 4－3 趨勢模型季節(jié)模型如果消耗量隨時間變化很大，在平均值上下周期性波動，則使用季節(jié)性預(yù)測模型。從輸入請購單到生成采購訂單的所有例行工作可以自動進行，不需要很多人工干預(yù)。收貨處理和發(fā)票確認功能可參照采購訂單完成。因為貨源已知，已分配的請購單可以快速處理。報價單包括供貨商提供的特定物料和服務(wù)的價格、條件以及附加信息。參考生成采購訂單時，采購人員可以參考請購單，從一個清單中選擇請購單并從中生成采購訂單的項目，也可以參考現(xiàn)有的采購訂單。圖 5－6 采購訂單：項目一覽快捷輸入上圖的項目包含了生成文檔項目所需的最重要的數(shù)據(jù)，包括物料號、訂貨數(shù)量和價格、工廠和倉庫地點?？颇吭O(shè)置也可在請購單或合同中指定，然后自動拷貝到使用此類參考文檔生成的采23 / 60購訂單中。交貨進度的每一行都表示一種交貨方式，說明交貨的數(shù)量、日期，如果是 JIT 交貨，則為交貨的時間。貨源清單貨源清單使采購者能管理貨源。系統(tǒng)可以自動生成某種物料的貨源清單，此時，系統(tǒng)給定義為某種物料的每個信息記錄生成一個貨源清單，或給定購了某種物料的每個草案協(xié)議項目生成一個貨源清單。供貨商的表現(xiàn)用 4 個主要標準度量全面的評分使采購人員了解供貨商的表現(xiàn)并給供貨商一個全面評價。 “手工計算”指用戶針對某個全局子標準輸入某供貨商的分數(shù)。例如，用戶可以確定一定時間內(nèi)某種物料的采購訂單金額，或哪個采購小組占采購訂單金額的份額最大。這些統(tǒng)計和采購訂單歷史相關(guān)，用戶可以通過清單顯示功能查閱歷史情況。圖 6－2 貨物移動文檔貨物移動計劃可以通過預(yù)訂來完成。收貨數(shù)據(jù)也使供貨商評估功能能保證交貨日期和交貨數(shù)量。多個收貨單項目的數(shù)據(jù)錄入可以對應(yīng)一個采購訂單項目，例如把一定量的貨物過帳到質(zhì)量檢驗部門、另一個倉儲地點或到凍結(jié)庫存收貨單。預(yù)定的主要功能：□預(yù)定可以提前計劃貨物移動 發(fā)貨計劃內(nèi)╱計劃外領(lǐng)料領(lǐng)料過帳使庫存數(shù)量和金額減少。在兩步方法中，數(shù)量從庫存中移出并放入庫存調(diào)撥，直至放入收貨點，庫存才成為非限制庫存。另外，生產(chǎn)過程中還可以計劃外領(lǐng)料。圖 6－5 批數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如果一種物料有批管理需求，那么此種物料的如任何一部分都指定為一批。用戶特種庫存的詳細信息見另一本資料“詳細功能：SAP 銷售和分銷系統(tǒng)” 。支持的方法有周期盤點、連續(xù)盤點和抽樣盤點?！鯇γ糠N估價類別都定義了估價類型