公司管理表格制度大全87(存儲版)
【正文】 時間 結(jié)匯費率 備 注SWIFT 系統(tǒng)辦理境外匯款美元 1 日內(nèi)到帳；其他幣種 3 日內(nèi)到帳？光票托收業(yè)務(wù) 30 日內(nèi)到帳 ？五、銀行提供的負債業(yè)務(wù)及年利率表RMB(年利率) HKD（年利率） 備注RMB(年利率) HKD（年利率） 備注活期存款 % %協(xié)定存款 % 有資金余額要求通知存款 提前 1 天通知 % 提前 7 天通知 % %定期存款 1 個月 %3 個月 % % 6 個月 % % 1 年 % %說明： 港幣與人民幣都有定期存款與通知存款，沒有港幣的協(xié)定存款； 通知存款要求最低金額為人民幣 50 萬元，在存款期內(nèi)可以提前支取一次，支取的部分按活期利率計息，未支取的部分按該存款利率計息； 協(xié)定存款要求最低金額：華夏銀行、工商銀行為人民幣 10 萬元，交通銀行、招商銀行要求是 50 萬元，只要保證帳戶余額不少于該最低金額要求，在存款期內(nèi)可以無限次支取。 債務(wù)人應(yīng)于提款后 5 日內(nèi)持加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的提款入帳憑證到外匯管理部辦理外債變動反饋登記手續(xù)。 ）辦理完畢，發(fā)給《國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件》一式三份，并于7 日內(nèi)辦理銀行開戶事宜。開立帳戶需要準備的資料1） 營業(yè)執(zhí)照副本及其復印件；2） 組織機構(gòu)代碼證的副本及其復印件；3） 法定代表人身份證復印件；4） 留存印鑒非法定代表人的，需要簽署相應(yīng)的授權(quán)書；5） 公章、財務(wù)專用章及預留人名章；6） 經(jīng)辦人身份證復印件（通常工商銀行需要） ；7） 公司的稅務(wù)登記證（含國稅及地稅）副本的復印件（通常招商銀行需要） ；8） 房屋租賃協(xié)議（一般基本戶開戶行需要） ；9） 其他需要的證明文件。辦理電話查詢1） 簽署電話查詢協(xié)議；2） 設(shè)置查詢密碼。 ）外幣帳戶外幣資本金帳戶結(jié)
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