【正文】 回代碼ErrorDetailC36810出錯詳細(xì)信息確認(rèn)失敗的原因C12846經(jīng)紀(jì)人C22858工作單位電話C40880工作單位名稱C20920特殊代碼可保存多個特殊代碼(3位)的值，之間用；格開。5好易聯(lián)。D北京銀行C3362銀行編碼通用銀行編碼（銷售商編碼）C100365備注備用4． 交易確認(rèn)結(jié)果的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認(rèn)日期TransactionCfmTimeA69TA確認(rèn)時間TASerialNOC2015TA確認(rèn)編號BusinessCodeA335業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1238客戶號TAAccountIDA1250投資人基金帳號FundCodeA662基金代碼ShareTypeC168份額類型無分類時填‘A’‘A’：前收費‘B’：后收費其它，根據(jù)基金公司約定TransactionDateA869交易申請日期AppSheetSerialNoC2477申請單編號DistributorCodeC9101銷售人代碼BranchCodeC9110托管網(wǎng)點號碼指份額的二級托管機構(gòu)NetNoC9119交易網(wǎng)點號碼指實際的營業(yè)網(wǎng)點CurrencyTypeC3128結(jié)算幣種人民幣為156ConfirmedVolN16131交易確認(rèn)份額ConfirmedAmountN16147交易確認(rèn)金額對于認(rèn)購申購，指向投資者扣劃的金額，含費用；對于贖回、發(fā)行不成功退款、基金終止等業(yè)務(wù)，指須劃入投資者資金帳戶的金額，已扣除費用；CommissionN10163交易費AgencyFeeN10173過戶費對專戶產(chǎn)品，為業(yè)績報酬StampDutyN10183印花稅OtherFare1N10193后收費用基金轉(zhuǎn)換補差費OtherFare2N10203其他費用CodeOfTargetFundA6213目標(biāo)基金代碼用于基金轉(zhuǎn)換用ShareTypeC1219目標(biāo)份額類型無分類時填‘A’‘A’：前收費‘B’：后收費其它，根據(jù)基金公司約定TargetTAAccountIDA12220對方TA基金帳號用于非交易過戶TargetDistributorCodeC9232對方銷售人代碼用于轉(zhuǎn)托管用TargetBranchCodeC9241對方托管網(wǎng)點號碼用于轉(zhuǎn)托管、非交易過戶ReturnCodeC4250交易處理返回代碼OriginalSerialNoC20254TA的原確認(rèn)流水號無用，填空DefDividendMethodC1274分紅方式0紅利再投資，1現(xiàn)金分紅FrozenCauseC1275凍結(jié)原因0司法凍結(jié)，1主動凍結(jié)，2質(zhì)押凍結(jié)FreezingDeadlineC8276凍結(jié)截止日期（凍結(jié)/解凍時用）OriginalAppSheetNoC24284原申請單編號解凍時指定的原凍結(jié)申請單號取消協(xié)議時指定的原協(xié)議設(shè)定申請單號（代銷機構(gòu)可能填的是無效值）C17308交易賬號N6325成交價4位小數(shù)。該文件在數(shù)據(jù)導(dǎo)出時由操作人員控制是否生成。840:美元f_parvalue基金面值N722f_issueprice發(fā)行價格N729d_issuedate發(fā)行日期A836d_setupdate成立日期A844c_managername管理人名稱C4052c_trusteecode托管人編號A392c_trusteename托管人名稱C3695f_maxbala最高募集金額N161312位小數(shù)f_minbala最低募集金額N161472位小數(shù)l_elimitday份額過低期限N10163l_slimitday基金認(rèn)購期限N10173l_alimitday基金封閉期限N10183l_mincount最低開戶數(shù)量N10193l_climitday客戶過少期限N10203f_maxallot超額申購比例N9213f_maxredeem巨額贖回比例N9222c_fundcharacter基金特征C72231c_fundstatus基金最新狀態(tài)C1303c_subscribemode認(rèn)購模式C13040：金額認(rèn)購；1：份額認(rèn)購；l_timelimit存續(xù)期限N10305以月為單位c_sharetypes份額分類C5315例：AB表示分A和B 兩類 c_issuetype基金發(fā)行方式C13200：末日比例配售；1：全程比例配售f_factcollect基金實際募集金額N163212位小數(shù)f_allotratio基金成立確認(rèn)比例N93378位小數(shù)d_failuedate募集失敗日期A8346c_feeratiotype1費率計算方式C13541：費率按有效申請額計算2：費率按原申請額計算c_feeratiotype2費率合并方式C13550：單筆計算1：當(dāng)天合并計算(分類別)2：當(dāng)天合并計算(分基金)3：當(dāng)天合并計算(所有)4：與已有份額合并計算(分類別)5：與已有份額合并計算(分基金)6：與已有份額合并計算(所有基金)c_feetype費用計算方式C13560：不分段1：分段累退計費，（與按原申請金額確定費率沖突）c_exceedpart超額申購_部分確認(rèn)C13571:是；0：不是c_bonustype默認(rèn)分紅方式C13580：紅利再投資1：現(xiàn)金紅利c_interestdealtype認(rèn)購利息處理方式C13590：歸基金資產(chǎn)1：轉(zhuǎn)份額f_RedeemFareRatio贖回費歸基金資產(chǎn)比例N53604位小數(shù)f_ChangeFareRatio轉(zhuǎn)換費歸基金資產(chǎn)比例N53654位小數(shù)f_ManagerFee管理費計提比例N53704位小數(shù)c_property基金性質(zhì)C13750普通基金1保本基金2貨幣市場基金3短債類基金4債券基金5指數(shù)基金6QDII基金f_totalbonus累計單位分紅N73764位小數(shù)d_evendate保本到期日A8383c_changefree是否參與轉(zhuǎn)換優(yōu)惠C1391基金全稱C20392產(chǎn)品分類C14121公募基金；2專戶產(chǎn)品凈值小數(shù)精度N1413合同結(jié)束日期A8414備注C10422備用是否短期理財基金A14320否 1是2． 基金交易限制的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundArimit ，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補齊。字段代碼字段名類型長度位置備注C_fundcode基金代碼C61C_agencyno銷售商代碼C97C_sharetypes份額類別C5168． 基金轉(zhuǎn)換限制表節(jié)標(biāo)題為：ChangeLimit，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補齊。9021這兩個基金之間不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換9022交易帳號不能為空9023定期定額申購金額與協(xié)議不符39。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_agencyno銷售商代碼C91c_netno網(wǎng)點代碼C910c_netname網(wǎng)點名稱C3619c_cityno地區(qū)編碼C455c_netaddress網(wǎng)點地址C7259c_netzipcode郵政編碼C6131c_netcontact網(wǎng)點聯(lián)系人C8137c_netphone網(wǎng)點聯(lián)系電話C36145c_netfaxno網(wǎng)點傳真號碼C36181d_netregdate網(wǎng)點登記日期A82176． 地區(qū)代碼的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：RegionCode ，不足12位，右邊用空格補齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補齊。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_fundcode基金代碼A61c_fundname基金名稱C127c_moneytype幣種編號C319156:人民幣。N691累計單位凈值小數(shù)點后4位小數(shù)N1697昨日基金收益2位小數(shù)N9113萬份基金收益4位小數(shù)N9122收益率4位小數(shù)。B建行網(wǎng)銀。3銀聯(lián)通。對于機構(gòu)就是行業(yè)AnnualIneC8562投資人年收入　TransactionAccountIDC17570投資人基金交易帳號投資人在銷售商內(nèi)開設(shè)的用于交易的帳號ConfdentialDocumentCodeC8587密函編號SHSecuritiesAccountIDC10595上交所證券帳號　SZSecuritiesAccountIDC10605深交所證券帳號　CallCenterC1615CALL CENTER交易0取消，1開通InternetC1616INTERNET交易0取消，1開通SelfHelpC1617自助終端0取消，1開通DeliverTypeC1618對帳單寄送選擇1不寄送，2按月，3按季，4半年，5一年FreezingDeadlineC8619凍結(jié)截止日期凍結(jié)時用FrozenCauseC1627凍結(jié)原因1司法凍結(jié)，2主動凍結(jié)，3質(zhì)押凍結(jié)對于解凍，要填對應(yīng)凍結(jié)的凍結(jié)原因OriginalAppSheetNoC24628原申請單編號對解凍必須,用于指定原凍結(jié)申請單編號AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投資人收款銀行賬戶戶名用于直銷AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28712投資人收款銀行賬戶帳號用于直銷ClearingAgencyCodeC9740投資人收款銀行賬戶開戶行用于直銷NationalityC3749投資者國籍中國為‘086’AccountTypeC1752賬戶分紅方式(原賬戶類型)對于托管網(wǎng)點，賬戶默認(rèn)的分紅方式(1:分現(xiàn)；0：再投資)，用于戶開戶和登記。如：A01。Acco、accorequest文件中的客戶名稱、通訊地址、經(jīng)辦人證件號碼、學(xué)歷、職業(yè)字段的長度；Request文件中的資金方式字段長度；BlackList文件的客戶名稱字段長度；Tainfo文件BlackList節(jié)里的客戶名稱字段長度；銷售商代碼擴為9位；許洪波2201207