國內(nèi)某erp公司的調(diào)研提綱(存儲版)
【正文】 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求及期望目標財務(wù)部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責？人員分配情況？2. 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？3. 是否在總賬處理先進流量表？4. 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？5. 相關(guān)財務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?4. 現(xiàn)金流量表流程？5. 會計年度及結(jié)帳流程？報表1. 財務(wù)主要報表？ 應(yīng)付款管理（Account Payable）總體調(diào)研內(nèi)容：1． 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2． 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？3． 應(yīng)付賬款的付款計劃如何處理？供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商的管理詳細程度、手段如何？2. 供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無對供應(yīng)商進行詢價、報價管理？5. 有無對供應(yīng)商進行考核？指標有那些？6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進行對帳？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進行詳細管理？ 4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。 價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單)178。分析業(yè)務(wù) 生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進行成本預(yù)控和挖潛？ 是否信任其它部門的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？ 有無明確的目標成本(即控制標準)?目標成本是否具有動態(tài)合理性?各項標準和定額是否先進合理? 是否進行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進行?是否形成以財務(wù)部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系? 是否進行過盈虧平衡點的分析，BEP生產(chǎn)能力的分析？報表1． 有哪些成本相關(guān)報表其它(Others)1. 您認為目前的成本流程有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？2. 您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？3. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？4. 您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？質(zhì)量管理（Quality Management）總體情況: 質(zhì)保部的組織結(jié)構(gòu)圖？ 質(zhì)保部與其它部門的業(yè)務(wù)流程圖?日常業(yè)務(wù)處理： 檢驗： 都有哪些檢驗環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時進行質(zhì)量檢驗？檢驗環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗 這些環(huán)節(jié)的檢驗如果不合格的處理方式？ 是否有免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的？ 記錄檢驗合格與不合格的方式？ 使用抽樣檢驗方案是否為ISO2859？ 如何處理客戶的投訴？ 何時對樣件進行管理？如何管理？單據(jù)報表： 都有哪些單據(jù)和報表，在何時使用？ 這些報表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門內(nèi)部使用各部門間使用？ 生產(chǎn)管理（product manager）組織機構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計部門組織機構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責描述?工藝設(shè)計部門組織機構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責描述？生產(chǎn)計劃部門的組織機構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責描述？車間的組織機構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責描述？廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品種類有多少種？產(chǎn)品分類原則是怎樣的？請?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細表。生產(chǎn)過程中的瓶頸在哪里？是否與產(chǎn)品種類相關(guān)？公司的工作日歷與工廠的工作日歷是否一致？請分別描述。是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。采購物料的接收和退貨1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？2． 采購?fù)素浟鞒蹋客鈪f(xié)件的接收和退貨1． 是否存在外協(xié)件的采購？2． 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫1． 車間是否對半成品進行管理？2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？3． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？雜項發(fā)料和雜項接收1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？2． 倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料的調(diào)撥1．什么情況下會對庫存中的物料進行調(diào)撥？2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫存物料的調(diào)整1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調(diào)整？2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點1
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